项目绩效评价 准备清单

项目绩效评价资料准备清单

一、业务资料

1.应提供的资料

(1)项目单位部门职能文件；

(2)项目可行性研究报告；

(3)项目申请报告：项目申报书或申请；

(4)项目立项批复：上级主管部门对于立项的批复文件；

(5)项目立项背景及发展规划；

(6)项目立项报告或任务书；

(7)项目实施方案；

(8)项目验收报告；

(9)项目管理文件；

(10)项目责任落实相关材料；

(11)项目单位绩效报告；

(12)项目执行情况报告；

(13)反映项目绩效的图片（4-8幅）或数据图表等。

2.根据项目的实际情况补充提供的资料：

(1)立项专家论证意见；

(2)项目评审报告；

(3)项目招投标文件；

(4)设备购置合同、清单（品牌、型号、装件）；

(5)与招投标单位签订的委托协议；

(6)项目内容调整报告及批复；

(7)工程项目的设计、施工图纸报告，监理合同、报告，工程进度表、竣工验收报告等；

(8)项目实施效果的相关证明（发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料）；

(9)反映项目成果的材料（相关照片或图片、技术方案文本等）。

二、财务资料

1.应提供的资料：

(1)财政项目经费预算批复；

(2)项目经费管理文件；

(3)财务管理制度：既可以是针对这一项目的制度，也可以是项目单位的整体财务制度；

(4)项目经费预算表、决算表；

(5)财务会计帐簿及会计凭证；

①对于资金的拨入凭证的收集：资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节，均需提供拨付凭证；

②对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大小而定，如项目资金金额不大，且凭证数量不多，则尽量收集齐全如项目资金金额较大，则抽取大额及重要凭证进行收集。

2.根据项目实际情况补充提供的资料：

(1)项目经费调整依据；

(2)项目经费调整报告及批复；

(3)项目年度进展报告；

(4)审计机构对项目执行情况的财务审计报告、专项审计报告、专项检查报告；

(5)中期检查结果报告。