铸造设备类项目可行性研究报告

铸造设备类项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

铸造设备类项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设必要性分析

第三章市场研究分析

第四章项目规划方案

第五章选址可行性研究

第六章项目建设设计方案

第七章项目工艺分析

第八章环保和清洁生产说明

第九章项目安全保护

第十章项目风险概况

第十一章项目节能说明

第十二章项目进度方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入41507.44万元，同比增长21.59%（7371.25万元）。其中，主营业业务铸造设备类生产及销售收入为34762.69万元，占营业总收入的83.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8667.96万元，较去年同期相比增长2036.17万元，增长率30.70%；实现净利润6500.97万元，较去年同期相比增长1006.39万元，增长率18.32%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

铸造设备类项目

（二）项目选址

某某工业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积45549.43平方米（折合约68.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.46%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度186.07万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45549.43平方米，建筑物基底占地面积35738.08平方米，总建筑面积59669.75平方米，其中：规划建设主体工程37219.54平方米，项目规划绿化面积3640.33平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4525.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量575420.35千瓦时，折合70.72吨标准煤。

2、项目年总用水量28800.04立方米，折合2.46吨标准煤。

3、“铸造设备类项目投资建设项目”，年用电量575420.35千瓦时，年总用水量28800.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.18吨标

准煤/年。达产年综合节能量28.46吨标准煤/年，项目总节能率26.21%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17524.29万元，其中：固定资产投资12706.72万元，占项目总投资的72.51%；流动资金4817.57万元，占项目总投资的27.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入41169.00万元，总成本费用32281.49万元，税

金及附加329.30万元，利润总额8887.51万元，利税总额10442.67万元，税后净利润6665.63万元，达产年纳税总额3777.04万元；达产年投资利

润率50.72%，投资利税率59.59%，投资回报率38.04%，全部投资回收期

4.13年，提供就业职位872个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园及某某工业园铸造设备类行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园铸造设备类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“铸造设备类项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位872个，达产年纳税总额3777.04万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.72%，投资利税率59.59%，全部投资回报率38.04%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益，为稳步推进制造强国、

网络强国战略提供了重要支撑。近年来，影响我国实体经济发展的一个突

出问题是“脱实向虚”，这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响，一些传统产业利润率下滑，资

金等要素纷纷从制造业领域抽离，流向股市、债市、房地产等领域，以钱

炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示，2016年各项贷款总额比上年增长13.5%，其中企业经营性贷款同比增长

6.6%，工业中长期贷款仅增长3.1%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础

产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策，产业结构不断得到调整优化。尤其是党的十八大以来，以习近平同志为核

心的党中央坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进，战略性新兴产业增速加快。据测算，2015年

至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和

11.0%，增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4个百分点。部分新兴

产业已经形成了一定的规模集聚效应。据统计，在工业战略性新兴产业所

包含的七大产业中，新一代信息技术产业规模居于首位，2016年其增加值

占工业战略性新兴产业增加值的比重超过1/4；节能环保产业、生物产业和新材料产业增加值占工业战略性新兴产业增加值的比重均在18%左右。主要代表性产品增势强劲。2017年，光电子器件产量11771亿只，比上年增长16.9%；新能源汽车呈爆发式增长，2017年我国新能源汽车产量达到69万辆，连续三年位居世界第一，我国已经成为全球最大的动力电池生产国，

新能源客车的出口已达30多个国家和地区；民用无人机、工业机器人保持

高速增长，2017年产品产量分别达到290万架和13万台(套)；光伏产业链

各环节生产规模全球占比均超过50%，多晶硅、硅片、电池片、组件产量均高速增长。

2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占

比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具

有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展

的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次

的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快

新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和

转化，做大做强产业集群。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代

周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超

出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技

术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

2、通过提高产业集群发展水平，加快构筑产业链垂直分工协作体系，实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合，推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能，推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场，扩大产品内销比例，推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新，提升产业价值，推动传统产业由加工制造向设计创造升级，由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类铸造设备类企业848家，规模以上企业14家，从业人员42400人。截至2017年底，区域内铸造设备类产值138901.70万元，较2016年123161.64万元增长12.78%。产值前十位企业合计收入59640.61万元，较去年52938.59万元同比增长12.66%。

区域内铸造设备类行业经营情况

区域内铸造设备类企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14611.95万元，较上年度12888.73万元增长13.37%，其中主营业务收入13894.43万元。2017年实现利润总额3826.90万元，同比增长12.90%；实现净利润1709.39万元，同比增长23.29%；纳税总额125.35万元，同比增长10.57%。2017年底，AAA资产总额37168.73万元，资产负债率53.49%。

2017年区域内铸造设备类企业实现工业增加值39188.98万元，同比2016年34668.24万元增长13.04%；行业净利润12228.12万元，同比2016年10954.15万元增长11.63%；行业纳税总额24299.10万元，同比2016年20708.28万元增长17.34%；铸造设备类行业完成投资35936.07万元，同

比2016年30318.12万元增长18.53%。

区域内铸造设备类行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.27%。预计区域内铸造设备类行业市场需求规模将达到

209865.55万元，利润总额58220.33万元，净利润17507.77万元，纳税13703.05万元，工业增加值75557.24万元，产业贡献率19.81%。

区域内铸造设备类行业市场预测（单位：万元）

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为铸造设备类，根据市场情况，预计年产值41169.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积45549.43平方米（折合约68.29亩），其中：净用

地面积45549.43平方米（红线范围折合约68.29亩）。项目规划总建筑面

积59669.75平方米，其中：规划建设主体工程37219.54平方米，计容建

筑面积59669.75平方米；预计建筑工程投资5329.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4525.34万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17524.29万元；预计年实现营业收入41169.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某工业园。

通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大