资本运营中心融资提成及成本管理制度
公司资金管理与融资制度范本(范本文)
公司资金管理与融资制度范本1. 引言公司资金管理与融资制度是指企业为保障资金的安全性、提高资金使用效益而制定的一系列制度和规定。
本范本旨在提供一个通用的公司资金管理与融资制度范本，以供公司参考和借鉴。
公司可根据自身实际情况和需求进行合理的调整和完善，以确保资金管理与融资工作的顺利进行。
2. 资金管理2.1 资金管理目标本公司资金管理的目标是确保资金的安全性、提高资金使用效益、优化资金结构，以支持公司的经营发展和实现长期战略目标。
2.2 资金管理职责2.2.1资金管理部门负责公司的资金计划、资金调拨、资金监控和资金决策等工作。
各部门负责预测、计划和使用部门的资金需求，并及时向资金管理部门报告相关情况。
2.3 资金计划2.3.1资金计划应根据公司的经营情况和发展需求，包括长期资金计划和短期资金计划。
2.3.2长期资金计划应以公司的战略目标为依据，合理安排投资项目和资金来源。
2.3.3短期资金计划应根据公司的日常经营活动，合理安排日常资金调度和运营。
2.4 资金调拨2.4.1资金调拨应遵循公司的资金计划和风险控制原则，确保资金的合理使用和安全性。
资金调拨涉及资金划拨、资金归集和资金下拨等环节，应有严格的审批和控制程序。
2.5 资金监控2.5.1资金监控是指对公司资金的实时监督和掌控，确保资金运营的安全性和高效性。
2.5.2资金监控应包括资金流向的跟踪、资金余额的实时监测和资金风险的预警。
2.5.3资金监控应由资金管理部门负责，定期向公司高层报告资金运营情况。
2.6 资金决策2.6.1资金决策是指在合法合规的前提下，根据公司的实际情况和风险偏好，做出关于资金的投融资决策。
资金决策应结合公司的长期战略目标和风险收益考虑，同时充分考虑市场环境和经济形势。
2.6.3资金决策应通过合理的决策流程和严格的审批程序来保证决策的科学性和可行性。
3. 资金融资3.1 资金融资目标本公司资金融资的目标是通过适当的融资方式和渠道，获取外部资金以满足公司的资金需求。
资本融资管理制度
资本融资管理制度资本融资是现代企业发展的重要手段之一，合理的资本融资管理制度对于企业的稳定运营和良好发展至关重要。
本文旨在探讨资本融资管理制度的相关内容。
一、引言资本融资管理制度是指企业为了满足自身经营发展的资金需求，通过债券发行、股权融资等方式，从外部融入相应的资本，并通过制定一系列规范、管控手段对资金进行合理配置和利用的一套制度体系。
它对于企业融资活动的正常运作和风险控制具有重要意义。
二、资本融资管理的基本原则1.风险与收益的平衡原则：资本融资具有一定的风险性和不确定性，企业在融资过程中需要根据自身经营状况和发展需求，合理权衡融资成本与预期收益，确保风险与收益之间的平衡关系。
2.信息透明与披露原则：企业在进行资本融资活动时，应当及时披露相关信息，保持透明度，使投资者能够充分了解企业的财务状况和经营状况，从而做出明智的投资决策。
3.合规与合法原则：企业在资本融资活动中应严格遵守相关法律法规，并按照要求履行各项报备手续和披露义务，确保融资活动的合规性和合法性。
三、资本融资管理制度的内容1.融资决策流程：包括市场分析、融资方案设计、风险评估等环节，企业应根据自身定位和需求制定相应的融资决策流程，确保决策的科学性和合理性。
2.融资渠道的选择：企业可以通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式进行融资，应根据自身情况选择适合的融资渠道，并对不同渠道的风险进行评估和管理。
3.融资项目的评估和审核：企业在选择融资项目时，应进行充分的评估和审核，包括项目的可行性、收益预测等方面，确保项目符合企业的战略规划和风险承受能力。
4.融资成本的控制：企业在融资活动中，应合理控制融资成本，通过优化融资结构、降低利率等方式减少融资负担，提高企业的融资效率和竞争力。
5.资金使用的监督与管理：企业应建立健全的资金使用监控机制，加强对融入资金的使用情况的监督和管理，确保资金用于合法合规的经营活动。
四、资本融资管理制度的执行1.建立相应的内部机构：企业应设立专门的资本融资管理部门或委员会，负责资本融资活动的规划、决策和监督，确保制度的有效执行。
资本运营中心融资提成及成本管理制度
资本营运中心融资提成及成本管理制度第一章总则第一条为了激励资本营运人员踊跃展开业务，同时规范市场，一致管理，控制公司资本运作的融资成本，保证各业务团队融资业务的正常展开，特拟订本管理制度，对融资提成和成本加以一致规定。
第二章提成管理制度第二条资本营运各业务团队的提成推行部门总包制度，此中业务团队的提成为融资到账总数的%，辅助部门津贴为融资到账总数的%，共计为融资到账总数的%，该%的花费不包含在资本营运业务的综合成本中。
第三条资本营运各业务团队的提成为融资到账总数的%。
第四条配合展开融资业务的辅助部门（领导），中介、法务等辅助部门为实质到账总数的%。
此中供给信息者（中介）并促成融资到账总数的%；公司分管领导（常务副总裁）的分派比率为实质到账总数的%；公司有关领导%；法务部为实质到账总数的分比率为%。
第五条特意从事融资业务的资本营运业务团队及拥有明确融资任务的项目团队的内部分派比率为实质到账总数的%。
此中业务的直接开辟人的分派比率为%，（含贷款行的%）。
第六条财务部门（财务和资本部门）分派比率为%；融资部门领导（正副部长）共分派比率%；财务中心主管领导(总会计师）分派比率为实质到账的%。
第七条特意从事融资业务的资本营运业务团队及拥有明确融资任务的项目团队之外的其余部门和团队从事资本营运业务，且融资成功的，提成为融资到账总数的%，此中团队提成为%，辅助部门津贴为融资到账总数的%。
(注:分派节余的%用作团队活动花费）第七条对于融资限期年以上的业务，每年赐予融资到账总数的%作为奖赏，不满1年的，依据融资限期同比率发放。
第八条业务确实认：业务开辟人第一次、第一个向公司资本营运中心的资本营运业务团队及拥有明确融资任务的项目团队上报业务信息的个人，并辅助签订合作、贷款、借钱、投资等文件均视为业务成立，不受调岗、调离等全部职务改动或辞职要素影响。
第九条提成的发放为融资本额到账后次月15日前发放。
第三章成本管理制度第十条对于信托、债券投资、基金等业务，凡波及有抵押物的状况，融资综合成本（包含居间花费）控制在18%/年（含18%）以内。
融资与资本运作管理制度(范本文)
融资与资本运作管理制度1. 引言融资与资本运作是企业发展过程中的重要环节，对于企业的发展和生存具有重要的意义。
为了规范融资与资本运作活动，保证企业的可持续发展，需要建立健全的融资与资本运作管理制度。
本文将从融资和资本运作两个方面进行论述，分析融资与资本运作的管理制度，并提供相关的建议。
2. 融资管理制度2.1 融资的意义融资是指企业通过借贷、发行证券等方式筹集资金的活动。
融资对于企业的发展具有重要的意义。
首先，融资可以满足企业经营和发展的资金需求，支持企业的日常运营。
其次，融资可以用于扩大企业规模、改善企业的生产技术和产品质量，提高企业的竞争力。
再次，融资也可以帮助企业调整经营结构，实现战略转型。
2.2 融资管理的目标•有效管理融资渠道，包括银行贷款、发行债券、股权融资等；•确保融资过程公平公正，保护各方利益，维护公司形象；•降低融资成本，提高融资效率；•遵循法律法规，规范融资行为。
2.3 融资管理制度的内容2.3.1 融资决策程序1.资金需求的确定：确定企业目前的资金需求及用途；2.融资渠道的选择：评估各种融资渠道的成本、风险和效益，选择最优的融资渠道；3.融资方案的制定：制定融资方案，包括融资方式和金额、利率、期限等；4.融资审批流程：规定融资审批的流程和权限，确保审批程序公平公正；5.融资合同的签订：签订融资合同，明确各方的权利和义务。
2.3.2 资金使用和监管1.资金使用计划的制定：制定资金使用计划，明确资金的具体用途；2.资金监管机制的建立：建立有效的内部控制机制，防止资金滥用、挪用等问题；3.资金使用的监督与检查：定期对资金使用情况进行监督与检查，确保资金的合理使用。
2.3.3 融资成本管理1.融资成本的核算方法：确定融资成本的核算方法，计算出实际融资成本；2.融资成本的评估和控制：评估融资成本的水平，制定相应的控制措施，降低融资成本。
3. 资本运作管理制度3.1 资本运作的意义资本运作是指企业通过吸收、整合和配置资本资源，进行投资、融资和退出等操作的活动。
资本运营中心管理制度
资本运营中心管理制度第一章总则第一条为了加强资本运营中心的管理，提高运营效率和风险控制能力，制定本管理制度。
第二条资本运营中心是公司整体资金管理的核心部门，负责公司的资金调度、投资管理、风险控制等工作。
第三条资本运营中心管理制度适用于公司的所有资本运营中心，包括总部资本运营中心和地方分支机构资本运营中心。
第四条公司的资本运营中心应当遵守国家法律法规和公司制定的制度规定，积极做好资金管理相关工作。
第五条公司应当建立完善的资本运营中心管理制度，明确资本运营中心的职责、权限和责任，规范资本运营中心的运作流程。
第二章资本运营中心的职责第六条资本运营中心的主要职责包括：（一）负责公司的资金日常管理工作，包括资金调度、资金结算等；（二）负责公司的资金投资管理工作，根据公司的资金情况和运营需求，制定合理的投资计划，优化资金配置；（三）负责公司的风险控制工作，建立健全的风险管理体系，及时发现和应对各类风险；（四）负责向公司高层管理层报告公司的资金运营情况和风险状况；（五）负责协调公司内外部的资金关系，保障公司的资金流动正常。
第七条资本运营中心应当按照公司的规定，制定相关的内部管理制度和操作流程，明确各部门的职责分工，做好团队协作。
第八条资本运营中心应当保密公司的资金信息，不得擅自向外泄露公司的资金情况和投资计划。
第九条资本运营中心应当建立健全的绩效考核机制，根据实际情况对员工的工作表现进行评估，激励员工持续提高绩效。
第十条资本运营中心应当建立健全的内部控制机制，规范资金使用流程，有效防范和化解各类风险。
第三章资本运营中心的权限第十一条资本运营中心应当根据公司的授权范围，合理行使自己的职责和权限，不得越权操作。
第十二条资本运营中心应当对公司的资金使用和投资进行有效管控，确保资金的安全性和流动性。
第十三条资本运营中心应当保障公司的投资收益最大化，制定相应的投资策略，提高公司的资金运营效率。
第十四条资本运营中心应当及时报告公司的资金运营情况和风险状况，向公司高层管理提供相关的决策支持。
融资与资本运作管理制度
融资与资本运作管理制度一、融资管理制度融资是企业发展的重要手段之一，对于企业的持续发展和扩大规模具有重要意义。
融资管理制度是指企业为了规范和控制融资活动而制定的一系列管理措施和流程。
良好的融资管理制度可以帮助企业有效地筹措资金、分散风险，并提高资源配置的效率。
1. 内部融资管理制度内部融资是企业通过自身资金储备或利润再投资的方式来满足发展需求。
内部融资管理制度的核心是摸清企业的资金状况和需求，并制定相应的投资计划和资金分配策略。
这包括了资金储备的建立、内部融资的审批流程、利润再投资的决策机制等。
2. 外部融资管理制度外部融资是企业通过向外部投资者或金融机构借贷资金来满足发展需求。
外部融资管理制度的关键在于建立健全的融资渠道和融资合作关系，同时保护企业和投资者的合法权益。
外部融资管理制度需要明确融资的用途和期限，建立融资评估和决策机制，以及确立融资合同和还款计划等。
二、资本运作管理制度资本运作是指企业通过投资、并购、重组等手段实现资本增值的过程。
资本运作管理制度是为了规范和控制资本运作活动而制定的一系列管理措施和流程。
良好的资本运作管理制度可以帮助企业提高资源配置的效率、降低经营风险，并增强企业的核心竞争力。
1. 投资管理制度投资是企业进行资本运作的重要环节，决定了企业投入的资源和收益。
投资管理制度需要明确投资标准和风险评估，建立投资决策和授权程序，并建立投资项目的监控和评估机制。
此外，还需要制定投资组合管理策略，实现资源的合理配置和风险的分散。
2. 并购管理制度并购是企业通过收购其他企业的股权或资产来实现资本运作的一种方式。
并购管理制度需要明确并购的目标和策略，制定并购评估和尽职调查程序，确保并购的合法合规和可持续发展。
同时，还需要建立并购整合机制，实现并购后的资源整合和价值创造。
3. 重组管理制度重组是指企业通过资产置换、业务转型等方式来调整企业组织结构和战略定位的一种方式。
重组管理制度需要明确重组的目标和战略，制定重组评估和决策程序，缩小重组带来的风险和不确定性。
运营中心成本管理制度
运营中心成本管理制度一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务的增长，运营中心成本管理变得愈发重要。
运营中心作为公司的核心部门，承担着业务的执行和管理职责，其成本占据了公司整体成本的很大一部分。
因此，建立完善的运营中心成本管理制度，对于提高公司的运营效率和盈利能力具有重要意义。
本文将围绕运营中心成本管理制度展开讨论，从理论到实践进行深入剖析，为企业提供可行的成本管理方案。
二、运营成本的影响因素1. 人力成本：人力成本是运营中心最主要的成本之一，在企业运营中所占比例较高。
包括员工薪酬、社会保险、培训、福利、劳动关系等。
如何合理控制人力成本，提高员工效益，成为运营中心管理的关键。
2. 设备成本：设备成本是指运营中心所需的各类设备、软件、硬件等投入成本。
对于技术型企业来说，设备成本往往占据较大的比重。
在设备更新换代、维护保养、使用效率等方面的管理，直接影响了企业的运营效率和成本控制。
3. 物料成本：物料成本包括原材料、产品、库存、采购等方面的支出。
对于生产型企业来说，物料成本是运营中心不可忽视的一部分。
有效管理物料成本，降低库存成本、优化采购成本、提高供应链效率，是企业实现成本控制的一项重要任务。
4. 维护费用：维护费用是指运营中心在日常运营过程中所产生的各项维护和维修费用。
包括设备维护、房屋维修、IT系统维护等。
如何合理分配维护费用，保障设备的正常运转，降低维修成本，使企业的运营更为顺畅，是运营中心成本管理的一个关键环节。
5. 管理费用：管理费用是指与企业运营管理相关的各项费用。
包括办公用品、差旅费、会议费、人力资源管理费等。
管理费用是企业日常运营过程中不可避免的支出，如何在保障管理效率的同时，有效控制这些费用，降低企业的运营成本，是运营中心成本管理的一项具体任务。
三、运营中心成本管理制度的建立1. 设立成本管理团队：在公司内部设立专门的成本管理团队，负责运营中心成本的监控和管理。
成本管理团队应该由财务部门、运营部门、采购部门等多个部门的人员组成，协同合作，确保成本控制的有效性。
资本运营中心融资提成及成本管理制度
资本运营中心融资提成及成本管理制度一、前言为了提高资本运营中心的融资业绩，激励员工积极开展融资工作，并合理控制成本，制定本制度，以规范融资提成及成本管理的相关事宜。
二、融资提成1.提成比例根据不同阶段的融资业绩，设定不同的提成比例。
具体比例由资本运营中心的管理层决定，并根据实际情况进行调整。
“阶段”分为初级、中级和高级，分别对应不同的融资业绩目标。
2.提成计算和发放（1）融资提成核算以周期为单位，周期由管理层决定。
按照周期内的融资业绩计算提成金额。
（2）提成计算公式：提成金额=融资业绩金额*提成比例。
（3）融资提成将于下一周期初结算并发放。
（4）员工提取的提成金额将通过银行转账或现金支付的方式进行。
三、成本管理1.成本控制目标（1）合理控制融资业务相关的成本，从而提高融资的利润。
（2）确保各项融资项目的运营成本得到有效控制。
2.成本管理职责（1）资本运营中心的管理层负责制定成本管理的具体政策和指导方针，并对成本管理的工作进行监督和检查。
（2）资本运营中心各部门负责本部门的成本管理工作，并配合管理层的监督和检查。
3.成本管控措施（1）成本预算：资本运营中心需根据融资项目的需求和实际情况制定合理的成本预算，包括人员成本、运营成本和市场推广成本等。
（2）成本核算：资本运营中心应建立科学的成本核算体系，对各项目的成本进行分类管理，实时掌握并监控各项成本支出，确保成本在预算范围内。
（3）成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节和存在的问题，并采取相应的措施加以改进。
（4）成本监督：资本运营中心应设立专门的成本监督机构，对成本核算的真实性进行核实，并对成本管理工作进行监督和检查。
四、制度执行与监督1.员工应严格遵守本制度，按照规定的提成比例和成本管理要求开展工作，并保证数据的真实性和准确性。
2.资本运营中心的管理层应制定操作细则，对融资提成和成本管理的具体实施、核算和发放进行详细规定，并加强对员工的培训和指导。
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资本运营中心
融资提成及成本管理制度
第一章总则
第一条为了激励资本运营人员积极开展业务，同时规范市场，统一管理，控制集团资本运作的融资成本，确保各业务团队融资业务的正常开展，特制定本管理制度，对融资提成和成本加以统一规定。
第二章提成管理制度
第二条资本运营各业务团队的提成实行部门总包制度，其中业务团队的提成为融资到账总额的%，辅助部门津贴为融资到账总额的%，合计为融资到账总额的%，该%的费用不包含在资本运营业务的综合成本中。
第三条资本运营各业务团队的提成为融资到账总额的%。
第四条：
（领导），中介、法务等辅第五条配合开展融资业务的辅助部门
助部门为实际到账总额的%。
其中提供信息者（中介）并促成融资到账总额的%；集团分管领导（常务副总裁）的分配比例为实际到
账总额的%；集团有关领导%；法务部为实际到账总额的分比例为%。
第六条专门从事融资业务的资本运营业务团队及具有明确融资任务的项目团队的内部分配比例为实际到账总额的%。
其中业务的直接开拓人的分配比例为%，（含贷款行的%）。
第七条财务部门（财务和资金部门）分配比例为%；融资部门领导（正副部长）共分配比例%；财务中心主管领导(总会计师）分配比例为实际到账的%。
第八条专门从事融资业务的资本运营业务团队及具有明确融资任务的项目团队以外的其他部门和团队从事资本运营业务，且融资成功的，提成为融资到账总额的%，其中团队提成为%，辅助部门津贴为融资到账总额的%。
(注:分配剩余的%用作团队活动费用）
第七条对于融资期限年以上的业务，每年给予融资到账总额的%作为奖励，不满1年的，按照融资期限同比例发放。
第八条业务的确认：业务开拓人第一次、第一个向公司资本运营中心的资本运营业务团队及具有明确融资任务的项目团队上报业务信息的个人，并协助签署合作、贷款、借款、投资等文件均视为业务建立，不受调岗、调离等一切职务变动或离职因素影响。
第九条提成的发放为融资金额到账后次月15日前发
放。
第三章成本管理制度
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第十条对于信托、债券投资、基金等业务，凡涉及有抵押物的情况，融资综合成本（包含居间费用）控制在18%/年（含18%）之内。
第十一条关于无抵押的融资业务，综合成本不得超过26%/年（含26%），
第十二条股权所占比例大于40%（不含40%）的，综合成本不得超过25%/年（含25%）。
第十三条对于股权投资方式（包括但不限于增资、股权转让、股权质押等），凡融资方案中股权所占比例不足40%（含40%）的，综合成本不得超过26%/年（含26%）。
第十四条集团各业务团队自己组建合伙企业开展基金直销募集业务的，成本另行规定。
第四章奖惩制度
第十五条各业务团队在开展业务时，综合成本不得超过本管理制度的规定范围。
凡有超过综合成本，越级上报并造成公司综合成本提高的业务，扣除全部提成，情节严重者，一律开除。
第十六条若综合成本未超过本制度规定范围，融资到账后，给予综合成本差额部分的50%作为奖励。
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第十七条在特殊时期，因特殊情况，经总裁特批同意开展的融资业务，偶有综合成本超过本制度规定范围，融资到账后，提成减半发放。
第五章附则
第十八条凡本制度未涉及的融资模式，根据具体融资方案，参照本制度的相关规定，确定融资综合成本。
第十九条根据特殊情况及不同时期市场行情以及金融政策的变化，上述规定的融资成本可进行相应调整，调整后的融资成本经总裁批示后生效。
第二十条本制度自总裁签批之日起实施，资本运营中心对该规范享有解释权和修订权。
北汽（重庆）特种车辆有限公司 2014年8月7日。