企业财务预警管理概要
新形势下企业的内部控制及风险防范
新形势下企业的内部控制及风险防范目录一、内容概要 (2)1. 背景介绍 (2)2. 研究意义 (3)3. 文献综述 (4)二、企业内部控制概述 (6)1. 内部控制定义与要素 (7)2. 内部控制基本原则 (8)3. 内部控制在企业运营中的作用 (10)三、新形势下企业内部控制的必要性 (11)1. 外部环境变化对企业内部控制的影响 (12)2. 企业发展对内部控制的新要求 (13)3. 提高企业竞争力与风险防范能力的必要手段 (14)四、企业内部控制的现状与问题 (15)1. 当前企业内部控制的现状分析 (17)2. 存在的问题与困难 (18)3. 影响企业内部控制效果的因素探讨 (19)五、企业内部控制的强化措施 (21)1. 完善内部控制体系构建 (22)2. 加强内部监督机制建设 (23)3. 提升员工内部控制意识与素质培养 (24)4. 信息化管理在内部控制中的应用强化 (25)六、风险防范策略在企业内部控制中的应用 (27)1. 风险识别与评估在内部控制中的实施 (28)2. 风险应对策略的制定与实施 (29)3. 风险监控与报告机制建设 (30)4. 风险文化建设与员工培训教育相结合的应用实例分析 (31)一、内容概要随着全球经济的不断发展，企业面临着日益复杂的市场环境和内部管理挑战。
在这种新形势下，企业内部控制和风险管理显得尤为重要。
本篇文档旨在探讨新形势下企业的内部控制及风险防范的相关问题。
我们将介绍企业内部控制的定义、目标和原则，帮助企业了解内部控制的必要性和基本框架。
我们将分析当前企业面临的主要风险，如市场风险、信用风险、操作风险等，并探讨这些风险的产生原因和可能对企业造成的影响。
在此基础上，我们将重点讨论企业如何建立有效的内部控制体系，包括完善组织结构、优化职责分工、强化制度建设等方面。
我们还将提出一些实用的风险防范措施，如加强内部审计、提高风险意识、实施风险评估和预警机制等。
2024年安全预测预警管理制度(四篇)
2024年安全预测预警管理制度1、目的为提升公司安全管理水平，规范各类职业健康安全等信息的管理流程，做好对事故的防控，对在生产经营、作业场所出现的安全生产、设备设施管理、职业健康、交通安全、环境保护、劳动纪律、安全操作、安全培训、隐患排查、应急预案管理等问题，做到早发现、早处理、早排除，确保企业安全管理责任落实到位，消除事故隐患，特制订本制度。
2、适应范围适用于在____公司生产经营、作业场所出现的安全生产、设备设施管理、职业健康、交通安全、环境保护、劳动纪律、安全操作、安全培训、隐患排查、应急预案管理等方面的隐患信息管理适用本规定。
3、依据标准参照《企业安全生产标准化基本规范》和《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准(试行)》。
4、职责4.1____负责监督、指导各单位预测预警系统的使用与维护。
4.2____负责对系统中教育培训、应急救援、事故管理、隐患登记、隐患整改等内容的填写。
5、工作内容5.1各级单位日常进行的安全教育培训，培训结束后次日下班之前将培训概要录入教育培训记录。
5.2各级单位日常进行的应急演练情况，演练结束后次日下班之前录入演练记录及评估信息、启动应急预案情况、上传相关附件并发布。
5.3各级单位日常发生的事故情况，在事故调查结束后____小时内录入事故情况记录。
____公司全体人员积极参与安全生产预警工作，收集安全生产预警工作所需数据，所有数据必须附照片，各单位领导、工段长、专兼职安全员将有效数据及时录入预测预警系统。
5.5单位安全员定期对形成的单位安全预警工作分析报告，上报单位研讨制定整改意见和措施并填写问题整改情况反馈。
5.6按安全隐患信息的来源、问题的严重性和紧迫程度，公司全体人员在日常生活、工作中发现的安全问题或事故隐患及时登记在安全隐患排查统计分析记录本，由各单位领导或工段长或专兼职安全员当日登记入预测预警系统隐患登记中，对未整改项下发隐患整改通知单。
5.7整改单位可以将隐患转发给下属单位整改，或者将本级单位处理不了的隐患上报给上级单位协调处理。
企业公司尽职调查报告
企业公司尽职调查报告目录一、内容概要 (2)二、企业公司概况 (3)1. 公司基本信息 (4)2. 组织结构与管理团队 (5)2.1 公司组织架构 (6)2.2 主要管理团队及关键人员介绍 (7)三、尽职调查内容 (9)1. 财务状况调查 (11)1.1 财务报表分析 (12)1.2 财务状况评估及风险预警 (13)1.3 内部控制体系评价 (15)2. 业务运营调查 (16)2.1 业务现状分析 (17)2.2 市场竞争优势分析 (18)2.3 业务风险及应对策略 (20)3. 法律法规遵从性调查 (21)3.1 法律法规遵守情况 (22)3.2 知识产权管理状况 (24)3.3 合规风险管理措施 (25)四、企业公司发展前景预测 (26)1. 市场发展趋势分析 (27)2. 行业地位及竞争优势评估 (29)3. 未来发展战略规划及目标预测 (30)五、结论与建议 (31)1. 尽职调查总结 (32)2. 建议及风险提示 (33)3. 后续关注事项 (35)一、内容概要本尽职调查报告旨在全面、客观地评估目标公司的财务状况、经营状况、市场环境、竞争优势等方面的情况，为投资者提供有关目标公司的重要信息，以便投资者在做出投资决策时能够充分了解和评估目标公司的风险和潜力。
公司概况：介绍目标公司的基本信息，包括公司名称、注册资本、成立时间、法定代表人、股东结构等。
财务分析：对目标公司的财务状况进行详细分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的数据解读，以及对财务指标的计算和分析。
经营状况：分析目标公司的经营业绩，包括营业收入、净利润、毛利率、净利率等关键经营指标的变化趋势，以及对经营业绩的影响因素的分析。
市场环境：分析目标所处行业的市场规模、增长速度、竞争格局等，以及行业政策、法规对目标公司的影响。
竞争优势：评估目标公司在所处行业中的竞争优势，包括技术优势、品牌优势、管理优势等，以及这些优势对公司未来发展的影响。
多元化经营下的财务风险评价与控制研究
多元化经营下的财务风险评价与控制研究一、内容概要随着全球经济一体化的不断深入，企业面临着日益激烈的市场竞争。
在这种背景下，多元化经营成为了许多企业实现可持续发展的重要手段。
然而多元化经营也带来了一定的财务风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
因此对企业进行财务风险评价与控制研究具有重要的理论和实践意义。
本文的研究方法主要包括文献综述、理论分析、实证研究和案例分析等。
在文献综述阶段，通过对相关领域的研究文献进行梳理，总结多元化经营下财务风险评价与控制的理论体系和研究方法；在理论分析阶段，对多元化经营下的财务风险来源、特征和影响因素进行深入剖析；在实证研究阶段，运用统计学方法和计量经济学模型，对企业进行财务风险评价；在案例分析阶段，选取具有代表性的企业案例，验证所提出的方法在实际操作中的应用效果。
本文旨在为企业提供多元化经营下的财务风险评价与控制策略，以降低企业面临的财务风险，提高企业的竞争力和生存能力。
A. 研究背景和意义随着全球化进程的加快和市场竞争的日益激烈，企业面临着越来越多的财务风险。
在多元化经营的背景下，企业不仅要应对单一业务领域的风险，还要面对跨行业、跨市场的财务风险。
因此对企业的财务风险进行评价和控制显得尤为重要，本文旨在通过对多元化经营下的财务风险评价与控制的研究，为企业提供有效的风险管理策略，降低企业的财务风险，提高企业的竞争力和盈利能力。
近年来全球经济形势发生了深刻变化，企业面临着前所未有的竞争压力。
在这种背景下，许多企业纷纷选择实施多元化经营战略，以期通过拓展市场、降低风险、提高盈利能力来应对挑战。
然而多元化经营并非一帆风顺，企业在追求多元化发展的过程中，往往容易忽视对财务风险的识别、评估和控制。
这导致企业在面临财务风险时，可能无法及时采取有效措施进行防范和化解，从而对企业的稳定发展造成严重影响。
理论意义：本文将对多元化经营下的财务风险评价与控制进行深入研究，丰富和完善相关领域的理论体系，为理论研究提供新的视角和思路。
事件预警管理制度包括
事件预警管理制度包括一、前言事件预警管理制度是指在公司运营过程中，为了及时发现、分析、评估和处理各类可能影响公司经营目标的事故、危险和风险，从而保障公司业务正常运行和稳定发展而建立的一套独立完整的制度体系。
预警管理制度是公司风险管理的基础，也是防范风险、降低损失、保障公司经营顺利的有效方式和手段。
二、事件预警管理制度的意义1. 降低风险：通过建立预警管理制度，能够及时发现和预警可能发生的各类事故、危险和风险，从而及时采取措施降低损失。
2. 提升应急反应能力：预警管理制度能够帮助公司建立应急处置机制，提高应对突发事件的能力和效率。
3. 保障公司经营安全：预警管理制度能够帮助公司全面评估和管理各类风险，保障公司的经营安全。
4. 促进公司稳定发展：有效的预警管理制度能够及时发现并有效应对各类风险，为公司的稳定发展提供有力保障。
三、事件预警管理制度的内容1. 预警标准的建立预警标准是事件预警管理制度的核心内容，通过科学合理的预警标准，能够有效识别和评估各类风险。
公司应当制定相应的预警标准，明确各类风险的识别、评估和预警标准。
2. 风险评估与预警在风险发生前，通过对各类风险的评估和预警，及时发现并分析风险，为公司风险防范和应对提供依据。
公司应当建立健全的风险评估与预警机制，及时发现和防范各类风险。
3. 预警信息收集与监测公司应当建立健全的预警信息收集与监测系统，及时获取和收集各类风险信息，建立信息库，并对各类风险信息进行监测和分析。
4. 预警发布和应对措施一旦发现并确认有风险事件发生，公司应当及时发布预警信息，并制定相应的应对措施，包括应急处理、危机公关、损失补偿等措施，保障公司的安全和稳定。
5. 预警管理与监督公司应当建立预警管理与监督机制，明确预警管理的责任和权限，建立预警管理的工作流程，加强对整个预警管理过程的监督和评估，保证预警管理制度的有效实施。
6. 预警评估与改进公司应当建立预警评估与改进机制，对预警管理制度进行定期评估和检查，发现问题和不足，并及时进行改进和完善，提高预警管理工作的效率和水平。
财务月度总结报告8篇
财务月度总结报告8篇篇1一、引言本月财务工作的主要任务是贯彻执行公司的财务管理制度，实施精细化财务管理，以及持续优化我们的财务状况和业绩表现。
接下来我将对本月的财务工作进行详细回顾与总结。
二、财务概况本月公司总收入达到XX万元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入占据较大比重，为XX万元，同比增长XX%。
其他业务收入为XX万元，同比增长XX%。
总体来说，本月公司财务状况良好，营业收入稳步上升。
在支出方面，本月总支出为XX万元，同比增长XX%。
其中，原材料采购支出为XX万元，人力资源成本为XX万元，市场推广费用为XX 万元。
通过合理的成本控制和精细化管理，有效保证了公司在收入增长的同时控制支出。
三、工作内容及成效1. 预算编制与执行本月根据公司的战略目标，制定了详细的财务预算方案。
通过对各项收支的细致分析，合理编制预算，并严格执行。
通过本月的预算执行情况来看，预算管理工作取得了良好的效果。
2. 资金管理本月对资金进行了有效的管理，确保资金的合理使用和流动性。
一方面，加强应收账款的催收工作，提高资金回收率；另一方面，合理安排资金支出，确保生产运营的正常进行。
3. 成本控制在成本控制方面，我们采取了一系列有效措施。
首先，优化采购流程，降低采购成本；其次，提高生产效率，降低单位产品成本；最后，加强能源管理，节约能源消耗。
这些措施有效地控制了成本，提高了公司的盈利水平。
四、存在的问题和改进措施1. 部分项目成本控制不够精细，存在一定的浪费现象。
针对这一问题，我们将进一步完善成本控制体系，细化成本核算，加强现场管理和监督。
2. 部分应收账款回收周期较长，影响资金流动性。
我们将加强应收账款的管理和催收工作，优化客户信用管理，提高资金回收率。
3. 在预算编制和执行过程中，部分项目预算调整频繁。
针对这一问题，我们将加强预算的严肃性和刚性约束，优化预算管理体系。
五、下月工作计划1. 继续做好资金管理工作，确保资金的合理使用和流动性。
【财务管理】企业财务预警体系
【财务管理】企业财务预警体系序言世界经济一体化步伐正在加快，随着我国加入WTO和社会主义市场经济体系的逐步建立和完善，企业所面对的国内外竞争日趋激烈，面临的内外部环境更加复杂。
如何适应环境的变化，提高抗风险能力成为摆在企业管理者面前的一个现实而严峻的问题，传统的管理理论和方法遇到了挑战，要想在竞争中立于不败之地，我们必须不断进行管理创新。
在这种形势下，预警管理作为一种解决上述问题的创新理论，它的重要性日益突现出来，而国内外有关人士的探索和当代信息技术的发展为我们对建立企业预警体系的研究提供了理论和技术上的支持。
企业是一个复杂的系统，由许多子系统构成，包括研发、供应、生产、营销、人力资源、战略管理、财务管理和后勤管理等众多子系统，每个子系统既相对独立又相互联系。
建立企业预警体系如何找准切入点，由此洞察其他各个子系统，最终把握企业整体，决定着研究的成败。
综观国内外研究成果，其研究的切入点往往是企业营销和财务管理。
经过深入研究和思考，我们认为预警的最大特点是事前控制和量化管理，而从量化管理的角度考虑，财务管理最为可行，因而选择了财务预警为突破口。
本报告的研究主要有如下特点：（1）在研究宗旨上，强调了理论与实践的密切结合。
以往国内外有关人士的研究更多局限于理论上的探讨，而如何具体应用到企业管理实践则涉及不多。
本次研究紧密结合企业实际，对预警理论如何应用于企业管理做出了许多有益的探索。
（2）在研究方法上，强调了实证调查和逻辑分析。
进行了大量的现场调研，所涉及的企业涵盖机械、交通、轻工、冶金、汽车和煤炭等行业，从中收集了大量的一手资料。
对于收集到的资料采用了一系列系统的研究方法，包括流程分析法、结构分析法、比率分析法、趋势分析法、现场调查法和专家咨询法，以支持研究结论。
（3）在研究成果上，搭建起了财务预警体系的框架。
研究报告共分三大部分，其中第一部分属于绪论，介绍了企业预警和企业财务预警的基本理论和方法；第二部分为财务预警实务，介绍了财务预警体系各个子系统的预警方法和基本要求，其中包括企业营销、生产、采购供应、基础管理、投资、筹资、资金计划和财务报表分析等；第三部分为财务危机管理，是财务预警体系的后期保障。
企业预警管理研究分析报告
序言随着国际经济一体化步伐的加快，随着我国社会主义市场经济体系的建立和完善，企业所面临的竞争环境更加激烈。
在市场经济条件下，多数企业往往面临的是生存问题，然后才是发展问题。
由于传统管理理论的缺失，开展企业预警管理研究十分必要，企业信息化水平的提高也为建立企业预警体系奠定了技术基础。
为了提高我国企业的抗风险能力，初始阶段我们准备进行企业预警管理的研究。
预警管理是国内近几年比较热门的话题，各种研究成果经常见诸于期刊和杂志。
课题组经过一定时间的理论准备和调查后，提出了研究大纲，但当我们要深入进行研究的时候，发现问题比较复杂。
企业是一个复杂的系统，企业预警系统的建立要涉及生产、供应、销售、人力资源、战略、财务管理、后勤管理等子系统，每个子系统的预警对我们来讲都是一个挑战。
很显然，在我们力量和时间有限的条件下，要考虑对企业以上诸子系统建立预警系统是困难的，也是不现实的。
课题组经过一段时间的思索和讨论，特别是山东瑞华咨询公司的专家顾问提出了很多建设性的意见，这些意见为我们课题的研究起到了催化剂的作用。
企业是一个复杂的系统，某一个子系统的问题很可能涉及营销、生产、质量、人力资源、财务管理等各方面，但我们应当找一个突破口，然后由此洞察其他各个系统。
根据国内外研究成果，我们分析预警的最大特点是事前和量化管理，从营销和财务入手最为现实，国内外大部分研究成果也是企业营销和财务预警。
由于企业的首要目标是盈利，反映企业盈利实现程度的最主要指标是财务指标。
正是基于上述背景，我们着手进行企业财务预警理论和实务的研究。
财务本身具有综合反映监督的职能，因此我们的研究也不是全面铺开，重点是财务预警管理体系的研究。
我们的研究既要求在理论上有突破，更重要的是要求在实务上具有一定的可操作性，注重的是实用。
在研究过程中，我们首先查阅了大量国内外最新研究资料，充分吸收他们的研究成果和成功经验；然后，我们把更多精力放在了对企业现行状况的调查，这些企业分布在机械、交通、食品、轻工、冶金、汽车、煤炭等行业，通过调查，使我们对企业财务预警应重点关注的环节和问题有了更加深入的认识和理解；在研究成果形成过程中，我们咨询了有关专家和教授，特别是山东瑞华咨询公司的专家顾问，他们为我们的研究提出了许多宝贵的意见。
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序言世界经济一体化步伐正在加快，随着我国加入WTO和社会主义市场经济体系的逐步建立和完善，企业所面对的国外竞争日趋激烈，面临的外部环境更加复杂。
如何适应环境的变化，提高抗风险能力成为摆在企业管理者面前的一个现实而严峻的问题，传统的管理理论和方法遇到了挑战，要想在竞争中立于不败之地，我们必须不断进行管理创新。
在这种形势下，预警管理作为一种解决上述问题的创新理论，它的重要性日益突现出来，而国外有关人士的探索和当代信息技术的发展为我们对建立企业预警体系的研究提供了理论和技术上的支持。
企业是一个复杂的系统，由许多子系统构成，包括研发、供应、生产、营销、人力资源、战略管理、财务管理和后勤管理等众多子系统，每个子系统既相对独立又相互联系。
建立企业预警体系如何找准切入点，由此洞察其他各个子系统，最终把握企业整体，决定着研究的成败。
综观国外研究成果，其研究的切入点往往是企业营销和财务管理。
经过深入研究和思考，我们认为预警的最大特点是事前控制和量化管理，而从量化管理的角度考虑，财务管理最为可行，因而选择了财务预警为突破口。
本报告的研究主要有如下特点：（1）在研究宗旨上，强调了理论与实践的密切结合。
以往国外有关人士的研究更多局限于理论上的探讨，而如何具体应用到企业管理实践则涉及不多。
本次研究紧密结合企业实际，对预警理论如何应用于企业管理做出了许多有益的探索。
（2）在研究方法上，强调了实证调查和逻辑分析。
进行了大量的现场调研，所涉及的企业涵盖机械、交通、轻工、冶金、汽车和煤炭等行业，从中收集了大量的一手资料。
对于收集到的资料采用了一系列系统的研究方法，包括流程分析法、结构分析法、比率分析法、趋势分析法、现场调查法和专家咨询法，以支持研究结论。
（3）在研究成果上，搭建起了财务预警体系的框架。
研究报告共分三大部分，其中第一部分属于绪论，介绍了企业预警和企业财务预警的基本理论和方法；第二部分为财务预警实务，介绍了财务预警体系各个子系统的预警方法和基本要求，其中包括企业营销、生产、采购供应、基础管理、投资、筹资、资金计划和财务报表分析等；第三部分为财务危机管理，是财务预警体系的后期保障。
毫无疑问，同任何先进的管理理论一样，企业要实施财务预警管理体系必须具备一定的基础，包括扎实的基础工作、真实的信息传递和协调的企业组织等，特别是要有高素质的领导团队和职工队伍，这是我们必须强调的，否则任何完善的预警管理制度都将形同虚设。
研究过程中查阅了大量国外最新资料，充分吸收有关研究成果并咨询有关专家和教授，特别是瑞华管理咨询公司的专家顾问团提供了许多宝贵的意见；在实际调研中，许多企业领导人提出了颇有价值的见解。
在此，我们一并表示意。
由于企业财务预警管理是一个崭新的课题，加之时间仓促和研究人员涉猎领域的局限，研究报告中肯定存在不足之处，敬请读者批评指正。
企业财务预警管理体系研究课题组二○○二年十二月目录摘要 (10)第一章企业预警管理概要 (18)一、开展企业预警管理研究的必要性和现实性 (18)（一）开展企业预警管理研究的必要性 (18)（二）开展企业预警管理研究的现实性 (20)二、国外企业预警管理研究现状和发展趋势 (21)（一）国际上企业预警管理研究现状和发展 (21)（二）我国企业预警管理研究现状和发展 (21)三、企业预警管理与一般管理的关系 (22)（一）企业预警管理与一般管理的关系 (22)（二）企业预警管理与危机管理、风险管理的关系 (23)四、企业预警管理的几个基本畴 (24)（一）企业生命周期理论 (25)（二）价值链理论 (26)（三）企业经营管理波动理论 (26)五、企业预警管理所包涵的容 (28)第二章企业财务预警管理概要 (30)一、企业财务预警的概念 (30)（一）企业财务预警管理的概念和特点 (30)（二）国外财务预警管理研究现状和分析 (31)（三）我们对财务预警管理研究的贡献 (33)（四）企业财务预警管理与其他管理的关系 (34)二、企业财务预警管理的目标和功能 (35)（一）企业财务预警管理的目标 (35)（二）企业财务预警管理的功能 (36)三、企业财务预警管理的容 (37)（一）企业资金流动过程 (37)（二）企业财务预警管理的基本容 (38)（三）企业财务预警系统组成 (39)四、企业财务预警体系的建立及相关问题 (40)（一）建立企业财务预警体系的原则 (40)（二）建立企业财务预警体系的基本前提 (41)（三）企业财务预警体系的基本结构... 错误!未定义书签。
（四）建立企业财务预警体系的程序... 错误!未定义书签。
（五）建立企业财务预警体系的方法... 错误!未定义书签。
（六）企业财务预警体系的动态管理... 错误!未定义书签。
（七）企业财务预警信息管理系统..... 错误!未定义书签。
第三章企业财务环境预警 (52)一、企业外部财务环境预警 (52)二、企业部财务环境预警 (53)第四章企业营销活动财务预警 (55)一、企业销售业务管理总流程财务预警 (56)二、企业营销活动关键环节财务预警 (58)（一）销售计划管理预警 (58)（二）销售合同管理预警 (60)（三）货款回收管理预警 (63)（四）消费者投诉管理预警 (70)（五）销售费用管理预警 (72)（六）销售税金管理预警 (75)第五章企业生产活动财务预警 (78)一、企业新产品开发业务流程 (78)二、企业生产活动财务管理流程 (79)三、企业生产活动财务管理存在的一般问题 (80)四、企业生产活动财务预警指标 (80)五、企业生产活动财务预警一般对策 (81)第六章企业采购供应活动财务预警 (82)一、企业采购供应业务活动分析 (82)（一）采购供应活动总流程 (82)（二）采购供应计划业务流程 (83)（三）签订合同业务流程 (83)（四）验收、入库业务流程 (84)（五）仓储、出库、盘点业务流程 (85)（六）付款业务流程 (85)二、企业采购供应活动财务管理存在的一般问题 (87)三、企业采购供应活动财务预警指标体系设置和对策.. 88第七章工程项目与固定资产财务预警 (92)一、工程项目财务预警 (92)（一）工程项目财务管理存在的一般问题 (93)（二）工程项目财务预警指标与对策 (94)二、固定资产财务预警 (94)（一）固定资产财务管理流程分析 (94)（二）固定资产财务管理存在的一般问题 (97)（三）固定资产财务预警指标设计 (98)（四）固定资产财务预警对策 (99)第八章企业基础管理活动财务预警 (100)一、企业基础管理活动财务管理存在的主要问题 (100)二、企业基础管理活动财务预警指标设置及对策 (101)第九章企业筹资活动财务预警 (103)一、短期借款预警 (103)二、票据融资预警 (106)三、商业信用融资预警 (107)四、中长期借款预警 (108)五、权益性融资预警 (111)六、财务费用管理预警 (114)第十章企业对外投资活动财务预警 (115)一、企业对外投资业务管理流程分析 (116)二、企业对外投资财务管理存在的主要问题 (116)三、企业对外投资财务预警指标设计 (117)四、企业对外投资财务预警的一般对策 (117)第十一章企业货币资金管理预警 (120)一、企业资金计划与货币资金管理流程 (120)（一）企业资金计划在财务管理中的地位 (120)（二）货币资金的概念 (120)（三）企业资金计划流程和货币资金的管理 (120)二、企业资金计划与货币资金管理存在的一般问题 (121)三、企业货币资金财务预警指标体系 (122)四、企业货币资金财务预警的一般对策 (124)第十二章企业财务报表分析预警 (126)一、资产结构、负债结构分析预警 (126)（一）资产结构主要预警指标和合理波动区间确定 (126)（二）负债筹资结构主要预警指标和合理波动区间确定 . 127二、偿债能力、营运能力、盈利能力和发展能力预警. 128（一）偿债能力分析预警 (128)（二）营运能力分析预警 (128)（三）盈利能力分析预警 (129)（四）发展能力分析预警 (129)三、现金流量分析预警 (130)四、企业综合分析预警 (131)五、或有事项预警 (134)（一）对外担保预警 (134)（二）质量索赔预警 (135)（三）未决诉讼预警 (136)第十三章企业财务组织预警 (138)一、财务组织管理预警的容 (138)二、财务组织管理担负的主要职责 (138)三、财务组织管理主要关注点及常见问题 (139)四、财务组织管理警情预报 (141)五、财务组织预警应对措施 (142)第十四章财务危机管理 (145)主要参考文献 (148)企业财务预警管理研究摘要面对错综复杂变化无常的外部市场，面对日益成熟个性化需求日益增强的消费者，对于刚刚从计划经济迈入市场经济中国企业来讲，传统的管理理念和方法日益受到质疑和挑战，企业要在生存中求发展，在发展中求壮大，健体强身、防微杜渐日益受到企业的重视，企业预警管理应运而生。
一、我们对企业预警管理理论的发展企业发展历史证明，如果企业能够居安思危，充分认识到预警的重要性，及时发现警情信号，并采取相应措施，就不会有三株、巨人集团的衰败。
痛苦的教训表明建立企业预警体系，不断提高企业抗风险能力对企业发展具有重要的现实意义和深远影响。
尽管国外对企业预警管理已经研究了几十年，但是至今没有形成系统的理论和方法，特别是国研究和发展，既没有在理论界形成共鸣，也没有在企业管理中得到推广。
为了加快我国对企业预警管理研究的步伐，借鉴国外先进的管理理论和方法，通过对国众多企业的调查了解，我们提出了企业预警管理框架理论，将企业经营活动分为三大部分：顶端为增值主活动，中间为以物流、信息流和资金流组成的支撑架构，底层为企业基础管理。
企业预警就是对企业各项经营活动的监测、报警和处理，它不同于风险管理和危机管理，而是对传统管理理论的发展和提升。
二、企业财务预警管理体系研究1、我们研究的特点和突破企业财务预警体系是企业预警体系的一个重要组成部分，从国外企业发展来看，企业失败往往起端于财务环节。
国外广泛开展了财务预警的研究，但在指导思想、方法体系、信息来源上都存在较大缺陷，特别是在实际操作运用方面，不利于企业财务预警体系的建立和管理。
我们所提出的财务预警体系，是指在研究分析企业资金流动规律的基础上，即时捕捉资金管理过程中的堵塞、浪费、过度滞留等影响财务收益的重大管理失误和管理波动信号，适时发出警报，建议采取相应措施，并形成免疫机制，不断提高企业抵抗财务风险的能力，使企业的财务管理活动始终处于安全、可靠的运行状态，从而实现企业价值最大化的财务目标。