某公司业务部门采购管理概论
公司物资采购财的务管理制度
公司物资采购财的务管理制度
公司物资采购财务管理制度是指公司在进行物资采购过程中，建立的一套财务管理架构，旨在保证采购资金的使用规范、财务数据的准确性和合规性。
以下为公司物资采购财务管理制度的基本内容：
1. 采购预算管理：公司应根据业务需求和财务实际情况制定采购预算，明确采购资金的来源和使用范围，并经过审批程序。
2. 采购审批流程：公司应设立采购审批流程，确保采购活动符合法律法规和公司内部规定，包括采购申请、采购审批、供应商评估等环节。
3. 供应商管理：公司应建立供应商评估体系，评估供应商的信用、质量、交货及服务等方面的能力，并根据评估结果筛选供应商，确保采购物资的质量和价格优势。
4. 采购合同管理：公司应建立采购合同管理制度，包括合同签订、履行和结算等环节，确保采购合同的合规性和有效性。
5. 采购支付管理：公司应建立采购支付管理制度，明确支付审批流程，确保支付资金的合规性和准确性。
6. 资金监控和预警：公司应建立资金监控和预警机制，及时监控采购流程中的资金动态，预警潜在风险并采取必要措施。
7. 财务报告和分析：公司应定期编制采购财务报告，包括采购成本、预算执行情况等，对采购活动进行分析并提出优化建议。
8. 内部控制：公司应建立合理的内部控制制度，确保物资采购财务管理过程的规范性和有效性，防范内部风险。
以上是公司物资采购财务管理制度的基本内容，具体根据实际情况和需求进行调整和完善。
中国大学mooc《管理概论(浙江大学) 》满分章节测试答案
title管理概论（浙江大学）中国大学mooc答案100分最新版content第一章管理导论第一周单元测试1、管理的核心内容是：（）答案: 协调2、管理的功能是：（）答案: 通过科学方法以有限资源实现更多欲望;以最少的投入获得最大的产出3、管理的职能由以下几部分组成：（）答案: 计划、组织、领导、控制4、衡量管理好坏的标准是（）答案: 有效性;效率与效益5、管理的实质是：（）答案: 人们为了实现目标而采用的一种手段;人们为了实现目标而采用的一种工具6、管理产生的原因是（）答案: 人类欲望与资源之间的矛盾7、主要着眼于整体有限资源合理配置的管理职能是（）答案: 计划工作8、根据管理的实质，管理的效果最终取决于（）答案: 管理者的水平9、以下各句中，不属于管理的范畴的是（）答案: 投入更多的资源10、根据管理学的特点，以下描述不正确的是（）答案: 管理学原理只适用于工商企业管理11、管理学的研究范围是（）所涉及的管理问题答案: 所有组织12、对于学习管理的必要性和重要性认识，不正确的是（）答案: 只有从事管理工作的专业人士才需要学管理13、根据所学知识，以下描述中不正确的是（）答案: 管理的对象就是人、财、物;良好管理效果的取得，取决于我们对管理的正确认识14、以下思维方式中不属于管理基本思维方式的是（）答案: 知行合一、团队合作15、商业企业管理学在管理学科体系中属于（）答案: 微观管理学16、根据管理有效性原理，我们做一件事时，应该首先是（）答案: 了解这是一件什么事17、根据管理学原理，当有人违反组织规章制度时，我们应该（）答案: 看是否属于特殊情况来决定是否照章处理18、”通过收取听课费的方式来限制一定的学生人数“的协调方式是（）方式答案: 贸易19、航行于大海上的船只依靠舵手对航向的不断修正，方能平安到达目的地。
球队教练在赛中换人或利用“暂停”指示队员改变战术、赛后总结经验教训，都是为了球队取得期望的“成就”。
采购业务部岗位职责
一、采购业务部岗位职责第一章部门概论采购销售部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此采购业务部和销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。
采购销售部主要负责日常的购货、发货、退货、换货、窜货订单管理。
采购销售部内设采购销售文员一个岗位。
第二章管理职责第一节、职责第1条负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复业主、总经理对销售动态情况的质询。
第2条负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、终端档案、车销档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；第3条负责协助各类商超促销活动的组织和安排工作；第4条负责接收和传递各区域及营销员工、车销员工各种报表和申请；第5条负责及时提供区域商超、车销所需的各类文件资料；第6条负责做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐。
第7条负责各区域招商信息的收集、整理与反馈。
第8条负责做好业务电话的登记工作；第9条负责起草、打印销售部各类文件；第10条负责协助销售部进行业务谈判；第11条负责完成各类货品信息的收集、录入、统计、分析工作。
第12条负责对销售订单的审核工作。
第13条负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报业主、总经理。
第14条负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
第15条负责制定采购销售部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。
第16条负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。
第17条负责做好市场价格价格调研工作，掌握价格动态规律。
第18条负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。
第19条负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
第20条负责购销合同的存档、登记。
对合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
第21条定期（周、月、年）负责跟仓库出货发货存货进行核对。
某药业连锁有限公司各部门岗位职责的概论
5. 对公司信息化的其他设备，如打印机、复印机、 机等进行日常清洁 和维护，并对公司员工进行必要的操作指导，以减少设备的故障率。
6. 协助部门负责人对公司计算机系统的软硬件升级改造。 7. 协助部门负责人做好公司网络安全、保密工作，杜绝公司员工利用网 络进行与工作无关的活动。
8. 负责公司计算机病毒的防治工作，及时升级病毒库软件并清理病毒。 9. 根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量风险评估中的风险 点。
6. 根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量 风险评估中的风险点。
3. 领导责任 1. 对公司药品经营中票据的合法性负责。 2. 对公司药品的帐、货、票、款相符率负责。
4. 主要权力 1. 有权拒付经营中无合法票据的货款。 2. 有权对经营中资金的不合法流向进行制止。
5. 任职资格 1. 大专以上学历，会计、审计、财务管理类专业，两 年以上工作经验。 2. 具有敬业精神，对企业忠诚，具备良好的团队合作 精神。
6. 负责库房温湿度管理工作，采取有效调控措施确保库房温湿度条件符合储存 要求。 7. 采取防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘、防火等相应措施，保证药品的储存安 全。
8. 发现质量有问题的药品，应暂停发货，并立即通知质量管理部门处理。 9. 坚持按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则，药品出库应进行质量 检查和有关项目的核对，并做好药品出库复核记录。 10. 负责对药品储存、养护有关的设施、设备进行保管和维护，确保所用设施、 设备运行良好。对药品运输车辆进行保管和维护。 11. 根据本公司药品经营业务特点和药品运输任务要求，以安全、及时、准确、 经济为原则，选择适宜的药品运输方式和运输线路，合理调配运力，
8. 负责对公司员工的电脑知识应用培训、时空操作系 统的使用培训工作。根据公司的质量方针目标开展工作， 严格控制质量风险评估中的风险点。 9. 根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量 风险评估中的风险点。 3、主要考核内容 1. 公司计算机系统质量管理制度的执行情况。 2. 公司计算机系统软硬件设施设备的运行情况。 3. 公司计算机系统是否符合药品经营全过程管理及质 量控制要求，并实现药品质量可追溯，满足药品电子监 管的实施条件。
某药业连锁有限公司各部门岗位职责概论
某药业连锁有限公司各部门岗位职责概论一、市场部1. 市场调研岗位职责：负责对市场进行调研、收集市场信息，了解市场需求和趋势，帮助公司确定产品定位和市场推广策略。
2. 市场推广岗位职责：负责制定市场推广计划、开展市场推广活动，提升公司产品的知名度和市场占有率。
3. 销售岗位职责：负责公司产品的销售工作，达成销售目标，开发新客户并维护现有客户关系。
二、采购部1. 采购管理员：负责制定采购计划、寻找供应商、进行谈判、签订合同，确保产品品质和价格，满足公司业务需求。
2. 采购助理：协助采购管理员进行各项采购事务的跟进和协调工作，保证采购工作顺畅进行，并为采购管理员提供支持。
三、仓储部1. 仓库管理员：负责对进出货物进行记录、管理仓库存货、做好货物存放、滞留、盘点等工作。
2. 仓库助理：对仓库管理员进行各项工作的支持和协助，负责配货、收发货、保管及清点货物等工作。
四、财务部1. 会计：负责公司的财务核算、报销、账务处理工作，保证财务数据真实可靠。
2. 财务助理：对会计进行财务工作的支持和协助，负责录入公司财务数据、协助对账等工作。
五、人力资源部1. 人力资源岗位职责：负责招聘、培训、薪酬管理、员工绩效考核等员工管理工作，为公司提供人力资源支持。
2. 行政人事岗位职责：负责公司行政管理和人事事务的具体执行工作，包括员工档案管理、考勤管理、办公设备管理等。
以上是某药业连锁有限公司各部门岗位职责的概论，每个部门都有明确的工作职能和职责分工，在日常运营中相互配合，共同为公司的发展贡献力量。
六、生产部1. 生产主管：负责制定生产计划、安排生产任务、监督生产流程，确保产品质量和生产效率。
2. 质检员：负责对产品进行质量检测和抽检，确保产品符合国家标准和公司质量要求。
七、品牌营销部1. 品牌经理：负责品牌战略规划、品牌推广策略制定和品牌形象营销，提升公司品牌价值和知名度。
2. 品牌推广专员：负责品牌推广活动的组织策划、执行推广方案，提高产品知名度和市场占有率。
《企业管理概论》习题及答案
1．最典型，最成熟的一种现代企业制度是( A ）A 股份有限公司 B独资公司 C 有限责任公司 D两合公司2．某公司原来只生产化妆品，后来它又成立了专门销售化妆品的公司，此策略属于(A ）。
A、前向一体化发展战略B、后向一体化发展战略C、专业化发展战略D、横向一体化发展战略3．津贴之所以必要，其主要原因在于( C )。
A、它能更好地保障劳动者的基本生活需要B、它能如实地反映劳动者劳动的数量和质量，弥补以按劳分配原则设计的工资形式的不足C、它能给处于特殊劳动条件和工作环境的职工以特殊的补偿，保证其身体健康D、它能对劳动者在以往的劳动岁月里所做的劳动贡献予以承认和鼓励4．公司制企业的法人治理结构由下几部分构成（ABCD）。
A、股东会B、董事会C、经理班子 D 、监事会 E、职工代表大会5．职能战略，又称为职能部门战略或功能战略，它是指为贯彻、实施和支持总体战略与事业部战略，而在企业特定的职能部门所进行的各项业务活动的战略.下列战略中哪些属于职能战略（BCD)。
A、竞争战略B、营销战略C、人力资源战略D、财务战略E、发展战略6．在成熟产业中选择竞争战略时，如果是大批量生产则采用(C ）战略较好。
A、差异化战略B、集中战略C、成本领先战略D、市场开发战略7．人力资源管理的基础性工作是（ D )A．人力资源规划B．员工招聘C．员工考核D．工作分析8．在企业中，一般由哪些人参与员工绩效考核？（ABCDE)A、直接领导B、同事C、下属D、员工本人E、客户9。
随着电冰箱市场从卖方市场转向买方市场，各冰箱厂家在改进产品设计，增加产品功能、改善售后服务等方面绞尽脑汁，不断推陈出新.这种竞争战略是（B ）。
A、集中化战略B、差异化战略C、分散化战略D、总成本领先战略10．对一名工人的绩效考评,除了产量指标的完成情况外，质量，原材料消耗率,出勤，服从纪律等方面也都是要进行考核的内容，这体现了绩效的（B）特征和要求.A．多因性 B．多维性 C．动态性 D．不确定性11．完整的企业战略包括(ABC ）.A、企业总体战略B、业务战略C、职能战略D、环境战略12.为了进一步扩大彩电的生产规模，海尔集团公司整体收购合肥黄山电子集团公司，这属于(A )A。
某陶瓷行业公司部门职能岗位职责概论
某陶瓷行业公司部门职能岗位职责概论在陶瓷行业公司中，不同的部门承担着不同的职能岗位，每个岗位都有其特定的职责和任务。
以下是对陶瓷行业公司的部门职能岗位职责的概论，重点介绍了生产部门、销售部门、采购部门和财务部门。
生产部门是陶瓷行业公司的核心部门，负责生产和制造陶瓷产品。
在生产部门中，有许多不同的职能岗位，包括生产主管、工程师、技师、质量检验员和生产计划员等。
-生产主管负责监督生产过程、管理生产线和确保生产计划的顺利执行。
他们需要制定生产计划、协调各个工作站和团队，并解决生产过程中的问题和障碍。
-工程师负责设计和改进生产流程，提高生产效率和降低成本。
他们需要具备工艺和工程知识，熟悉陶瓷制造设备，协助解决生产中的技术问题和难题。
-技师是生产线上的操作人员，负责具体的陶瓷制造工艺。
他们需要熟悉陶瓷制造流程、操作生产设备，并确保产品的质量和生产效率。
-质量检验员负责检查和测试陶瓷产品的质量。
他们需要熟悉产品质量标准和检测方法，并记录和报告任何质量问题。
-生产计划员负责制定生产计划，协调生产资源和工作安排，确保按时完成订单和交货。
他们需要根据市场需求和销售部门的要求进行生产计划和调整，并与其他部门进行协调。
销售部门是陶瓷行业公司的外部商务部门，负责销售和推广公司的陶瓷产品。
在销售部门中，有许多不同的职能岗位，包括销售经理、销售代表、市场营销经理和客户服务代表等。
-销售经理负责制定销售策略和目标，并监督销售团队的销售活动。
他们需要与客户进行谈判和合作，开拓新市场，协调内外部资源，实现销售目标。
-销售代表是销售部门中的执行者，负责与客户接触、推销产品、解答客户疑问，并达成销售合同和订单。
他们需要了解陶瓷产品的特点和市场需求，具备销售技巧和谈判能力。
-市场营销经理负责市场调研、品牌推广和市场营销活动。
他们需要制定市场营销计划、推广策略和广告活动，建立和维护公司的品牌形象。
-客户服务代表负责处理客户的投诉、问题和需求。
物流管理概论中的采购方式
物流管理概论中的采购方式引言物流管理是指对物品、信息和资金的流动进行协调和控制，以实现最高效率和最低成本的物流运作。
而在物流管理中，采购方式是一个重要的环节。
采购方式是指企业在购买所需物资时所采取的具体方式和方法。
合理的采购方式能够为企业带来更低的成本、高质量的产品或服务以及更高的竞争力。
本文将介绍物流管理概论中的几种常见的采购方式，包括集中采购、零库存采购、定期采购和网络采购。
1. 集中采购集中采购是指企业将各个部门的采购需求集中起来，通过集中的方式进行采购。
这种方式能够有效地整合采购需求、提高采购量，从而获得更大的采购优势。
集中采购能够帮助企业与供应商建立长期稳定的合作关系，降低采购成本，提高采购效率。
同时，集中采购还能够通过统一的采购标准和流程，提升物资的质量和管理水平。
然而，集中采购也存在一些问题。
例如，集中采购需要统一的采购需求和计划，可能会导致一些部门的需求无法得到满足；同时，集中采购可能会增加企业的采购风险，因为一旦供应链中出现问题，整个企业都会受到影响。
2. 零库存采购零库存采购是指企业在完成一个订单后，立即向供应商进行采购，以保持零库存水平。
零库存采购的目的是为了避免库存积压和过期商品的出现，以减少企业的资金占用和风险。
零库存采购需要企业具备快速反应的能力，以及与供应商之间紧密的合作关系。
只有在与供应商建立良好的沟通和协作机制的基础上，企业才能够实现零库存采购的目标。
零库存采购能够帮助企业节约资金、降低库存成本，同时减少了物料的物流和管理成本。
然而，零库存采购也存在风险，例如供应链的不稳定性可能会导致企业无法按时获得所需物资，从而影响到生产和销售。
3. 定期采购定期采购是指企业按照一定的时间间隔和数量进行采购。
企业通过定期采购能够确保物资的稳定供应，减少供应链的不确定性。
定期采购需要企业制定合理的采购计划和库存控制策略，以便在保证供应的同时，降低采购成本和库存占用。
定期采购的优点是能够帮助企业实现自动化和规模经济。
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（2）开发票 销售发票--》选择单据（销售单）--》生成发票
三、销售管理I－商品销售
会计信息化原理与应用
根据商品销售单生成发票，或者手工填写商品销售信息，再通过“选 择单据”，与商品销售单的商品信息进行关联
三、销售管理I－商品销售 生成销售凭证
会计信息化原理与应用
三、销售管理I－商品销售
一、采购管理II－商品采购 采购业务的两条主线
会计信息化原理与应用
对应核销
一、采购管理II－商品采购 票货对应的几种情况
会计信息化原理与应用
一一对应
单货同到
不对应
单先到货后到 货先到票后到
一、采购管理II－单货同到
1、选择供货 单位
2、到货日 期与单据
号
会计信息化原理与应用
3、关键步骤： 选取开票标志
拆卸组装
注意：只有在“基础设置”中的“商品劳务”卡片中输入了部件 商品信息的商品，才能填制拆卸组装单。
商品盘点 库存凭证
对于库存管理中所涉及到的有关业务，如商品调价、盘点等，系 统可自动生成不同的记账凭证，登记不同的账簿。
三、销售管理I－商品销售
会计信息化原理与应用
商品销售
某公司业务部门采购管理概论
Contents
1. 采购管理 2. 库存管理 3. 销售管理 4. 成本计算
会计信息化原理与应用
一、采购管理I－采购订单
会计信息化原理与应用
采购订单
作用：
• 反映业务部门与供应商签定的采购和受托代销合同， 它是统计采购合同执行情况的依据；可生成采购单 和受托入库单，监督到货情况，随时了解订单的执 行情况
调整入库金额 的差额
如果采购“红冲调整”法，则系统将先生成一张红字商品采购单，将已入库的有差额 的商品按先前的入库数量、单价冲销，然后再按新的入库数量、单价生成商品采购单
会计信息化原理与应用
一、采购管理II－商品采购中注意事项
注意： 红冲调整与差额调整 货、票不同时到，注意关联核销后再进行采购
填制步骤
• 选择单位 • 选择模板 • 填制单据头 • 填制单据体
订单的关闭
一、采购管理I－采购订单
会计信息化原理与应用
不继续执行订单， 可关闭该订单
订单执行后，到货数 量将自动显示在该处
如果已到货数量与订 单数量相同，则系统 自动在“关闭”栏打 “√”，关闭该商品
一、采购管理II－商品采购
二、库存管理III－商品调拨 选择“商品调拨”
会计信息化原理与应用
二、库存管理III－商品调拨
会计信息化原理与应用
将商品从一个库房调到另一个库房
会计信息化原理与应用
二、库存管理IV－其他库存管理模块
商品调价
仅适用于采用计划价和实际差价率核算的商品进行零售价和计划 价的调整，此外，对于采用进价核算售价控制的商品，其控制价 的调整也通过商品调价单进行。
选择开票标志
填写发票类 型、发票号
三、销售管理I－商品销售 填制商品销售信息
会计信息化原理与应用
三、销售管理I－商品销售 分别开销售单和发票的方式 （1）开销售单（不选开票标志）
此处不再填写发票 类型、发票号
会计信息化原理与应用
不选开票 标志
三、销售管理I－商品销售
会计信息化原理与应用
点击“编辑－全部计算”，系统自动根据确定 的成本计算方法将当期的销售成本计算出来
成本计算方法
四、成本计算－成本结转
会计信息化原理与应用
成本结转
在每期期末对销售成本进行结转，生成相应的 销售成本凭证
在成本结转过程时，可选择是按所有的销售单 还是按已开发票的销售单来确定销售成本的结 转
一、采购管理II－货先到单后到
会计信息化原理与应用
发票到，先录入供货单位、时间、发票类型、发票号
对于商品信息的录入，有两种方式
（1）在单据体中，将商品信息录入，然后点击“选择单据”，将发票上的商品与 商品采购单上的信息一一对应关联；
（2）点击“选择单据”按钮，进入“选择开票入库单”窗口，选择有关的商品， 这里需要注意的是，不能选择发票上注明的单价或数量与商品采购单上的暂估入 库单价或数量不同的商品信息
一旦在销售发票中的“出货单据”栏中指定了 发票中所对应的商品是哪个销售单的商品，则 系统认为是已销售已开票；同样，在销售单中 进行了发票核销，系统也认为是已销售已开票
销售凭证
系统是根据“账套属性－核算选项”中相关设 置，生成销售收入凭证
三、销售管理I－商品销售
会计信息化原理与应用
销售即开票，填写商品销售单，选择开票标志， 填写发票类型、发票号
4、录入发票 类型与发票号
一、采购管理II－单先到货后到
根据已到的发票生成记账凭证
会计信息化原理与应用
注意：未到货时生成的 会计科目
一、采购管理II－单先到货后到 货到，填写商品采购单
会计信息化原理与应用
一、采购管理II－单先到货后到 “选择发票”，核销对应发票
会计信息化原理与应用
一、采购管理II－货先到单后到
会计信息化原理与应用
根据与商品采购单进行关联的发票，生成记账凭证
按发票上实际到货 信息生成记账凭证
红字将先前的估 计入账分录冲销
一、采购管理II－货先到单后到
会计信息化原理与应用
在生成凭证时，对商品采购单产生的暂估差额如果采用的是“差额调整”方法，因此 进入商品采购窗口可查询到由由系统生成调整了有差额的入库商品金额的商品采购单
对于采用进销差价率和计划价成本计算方法的 商品，应该将本期的差异和差价结转到销售成 本中去
四、成本计算－成本结转
会计信息化原理与应用
点击“编辑”按钮，选择成本结转
其他入库与其他出库
领用出库
二、库存管理III－商品调拨
会计信息化原理与应用
商品调拨
发生在企业内部各部门之间，因此，它只影响 各部门、各货位的库存账，并不影响企业总的 库存账
如果针对某仓库商品的出库量（包括销售等） 超过了其库存量，那么系统将自动报警提示库 存不足，不能进行相应的操作
采购发票 票到货未到，单独填制发票，核算在途商品
二、库存管理I－流程
会计信息化原理与应用
采购入库 其他入库
商品盘点 库存
销售出库 领用出库
跌价准备 成本调整 商品调拨 其他出库
二、库存管理I－入库处理
会计信息化原理与应用
本功能是库管员入库时的确认工作
在“采购管理”中的商品采购单中有 验收入库 功能
会计信息化原理与应用
三、销售管理I－商品销售
会计信息化原理与应用
销售即开票的商品销售单生成的记账凭证
摘要表明该记账凭 证由商品销售单生
成
三、销售管理I－商品销售 由销售发票生成的记账凭证
会计信息化原理与应用
摘要栏中表明该记账 凭证由销售发票生成
三、销售管理II－其他销售方式
会计信息化原理与应用
会计信息化原理与应用
商品采购单 作用：记载购货过程中发生的经济业务，是产 生库存账、现金/银行账和应付账款的依据 填制时间：当收到一批货物时，无论发票是否 随货同行，都要填制商品采购单进行入库处理 单货同到：选择“开票标志”，直接进行发票 填制 现金结算：采购付现款可直接在此进行付款处 理 票先到货后到：填写商品采购单，然后与对应 的发票数据进行关联核销 货到票未到：根据估价直接填写商品采购单
一、采购管理II－单先到货后到
根据同先到的发票核销后的商品采购单生成记账凭证
会计信息化原理与应用
注意：对未入库 商品核销后的
会计科目
一、采购管理II－货先到单后到
货到，填写商品采购单，不选择“开票标志” 根据商品采购单，生成记账凭证
会计信息化原理与应用
没有发票只有商 品采购单，此时
以估价入账
可以双击任意记录，调出采购单，就可按照前面 的方法处理。
二、库存管理I－出库处理
会计信息化原理与应用
此功能是库管员确认的出库工作
在商品销售单中，有“发货”功能
注意：系统在录入销售单后，无论销售 单是否进行“发货”环节的处理， 系统都会登记库存账；发货只是针 对库管员而言，并不影响库存账。
发货功能
二、库存管理I－出货处理
会计信息化原理与应用
也可以在“未提货商品明细表”中选择和发货
会计信息化原理与应用
二、库存管理II－其他出入库功能
自制入库与入库成本 入库时，若不能确定产品的入库成本，可只输 入入库数量，月末再通过“入库成本”模块输 入产品的实际入库成本； 若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直 接输入入库数量及金额，可以不使用“入库成 本”模块
4、选取开票标志后，采购 单上就要求输入发票类型与
发票号
5、输入开票 日与到期日
6、如果以前有采购订单，则 可以通过订单来生成该商品
采购单的到货记录
一、采购管理II－单货同到
会计信息化原理与应用
对于已经填写了采购订单的到货业务，通过“选择订单”功能，可由采购订单生成商 品采购单
如果到货业务没有 订单，那么只能将 到货记录手工录入
销售收入确认依据
系统对于销售收入是按照销售单确定还是按照销售发票确定，其 依据是“基础设置”中的“账套属性－核算选项”中的相关设置， 一旦确定并生成了销售收入凭证，系统将不允许进行修改
三、销售管理I－商品销售
会计信息化原理与应用
销售发票 单独填制发票，系统认为是开票未销售；
单独填制销售单，系统认为是销售未开票；
一、采购管理II－单货同到
会计信息化原理与应用