资金管理中心岗位职责审批稿
资金中心资金管理岗岗位说明书
参与制订部门工作规划、计划并贯彻执行，根据执行情况提出改进建议。
3
为集团资金管理体系及相关规章制度的建立健全工作提供数据、资料，参与制订各项实施计划、方案并贯彻执行。
4
负责根据公司发展战略规划、投资计划、运营情况，按照各部门资金需求情况，制定短、中、长期资金需求计划。
5
根据资金计划，提出筹资方案，编制融资计划，选择合理的融资结构，开展外部融资工作。
3.在上级岗位指导下基本能完成岗位的各项工作。
备注
职级晋升按照公司制度规定实施。在专业上有突出特点，可优先录用或破格提拔，具体应按相关程序报公司批准后执行。
第七部分：工作特征描述
要素
具体描述
工作时间
周一至周五，9:00-17:00，需要加班。
工作地点
集团公司办公地点为主，有时外出。
序号
工作职责及内容
1
作为C04-01经营发展计划、C04-02投融资计划、C04-04产权转让计划、、C04-05内部拆借计划、C04-06资金中心建设管理、C04-07融资性负债管理、C04-08银行资金管理、C04-09集团本部内部债权管理、C04-10下属公司内部拆借管理、C04-11项目融资计划管理、C04-12内部筹资管理、C04-13资金预缺口弥补管理、C04-14融资管理经验总结、C04-15集团本部外部融资管理、C04-16下属公司外部融资管理、C04-25项目资金付款管理、C04-26其他资金付款管理、C04-27专户资金拨付管理、C04-28同名账户转款管理流程的主责岗位，对本岗位流程目标的达成承担责任。具体流程操作参见流程图。
业务知识
具备扎实的金融、财务、统计理论基础知识，了解融资项目管理、金融创新、债权管理及风险控制的相关知识和流程，并有一定的实践经验。
资金管理岗位职责说明
资金管理岗位职责说明资金管理岗位职责说明一、职责范围：1.负责公司的现金流量管理，包括收入、支出、投资和融资等方面的资金调度和决策。
2.编制资金管理相关计划和预算，对公司各项资金活动进行监督、控制和协调，确保资金使用合理、高效、稳妥。
3.协调银行、财务、采购、销售、研发等其他部门的资金管理工作，保证内部各项资金活动衔接协调，避免资金浪费和损失。
4.负责制定公司资金管理相关制度和流程，确保公司的各项资金管理活动符合法律法规和公司内部规章制度，有效防范风险。
5.定期和不定期，向公司领导和相关部门提供资金管理相关的情况和报告，并按照要求处理相关的财务问题或需求。
6.依据公司发展的需要和资金情况，参与重要的决策和谈判，为公司提供资金复核和风险预警。
二、合法合规：资金管理岗位人员需要遵守国家法律法规和公司内部相关制度，确保资金管理工作的合法、规范和高效。
1.建立标准的资金流程和管理制度，严格执行有关的内部管理规定，保证资金使用的合法合规。
2.加强自身法律法规观念的培养和学习，确保资金管理工作合法、规范和高效。
3.严格按照公司内部的安全制度和流程，保护公司的各种资金。
三、公正公平：资金管理岗位人员需要做到公正公平，不偏私、不利用职务便利，确保公司各种资金活动的公正和公平。
1.遵守公司的道德规范和职业操守，严格执行公司内部的规章制度，维护公司的利益。
2.不得接受或索取任何形式的回扣、好处或利益，不为个人私利牟利。
3.公正、公平地处理公司内部各类资金活动，确保公司各项资金活动的公正公平。
四、切实可行：资金管理岗位人员需要根据公司实际情况，制订可行的资金管理方案，确保资金管理工作的切实可行和稳健。
1.了解和掌握公司的实际情况，制订可行的财务管理方案和预算。
2.充分了解客户、市场和竞争的信息，为公司提供科学的资金决策，保证资金使用的风险可控。
3.不断调整优化资金管理方案，适应公司发展需求和市场环境的变化。
五、持续改进：资金管理岗位人员需要持续改进，不断完善公司的资金管理体系，提升公司资金管理的水平和效率。
资金管理部职责及员工岗位职责
＞2年以上财务管理工作经验。
知识要求
＞熟悉相关政策法规，掌握融资、财会专业相关知识。
能力要求
＞较强的分析能力、财务管理能力、沟通协调能力、写作能力。
职业素养
›工作认真细致，诚实可靠，有条理；＞具有良好的敬业精神，责任心强。
其他要求
＞取得会计师以上职称
＞熟悉有关资金成本管理、财务管理及相关法律、税务知识、会计电算化知识。
能力要求
＞协调沟通能力、公关能力、策略规划能力、部门领导能力、工作分解推进能力；
＞能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结能力。
职业素养
＞具有较强的责任感和敬业精神；
＞有较强的法律法规意识、办事认真仔细、能忠于职守、严守纪律、为人正直、坚持原则、办事公道。
2
资金管理
＞汇总编制公司月（季、年）度资金计划，并跟踪资金计划的落实实施情况，并及时反映相关问题及情况
›协助部门经理根据公司月度资金计划进行资金调度，负责对项目资金结余情况和各实体账户资金余额的审核，办理资金调拨和支付；
＞负责各类投标保证金、投标保函、履约保函的办理及其核销工作；
›负责公司内部资金结算相关列账通知及相关账务处理工作。
3
银行业务
与账户管
理
＞严格管理各种现金、银行等票据，记录票据的使用情况，做到可追溯性；
＞负责现金管理做到日清月结，并及时与银行对帐单核对；
›积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理；
＞负责银行对账单收集、核对、保管、归档、登记以及银行余额调节表的编制工作；
＞负责落实、完成年报审计需要的银行询证函；
＞负责公司银行印鉴章（单位章）的日常首埋并按公司有关财务制度规定做好登记。
公司企业资金管理岗位职责范文(二篇)
公司企业资金管理岗位职责范文公司企业资金管理岗位是负责公司资金的筹集、使用和监控的重要岗位。
下面是公司企业资金管理岗位的职责范本，共分为五个方面：一、资金筹集管理方面的职责1. 制定资金筹集计划：根据公司业务发展需求，编制资金筹集计划，包括债务融资、股权融资、内部资金周转等，确保资金筹集的及时性和有效性。
2. 开展融资活动：与银行、证券市场、投资机构等建立合作关系，积极参与融资活动，寻求融资渠道，提高企业的融资能力和融资效率。
3. 监督资金使用情况：与各部门、项目组合作，监督资金使用情况，确保资金用于正当的业务开展，并制定相应的管理制度和控制措施。
4. 建立资金库存管理制度：建立科学合理的资金库存管理制度，根据资金需求和生产经营情况，优化资金库存结构，提高资金利用效率。
5. 风险管理：制定风险管理策略，加强对市场变化、经营风险等因素的预测和监控，降低公司资金筹集和使用过程中的风险。
二、资金支付管理方面的职责1. 确定支付计划：根据公司的支出需求，制定资金支付计划，包括供应商付款、员工薪酬支付、税费缴纳等，保证支付的及时性和准确性。
2. 寻求优化支付方式：与供应商、合作伙伴等协商，寻求优化支付方式，提高支付效率和降低支付成本。
3. 管理支付风险：建立支付风险管理制度，确保支付流程的合规性和安全性，防范各类支付风险，如财务诈骗、支付信息泄露等。
4. 监控支付情况：与财务部门、项目组合作，监控支付情况，确保支付款项的及时到账和正确使用。
5. 建立支付指标和评估体系：建立支付指标和评估体系，对支付流程进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施。
三、资金投资管理方面的职责1. 制定资金投资计划：根据公司的投资需求和风险偏好，制定资金投资计划，确定投资的规模、期限和目标。
2. 执行投资决策：根据资金投资计划，进行投资决策，并监督投资的执行情况，确保投资项目符合公司的战略目标和风险容忍度。
3. 风险管理：对投资项目进行风险评估和控制，及时发现和应对潜在风险，确保资金安全和投资回报。
资金管理科工作职责标准[优秀范文5篇]
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资金管理科工作职责标准[优秀范文5篇]第一篇：资金管理科工作职责标准资金管理科工作职责标准资金管理科是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：一、负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划。
二、负责办理全系统企业的存款和结算业务。
三、负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。
四、办理全系统企业外汇调剂业务。
五、定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查。
六、负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见。
七、负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。
第二篇：救助管理科工作职责1.负责来站查询滞站人员的接待工作。
2.负责来人来电咨询和寻人启事的接待工作。
3.负责接收求助人员及相关材料和暂存物品。
4.负责对受助人员实行开放性管理，做好受助人员的生活服务和教育工作。
积极开展谈话制度,实行亲情服务、心理矫正服务。
为受助人员联系亲属、査找家庭住址。
为帮助对象联系汇款业务、办理资助返乡等离站手续。
5.负责拟定未成年人、老年人及其他行动不便的受助人员的护送计划。
6.负责为身源不清的受助人员进行安置和定期核査工作。
7.负责办理住站病人去定点医院医治的相关手续。
负责卫生室的管理工作。
拟定药品购买计划，负责受助人员滞站期间的疾病治疗，重症者及时送定点医院救治。
8.负责本市流人外地的流浪乞讨人员的接回工作，负责受助人员相关材料的整理、归中当。
9.负责按时向省厅、民政局及站领导上报月、季、半年、全年报表。
10.负责与外市救助站的业务性联系工作。
负责本市120、110及各公安派出所的业务性协调工作。
11.负责外站来我站接送人的交接工作。
第三篇：离退休人员管理科工作职责1.负责离、退休人员管理工作。
2.负责老年党支部和关协工作。
3.负责水利学会的有关工作。
4.负责水利系统的计划生育工作。
5服从中心工作，餅领导交办的其他工作。
资金管理中心岗位职责更
资金管理中心岗位职责更第四部分资金结算中心一、资金结算中心机构设置及职责（一）机构、岗位设置资金结算中心是分公司财务部门的组成部分，归属于分公司财务科管理，是分公司购销业务中资金结算的平台，负责执行分公司销售业务中的货款回笼、确认、对账等结算工作。
设结算员、稽核员两个岗位。
（二）部门职能及岗位职责1、资金结算中心职责。
（1）按照烟草专卖法、会计法以及相关的法律法规，执行金融机构及本单位销售业务资金结算方面的有关管理制度和规定。
（2）审核支付卷烟采购货款，收取划转卷烟销售货款，定期核对账目，确保卷烟销售货款的及时安全进账，做到日清月结。
（3）衔接、办理与银行间的资金结算、定期进行账务核对。
（4）宣传和推广运用电子结算方式（5）建立健全各项资金结算的有关制度。
（6）审核、整理资金结算凭证，保证各类资金的准确和安全。
（7）配合仓储配送中心进行实物盘点。
2、结算员岗位职责。
（1）输入电子结算商户的客户编号、开户银行、身份证号、银行卡号等基本信息。
根据扣款实际情况及时调整客户信息及是否是电子结算商户的确认工作。
（2）负责全区电子结算销售货款到账确认工作。
（3）负责与送货员现金交存确认对账工作。
（4）负责对实行转帐结算零售客户票据的传递及货款的到账确认工作。
（5）负责将当天货款的交存情况与销售日报表核对，将核对情况做好核对记录。
（6）负责将核对无误的报表和银行划款资料送交财务科。
（7）负责登记销售货款的银行日记账、现金日记账。
（8）组织、协调银行间的有关结算业务、转帐业务、对账工作，（9）整理归集资金结算、现金交存等各种银行回单和结算凭证，保证各类资金的安全和准确。
（10）负责宣传和推广运用电子结算方式。
（11）及时办理零售商户退货、重复扣款、未达账项等异常业务的处理工作。
（12）负责增值税发票的申领、登记、保管、发放和抄报工作。
（13）配合仓储配送中心进行实物盘点。
（14）完成领导交办的其它工作。
3、稽核员岗位职责（1）对销售日报表，资金结算方式、资金回笼情况进行复核和监督。
资金管理部部门职责5篇
资金管理部部门职责5篇资金管理部部门职责5篇规划部门降低组织和经营成本，增强企业的竞争力，现如今，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是一个具象化的工作描述，一般岗位职责是怎么制定的呢？下面我们来聊一下管理部门的岗位职责吧。
资金管理部部门职责篇1职责描述:1、负责整体税务筹划并制定贴合实际的税务方案,优化公司的整体税务环境,合理降低企业的整体税负;2、制定、监督、落实公司的税务管理体系;3、全程参与公司的各类投融资、兼并重组等重大项目,预先对项目的整体税务方案进行评估和规划,并向管理层提出合理化建议方案;4、研究税收政策、法规的变动情况,并及时分析和报送政策、法规变化对于企业的影响;5、负责审阅所有递交给税务部门的文档信息,担负起和税务部门的接洽、沟通和协调工作,确保税务风险可控;6、配合相关的税务审计工作;任职资格:1、统招本科以上学历,审计、税务、金融、财务等相关专业;2、精通国家及地方的税务政策法规,包括但不限于:房地产行业相关的税收政策法规、兼并重组相关的税收政策法规。
具备较强的政策解读能力、分析和解决问题的能力;3、思路清晰,考虑细致,沟通良好;具备大型的税务师事务所、会计师事务所或房地产行业的工作经验为佳,亲自主导过相关的税务筹划项目。
资金管理部部门职责篇2岗位职责:1、负责根据公司的项目规划、体育赛事资源,制定总体招商战略及计划;2、负责开拓整合赛事项目的冠名商和赞助商等商业资源,完成大型体育赛事资源销售任务和大客户开发任务;3、负责整体体育赛事项目中客户的权益回馈,做好赛事各环节与相关部门的协调沟通,做好客户服务工作及赛后的客户服务总结;4、负责客户资源开发,处理商务谈判和交涉工作,代表公司与客户缔结合同。
任职要求:1、本科及以上学历;2、体育赛事、中大型综艺节目、广告会展招商管理工作5年以上工作经验;3、出色的沟通、商务谈判和客户公关能力,拥有良好的人脉网络和客户资源,有多个成功案例,能够利用体育赛事、俱乐部平台,发倔市场机会,通过体育赞助等经营方式获得经营收益(本要求为核心要求);4、具备专业体育公司营销经验者和体育营销全案管理执行经验者优先。
资金管理中心岗位职责
资金管理中心岗位职责一、工作项目1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。
掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。
2、负责资金中心的帐务设置。
3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。
确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。
4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。
5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。
6、负责保管资金结算中心公章。
7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。
8、采取防范措施确保资金安全。
9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。
10、根据现金管理条例，负责现金收支。
11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。
12、负责核对库存现金。
13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐。
14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。
15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。
16、负责转账凭单的制作。
17、负责外部银行帐的核对。
18、保管对外开户所需的个人印鉴。
19、负责本中心所需票据的领取和购买。
20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。
21、按时高质量完成领导交办各项工作。
二、工作指标1、确保帐务处理差错率为零。
2、确保资金安全率达到100%。
3、服务对象满意率不低于95%。
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资金管理中心岗位职责 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
资金管理中心岗位职责
工作内容：
1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。
2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。
3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。
4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。
5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。
6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。
7、完成总公司交办的其他工作。
工作职责：
1、对资金调度的及时性和准确性负责；
2、对融资筹资的及时性和实效性负责；
3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；
4、对公司内部审计工作的真实性负责。