报销单据填写规范
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据，正确填写报销单据能够确保申请顺利进行，降低审核的风险。
下面是报销单据填写的一些规范：1. 报销单的标题应该明确，简明扼要地描述报销的内容，如“差旅费报销申请”。
2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排，以方便管理和查询。
可以采用年份+编号的方式，如2022-001。
3. 报销单的填写日期应该准确无误，避免填写错误的日期。
4. 报销单据需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职位、部门等，以便后续核对和联系。
5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点，以及费用的性质和用途，这有助于审核和审批流程的顺利进行。
6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细，包括金额、日期、项目、数量等，以便于核对和查证。
7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证，发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。
8. 报销单据需要注明费用是否已经支付，如果还未支付需要提供相应的付款凭证。
9. 报销单据需要填写报销金额，确保算术的准确性，同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。
10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期，以示认可和授权。
11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批，并记录每一步的审批人和审批日期。
12. 报销单据需要及时归档，方便日后的查询和审计。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况，不得虚假报销或隐瞒真实情况。
2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请，避免超时申请或过期报销。
3. 报销单据应该保留相关的支持文件，如行程表、会议邀请函等，以备备查证。
总之，正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节，需要认真对待。
只有遵守规范且真实准确地填写报销单据，才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范为方便月底年底账目清算，请规范填写报销单。
报销凭证统一使用黑色签字笔填写，字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
具体填写说明1.“报销部门”处填写所属部门，例如行政部或者××项目部(×项目×班组)2.“日期”如实填写。
（材料费最好当日报销，若数量较少最迟一周报销一次，方便月底清算。
）3.“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
报销项目栏填写注：（1）项目分为辅助设备、辅料、餐饮住宿、工人工资。
请根据报销内容分类填写。
（2）同一张报销单只填写一类，切记辅助设备与餐饮费用填在同一张报销单。
辅助设备是固定设施设备工具一定要与辅料区分开。
摘要栏填写注：（1）若购买材料较多就选填数量多的材料填在摘要栏，摘要简写格式如：玻璃胶¥10×5支。
（2）临时工人工资注明工时、工时费以及工人联系电话，两边负责人都签字确认出纳方可付款。
（3）餐饮烟酒类，要注明宴请方以及人数。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少。
）5.“单据及附件共＿页”（1）根据报销摘要的先后顺序依次粘贴附件，注明页数。
（2）附件中的购货单要有商家联系电话，（一个座机一个手机最好）方便以后退换货以及再次购买或送货上门。
（3）若是刷卡购买，将刷卡副单一并粘贴。
(4)购货单或刷卡副单中书写不清楚、模糊的，报销人要在原始单据的背面重新注明明细，包含购买时间，地点，金额以及商家联系电话。
6.“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。
“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾8.“报销人”处签字。
9.所以报销单月底一并交两边负责人审核签字后再清算结账。
费用报销单填写规范
Dear All:
为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求：一.字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内
容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二.具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写
3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符
号“￥”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：
万￥仟肆佰伍拾零元肆角零分
7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三．交由上级领导签字审批后交给财务处。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。
下面是填写报销单的一些规范和注意事项。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。
2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。
3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。
二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。
3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。
三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。
2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。
3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。
四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。
2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。
3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。
五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。
2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。
3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。
正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。
希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
费用报销单规范填写指南
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
报销单填写粘贴规范
报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数（为单据（即发票）粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉或羊角符号；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。
6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2.多人同一张报销单报销，应分别填写；3.天数按本人出差实际天数填写；4.根据单据依次填写除交通费，住宿费，交际费及其他，除开三大类费用外，如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。
注：1、所有报销单据中不能出现礼品字样，此类用“交际费”填写。
具体交际费使用的详情需另附清单说明，供部门主管及权签人作为审批的依据。
2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴，但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。
三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰，书写清楚。
要有税务监制章（一般是椭圆形的在正上方，国税局或地税局的），另外还要有对方的发票专用章（或者财务专用章）。
2、根据税务局要求公司未购买汽车的，报销票据中不能出现汽油费发票。
三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴。
如发票超过A4纸一半大小时，可将正面边缘折叠。
2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴；3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅费报销单中，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；同类票据较多时，可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。
4. 为了使报销单据整洁，尽量按小票在下，大票在上的要求，所有发票也都要错层粘贴，根据票从后至左呈阶梯状粘贴，并注意上张发票不要遮盖到下张发票上；5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销单据填写规范
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：
1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2•将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车
丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：
1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下:
图1火车票类的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴
图5汽车客票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1. 部门名称：所在部门或办事处的名称
2. 报销大小写金额一
致，大写金额必须顶头写，
不得留有空格，小写金额前
须加钱币符号“ Y”，大写
汉字要正确，大小写金额均
不得有涂改痕迹。
票据问题：
1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。