报销单书写要求
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
报销单要求及规范
报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求，希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
(关注公众微信号：jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
公司财务报销单填写及报销规定
公司财务报销单填写及报销规定关键信息项1、报销单的类型及适用范围2、报销单填写的具体要求3、报销的审批流程及权限4、报销的时间限制5、报销凭证的要求及规范6、违规处理与责任追究11 报销单的类型及适用范围111 公司设立多种类型的报销单，包括但不限于差旅费报销单、业务招待费报销单、办公用品采购报销单等。
112 差旅费报销单适用于员工因公务出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。
113 业务招待费报销单用于因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用报销。
114 办公用品采购报销单用于公司统一采购或员工个人采购办公用品的费用报销。
12 报销单填写的具体要求121 报销单必须使用黑色签字笔或钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。
122 填写内容应包括报销人的姓名、部门、报销日期、费用明细、金额、发票号码等信息。
123 费用明细应详细、准确地描述费用的用途、发生时间、地点等。
124 金额的填写必须大小写一致，且数字准确无误。
125 报销单上需注明报销的项目所属的预算科目和预算编号。
13 报销的审批流程及权限131 报销单的审批流程依次为：报销人填写报销单并附上相关凭证＞部门负责人审核＞财务部门审核＞分管领导审批＞总经理批准（根据金额大小和公司规定的审批权限进行）。
132 部门负责人负责审核报销事项的真实性和合理性，确保费用符合公司业务需求和预算安排。
133 财务部门负责审核报销单的填写规范、凭证的合法性和完整性，以及费用是否符合财务制度和预算控制。
134 分管领导和总经理根据公司的授权和管理要求，对报销事项进行最终审批。
14 报销的时间限制141 员工应在费用发生后的一定期限内提交报销申请，原则上不得超过具体时长。
142 对于逾期未报销的费用，公司有权不予受理，特殊情况需经总经理特批。
143 每月的报销截止日期为具体日期，逾期提交的报销单将顺延至下月处理。
15 报销凭证的要求及规范151 报销凭证必须是合法、有效的发票或其他合规票据。
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。
费用报销单填写标准
费用报销单填写标准一、填写时间。
在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。
二、填写人信息。
接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。
三、费用明细。
在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。
四、费用报销事由。
在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。
五、费用报销单附加材料。
在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。
六、费用报销单填写人签字。
在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。
七、费用报销单审核人签字。
在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。
八、费用报销单审批人签字。
在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。
九、费用报销单填写注意事项。
在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。
2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。
3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。
4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。
5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。
以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。
报销单的填写格式
报销单的填写格式
报销单的填写格式一般分为以下几个部分：
1. 报销单的抬头：写上单位名称、报销单编号（可以根据需要设置自
动编号）、填写日期等。
2. 报销事由：简要描述报销的原因和情况，例如交通费、餐费、住宿
费等。
3. 报销明细：按照费用项目分列明细，包括费用日期、费用项目、费
用金额等。
4. 收款人信息：填写报销款项的收款人姓名、身份证号、银行账号等。
5. 报销金额小写及大写填写：将报销金额填写数字形式，同时在金额
后方填写大写形式。
6. 报销人签字：报销单需报销人本人签字确认，并注明填写日期。
7. 部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，并在相应栏目签
字确认。
8. 财务主管审批：财务主管对报销单进行审批，并在相应栏目签字确认。
9. 报销单附件：如果有相关发票、单据等，需要将其与报销单一同提交。
10. 其他栏目：根据需要，可以增加其他栏目，如费用归属部门、备注等。
在填写报销单时，应注意写清楚项目名称和金额，确保无误。
同时，为了方便审核和财务处理，报销单的格式应简洁明了，避免使用过多繁杂的文案。
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报销单据填写规范
（一）文字书写的基本要求
会计工作对书写的基本要求是：简明扼要，字体规范，字迹清晰，排列整齐，书写流利并且字迹美观。
1 ．用文字对所发生的经济业务简明扼要地叙述清楚，文字不能超过各书写栏。
书写会计科目时，要按照会计制度的有关规定写出全称，不能简化、缩写，并且子目、明细科目也要准确、规范。
2 ．书写字迹清晰、工整。
书写文字时，可用正楷或行书，但不能用草书，要掌握每个字的重心，字体规范，文字大小应一致，汉字间适当留间距。
（二）书写文字基本技巧
会计人员在书写文字时，应养成正确的写字姿势，掌握汉字的笔顺和字体结构，写好规范的汉字。
（二）中文金额大写的表示方法
中文大写数字笔画多，不易涂改，主要用于填写需要防止涂改的销货发票、银行结算凭证等信用凭证，书写时要准确、清晰、工整、美观，如果写错，要标明凭证作废，需要重新填凭证。
1 ．中文大写数字写法。
中文分为数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）和数位 [ 拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正） ] 两个部分。
中文书写通常采用正楷、行书两种。
会计人员在书写中文大写数字时，不能用 O （另）、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等文字代替大写金额数据。
2 ．中文大写数字的基本要求如下：
（ 1 ）大写金额由数字和数位组成。
数位主要包括：元、角、分、人民币和拾、佰、仟、万、亿、以及数量单位等。
（ 2 ）大写金额前若没有印制“人民币”字样的，书写时，在大写金额前要冠以“人民币”字样。
“人民币”与金额首位数字之间不得留有空格，数字之间更不能留存空格，写数字与读数字顺序要一致。
（ 3 ）人民币以元为单位时，只要人民币元后分位没有金额（即无角无分时，或有角无分），应在大写金额后加上“整”字结尾；如果分位有金额，在“分”后不必写“整”字。
例如， 58.69 元，写成人民币伍拾捌元陆角玖分。
因其分位有金额，在
“分”后不必写“整”字。
又如， 58.60 元，写成：人民币伍拾捌元陆角整。
因其分位没有金额，应在大写金额后加上“整”字结尾。
（ 4 ）如果金额数字中间有两个或两个以上“ 0 ”字时，可只写一个“零”字。
如金额为 800.10 元，应写为人民币捌佰元零壹角整。
（ 5 ）表示数字为拾几、拾几万时，大写文字前必须有数字“壹”字，因为“拾”字代表位数，而不是数字。
例如 10 元，应写为：壹拾元整。
又如 16 元，应写成：壹拾陆元整。
（ 6 ）大写数字不能乱用简化字，不能写错别字，如“零”不能用“另”代替，“角”不能用“毛”代替等。
（ 7 ）中文大写数字不能用中文小写数字代替，更不能与中文小写数字混合使用。
3 ．中文大写数字错误的订正方法。
中文大写数字写错或发现漏记，不能涂改，也不能用“划线更正法”，必须重新填写凭证。
4 ．大写金额写法解析。
会计人员进行会计事项处理书写大小写金额时，必须做到大小写金额内容完全一致，书写熟练、流利，准确完成会计核算工作。
下面列举在书写大写金额时，容易出现的问题并进行解析。
（ 1 ）小写金额为 6500 元正确写法：人民币陆仟伍佰元整错误写法：人民币：陆仟伍佰元整错误原因：“人民币”后面多一个冒号。
（ 2 ）小写金额为 3150.50
正确写法：人民币叁仟壹佰伍拾元零伍角整错误写法：人民币叁仟壹佰伍拾元伍角整错误原因：漏写一个“零”字。
（ 3 ）小写金额为 105000.00 元正确写法：人民币壹拾万零伍仟元整错误写法：人民币拾万伍仟元整错误原因：漏记“壹”和“零”字。
（ 4 ）小写金额 60036000.00 元正确写法：人民币陆仟零叁万陆仟元整错误写法：人民币陆仟万零叁万陆仟元整错误原因：多写一个“万”字。
（ 5 ）小写金
额 35000.96 元
正确写法：人民币叁万伍仟元零玖角陆分错误写法：人民币叁万伍仟零玖角陆分错误原因：漏写一个“元”字。
（ 6 ）小写金额 150001.00 元正确写法：人民币壹拾伍万零壹元整错误写法：人民币壹拾伍万元另壹元整
错误原因：将“零”写成“另”，多出一个“元”字。
三、单据填写样式
1、支款、借款填写样式。