金蝶ERP仓存管理操作规程

金蝶E R P仓存管理操作
规程
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
客户名称
项目名称
库存管理操作规程
文档控制修改记录
审阅
分发
目录
4.仓库管理
. 基础资料
（1）仓库
操作说明：
仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。

系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。

系统路径：
【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】
操作步骤;
1）打开系统路径界面，如图所示
2）双击“仓库”进入仓库界面
3）点击“新增”可以新增仓库，点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。

4）根据编码要求输入代码，名称；注意仓库属性，如果建立的是良品仓要选择良品，不良品的仓库要选择不良品；仓库类型也要注意选择，默认是普通仓；
“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择；
5）录完以后点击“保存”即可；另外也可以用“复制”新增仓库
注意：
仓库类型中，系统中设置了三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。

待检仓：表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。

代管仓：表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。

具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。

赠品仓：核算赠品收发的虚拟仓库。

赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。

系统中设置了四种实仓形式：普通仓、受托代销仓、其它、VMI仓。

实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；
（2）仓位
操作说明
仓位组管理包括仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。

系统路径
【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓位】
操作步骤
1）系统路径界面，如图所示
2）双击仓位，进入界面
3）如果选中其中的一个组，如“保税组”；“新增”可以对仓位组进行新增，“管理”和“属性”可以对仓位组进行修改。

4）如果选中组中具体的明细，如仓位代码0000；点击“新增”是对具体的明细进行新增，同理“管理”和“属性”是对具体的明细进行修改
5）代码：根据编码规则录入，且必须是唯一的，不能重复
名称：也就是仓位的名称
默认仓位：选择该选项，则该仓位为仓位组的默认仓位。

一个仓位组中只能有一个默认仓位。

默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际意义，因此可以更换。

6）录入结束后，点击“保存”即可
．供应商赠品入库流程
适用范围
适用供应商赠送物料的处理
流程
操作规程
(一)其他入库单（入库类型为赠品入库）
操作说明:
仓库专员依据供应商的信息填写其它入库单，并打印；给生产专员收货，并反馈实收数量；仓库依据
生产专员反馈的赠品入库单进行ERP系统其它入库单数量的修改；最后交给财务进行审核
系统路径:
【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】前提条件:
该业务员操作权限
操作步骤:
1）根据系统路径，界面如下：
2）打开【其它入库-新增】
注：
入库类型：F7选择“供应商赠品入库”
供应商：是指进货的单位名称，供应商和部门其中之一为必录项，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入供应商代码；
（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。

日期：录入单据的日期
辅助属性：F7选择具体的宽度
批号：根据供应商的捆包号，输入批号
实收数量：指实际收到的数量。

录入方法是：如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入
仓库：选择赠品仓
输入验收和保管人
输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可
其中上方的【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。

两者数量相反，但内容一致
3）双击打开【其它入库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信
息；然后点击“确定”，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。

但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此
注：
审核标志：Y表示已经审核，空白表示未审核
.库存调整流程
适用范围
月末进行物料盘点时，针对账面的数量和实际的数量不符时，进行库存数量调整的处理
流程
操作规程
(一)其它入库单（入库类型是库存调整）
操作说明:
仓库专员依据盘点后的结果，如果实际数量多于账面的数量，做蓝字的其它入库单。

反之，实际的数量小于账面的数量，做红字的其它入库单
系统路径:
【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】前提条件:
实际数量和账面数量存在差异
操作步骤:
1)根据系统路径，界面如下：
2）打开【其它入库-新增】
入库类型：F7选择“库存数量调整”
部门：是指生产的部门名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。

日期：录入单据的日期
辅助属性：如果是原材料，F7选择具体的宽度；如果是成品，此字段不填写
批号：F7选择批号
实收数量：要修改的数量
仓库，仓位：输入实际的仓库和仓位
输入验收和保管人
输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可
其中上方的【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。

两者数量相反，但内容一致
3）双击打开【其它入库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可
以进行增删改的操作。

但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此
注：
审核标志：Y表示已经审核，空白表示未审核
.仓库报废出库流程
适用范围
适用于存在实仓物料的报废处理
流程
操作规程
(一)其它出库单（出库类型为库存物料报废）
操作说明:
由于物品长时间的搁置，或者划伤造成报废，做其他出库单，打印出来；交由财务签字审核，然后生产专员将报废的材料置于报废区，反馈给财务，财务在系统中审核系统路径:
【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】前提条件:
该业务员具有操作权限
操作步骤:
1)根据系统路径，界面如下：
2）打开【其它出库-新增】
注：
出库类型：F7选择“库存物料报废”
领料部门：是指领料的部门名称。

在录入客户时允许录入
日期：单据的日期
辅助属性：物料报废有可能是成品，也有可能是原料。

如果是原材料，辅助属性要F7选择录入
批号：F7选择录入
数量：需要报废的数量
录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】，然后交由财务【审核】
3）双击打开【其它出库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。

但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此
.生产辅料的领用流程
适用范围
适用于库存管理的辅料管理
流程
操作规程
(二)其它出库单（出库类型为车间辅料领用）
操作说明:
月底，仓库专员盘点辅料数量，并与月初对比，根据减少部分做其它出库单，并打印成辅料领用单，交给财务；交由财务签字审批；然后财务再在ERP系统中审批此单据系统路径:
【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】前提条件:
该业务员具有操作权限
操作步骤:
2)根据系统路径，界面如下：
2）打开【其它出库-新增】
注：
出库类型：F7选择“车间辅料领用”
领料部门：是指领料的部门名称。

在录入客户时允许录入
日期：单据的日期
数量：月底盘点时，减少的数量，即为使用的辅料的数量
录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】，然后交由财务【审核】
3）双击打开【其它出库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。

但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此。