公司零星采购付款单
采购付款管理制度
采购付款管理制度采购付款及管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。
第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。
《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。
（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范花式内容完整填写，合同中要出格商定事项（采购业务需分增值税专用与增值税普通，接受劳务需取得本公司主管税务构造许可的劳务，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算体式格局、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。
（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签定，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签定，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料管帐处存档，同时实施。
（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。
采购与付款管理制度
采购付款管理制度第一部分总则第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。
第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为.企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分采购审核与批准第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分付款结算控制第四条付款审核财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××。
—。
××万元的，由总经理审批.预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××.—.××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的,由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商.第六条财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况.审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等.⒉完整性审核。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
零星工程采购合同范本
零星工程采购合同范本合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方购买乙方零星工程产品事宜，达成如下协议：第一条产品名称、规格、数量及质量标准1.1 产品名称：_______1.2 产品规格：_______1.3 产品数量：_______1.4 质量标准：乙方应保证所供产品符合国家或行业相关标准，满足甲方的使用要求。
第二条价格及支付方式2.1 产品单价：_______元/_______（单位：元，下同）2.2 总价：_______元2.3 支付方式：（1）甲方支付乙方预付款_______元，自本合同签订之日起_______日内支付到位。
（2）乙方完成产品供应后，甲方应在验收合格后_______日内支付剩余款项。
第三条交货及验收3.1 交货地点：_______3.2 交货时间：乙方应按照甲方要求，在_______日内将产品送达交货地点。
3.3 验收方式：甲方对乙方所供产品进行验收，验收合格后予以接收。
第四条售后服务4.1 乙方应对所供产品提供_______个月的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
4.2 乙方应在接到甲方维修要求后_______小时内响应，并在_______日内完成维修或更换。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间、数量、质量标准供应产品，应承担甲方损失的赔偿责任。
5.2 甲方未按约定时间支付预付款、尾款，应支付乙方逾期付款的违约金。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________。
零星采购合同模板
零星采购合同模板（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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车间零星采购管理制度
第一章总则第一条为规范车间零星采购行为，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于车间内所有零星采购活动，包括但不限于原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条车间零星采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据生产需求，填写《车间零星采购申请单》，详细列明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 《车间零星采购申请单》经部门负责人审批后，报送至采购部门。
第五条采购审批1. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购物品符合生产需求，并符合公司预算控制要求。
2. 采购部门将审核通过的采购申请报送至财务部门，进行预算审核。
3. 财务部门审核预算后，将审核结果反馈给采购部门。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在确保产品质量的前提下，通过询价、比价、竞标等方式选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格和良好的信誉。
第七条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、付款方式、售后服务等。
第八条采购验收1. 采购物品到达后，由需求部门组织验收，确保物品符合合同要求。
2. 验收合格后，需求部门填写《采购验收单》，并将验收结果反馈给采购部门。
第九条付款与结算1. 采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。
2. 财务部门在收到采购部门提交的付款申请后，按照合同约定进行结算。
第三章监督与考核第十条车间领导对零星采购工作进行监督，确保采购活动合规、高效。
第十一条采购部门定期对采购工作进行总结和分析，发现问题及时整改。
第十二条对采购过程中的违规行为，按照公司相关规定进行处罚。
第十三条对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第四章附则第十四条本制度由公司采购部门负责解释。
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程是指针对公司员工在工作中所发生的小额采购费用，进行报销的一套制度和流程。
零星采购报销制度主要包括以下内容：
1. 报销标准：明确小额采购费用的范围和报销标准，例如每次采购金额不超过100元或者每月累计采购金额不超过500元等。
2. 报销凭证：指定采购费用需要提供的有效凭证，一般可以是发票、收据、购物清单等。
3. 报销时限：明确员工需要在何时提交报销申请，一般是采购完成后的一周内。
4. 报销流程：规定员工报销的具体流程，包括申请、审核、审批、财务核对、付款等。
零星采购报销流程一般包括以下步骤：
1. 员工采购：员工在工作中需要购买小额物品时，保存好购买凭证，并确保采购符合公司规定的报销标准。
2. 报销申请：员工根据公司规定的方式，填写报销申请表，详细列明采购物品的内容、金额、购买时间等，并附上相应的凭证。
3. 审核审批：报销申请提交给所属部门负责人或相关审批人，进行初步审核，确认采购合规，并审批通过。
4. 财务核对：财务部门对报销申请进行核对，确认凭证的真实性和合规性，核对金额并与申请表进行比对。
5. 付款处理：财务部门在确认报销申请无误后，安排相关款项的支付，通知员工领取报销款项。
零星采购报销制度及流程的目的是规范和简化小额采购费用的报销流程，提高报销效率，减少管理成本。
同时，也能加强对采购过程的监督和控制，确保采购活动的合规性和透明度。
采购与付款流程
1采买与付款业务流程1.1 采买业务流程1．请购。
业务部门或库房管理部门提出采买申请，请购权的分派方式会跟着公司经营性质发生变化，公司本着提升效率的原则安排请购活动。
（1）原资料或低值易品请购。
由生产或使用部门依据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对，确立实质需采买数目。
（2）平时物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资本估算主管人员审批，由采买部门采买。
（3）例外事项的请购。
不按期发生设施或价值较大财产的采买，经过特别受权指定特意人员提出采买申请。
请购中要编制采买申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采买资本估算的依照，另一份传达给采买部门，作为编制采买实物估算的依照。
采买申请单传达中要审察同意。
2．采买实行。
采买部门第一进行询价，初步确立供给商的选择范围。
而后安排竞标招标事项，确立供给商。
再一步与供给商签订采买合同。
最后由采买人员编制采买订单，确认采买业务。
同时采买人员将商品分批运回公司，并监察运输过程。
3．查收。
查收部门依据采买订单及采买合同履行查收，对商质量量、数目等观察，形成查收单，查收单调式三份，查收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保存的依照，会计部门一份，作为采买业务核算的原始凭据。
4．会计办理。
采买人员将请购单、采买订单、采买合同和有关凭据实时传达给会计人员，验收部门、库房部门和使用部门将查收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭据，复核后交会计主管依据复核和审察后的凭据编制汇总表，并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大概包含申请、审批、资本支付、会计记录和资料保存。
采买部门提出付款申请，会计部门从两条线办理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
（1）有关人员审察供给商发票；（2）出纳人员依据审察后的供给商发票支付款项，在付款凭据后附付款支票、采买订单、查收入库单、供给商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭据，并进行审察；（4）依据记账凭据编制记账凭据汇总表，并据以登记银行存款日志账。
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编号：JJ-CG-2015-02-
适用范围：涉及公司所有零星材料采购费用支付填表单位：
工程/业务项目名称
西溪山庄依云邨1-1-601精装工程
请示名称
零星材料
请示编号
/
合同收款单位及其联系人、联系电话
付款类型
□设计■材料设备□施工
□营销业务□其它
累计已付款金额
￥0
2、属保修款或最后一期工程款需经客户服务部、物业公司和相关部门签字认可。
付款类型
□预付□进度■结算□保修
累计变更金额
￥0
总货款
（大写）元￥：元
乙方申请本期付款金额
（大写）元￥：元
付款条件
根据精装工程需要采购
材料，现已于年月日采购进场并验收合格。 Nhomakorabea详见附件：
附件一：工程材料进货通知单
附件二：送货单、验收单、移交单
附件三：□收据□发票
经办人
采购部
精装部
分管领导
备注
注：1、财务管理部付款后，填写反馈意见，将复印件返回经办部门及成本管理部；