费用报销流程图
餐饮报销制度和流程图
餐饮报销制度和流程图
1. 餐饮报销制度
餐饮报销是公司为了激励员工积极工作，提高工作效率和员工生活品质而制定的一个制度。
公司规定了餐费报销的标准和流程，依据相关的法律法规和公司内部制度，保证了餐费的合理和公正。
1.1 报销标准
公司规定的餐费报销标准如下：
•工作日：午餐 25元，晚餐 35元
•休息日和节假日：午餐 35元，晚餐 50元
1.2 报销范围
公司规定的餐费报销范围如下：
•公司内部餐厅或指定餐厅
•外出办公或出差期间在酒店或指定餐厅用餐
1.3 报销条件
餐费报销需要满足以下条件：
•用餐时间必须是工作日和休息日、节假日
•用餐费用符合公司规定的报销标准
•用餐费用必须经过审批
1.4 报销流程
餐费报销的流程如下：
1.员工在用餐后需要填写报销申请表，包括用餐日期、时间、地点、费
用等相关信息。
2.员工将申请表提交至上级审批。
3.上级审批人审核通过后，将申请表提交至财务部门。
4.财务部门核对申请表信息是否准确、完整，并且符合规定的餐费报销
标准。
5.财务部门将符合要求的报销款项打款至员工个人账户。
2. 餐饮报销流程图
下方是餐饮报销的流程图：
graph LR
A[填写报销申请表] -- 提交至上级审批 --> B[上级审批通过]
B -- 提交至财务部门 --> C[财务部门核对申请表信息]
C -- 审核通过 --> D[打款至个人账户]
以上是公司制定的餐饮报销制度和流程，员工在报销时需要根据公司规定的标准和流程操作，以保证餐费的合理和公正。
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
公司费用报销流程图
为规范本公司报销程序，提升公司正规化管理水平，规范监督监管流程，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于东方美博全体人员；本办法经总经理批准后立即实行。
件上签名并注明经手人。
说明：
1、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证；
2、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
3、需提前预付款项的，由店长签批借款申请单，交予收银存档，费用报销流程走完后撤借款单。
4、费用需及时借支及时报销，通常情况下借款在3日内必须报销完毕，特殊情况需总经理批准。
收银将审批手续齐全的《费用报销单》归档，将原始借支单交予借款人。
费用报销审批流程。
财务报销流程图完美版
如此重复第一、二、 第三步奏
准备报销款项
总务或仓管
费用报销单 报销发票或报销单据
通知报销人领款
总务或仓管
费用报销单 报销发票或报销单据
财务报表处理
财务部
财务报表
第1页，共1页
流程图
报销单据粘贴并 填写《费用报销 单》
说明
权责部门
相关表单文件
1）相关部门人员根据公司报销 费用标准，整理好需要报销的发 票或单据，并进行整齐粘贴(如 果是发票类单据，请报销人员先 复印，只将复印件粘贴，原件给 相关部门人员 到财务出具财务报表使用。 2）按照财务规范要求和规定的 时间（出差回来后三个工作日） 填写《费用报销单》； 相关人员核对对好单据后提交贺 总或乐总审核签字，必须对以下 方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 相关部门人员 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报； 财务部人员进行报销费用的确认 主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排费用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求；
财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件相关部门人员相关部门人员财务部相关部门人员总务或仓管总务或仓管财务部财务报表1相关部门人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴如果是发票类单据请报销人员先复印只将复印件粘贴原件给到财务出具财务报表使用
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财务报销流程图
报销发票或报销单据 费 用报销单
贺总或乐总审核
费用报销单 报销发票或报销单据
费用报销单 财务部 报 销发票或报销单据
财务部审核
返还报销人员
如若财务部有发现费用报销单不 符合相应要求，立即退还报销人 相关部门人员 员； 财务部根据贺总或乐总批准的报 销单据再次确认、核对无误将报 销单传递到总务或仓管处（暂时 相当于部份公司出纳的角色）； 总务或仓管收到报销单通知报销 人领款，领款时，报销人须在《 费用报销单》上签字确认，如是 代领人进行领款，需注明代领人 代表报销人领款。并保留好单 据，月底统一将核对好的单据给 财务； 财务部会计根据已完成的报销 单据和公司财务制度要求进行 相应的账务报表处理。
报账、材料结算、费用报销流程图
报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。
公司费用报销流程图
出纳按海南子公司《财务管理制度》要求审核票据。
审核内容包括：
产生的费用是否符合报销标准。
票据是否符合财务规范要求。
不符合要求，立即退还给发起人重新整理提报。
符合要求，OA审核通过发至海南负责人。
出 纳
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
海南负责人审批报销手续真实性。
不符合要求，退回发起人与出纳，由出纳跟进处理。
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
.
符合要求，OA审批通过返回至发起人。
海南负责人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
发起人打印《日常费用审批流程单》纸质文件交与出纳。
发起人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
出纳见《日常费用审批流程单》纸质文件后，出纳网银付款。原始凭证，票据，明细表等放出纳处保管，月底汇总交由会计登帐。
出 纳
中翔博润国际传媒广告（海南）有限公司费用报销流程图
流 程 图
说 明
部门
相关表单文件
发起人根据海南子公司《财务管理制度》、《财务审批流程》,整理好需要报销的发票与单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》等相应单据，首先OA上做日常费用审批申请流程发起。发Leabharlann 人费用报销单报销发票
费用报销流程图 Microsoft Visio 绘图
责任部门
（人员）
时限
见证表单
《支出凭单》 (后附发票或收 《支出凭单》
（报销人员） 1 天 报销部门经 理 1天
③
合理范围内（一般在货值 7%以内，超过要附详细说明，并由其 主管签字） （4）如是差旅费，要审核是否符合公司差旅费报销 相关规定 (5)付款是否符约定条件
财务部 ( 成本 会计)1天Leabharlann 《支出凭单》④ ⑤ ⑥
《支出凭单》复核并传递 《支出凭单》传递 《支出凭单》传递
财务部(主管) 董事会（萨 总） 财务部（出 纳）
1天 7天 1天
《支出凭单》 《支出凭单》 《支出凭单》
定义：以上流程适用于除工程部工程结款与展厅固定费用外的非物品采购不需要入库的费用报销， 如差旅费， 招待费，运费等。
费用报销流程图
费用报销部门 （报销人员） 费用报销部门（ 经理） 财务部（成本会 计） 财务部（主 管） 董事长 财务部（出纳）
填《支出凭 单》 签批
审核
核准 批准 付款
费用报销流程标准
序 号 ① ② 流 程 描 述
填写完整正确的支出凭单,后附发票或收据等原始单据 签批 单据审核(1) 发票或收据等原始单据的真实性 ,合理性;(2)经办 人,部门经理是否均已签署姓名;（3）如是运费还要审核是否在
报销流程明细图表
经理签名后将报销单 据交予收银台计从贵 处，填写领款单签名 留底，由计从贵核准
后予以报销。
收银台
费用报销单 报销单据
业务费用报制度 领款单
借款单
流程图
单据整理粘贴
业务费用报销流程图
说明
业务人员根据公司报 销费用标准整理好需 要报销的发票以及单 据进行整齐粘贴。
权责部门
相关部门 人员
相关表单文件 报销发票
报销单据
业务费用报销度
填写《费用报销 申请单》
业务人员必须规范要 求和规定时间 填写《费用报销单 》，不得涂改，不得 用铅笔或者红色字体 的笔填写并附上相关 报销发票或单据。
相关部门 人员
费用报销单 报销单据
业务费用报制度
财务 审核
经理 审核
收银台 核准报销
《费用报销单》及相
关单据准备完成后，
交予A审核签字，财务
必须对以下方面进行
审核：
1.费用产生的原因及
NG
真实性。
2.费用的合理性;是否 符合公司各项涉及报
财务
销费用的制度(例：采
购、车辆维修)。
3.票据及单据的规范
性。
若发现不符合要求，
立即退还相关报销人
员重新整理提报。
财务签字后将报销单
据交予经理处由经理
审批复核报销。经理
审核内容为：
NG
1.复审费用产生的真 实性及合理性。
经理
若发现不符合要求，
立即退还相关报销人
员重新整理提报。
费用报销单
报销单据
业务费用报制度
领款单
借款单 费用报销单
报销单据 业务费用报制度
领款单 借款单
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《费用报销流程图》应用说明
一、代词与文件说明
1、流程文件：
流程应用文档/表格中间文件流程生成文件（存档）
《单据、发票》《付款申请书》《报销单据移交表》《记账凭证》
《报销单据移交表》
2、关键控制点说明
1、时间控制：
类型应启动时间执行人
费用报销
费用发生15日内申请报销申请报销人费用报销申请最迟不得超过发生日的60天，跨年度报销最迟不得超过发生日的30天申请报销人每周二、四上午12：30前移交财务部申请报销人
每周三、五上午12：30前移交董事办财务部。