01中石化资金集中管理信息网络系统情况介绍

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系统总体架构
集团资金管理TMS系统
资金预算
账户管理
结算业务
授信管理
债务管理
定存管理
统
内部存贷
利率利息
商业汇票
一 用
票证管理
账户对账
运行分析
户
日常管理
指令提交系统
登
录
财务公司核心系统（境内）
客户账户管理
现金收付
统
外汇业务
一
资金归集下拨
存贷款管理
会计管理
安
全
筹融资业务
综合授信
信用评级
管 理
业务支撑平台（网银系统）
财务公司
财务公司
业务支撑平台 核心业务系统
盛骏公司核心业 务系统
财企接口
盛企接口
ESB信息交互平台核心框架
外
盛 银
围 接
协议
SOCK ET
HTTP
RFC
JMS
SSL
FTP
接 口
口
报文
到账通 知
资金付 款
代理支 付
对账单
余额查 询
明细查 询
财银接口
银企接口
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目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
中国石化资金集中管理信息网络系统 情况介绍
中国石化财务有限责任公司
2013年7月
目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
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中国石化简介
中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)是1998年7月国家在原 中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是一 家从事石油天然气的勘探开发和贸易，石油产品的炼制及化工产品的生 产与销售的上、下游一体化的能源、化工公司。
容灾备份系统
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安全运行
安全审计 安全监测 事件响应 运行监控
系统安全措施
严格按照银监会信息科技指引的要求进行安全设计
¾坚持同步设计、同步开发、同步实施的“三同步”原则； ¾按照国家信息系统安全等级三级标准进行建设； ¾从业务安全、系统安全、网络安全、数据安全、运维安全、管理安全等层面进行了全面详细设计， 基本满足了银监会信息科技指引的要求 。
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系统主要特点
创新性地提出了资金业务集成规范，统一了与国内多家合作银行的直联标准，并采用企业服务总线、消 息中间件等技术，实现了集团资金集中管理系统与众多内外部系统的“应用大集成”和“架构大集中”
电子票据系统
会计集中 核算系统
合同管理系统
短信平台
PKI/CA、AD等 基础设施
ERP系统
TMS 管理系统
采用多层次、多手段的安全措施
¾采用严格的物理隔离措施，进行专机、专网的安全加固建设； ¾系统使用PKI/CA数字证书、目录服务用户名口令、专机等多种安全认证方式对用户身份进行检
查； ¾利用数字签名、MAC、数据加密等多种安全机制对关键业务进行防抵赖、防篡改保护； ¾通过安全审计、网络监控、应用监控对系统的健康状态、可用性进行实时跟踪和事后检查。
泛、能够充分满足集团总部及各层级企业内外部资金管理业务需要的资
金信息系统。
资金业务及管理实现了“六化”：柜台业务桌面化、异地业务本地化、核 算收付一体化、内外结算一体化、业务处理标准化、工作运行流程化。
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系统主要特点
开放性 可靠性 前瞻性 全面性 决策性 自动化 标准化 全球化
开放性平台及组件化设计，满足客户个性化的需求开发 具有高可靠性和高运行效率，支持高负载的业务处理能力 提供多分支机构和业务产品的灵活配置，为未来业务的扩展提供支撑 涵盖集团资金管理的各个层面，支持财务公司+资金中心的管理模式 流程细化，提高运营效率，信息集中，支持企业决策 交易流程自动化，实现资金流、信息流、会计流三流合一 提供与外部系统的标准接口，实现信息交换的规范化、标准化 支持支持跨区域、多语言、多币种的财务公司核心业务和资金管理功能
风
分
险
析
会计分录管理
管
理
基 础 平 台
基础架构
系统管理
交易对手 接口服务 市场数据 金融组件
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系统功能—集团资金管理系统（TMS）
业务支 撑平台
合同管 理系统
盛骏公司 核心系统
股份总部 ERP
会计集中 核算系统
财务公司 核心系统
商业银 行系统
网银接口 合同接口 盛企接口 ERP接口 集中核算接口 财企接口 银企接口
中国石化集团资金池
上市公司资金池
未上市公司资金池
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资金集中管理的总体思路
金融市场 同业往来 债券市场 股票市场 信贷、票据市
场
系统外付 款单位
企
财
业
务
银
公
行 分 账 户
司 银 行 总 账
户
集团公司 各财务主管部门资
金管理 资金管理 预算控制
中石化集团境内资金池
集团公司资金池
企
企
业
业
财 务
股份公司资金池
49％） ¾ 公司可以办理《企业集团财务公司管理办法》中列举的所有本外币业务。 ¾ 公司作为国内首家非银行金融机构结售汇业务试点单位，可以办理石化集团
成员单位结售汇和外汇资金集中收付业务。 ¾ 2012年末公司资产1245亿元，全年利润18.28亿元。 ¾ 公司总部下设13个部室，并在上海、广州、南京等地设有9个分公司，现有
员工360人左右。
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中国石化财务公司简介
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项目必要性
随着公司快速发展、国际化程度的不断提高，对提高资金效率，拓宽融资渠道，加 强风险防控，提升管控水平，提出了更高要求。
集团公司党组领导明确提出：“集团发展离不开高水平资金管理的支持，打造资金 管理优势就是提升公司整体竞争优势。”
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未上市企业用户 股份公司用户
系统和标准管理
用
结算业务
户 及
定存管理
权
商业汇票
限
管
运行分析
理
消息引擎
工作流引擎
主数据
账户管理 授信管理 内部存贷 票证管理 日常管理
资金预算 债务管理 利率利息 账户对账 指令提交系统
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资金集中管理业务主要特点
1
资金集中管 理主要特点
总结：
一是充分发挥财务公司职能，打造集团公司境内资金集中管理和统筹运作的平 台，真正将“资金池”建在了集团内部。
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系统安全架构
按照国家信息安全等级保护三级要求进行同步设计、同步开发、同步建设的信息系统，建立了多角度、 多层次、多方位的立体安全防护体系，有效保障了集团资金的安全。
安全管理
安全策略 管理组织保障
应急响应 安全培训 管理法规制度
应用系统
财务公司核心系统 数据交换平台 电票系统
盛骏公司核心系统 TMS系统
项目必要性
适应国内外市场竞争环境、缩短与国际先进企业差距的需要；
加强集团内部资金整体协调，实施资金有效管控的需要；
国资委对中央企业的要求：实施资金集中管理；
防范资金运行财务风险，提高资金管理水平的需要；
统一筹集、合理分配、有序调度，降低融资成本，提高资金使用效率，确保集团战略目标 的实现，实现整体利益的最大化。
票据业务
网电 内 台业业 银子 部 账务务 支回 结 查申提 付单 算 询办醒
中间业务 电子票据
银行费用
ERP系统 会计集中核算系统 合同管理系统 ……
境内银行
信息交互平台
财银接口
盛企接口
财企接口 盛银接口
盛骏公司核心系统（境外）
账户管理 综合授信
账户管理
贷款业务 存款业务
代理收付
委存委贷 账户监控
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资金集中管理总体思路
为建设“世界一流能源化工公司”，从强化集团财务管控，不断提升核心竞争能力出发，按照 “全面集中、统一规范、分级运行、安全高效”的总体要求，充分运用现代信息网络技术，提升资金管 理手段，再造资金业务流程，变革资金管理方式，推进资金管理体制与机制创新，着力建设具有中国石 化特色的集团公司资金集中管控与统筹运作体系。
历年资产总额(亿元)
5769 5592 6203
7299
8755
10069 10448 12889
14852 17487 19568
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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中国石化财务公司简介
¾ 中国石化财务有限责任公司成立于1988年 ¾ 初始注册资本3亿元，历经5次增资，现注册资本100亿元 ¾ 中国石油化工集团公司（出资51％），中国石油化工股份有限公司（出资
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资金统筹运作：
‒实时资金运营分析 ‒提高资金使用效率
筹融资集中管理：
‒减少融资风险 ‒降低融资成本
收支集中控制：
‒杜绝下属企业多头开户 ‒增强监控和监管力度
内部结算封闭运行：
‒减少资金占用 ‒减少结算汇划费用
目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统风险防控与安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
2012年度，营业收入28,306亿 原油产量6,587万吨，其中境外2,269万吨 天然气产量202.12亿方，其中境外32.76亿方 原油加工能力2.75亿吨，加工量2.23亿吨 成品油销售1.73亿吨