预算编制表 Excel全套
编制单位： 编制人：
项目
一、效益指标： 1、净资产收益率（％） 2、总资产报酬率（％） 3、销售（营业）增长率（％） 4、可比类别产品销售增长率（％） 5、新产品销售比率（％） 6、产销率（％） 7、利润增长率（％） 8、主营业务利润率（％） 9、成本费用利润率（％） 10、成本费用占主营业务收入比率（％） 11、人工成本占成本费用的比重（％） 12、研发经费投入率（％） 13、工业总产值（现价） 14、工业增加值 15、出口创汇
二、资产运行状况指标： 1、资产增长率（％） 2、应收帐款周转率（次） 3、存货周转率（次） 、现金周期（天） 8、经营周期（天） 9、盈余现金保障倍数
三、偿债能力及资本结构指标 1、速动比率（％） 2、流动比率（％） 3、资产负债率（％） 4、股东权益与固定资产比率（％）
四、现金指标 1、净资产现金回收率（％） 2、当年现金满足资本性投资比率（％） 3、销售现金比率（％）
五、人均指标： 1、人均利润（元/人） 2、人均工资（元/人） 3、人均人工成本（元/人） 4、全员劳动生产率（元/人） 5、人工成本占主营业务收入比率（％） 6、人工成本利润率（％）
XX年度财务指标预算表
子公司1
子公司2
子公司…
日期： 货币单位：
合计
上年实际数 本年预算数 差异率(%) 上年实际数 本年预算数 差异率(%) 上年实际数 本年预算数 差异率(%) 上年实际数 本年预算数 差异率(%)
生产及销售最新预算编制表格(15个doc 3个xls)
142
0
0
30
30
30
66
0
0
0
0
0
0
0
25
160
130
0
0
0
0
00247Fra bibliotek393
製表:
上年月平均工资0.2%(南京) 上年月平均工资0.8%(南京)
上年月平均工资*2%(上海)
合計
薪资预算基准
上半年 金額
2001年实 际
調幅%
核准:
＊註：請人事部 門特別註明”費 用部門”
審核:
薪资预算基准
下半年 金額
上半年 金額
表12 （单位：千 元） 2002年预算 值
調幅%
下半年 金額
0
0
27
部门：
招商（营业）部
项目
薪津支出 伙食费 加班费 職工福利費 人事招募费 實習生工資 獎金 養老保險費 醫療保險費 員工公積金 工会经费 教育經費 培訓費 工傷保險費 生育保險費 失業保險費
说明
88元/人、月
上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 上年月平均工资*12%(上海) 上年月平均工资*7%(上海)10%(南京)
预算编制Excel表格
=B5+B8+B9
=C5+C8+C9
50000 =B14*0.2 =B14-B15
=SUM(B14:B17)
=B11+B18
=现金预算分析表!F17 =C14*0.2 =C14-C15
=C16
=C11+C18
资产负债表
负债及所有者权益 流动负债：
短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
80000 =直接材料预算分析表!B13 2750
年末数
75610.15 =直接材料预算分析表!E9*30% =现金预算分析表!F16
流动负债合计
所有者权益： 实收资本 盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益合计
=SUM(E5:E10)
50000 50000 20000 =SUM(E14:E16) =E18+E11
=F5+F6+F7
200000 108540 =E16+预算损益表!B16 =F14+F15+F16 =F11+F18
资产 流动资产：
现金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
流动资产合计
固定资产： 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值
固定资产合计
资产合计资产负债表年Fra bibliotek数年末数
=现金预算分析表!B5 =销售预算分析!B10 =B6*0.05 =B6-B7 =直接材料预算分析表!B6*直接材料预算分析表!B8
=现金预算分析表!F26 =销售预算分析!E6*40% =C6*0.05 =C6-C7 =直接材料预算分析表!E4*直接材料预算分析表!E8
结算预算表excel模板
结算预算表excel模板
结婚预算
电器
项目预算实际支出差额
电视￥ -
冰箱￥ -
空调￥ -
电脑￥ -
热水器￥ -
洗衣机￥ - 抽油烟机￥ -
其他￥ -
总计￥ - ￥ -
家具
项目预算实际支出差额床，沙发，柜子￥ - 床上用品￥ -
其他￥ -
总计￥ -
服装珠宝
项目预算实际支出差额
戒指￥ - 耳环项链￥ -
蒙古袍￥ -
护肤品￥ - 衣服鞋子￥ -
其他￥ -
总计￥ -
酒席
项目预算实际支出差额
餐费￥ - 酒水（白酒，香槟，红酒）￥ - 烟，糖￥ -
蛋糕￥ - 其他￥ - 总计￥ - ￥ -
婚庆
项目预算实际支出差额婚庆￥ - 司仪￥ - 化妆￥ - 喜字，签
到本￥ - 红包￥ - 其他￥ - 总计￥ - ￥ -
旅行
婚纱照￥ - 蜜月旅行￥ - 其他￥ - 总计￥ -
杂项
项目预算实际支出差额交通￥ - 住宿￥ - 其他￥ - 总计￥ -。
全面预算统计表
1、生产预算表
编制单位：生产技术部2022年度预算01表
1/ 18
2、销售预算表
预算02表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元
2/ 18
3、采购预算表
预算03表编制单位：采购部2022年度金额单位：元
3/ 18
4、劳动工资预算表
预算04表编制单位：人力资源部2022年度单位：人，元
4/ 18
5、制造费用预算表
预算05表
5/ 18
6、产品成本预算表
预算06表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元
6/ 18
7、毛利预算表
预算07表
7/ 18
8、销售费用预算
预算08表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元
8/ 18
9、管理费用预算表
预算09表编制单位：财务部2022年度金额单位：元
9/ 18
10、财务费用预算表
预算10表
10/ 18
11、固定资产投资预算表（1）
预算11表
11/ 18
11、固定资产投资预算表（2）
预算11表
12/ 18
12、对外筹资预算表
预算12表
13/ 18
13、资产负债预算表（1）
预算13表
14/ 18
13、资产负债预算表（2）
预算13表
15/ 18
14、利润预算表
预算14表编制单位：2022年度金额单位：万元
16/ 18
15、现金流量预算表
预算15表
17/ 18
18/ 18。
财务预算编制全套全面预算表格
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（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
年度财务预算excel表格
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保 养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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（六）、节日装饰费
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公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
财务预算编制表excel表(标准模板)
5.1.4.2市内交通费
5.1.5差旅性支出 5.1.5.1交通费用 5.1.5.2住宿费用 5.1.5.3出差补贴
预算表范本xls.xls
㎡
9 电视墙造型木作
含木龙骨、局部木工板、面板、纸面石膏板、辅材、机具、人工。根据设计图纸确 定。
㎡
10 电视柜木作
含木工板、生态板、面板、抽滑、辅材、机械、人工。
米
11 包假梁
含木龙骨、木工板、纸面石膏板、辅材、机具、人工。按延长米计算。
米
12 包窗套
含木工板、白木门边线、面板、辅材、机械、人工。
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
2 24墙拆除
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
3 门洞
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
小计
三、泥工部分（建议客厅饭厅贴砖）
序号
项目名称
1 地砖铺贴
2 地砖铺贴
3 梯步地砖铺贴 4 仿古地砖铺贴 5 厨卫墙、地砖铺
项目特征描述
（800及800以下以下瓷砖精品铺贴工艺)，正品水泥，中砂，清理基层、刷素水泥 浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，清理，纸板遮盖保护，体积配合比为1： 2.5水泥砂浆，平均粘结层厚度20㎜至40㎜，留缝铺贴、专业漆工补缝。含河砂、 水泥、高档补缝剂、机械、人工。 （800及800以下以下瓷砖常规铺贴工艺)，正品水泥，中砂，清理基层、刷素水泥 浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，清理，纸板遮盖保护，体积配合比为1： 2.5水泥砂浆，平均粘结层厚度20㎜至40㎜。含河砂、水泥、机械、人工。
片
8 300*450墙砖
片
9 600*600仿古砖 或加工砖
片
10 花片砖
厨卫
片
11 腰线砖
厨卫
片
12 贴脚线砖
米
13 电视柜、吧台石材
米
14 飘窗台面石材
08版全套概预算编制表格(Excel版)
Ⅲ
一+二+三+四 （一）+（二） 1+2+3+4 （1）+（2） 技工费×48 普工费×19 （1）+（2） 国内主材费 + 引进材料费 主要材料费×辅助材料费费率 见（表三乙） 见（表三丙） 1..1 费用名称 Ⅱ 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 生产工具用具使用费 施工用水电蒸气费 特殊地区施工增加费 已完工程及设备保护费 运土费 施工队伍调遣费 大型施工机械调遣费 间接费 规费 工程排污费 社会保障费 住房公积金 危险作业意外伤害保险费 企业管理费 利润 税金 编制日期： 年 月 依据和计算方法 Ⅲ 第 页 合计（元） Ⅳ
建筑安装工程费用 算表（ 建筑安装工程费用 算表（表二 算表
工程名称： 序号 Ⅰ 一 （一） 1 （1） （2） 2 （1） （2） 3 4 （二） 1 2 3 4 5 6 7 设计负责人： 直接费 直接费工程费 人工费 技工费 普工费 材料费 主要材料费 辅助材料费 机械使用费 仪器仪表费 措施费 环境保护费 文明施工费 工地器材搬运费 工程干扰费 工程点交、场地清理费 临时设施费 工程车辆使用费 审核： 编制： 费用名称 Ⅱ 建筑安装工程费 依据和计算方法 建设单位名称： 合计（元） Ⅳ 序号 Ⅰ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二 （一） 1 2 3 4 （二） 三 四