财务中心下一步工作的几点意见和建议
财务管理建议书
财务管理建议书
尊敬的财务部门领导：
我谨代表公司全体员工，向贵部门提出以下财务管理建议，希
望能够为公司的财务管理工作提供一些有益的参考。
首先，我们建议在财务预算方面加强管理。
通过制定详细的预
算计划，可以更好地控制公司的支出，避免出现资金浪费和不必要
的开支。
同时，预算编制应该充分考虑公司的发展规划和市场变化，确保资金的合理分配和利用。
其次，我们建议加强财务风险管理。
在面对市场波动和不确定
性的情况下，公司需要建立健全的风险管理制度，及时发现和应对
各种风险，保障公司的资金安全和稳定运营。
同时，可以考虑购买
适当的保险产品，为公司的财务安全提供保障。
此外，我们建议加强内部控制和审计工作。
建立健全的内部控
制机制，加强对公司各项财务活动的监督和管理，避免出现财务失
误和违规行为。
同时，定期进行财务审计，发现和解决存在的问题，提高公司的财务管理水平和透明度。
最后，我们建议加强财务信息化建设。
通过引入先进的财务管
理软件和系统，提高财务信息的采集、处理和分析效率，为决策提
供更加准确和及时的数据支持，提升公司的管理水平和竞争力。
希望贵部门能够认真考虑以上建议，并在实际工作中加以落实，为公司的财务管理工作提供更加有效的支持和保障。
我们相信，在
贵部门的领导下，公司的财务管理工作一定能够取得更大的成绩和
进步。
谨呈。
公司全体员工敬上。
财务工作建议财务工作建议和措施(五篇)
财务工作建议财务工作建议和措施(五篇) 财务工作建议财务工作建议和措施篇一您好!上次我们沟通之后，我对公司的业务范围，以及财务状况，有了一个初步的了解，现就陈总提出的三个方面，慎重的提出我的几点建议：1、对内内控方面：对内，我们除了工程预算之外，还需要建立健全完善的内部预算机制，对于治理费用，销售费用的掌握，我们需要有年度财务预算，季度的，月度的，每个所属部门，都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金规划，使得一切费用的发生，是在预算之内，特别状况需要超出预算的，必需经过部门负责人和公司领导审查，通过之后，才可以发生。
对于治理费用中的特定项，比方业务款待费，差旅费等等的发生，应领先申请，掌握在在规定额度之内。
2、对外融资方面：首先，我不是特别的了解公司当前的资产负债率，固然，假如传统的融资模式已经考虑过了，那么，我们现在可以考虑工程担保的融资模式，目前我接洽的并且关系特别亲近的融资机构有瑞桥担保，新华信托，华夏银行加州支行等。
对于反担保措施的考虑上，不是大的问题，我们最近才做了一个1000万的担保贷款，担保公司和银行的合作业务之中，我们可以利用担保公司的需求，借我们3、内部团队建立：内部一个完整的财务体系，需要设立这几个岗位：主办会计，主要负责公司内部全面的财务核算，依据既定的公司财务制度，审核全部本钱费用，参加审核内部预算及工程预算，参加审定资金规划，编制公司全面经营的财务报告，定期提交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告;依据预算和资金规划，提出资金使用的预警报表，以及内部财务档案的治理;对外会计，主要负责纳税申报，融资报表的编制，协作会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告，参加内部预算和工程预算的核价工作;负责公司对外销售发票的开具等等;预算员，负责编制工程预算，和公司财务预算，一方面依据定额，但也要结合市场的实际状况，编制的预算，最大可能的贴合市场实际，参加材料的实际市场核价，并签署意见，出纳，主要银行现金事务，现金银行日记账等等，日常费用的收支，定期与会计核对，协作公司内部审计，包括现金银行帐的审计工作;财务总监，负责编这样的财务团队组合，要能相互协作，财务工作，尤其在融资方面的工作，需要和公司行政等部门亲密协作的，因此每个岗位都需要有良好的沟通力量和协作精神，作为财务治理岗位应和公司领导严密沟通，由于每个岗位都需要在职责明确，制度明确的根底上，才能做的更好，怎么分工，怎么协作，这是领导层在制定嬉戏规章上，应当多方面考虑的问题，建立起良好的协作平台，团队的战斗力就会提升，工作的效率，也才能够提高。
2023年学校财务工作总结建议和想法(四篇)
学校财务工作总结建议和想法我于____月____日进入____，在各位共事的关心、援助下，使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助跟关心的同事。
一、思想政治觉悟____年中我坚持研讨业务知识，努力提高理论常识和业务工作程度。
增强服务翻新意识，遵纪守法，熟悉控制财务轨制，当真实现引导交办的各项工作任务。
无迟到现象，热爱劳动，积极加入我院组织的各项文体活动。
工作踊跃主动，勤恳努力，不计较个人得失，失职尽责，尽力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力不胜任的奉献。
二、完成工作情形1、与教材组同事奇特对____年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算计帐。
2、在____老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校正了学习中心交费名单并编制了汇总表。
3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票。
4、与____函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心____—____年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表;使其交费状况明白化。
5、参加并顺利完成了我院组织的____年秋季课程考试____及____的巡考工作。
6、为了便于打印学生交费发票在____老师及财务处于老师的领导下，顺利的完成了对____招生的`各品位、各专业的学生信息进行初始化。
7、及时发放了秋季课程测验的差旅费、巡考费及补助;熟习了我院的财务规章及报销制度。
8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生膏火的收缴工作;做到了精确、准确的收费及开具收费发票。
9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工。
10、结合福建各学习点记账汇总表与学习点老师及时接洽，清算出了福建各学习点____各档次学生的交费情况，及时收取____各学习点托欠的学费及报名费，做到了____批次____学习中心的帐目明确、准确。
11、及时正确的打印了本年度各学习中央学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计____万多人次，在孙老师的辅助下，使发票能在学习核心恳求的时间内送达该学习中央。
财务下一步工作计划(共8篇)
篇一：关于财务科下一步工作的思路医院财务工作科务会今天在这里我们召开财务科范围内的会议，主要内容就是对前一阶段的工作情况进行一次总结，就下一步财务工作如何更好、更稳步的推进，为全院整体工作的顺利开展提供扎实有效的服务进行探讨，王院长及朱书记在百忙中亲自参加这次会议，充分显示了领导对财务工作的重视和关怀，一会领导还要对财务工作作重要指示，下面我先把我想到的一些工作简要给大家通报一下，有不当之处请领导和同志们提出批评指正，我认为作为一名财务人员，在工作中应注意一下几点：1、应自觉遵守国家的法律法规，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等有关的法律条例。
所有人员要树立“积极主动”的思想，拥有积极的态度，远离被动的习惯，应当学会“有主见”，不要轻易说“我办不到”，要积极去尝试。
2、以考核为手段，促进财务业务水平的提高。
4、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率，医院越发展进步，财务管理的作用就越突出。
随着医院业务的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
5、强化票据管理。
6、加大稽核的监督力度，对原始凭证进行审核，重点稽核记帐凭证、帐簿、报表的复核手续是否完备，内容是否完整，有关人员是否签字(盖章)等。
与银行核对经费余额，核对债权债务。
7、加大对应收账款回收的力度，上级拨款到位情况，纳入日常工作管理。
8、强调一下纪律，并且我带头去做，（1）不迟到不早退，有事请假，中午不能喝酒（特殊情况除外），我以前说过，现在还要说，我们财务科是个大集体，要握成一个拳头，团结一致，共同提高，我们团结一致行动起来就像一个人,站在一起互相支持，并肩奋斗。
11、在此，我也向大家表个态，在我负责财务工作期间，有决心干好财务工作，因为我有对财务知识的不断学习的渴望，有领导对我的大力支持，有同志们的齐心协力，有我公正的坦荡的工作态度，并且我希望在座的各位对我的工作进行监督，有不当的地方请你们及时提出来，我好加以改正，同时我也希望我们共同献计献策，有好的建议或意见大家提出来，我们共同探讨共同协商，把我科是工作上升到一个新的水平。
财务工作总结及工作思路6篇
财务工作总结及工作思路6篇在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《财务工作总结及工作思路6篇》，希望能够帮到你!财务工作总结及工作思路1我到公司会计室任职已一个月了，在这个月当中，建立了公司账簿，为公司的下一步发展奠定了基础。
我切身体验了公司财务工作方面的具体事宜，感觉到我们财务工作的滞后，做出了下一步的工作方针。
是否妥当，敬请总经理携公司各部要职人员商议。
下面谈的只是问题，不存在人员偏见，如有不当之处，敬请谅解。
一、目前财务上的问题：1、费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。
财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。
记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。
财务要求的是日清月结。
如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。
而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。
财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人，其他岗位为一人。
财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。
工作方法：出纳：1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。
不需用的资金由总经理掌控。
2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。
3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。
4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。
5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。
财务建议书
财务建议书
尊敬的客户：
我们很高兴能为您提供财务建议，希望能帮助您更好地管理个
人财务，实现财务目标。
以下是我们的建议：
1. 建立预算，制定一个详细的预算，包括收入、支出和储蓄。
确保您的支出不超过收入，同时留出一部分资金用于储蓄和投资。
2. 理性消费，避免过度消费，尤其是在购买奢侈品和不必要的
物品上。
根据预算规划您的消费，确保每笔支出都有合理的理由。
3. 建立紧急储备金，将一部分资金用于建立紧急储备金，以备
不时之需。
通常建议储备金应该能够覆盖至少3-6个月的生活开支。
4. 债务管理，如果您有债务，尤其是高利息的债务，应该优先
偿还。
同时，避免新增债务，尽量减少信用卡使用。
5. 投资规划，根据您的财务状况和目标，制定一个合理的投资
规划。
选择适合您风险承受能力的投资产品，分散投资风险。
6. 税务规划，了解税法并合法减税，可以帮助您最大限度地减少税负，增加可支配收入。
7. 财务规划，定期检查和调整您的财务规划，根据实际情况进行调整。
以上建议仅供参考，具体操作仍需根据您的实际情况和需求进行调整。
如果您需要更详细的财务规划和建议，我们建议您咨询专业的财务顾问或理财师。
祝您财务健康，财富增值！。
三财务建议书
三财务建议书
尊敬的客户，。
作为您的财务顾问，我们为您提供以下三点财务建议，希望能
够帮助您更好地管理和规划您的财务状况。
1. 建立紧急储蓄基金。
我们建议您建立一个紧急储蓄基金，用于应对突发的支出或收
入减少。
通常建议的储蓄额度是您一个月的生活开支，这样可以确
保您在面临突发情况时有足够的资金应对。
您可以选择将这部分资
金存入一个利息较高的储蓄账户或者货币市场基金，以确保资金的
安全性和流动性。
2. 规划退休金。
无论您目前的年龄和职业是什么，规划退休金都是非常重要的。
我们建议您定期向养老金账户或者个人退休金账户缴纳一定比例的
资金，以确保您在退休后有足够的资金维持生活水平。
此外，您还
可以考虑投资于股票、债券或者房地产等资产，以实现更高的投资
收益。
3. 管理债务。
如果您目前有债务，我们建议您制定一个清晰的还款计划，确
保按时偿还债务。
同时，您可以考虑重新评估您的债务结构，寻找
更加灵活和低成本的债务偿还方式。
如果可能的话，尽量避免新债
务的产生，以免加重您的财务负担。
总之，以上三点财务建议可以帮助您更好地管理和规划您的财
务状况。
如果您需要进一步的咨询或者帮助，欢迎随时与我们联系。
祝您财务健康，事业成功！
此致。
财务顾问团队敬上。
做好事业单位财务报销审核工作的几点体会和建议
做好事业单位财务报销审核工作的几点体会和建议随着社会经济的不断发展，各类企事业单位的财务管理工作变得愈发重要。
财务报销审核作为财务管理的重要环节，其准确性和规范性直接关系到单位的经济效益和形象。
在工作中，我们不断总结实践经验，结合相关法规和规范性文件，对做好事业单位财务报销审核工作的几点体会和建议有了一些认识和思考。
财务报销审核工作需要保持严谨性和精确性。
在审核过程中，财务人员要严格按照制度和规定进行审核，确保每一笔报销经费符合相关规定，准确无误地填写审核表格，保证审核结果的可信度。
要加强对于财务报销政策的学习和理解，不断提高自身的专业水平，做到严谨、精准。
只有这样，才能保障单位财务的安全性和合规性。
财务报销审核工作需要保持公正性和公开性。
财务人员在进行审核工作时，要严格遵循审核原则，不偏袒任何一方，不执一而不顾另一，真正做到公正公平。
要保持审核工作的公开透明，及时向单位相关领导和监管部门通报审核进展情况，严禁私自处理或透露审核结果。
只有保持公正公开，才能确保审核工作的公正性和权威性。
财务报销审核工作需要保持高效性和便捷性。
在进行审核工作时，要充分利用现代化的财务管理软件和工具，提高审核工作的效率和质量。
要建立健全的审核流程和制度，简化审核手续和环节，为申请报销的单位部门提供便捷的服务，确保审核工作的高效性和便捷性。
财务报销审核工作需要与单位其他部门保持良好的沟通和配合。
财务部门需要与单位其他部门建立起良好的沟通渠道，及时了解各个部门的经费支出情况和需求，积极配合和支持单位各项工作，确保审核工作与单位其他工作的协调顺畅。
还要积极收集和倾听各部门的意见和建议，不断优化审核流程和服务质量，提升审核工作的品质和水平。
通过对做好事业单位财务报销审核工作的几点体会和建议的思考，我们清晰地认识到财务报销审核工作的重要性和复杂性。
只有保持严谨、公正、高效、与其他部门的良好沟通配合，才能更好地做好财务报销审核工作，为单位的经济效益和形象保驾护航。
财务工作不足及改进措施（通用5篇）
财务工作不足及改进措施在学习、工作生活中，很多场合都离不了措施，措施是一个汉语词语，意思是针对某种情况而采取的处理办法。
那么相关的措施到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的财务工作不足及改进措施（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务工作不足及改进措施120xx年已经过去，回顾20xx年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。
现将20xx年的个人总如下：一、思想方面：思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。
二、工作方面：1.严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。
按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
2.从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
3.对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。
4.财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
5.尊重领导，团同事，不计较个人利益，以理服人。
三、其他工作：1、每月准时上报统计局数据。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。
3、按时参加公司召开的行政例会。
4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。
对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。
5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
四、明年工作设想及需要改进的不足之处：过去的一年是紧张而繁忙的一年，XX年做了很多工作，但同时也存在着不足，现合XX年财务工作，将财务工作设想如下：1.进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。
2024年年度财务部工作总结经典版（3篇）
2024年年度财务部工作总结经典版随着本年度的渐渐落幕，尽管遭遇了旅游行业的整体不景气，我部的工作却始终保持了紧张与繁忙。
在各级领导的正确引领和同事们的共同努力下，我们不仅在专业精神、思想层面、业务能力和工作素养等方面取得了显著提升，而且严格按照财政法规和财务管理制度的要求，完成了各项事务性工作。
年初，我们及时准确地编制并上报了全年的会计决算报表、统计年报以及其他相关报表，圆满完成了领导交派的各项任务。
现将本年度个人工作学习情况进行汇报：一、主要工作内容：1. 日常工作方面：持续负责成本费用类账务的记账工作，确保了酒店经营支出的凭证制作、税金计算、利润结转以及各类财务报表的月末结转等工作的顺利进行。
及时向统计局和旅游局上报月度经营情况报表，在国家统计局和财政局填报相关快报和财务报告，并根据银行对账单编制余额调节表。
负责工资发放，管理员工财务信息，处理银行借款抵押手续。
完成年终决算报表、所得税相关调查和申报工作，以及工商营业执照和代码证的年检等手续。
2. 系统更新方面：鉴于之前使用的管理系统已无法满足当前酒店的精细化管理需求，易发生数据错误，今年某月，经过与多家知名软件公司的联系和比较，我们选择了与账务系统同品牌的浪潮储存管理系统，有效提升了管理效率。
二、存在的不足：本年度的工作虽取得了一定成绩，但回顾历程，深感自身在学习深度和广度上仍有不足，需要加强。
需更加发挥个人的主观能动性。
我将在今后的工作中积极改进这些不足。
三、下一步计划：在未来的工作中，我将继续在领导的正确引导下，与同事们团结协作，勤奋学习，扎实工作。
具体包括：加强业务知识学习，向同事虚心求教，不断提升会计业务水平，力求工作中的创新。
勤奋实干，多思考、多倾听、多写作。
保持团队精神，以整体利益为重，维护团队和谐，争取在新的一年里使工作再上新台阶。
2024年年度财务部工作总结经典版（二）在这一充满机遇的时期，我有幸加入阿凡提物流上海公司的业务部，担任业务内勤一职。
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财务中心下一步工作的几点意见和建议
一、固定资产的管理：财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实
现，加强固定资产实物的控制和管理应该通过增加清查次数来实现。
建议每半年由各使用单位自查，并上报财务、由财务进行帐实核对；每年末组织相关部门与财务一起进行清查。
另外，应对每个部门（科室、自养场）的固定资产对应责任人并明确相关责任，由责任人对所负责的固定资产承担责任，建议每个部门（科室、自养场）建立固定资产清册，并认真登记领用、调出和报废(低值易耗品也可参照此办法管理)；完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续，做到固定资产的领用、转移和报废都有相应单据传递至财务作相应帐务处理。
对于折旧的计提方法，现行的是直线法。
但同类固定资产的折旧年限却不统一，建议统一折旧年限。
（现行税法规定：折旧采用直线年限法。
最短折旧年限：房屋建筑屋的折旧年限有二十年，机器、机械和其他生产设备为十年，运输工具、家具等其他的固定资产为五年。
现行会计制度允许企业根据需要采用不同的折旧方法，但计算所得税时应调整为税法规定的折旧年限和方法计算。
）建议采用税法规定年限，不缩短折旧年限。
原因：采用税法规定年限计提折旧相对于采用缩短年限计提折旧能够使公司的帐面资产和利润相对增加，有利于让报表的外部使用者看到公司更好的资信和获利能力,提高公司的筹资能力。
二、本年度种鸡场的种蛋考核指标中的饲料和折耗指标比本年实际高,而变动制造费用
实际比考核指标高；孵化成本指标实际比考核低，肉鸡场中设备先进的场业绩明显优于设备差的场。
建议明年自养场计算考核指标时以各场历年饲养成绩最优群、批的各项成本指标作为各场的标准成本指标，综合本年自养规模和实际情况适当调整作为各场考核指标进行考核。
原因：各场地理条件、硬件设备等不同造成饲养业绩的不一致是各场不可控因素，如单一考核标准，对设备较差的场不利，而且也忽视了投入与产出之间存在的必然联系。
三、财务人员审核报销单据时首先应就单据本身的合法性、真实性进行审核，其次对报
销单据的数据、印章等事项进行核对，还应注意报销手续是否完整。
本着财务人员的职业敏感性，对异常的报销单据，财务人员应查明原因后方可做出核准或退回的决定。
现养殖分公司的报销手续为延续惯例，建议是否可制定相应的制度以便财务人员审核时有据可依。
四、财务内部人员的绩效考核问题。
目前财务各岗位人员都写有职务说明书，可根据职
务说明书的要求，制定相应奖罚措施对财务人员进行考核。
五、明年的财务工作目标和任务。
在做好会计核算工作，及时、准确的做好帐务处理的
基础上，加强财务人员管理和监督的作用。
发挥财务管理部作用，根据公司的年度计划做好现金等各项预算，确保公司的生产经营正常进行；对成本、利润、投资项目等进行分析，为公司领导的决策提供依据；配合绩效委员会修改考核指标和奖罚方案，加强对成本的控制；根据实际情况修改完善公司内部财务制度；协同相关部门修改完善公司费用开支规定，加强对公司费用的控制。
江勇
2004年11月25日。