2020年上海城投-合同管理解决方案v2.20
城投集团招标及合同管理情况专项检查工作方案
城投集团招标及合同管理专项检查工作方案为认真贯彻落实集团公司统一管理工作要求和部署，进一步强化内控管理制度执行力，增强各级管理与实施操作人员责任意识，持续提升各项工作管理质量和水平。
决定在集团范围内开展招标、合同管理执行情况专项检查工作。
现制定工作方案如下：一、检查范围1、2021年1月1日至2021年3月31日期间招采项目（直接委托的以合同签订时间为准；其他的以中标通知书发出时间为准），必要时可向以前年度延伸。
2、工程合同：至2021年3月31日未完成财务决算的工程项目所涉及的所有合同（包括但不限于施工、设计、勘察、监理、造价咨询合同等）。
3、2020年1月1日至2021年3月31日期间，除上述第2点以外的所有合同（包括但不限于资产和采购合同、资金合同、劳务分包、专业分包合同等，不包括劳动合同）。
二、检查时间2021年4月三、检查内容（一）招采管理1. 规章制度学习与贯彻落实情况（1）是否健全完善本单位相关的招标管理办法、实施细则、内控流程和操作手册等；本单位规章制度是否符合国家法律法规和集团公司规章制度；（2）本单位是否组织宣贯学习招标投标法律法规以及结合自身单位制定的招标等管理相关规章制度。
2. 统一招标管理机制建设情况（1）招标内控流程（重点检查招标项目、可不招标事项审核审批及实施操作等）是否健全、科学、完善；（2）是否建立招标监督管理制度和工作程序，是否科学、完善；（3）是否建立招标、合同台账，台账是否科学、完善；（4）是否建立异议、投诉的渠道，渠道是否畅通。
3. 招标项目执行情况（1）招标项目招标方案、招标结果是否履行了规定的审核审批及备案手续；（2）可不招标事项是否履行了规定的审核审批及备案手续；（4）A类招标项目采用非公开招标的，是否进行内部审核并提报集团批准；（5）是否存在将A类招标项目拆分为B类项目；（重点检查是否存在人为将项目拆分到招标规定的限额以下，规避招标）（6）招标失败转其他采购方式的项目是否履行审核审批及备案手续；（重点检查是否存在提前确定中标人，拉其他企业陪标或串标，而后进行象征性招标；搞暗箱操作，有意为特定投标人创造机会或设置技术壁垒或不合理条件限制和排斥其他潜在投标人。
城投集团招投标管理办法(2020修订)
城投集团招投标管理办法第一章总则第一条为规范城投集团（以下简称“集团”）及各子公司的招标管理工作，维护招标单位的权益，控制项目成本，保证项目质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规以及市（区）有关文件规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团或全资子公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务的招投标行为，但不适用于财务融资、资产租赁、投资合作以及下属施工企业涉及施工的具体物资、劳务、分包等采购行为。
其他控股、参股公司可参照执行。
第三条本办法所称的招标方式包括公开招标、邀请招标和竞争性比选，其中：竞争性比选的招标方式是针对依法可不进行公开招标、邀请招标项目，参照政府采购的“询价、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源”等方式自行组织的招标行为。
第四条本办法规定的单位选择方式和市（区）相关文件、规定不一致的，若本办法规定严于市（区）相关文件或规定的，按本办法执行；若本办法规定宽于市（区）相关文件或规定的，原则上按市（区）相关文件或规定执行；若集团计划合约部对市（区）相关文件或规定有出具使用说明的，按使用说明执行。
第二章招标范围第五条依法必须进行公开招标的项目（以下简称A类项目）：1）工程类施工，单项合同估算价400万元以上的。
2）工程类服务，单项合同估算价100万元以上的。
3）非工程类服务，单项合同估算价200万元以上的。
4）物质、设备、材料采购，单项合同估算价200万元以上的。
5）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款1）、2）、3）、4）规定标准的。
6)其它工程类项目达到法律、法规和规章规定应当进行招标限额标准的。
7）“合同估算价”优先根据经批复的工可或经备案的估算总投资中的各单项金额确定，没有估算总投资的，可参考概算、相关收费标准、现行市（区）场价格或结合第三方造价咨询单位意见确定（下同）。
A区城投集团内部控制存在问题及解决措施
ACCOUNTING LEARNING155A 区城投集团内部控制 存在问题及解决措施杜娜敏 石家庄经济技术开发区开发建设集团有限公司摘要：随着城镇化进程的加快，城投集团在地方经济中扮演着越来越重要的角色，同时面临着巨大的机遇和挑战。
各类风险贯穿于集团公司的各个阶段。
若内部控制活动无法有效开展，会给集团带来巨大损失，不利于长远健康发展。
本文以A 区城投集团为研究对象，从内部控制五要素角度分析集团内部控制现状，并提出存在的问题及解决措施，为同类城投集团提供必要的帮助和借鉴。
关键词：内部控制；城投集团；问题及措施引言在A 区政府的积极引导和不断支持下，A 区经济发展不断加快，日新月异的城市建设中暴露出来一些问题和不足，主要是缺乏城市基础设施和公共设施，这就需要A 区城投集团公司发挥作用。
A 区城投集团公司虽成立时间久，但尚未真正发展，不具备充足的实战经验，若一味地追求发展速度，必然会遇到发展阻碍，最大的问题是内部控制情况不佳，可能会导致集团公司风险增大，发展受限。
为解决上述问题，集团公司必须重视内部控制建设，提升城投集团公司的管理水平。
一、A 区城投集团内部控制现状A 区城投集团经营发展时间较短，下属企业各项制度参差不齐，同时也存在落实不到位的情况。
下文从内部控制五要素角度分析A 区城投集团内部控制现状。
（一）A 区城投集团概况A 区城投集团成立于2003年，注册资本为10.3亿元，是经A 区管委会批准设立的城市基础设施建设的实施主体国有独资公司。
城投集团虽然成立较早，但真正运营时间于2021年，运营时间较短。
截至目前，A 区城投集团共有4家下属子公司，其中2家全资子公司、2家控股子公司。
目前，3家子公司有业务，集团总资产为2.5亿元，无年营业收入。
经调研，公司尚未形成有效的内部控制管理体系。
目前，公司面临着组织架构及领导队伍不完善、缺乏优秀专业人才、审计监督体系不健全等相关问题，因此A 区城投集团急需完善内控体系。
城投公司的合同管理制度
第一章总则第一条目的为加强城投公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除和终止等环节，防范合同风险，保障公司合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于城投公司及其下属企业、分支机构（以下简称“公司”）以公司名义签订的所有合同，包括但不限于工程合同、采购合同、租赁合同、服务合同、咨询合同等。
第三条管理原则1. 合同管理应遵循合法、合规、公平、诚信的原则。
2. 合同管理应注重风险防范，确保公司权益不受损害。
3. 合同管理应提高效率，确保合同履行顺畅。
第二章合同签订第四条合同签订权限1. 公司总经理负责公司合同签订的最终审批。
2. 公司各业务部门负责人负责本部门合同签订的初步审核和审批。
第五条合同签订程序1. 合同签订前，应由业务部门进行市场调研，了解相关法律法规、市场行情和对方当事人的信用状况。
2. 业务部门应起草合同文本，并组织相关专家进行审核。
3. 合同文本经审核通过后，由业务部门负责人签署意见，报送总经理审批。
4. 经总经理审批同意后，由业务部门与对方当事人进行谈判，签订合同。
第三章合同履行第六条合同履行监督1. 业务部门应负责合同的履行监督，确保合同条款得到全面、准确执行。
2. 合同履行过程中，如发现对方当事人违约，业务部门应及时采取措施，维护公司权益。
第七条合同变更与解除1. 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定或法律法规的规定进行。
2. 合同变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。
第四章合同纠纷处理第八条纠纷处理原则1. 纠纷处理应遵循合法、公正、高效的原则。
2. 纠纷处理应优先选择和解、调解方式，必要时可采取仲裁或诉讼方式。
第九条纠纷处理程序1. 业务部门发现合同纠纷后，应及时向公司领导报告，并启动纠纷处理程序。
2. 公司领导组织相关部门成立纠纷处理小组，负责调查、取证、调解等工作。
上海市水务局关于印发《上海市系统化全域推进海绵城市建设水务实施方案》的通知
上海市水务局关于印发《上海市系统化全域推进海绵城市建设水务实施方案》的通知文章属性•【制定机关】上海市水务局•【公布日期】2024.08.13•【字号】沪水务〔2024〕350号•【施行日期】2024.08.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利其他规定正文上海市水务局关于印发《上海市系统化全域推进海绵城市建设水务实施方案》的通知沪水务〔2024〕350号临港新片区管委会、各区水务局（海洋局），局属相关单位、局机关相关处室，城投集团、城投水务集团：《上海市系统化全域推进海绵城市建设水务实施方案》已经2024年7月30日局长办公会审议通过，现予以印发。
特此通知。
上海市水务局2024年8月13日上海市系统化全域推进海绵城市建设水务实施方案为提升城市安全韧性，根据《本市关于系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》，制定本实施方案。
一、总体要求以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻市委市政府关于系统化全域推进海绵城市建设的工作要求，以增大调蓄空间、提高蓄滞能力为目标，蓝绿灰管多措并举，落实水务各项工作，加强水务设施建设以及水务设施、海绵设施融合，助力加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。
在海绵城市建设中，推进水务设施与海绵设施融合，统筹城市水资源利用和防灾减灾，统筹城市防洪和内涝治理，以缓解城市内涝为重点，兼顾削减雨水径流污染，提高雨水资源化利用水平，实现水安全韧性增强、水环境质量提升、水生态系统健康、水资源利用高效的目标。
到2025年底，完成水务“十四五”各项任务，助推本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建设要求的目标。
到2030年底，完成水务“十五五”各项任务，助推本市建成区80%以上的面积达到海绵城市建设要求的目标。
二、重点任务（一）完善海绵城市规划技术体系1.强化规划管控（1）结合编制各层级国土空间规划，统筹布局雨水调蓄空间，在详细规划中明确各类地块雨水调蓄能力。
城投公司合同管理制度
xx城投集团城市建设投资有限公司合同管理制度（征求意见稿）2018年合同管理制度第一章总则第一条为加强xx城市建设投资集团（以下简称“城投集团”）对合同的管理，规范经营管理范围，防范及控制合同风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司，所属公司、参股公司可参照执行。
集团公司是指城投集团公司本部即“xx城投集团城市建设投资发展有限公司”，所属公司是指城投集团对之行使主要经营管理权的下属全资或控股、实际控股子公司。
第三条本制度所称合同，是集团公司及所属公司、控股公司与具有平等主体地位的其他法人、组织及自然人之间设立、履行、变更、解除或终止民事权利义务关系的协议，但不包括劳动合同。
第四条本制度所称重要合同，分别是指下列合同：（一）以集团公司名义签署的合同；（二）合同可能会给集团公司带来巨大潜在损失，额度（含合同价价违约金）达到30万以上的合同；（三）其他对集团公司经营管理有重大影响的合同。
第五条本制度所称合同管理，包括合同对方资信调查、建设工程招标文件审查以及合同的起草、审核、修改、谈判、签署、履行、变更、解除、纠纷处理、归档保管等全过程的管理活动。
第六条合同实行法人授权委托制度，签署合同由法定代表人或凭法定代表人的委托授权书方可签订，委托代理人须在授权范围和权限内签署合同，不得超过代理权限。
重要合同实行洽谈权、审核权、审计权、审批权相对独立、互相制约原则。
其他合同执行分级管理，由签署或履行合同的法人主体负责管理。
第二章合同管理部门及职责第七条集团公司重要合同管理部门包括合同承办部门、审计法务部、业务拓展部、融资部、财务部、综合部分别按照本制度所规定的职责对合同事务进行审核管理。
本制度所称公司法律顾问，由综合部委托聘请外部律师事务所专业人员担任。
合同承办部门含所属公司。
第八条合同承办部门职责根据合同的业务性质以及职责分工确定，合同承办部门是合同的第一责任部门，其主要职责是：（一）负责所承办合同对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供和审查相应资料；（二）负责所承办合同的谈判和文本的起草、修改；（三）负责按照规定程序完成所承办合同的审核程序；（四）负责所承办合同的履行、变更、解除等事务。
城投公司工程管理实施方案
城投公司工程管理实施方案一、背景和现状分析城市建设是国家经济发展和城市化进程的重要组成部分，城市投资（城投）公司在城市建设过程中扮演着重要角色。
作为城市基础设施建设的主要承担者，城投公司必须具备一流的工程管理能力，以保障工程质量、进度和成本，并实现可持续发展的目标。
然而，目前城投公司工程管理中存在诸多问题，如管理水平不高、成本控制不力、项目进度滞后等，需要加强和改进。
二、实施目标1. 提高城投公司工程管理水平，确保工程质量和进度。
2. 加强成本管理，有效控制工程成本，提高资源利用效率。
3. 加强风险管理，减少工程项目的风险，并控制项目的风险成本。
4. 推动工程创新，提高工程技术水平和效益。
5. 健全工程管理体系，提升城投公司的整体竞争力。
三、实施策略1. 建立完善的工程管理体系。
制定并落实各项工程管理制度和规章，包括工程合同管理、工程质量管理、工程进度管理、工程成本管理等，强化组织协调和信息管理。
建立完整的项目管理流程与标准化管理手册，确保项目的以专业的手段达成。
2. 强化项目管理队伍建设。
加强对项目经理、工程师等技术管理人员的培训和引进，提高其专业技能和管理水平，同时搭建并不断完善专业团队，进一步推动人员知识技能体系。
3. 完善工程管理信息化系统。
建立工程管理信息系统，包括项目管理、施工管理、质量管理和成本管理等子系统，实现工程全过程信息的实时共享和有效管理，提高工程管理的效率和精度。
4. 加强工程风险管理。
建立风险评估、预警和应对机制，建立风险管理档案，及时发现和应对工程项目中的各类风险，减少风险所造成的不利影响。
5. 加强工程成本管理。
建立完善的成本管理体系，包括预算管理、采购管理、支付管理等，提高工程成本控制和资金使用效率，争取财务资本的最大化。
6. 推动工程技术创新。
开展工程技术创新和应用，加强工程技术研究与开发工作，提高工程项目的技术含量和附加值。
四、实施步骤和措施1. 制定工程管理改进计划。
信托公司处置地产风险项目各类方案及典型案例分析
信托公司处置地产风险项目各类方案及典型案例分析前言：2020年以来，楼市调控政策不断收紧，很多地产企业因银行收贷、通道业务限制等因素导致资金链断裂；2021年，该情况开始进一步恶化，债务违约潮和项目停工潮逐渐蔓延，曾经作为地产行业重要融资渠道之一的地产信托逾期和违约舆情此起彼伏。
相关数据显示，2021年地产信托违约规模为917.11亿元；2022年，地产信托违约金额合计930.25亿元。
根据中国司法大数据研究院相关数据进行的不完全分析统计显示，截至2023年5月末，全国有66家信托存在涉房地产司法诉讼，共涉及上千个房地产不良项目。
大量开展地产信托业务的信托公司因涉地产项目违约，不得不通过各种方式处置已违约的资产。
违约潮发生初期，一些底层优质的地产项目尚可通过信托公司市场化处置的方式延期兑付，而违约潮进入顶峰后，各信托公司处置方案也发生了明显区别，一些股东背景实力强劲的信托公司依托股东集团在房地产板块或资产处置板块的业务，推进一系列的资产收购或重组来完成信托项目部分本金和部分利息的兑付；也有一些信托公司通过发行“组合投资类”信托产品，以时间换空间的方式，进行借新还旧滚动兑付，而内无较强实力、外无各种资源托举且被监管“紧盯”的信托公司则不得不选择“躺平”，佛系对待风险项目和投资人。
而22年底发布的“金融16条”因规定保交楼政策性资金可以“后进先出”优于金融债权顺序以及各地成立的工作专班有权扣押房屋销售款等措施无异于雪上加霜，信托资金和信托投资人成为了整个房地产债权“食物链”的最底层，投资人不得不采取上门讨要方案、联系媒体曝光、向监管投诉或直接诉诸法院等手段，但均收效甚微。
随之而来的则是新成立的信托产品的发行规模和速度断崖式下降，行业进入了“寒冬”。
自2020年开始暴雷的地产信托到现在已近4年，各信托公司也依据各自不同的资源禀赋和优势形成了不同的处置方案，执行结果有好有坏，甚至也不乏有二次违约的情况出现。
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合同管理——关键应用——移动审批
移动审批
满足企业中高层的快速签批和全员的代办任务处理。支持代办、发起和阅件处理，支持手写意见。
P23
目录
一 •水务集团“合同管理”系统——需求理解与规划 二 •水务集团合同管理——系统架构与关键应用 三 •水务集团合同管理系统——实施服务方案 四 •水务集团合同管理——方案优势与案例分享
管控内容 描述
组织保障 与职责
主办部门：负责对合同整体进行主办和负责； 法务部门：两级管理，集团对上报集团的合同合法性、规范性进行审核，各单位对各类合同合法性、规范 性、法律风险进行审核，对需上报集团的合同负责； 财务部门：对合同中涉及资金收付、资产转移等与财务会计密切相关的内容进行审核； 会签部门：对合同条款的可行性、规范性、履约风险性负责，签署本部门意见并报本部门分管领导签署明 确意见。 行政部门：合同专用章专人保管和用印管理。
工程/投资类合同 工程项目合同 投资类合同
其他类型合同
合同文本主线
ECM合同管理
合同起草
合同审批
用印/归档 合同监控
12 供应链
请购单
采购合同
资金收付主线
财务
付款 计划
付款 管理
预算 存货核算
采购订单
到货入库
合同履行主线
合同履行主线
注：1采购类合同，由请购单生成采购合同推动推送ECM会签单，审批结果推送NC采购合同； 2其他类型合同，从ECM发起合同，审批后执行状态跟踪和查询。
合同拟稿 客商选择 物料清单 会签/审批 合同打印 合同签订
P20
合同管理——关键应用——(3/4)合同履行与结算
供应链合同 生成
收付款计划 合同付款申请 付款申请审批 合同执行跟踪
P21
合同管理——关键应用——(4/4)合同监控与统计查询
合同信息联查 合同变动情况 合同预警通知 合同条件查询
合同台账
P15
合同管理系统——信息化应用过程
管理制 度化
制度 表单化
表单 流程化
流程 系统化
P16
ECM关键应用
合同管理系统——功能菜单
P18
合同管理——关键应用——(1/4)基础档案维护
合同基础维护 合同分类定义 业务类型对照 合同流程定义 合同范本维护 合同归档设置
P19
合同管理——关键应用——(2/4)合同起草与签批
<法务部门>
采购申请/审批 结果
合同拟稿
部门负责人 复核/修改
Y
法务审核 审核/修改
Y Y
主管领导 审核
<合同起草>
主办人 修订确认
法务人员 合同编号
授权内
<总经办>
公司负责人 审核/修改
Y 授权内/授权
外
Y
<会签>
<执行跟踪>
合同文本打印
合同执行状态 跟踪
合同预警
P8
合同监管 违约/诉讼跟踪
印章管理员 用印
签批程序
集团本部合同：主办部门发起人=》主办部门负责人=》法务部门法务人员及部门负责人（非格式合同需外 聘律师）=》集团办公室审核=》相关部门并联会签=》集团办公室复审=》分管领导审核=》集团办公室复审 =》总经理或授权代表审定=》法务审核合同编号=》打印=》用印=》签-集团本部>
4
最佳实践借鉴：多个案例应用总结，同行业实践借鉴；
5
持续服务能力：持续升级和深化应用，降低运维和集成开发成本。
P34
世界级高端企业管理软件，大型客户超过8000家
目录
一 •水务集团“合同管理”系统——需求理解与规划 二 •水务集团合同管理——系统架构与关键应用 三 •水务集团合同管理系统——实施服务方案 四 •水务集团合同管理——方案优势与案例分享
水务集团合同管理——组织架构
集团本部 总经理/主管领导
集团办公室 集团采购中心 其他职能部门
合同管理关键流程——集团本部 <业务主办部门>
<法务部门>
采购申请/审批 结果
<集团办公室>
<会签部门>
<合同起草>
合同拟稿
N
部门负责人
复核/修改
N
Y
单位负责人 审核
N
Y
主办人 修订确认
N
法务审核 审核/修改
非格式合同 外部审核
Y
部门负责人 审核/修改
Y
集办负责人 审核/修改
Y
Y
修订意见
集办负责人 复审
S14. 持续 改进
4
S12. 上 线 切 换
S15. 5
项目总结
S16. 运维支持
• 问题支持流程 • 项目总结
ECM实施服务——水务集团合同系统项目组织规划
合同系统 项目组
项目领导组
组长：1人 组员
客户方
实施技术组
组长：1人 系统管理员
用友方
关键用户组
实施组
组长：1人 组员：职能/各单位
组长：1人 实施顾问1人 开发顾问1人
NC6-ECM典型案例
制造行业
地产与建筑 事业与服务业 投资控股集团
P31
柳江园区开发
鑫城房地产
NC6-ECM典型案例——合同管理案例——天瑞集团
P32
NC6-ECM典型案例——合同管理案例——华衍水务
合同起草 (ECM)
ECM合同会签 单
合同审批 (个人中心)
合同签订、生效 (ECM)
自动生成
管控范围 分级授权
1、集团规定需上报集团本部的合同类型，如投资、担保等；集团组织招标的工程类、设备采购类合同，按 集团本部合同会签审批程序。 2、下属单位授权内合同（收款合同、及100万元以下付款合同）在下属机构内按规范程序办理，授权外合 同（100万元【含100万元】以上付款合同）按程序上报集团本部会签审批。
P25
• 业务调研、高层访谈 • ECM-demo演示 • 需求分析 • 应用解决方案
系统建设 切换上线 持续支持
S08. 培训环境
配置
S09. 系统管理 与关键用 户培训
S10. 3
生产环境 配置
• 职责、角色定义 • 培训课件 • 数据规范 • 上线报告
S11. 上 线 培 训
S13. 问题 跟踪
用友NC6： 大型企业管理与电子商务平台
项目 管理
生产制 造管理
EAM 管理
全面预 算管理
风险管 控管理
商业 分析
报表 合并
供应链 管理
集团 财务
统一营 销管理
电子商 务管理
企业协 同管理
人力资 本管理
管理 会计
资产 管理
资金 管理
支持企业全球化应用：
• 多级集团管控 • 全产业链协同 • 动态企业建模 • 大企业云平台
培训师
计划周期
实施顾问
0.5人天
实施顾问
0.5人天
关键用户、管理员 1人天
实施顾问
0.5人天
P28
ECM咨询实施服务——持续服务方案
P29
目录
一 •水务集团“合同管理”系统——需求理解与规划 二 •水务集团合同管理——系统架构与关键应用 三 •水务集团合同管理系统——实施服务方案 四 •水务集团合同管理——方案优势与案例分享
水务集团
用友企业协同管理（ECM） ——合同管理系统解决方案
2020年1月18日星期六
关于用友公司
用友公司成立
中国最大财 务软件公司
中国最大 ERP/管理 软件公司
亚太最大 ERP/管理 软件公司
发布云战略
全面启动向平 台化、服务化 转型升级
平台化发展 产业链共赢
向世界级管 理软件与云 服务提供商 迈进
订单执行
合同执行状 态跟踪
合同台账 合同预警
P11
水务集团合同管理——系统实施规划
实施规划
整体规划，分步应用 先重点，后深化
第一步：合同管理系统
统一集团合同分类和类型 定义分级授权的合同审批流程 在线拟稿与修改留痕 网上审批、移动审批 与业务系统（采购合同）对接 合同台账统计查询
第二步：集团化合同管理平台
细化管控界面与管控流程 完善合同类型与合同范本 深化与其他系统一体化应用 对合同全生命周期跟踪
第三步：集团合同监控与分析平台
对接预算和风控管理 构建集团化监督、预警机制 构建集团化合同数据分析与展现平台
P12
目录
一 •水务集团“合同管理”系统——需求理解与规划 二 •水务集团合同管理——系统架构与关键应用 三 •水务集团合同管理系统——实施服务方案 四 •水务集团合同管理——用方案优势与案例分享
ECM实施服务——实施路线图
项目规划
S01. 项目组织建立
蓝图设计
S04. 业务调研 高层访谈
S02. 实施规划 （计划、策略）
1
S03. 项目启动
S0401. 集团企业demo
演示与培训
S0402. 业务现状梳理与
需求描述
S05. 需求分析
S06. 解决方案设
计
S07. 2
系统验证& 方案评审
• 项目组织及职责 • 实施主计划
合同台账查询
<其他部门>
授权外
集办负责人 复审 Y
分管领导 审核/修改
Y 总经理/授权
代表审定
NC采购平台 订单/出入库
水务集团合同管理——建设目标
合同管理是上海城投水务集团总部强化管控职能的重要手段，合同管理制度和组织保 障完善，但传统模式下执行效率较低，过程无法得到监控。