存货核算系统初始设置
存货核算系统说明(核算出入库材料成本)
功能强大的查询统计功能。
具体为：
设置 1. 账套参数
由用户根据自己的需要建立系统应用环境,将用友存货核算系统变 成适合本单位实际需要的专用系统。 自由定义存货分类编码级次、地区分类编码级次、客户分类编码级 次、供应商分类编码级次、部门编码级次、收发类别编码级次。 可根据需要定义存货单价小数位、存货数量小数位。 按实际需要定义业务范围：存货核算方式、暂估方式、零出库成本 选择、委托代销成本核算方式、资金占用规划、有无成套件管理、 红字出库单成本、入库单成本、启用会计月份等。
3. 系统特点
《存货核算系统》 主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗 用情况， 及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的
成本核算提供基础数据。 并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金 周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加 速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性，是一套适用于工商企业的各种存货 核算形式的软件。 本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算 结存余额，涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出 库单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、计划价 /售价调整单、产成品成本分配单等，财务账主要有存货明细账(总账)、受托代 销商品明细账（总账）、发出商品明细账、差异明细账、差价明细账，系统自动 按照所选核算方式计算成本并记账。
与采购管理系统集成使用时 设置存货暂估入库的成本处理方式， 包括： 月初回冲、 单到回冲、 单到补差。 采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金 额，对采购入库单进行记账。 采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报 销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、 结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进 行对账。 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他 出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金 额项。 库存系统的调拨单、 盘点单、 组装拆卸单、 形态转换单生成的其他出入库单， 由存货核算系统填入其单价、成本并记账。 与销售系统集成使用时 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与总账系统集成使用时 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。并将生 成的凭证传递到总账系统中。 与应付款管理系统集成使用时 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购 发票和付款单上， 应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理 系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单
供应链管理系统初始设置
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操作步骤
（1）在企业应用平台的“业务工作”选项卡下，执行“供 应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开 “库存期初数据录入”界面。
（2）在“期初结存”对话框中，单击“仓库”栏下三角按 钮，选择“原料仓库”。
（3）单击“修改”按钮，激活窗口，追加空记录。
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（三）设置存货科目和对方科目
务参数”|“供应链”|“库存管理”命令，或者在“业务工作” 选项卡下，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项” 命令，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。
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（2）根据企业管理需求设置各种控制参数。 （3）所有选项参数设置完毕后，单击“确定”按钮，对设 置信息进行保存。
2 存货核算业务参数设置
存货核算系统的业务参数 设置主要包括核算方式、控制 方式、最高最低控制等。
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（二）期初业务数据录入
初次使用库存管理/存货核算系统时应先输入全 部存货的期初余额，以保证其数据的连贯性。如果系 统中已有上年的数据，在进行上年结转后，上年各存 货结存将自动结转本年。存货期初数据录入一般包括 存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、 单价、入库日期、供货单位和失效日期等内容。
管理、有无批次管理、有无保质期管理等业务控制参数，库存生成销售出库单、记账后 允许取消审核等业务校验参数，以及修改现存量时点、权限控制等参数。 （2）专用设置
主要设置是否允许超发货单出库、是否允许超限额领料等业务开关参数，以及预警 设置、最高最低库）可用量控制 可用量控制是按照“仓库＋存货＋自由项＋批号”进行严格控制，主要包括普通存
7
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3 期初记账
期初记账
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
u8 存货核算操作流程
u8 存货核算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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存货核算的日常业务处理
02
仓库存货对照表
仓库存货对照表
步骤7：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库存货对照】对话框，在其中输入要查看的“存货编码”的范围和“存货名称”，如图8-42所示。单击【过滤】按钮，即可按照设置的筛选条件重新显示存货。
仓库存货对照表
存货货位对照表和期初余额
1
2
产（商）品入库业务
1
01
基本设置创建完毕之后，就可以根据这个设置进行存货核算的日常业务，为存货核算的进行打下坚定的基础，使之更符合使用的需要。
02
本章小结
本章结束,谢谢观赏
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汇报人姓名
产（商）品出库业务
2
产（商）品假退料业务
3
产（商）品调整业务
4
对产（商）品进行单据查询
5
存货核算的日常业务
具体的操作步骤如下：
产（商）品入库业务
产（商）品入库业务
如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。
01
如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应的入库单。
用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）
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财务软件应用教程
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第8章 存货核算的日常业务处理
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存货核算的初始设置
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金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1．凭证模板 (17)2．生成凭证 (18)3．查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
购销存管理子系统初始设置
载
观
看
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。23.7.1822:03:1122:03Jul-2318-Jul-23
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MOMODA POWERPOINT 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:03:1122:03:1122:03Tuesday, July 18, 2023
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17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午10时3分11秒下午10时3分22:03:1123.7.18
专家告诉
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13、不知香积寺，数里入云峰。。23.7.1823.7.1822:03:1122:03:11July 18, 2023
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2023年7月18日星期二下午10时3分11秒22:03:1123.7.18
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2023年7月下午10时3分23.7.1822:03July 18, 2023
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实验九
购销存系统初始化
2
主要内容
• 系统概述 • 购销存系统初始化 • 实验九
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系统概述
• 购销存系统应用方案 • 购销存系统业务处理流程
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购销存系统应用方案
购销存系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货 核算四个模块。其中：每个模块既可以单独应用，也可 与相关子系统联合应用。
5
购销存系统业务处理流程
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10、雨中黄叶树，灯下白头人。。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
用友ERP财务软件实务操作教程 第10章 存货核算系统
5.2汇总表
在汇总表管理中，用户可以完成对入库汇总表、 出库汇总表、差异分摊表和收发存汇总表等的统 计、汇总和查询的工作。
5.3 分析表
在分析表管理中，用户可以完成对存货周转率分 析、ABC成本分析、库存资金占用规划、库存资金占 用分析、入库成本分析等功能的操作。
第六节 本章小结
存货核算是企业会计核算的一项重要内容。本章 主要对用友 ERP-U8.50 的存货核算系统进行讲解，包 括其核算系统概述、初始设置、日常业务处理、存货 跌价准备和账表管理等。
3.2 出库业务
1.销售出库单
工业企业，销售出库单一般指产成品出库销售时，所填制的出库单据；商业企业，一般 指商品销售（包括受托代销商品）出库时，填制的出库单据。 其操作步骤类似于采购入库 单。
2.材料出库单
材料出库单是指工业企业领用材料时所填制的出库单据。该功能用来录入正常情况下领
用材料的出库单及退库单。
2.凭证摘要设置
为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容，
系统对每一单据类型提供凭证摘要设置，在制单时，依据其
单据类型，自动带出凭证摘要，减少用户手工输入。 对凭证摘要进行设置的操作步骤为：单击“初始设 置”/ “科目设置”/“凭证摘要设置”进入凭证摘要设置界面，先选 择 需要设置凭证摘要的单据类型。
3.4 调整业务
对于系统自动生成的出入库调整单，用户可在此进行修改。其操作步骤 为：单击“日常业务”/“系统调整单”，进入系统自动生成的调整单列表界面，对
需要修改的项目进行修改。用户可输入客户、供应商、收发类别、部门、业务
员、项目、自定义项等信息，以便进行相应的查询及制单。
3.5 单据列表
存货核算系统中查询单据列表时，系统要按仓库、存货、部门、操作员进
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
会计信息系统应用-供应链 项目3 业务子系统初始设置
采购管理系统初始化
应付款管理系统初始化 销售管理系统初始化 应收款管理系统初始化 库存管理系统初始化
项目三 业务子系统初始设置
存货核算系统初始化 总账系统初始化
【工作任务】
1.采购管理系统选项设置。
（1）“业务及权限控制”选项卡：启用受托代销业务（需同时启用商品的受托代销属性） （2）“公共及参照控制”选项卡：单据默认税率：13%
采购管理系统的期初数据通常包括两种情况： 一种是期初暂估入库，是指采购的货物已入库，但是还没有收到供应商开具的发票的业务，就是常说的货到票未到； 另一种是期初在途存货，是指采购货物的发票已经送到，但是货物由于其他原因还没有送到的情况，就量常说的票到货未到。
5.期初记账
【岗位说明】
以账套主管的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台，进行采购管理系统的初始设置。
2.录入期初采购入库单 2023年11月26日，采购部李玲向上海市松江区大爽食品有限公司采购奥利奥1000袋，不含税单价11元；采购琥珀牛 羊五香辣味1200袋，单价13元，入零食仓，采购发票未到，பைடு நூலகம்款未付。
3.采购管理系统期初记账
采购管理系统初始化
应付款管理系统初始化 销售管理系统初始化 应收款管理系统初始化 库存管理系统初始化
会计信息系统应用
——供应链（用友ERP-U8V10.1版）
共 64 学时 专业：大数据与会计
项目 三
CONTENTS
业务子系统初始设置
Part 01
采购管理系统初始化
Part 02
应付款管理系统初始化
Part 03
销售管理系统初始化
Part 04
应收款管理系统初始化
Part 05
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调整，当入库单记账时，如果账面为负结存， 按入库的数量比例调整结存成本，并自动生成 出库调整单，此调整单的属性为销售调整。移 动平均、全月平均、先进先出、后进先出法、 个别计价可使用此选项，计划价/售价不支持此 选项。本选项可随时修改。
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丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
2.暂估方式
与采购管理系统集成使用时，可以进行暂估业务， 并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式， 包括月初回冲、单到回冲、单到补差三种；月 初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单， 报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购 报销入库单；单到回冲是指报销处理时，系统 自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单； 单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔 调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差 额。如果明细账中有暂估业务未报销或本期未 进行期末处理时，暂估方式不允许修改。
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若库存管理系统与存货核算系统期初对账一致，则 系统提示对账成功，如图9-6所示。
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如果按计划价或售价核算存货的出库成本，初次使用时,应 先输入这些存货的期初差异余额或期初差价余额。输 入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。
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示例9-1：
录入原材料仓库期初数据：存货编码为0101003， 存货名称为箱体－168S，数量12个，单价 28.91元，金额346.92元。
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操作步骤：
1.在目录区树型列表中选择“初始设置/期初数据/期 初余额”，进入期初余额录入界面。在仓库下 拉框中选择要输入期初余额的原料仓库，屏幕 显示原料仓库已录入余额的存货，如图9-4所示。
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11.入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 如果选择，则按超支入库差异记借方，节约入库差
异记贷方；否则所有入库差异全部记借方。此 选项可随时修改。
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12.进项税转出科目
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如需从库存管理系统取期初数，可点击〖取数〗按 钮，取库存与存货启用月份相同的会计月的期 初数。如果存货和库存的启用月份相同，则直 接取库存的期初数据。如果库存与存货的启用 月份不同，即库存先启，存货后启，则期初数 据要将库存的期初数据和库存在存货启用日期 之前的发生数按部门+仓库+存货+自由项+批号 +自定义项进行汇总求出结存作为存货的期初 数据。
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友情提示:
1.期初数据录入完毕，必须期初记账后，才能进行 业务核算。没有期初数据的用户，可以不录入 期初数据，但也必须执行期初记账操作。
2.期初记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操 作，因此在进行期初数据记账前，必须确认各 仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无 误时，再进行期初记账。
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14.控制科目是否分类
指结算单制单所用的应付科目对应的供应商是否按 分类设置科目，如果不选，则按明细供应商设 置应付科目。应付系统启用后，此项在应付系 统设置，此处不可修改。
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若需要修改选项，则需要选择“初始设置/选项/选 项录入”，进入基本设置修改界面，如图9-3所 示，即可进行选项的编辑、修改操作。选项录 入时，会与某些功能会产生互斥，应在退出这 些功能界面后进行选项的修改、编辑操作。选 择各项业务范围，并按〖确认〗键保存。
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3.销售成本核算方式选择
当销售系统启用后，可选择用销售发票或销售出库 单记账，默认为销售出库单。销售出库成本核 算方式选项修改的约束条件是在本月没有对销 售单据记账前，并且在销售单据的业务全部处 理完毕后方可修改。
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15.产品科目是否分类
指结算单制单所用的运费科目和税金科目对应的存 货是否按分类设置科目，如果不选，则按明细 存货设置运费科目和税金科目。应付系统启用 后，此项在应付系统设置，此处不可修改。
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16.是否检查仓库/部门/存货/操作员权限 若选择检查仓库/部门/存货/操作员权限，则操作员
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4.委托代销成本核算方式
可以选择按发出商品业务类型核算，还是按照普通 销售方式核算。
如果选择按发出商品业务类型核算，则按发货单＋ 发票记账。若按普通销售方式核算，则按系统 选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票 或销售出库单进行记账。如果发货单全部生成 销售发票或销售出库单，而且对应的销售发票 或销售出库单已全部记账，可修改选项。如果 发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也 可修改选项。
红字出库单成本选择是指对先进先出或后进先出方 式核算的红字出库单据记明细账时，出库成本 的取值方式。取值方式与零出库成本选择相同。 本选项可随时进行重新选择。
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8.有无受托代销业务
只有商业版才有受托代销业务，工业版不能选择受 托代销业务。启用受托代销业务，则可设置受 托代销商品，查询受托代销商品明细账。可在 采购管理或系统选项。
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6.入库单成本选择
入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果 没有填写入库成本即入库成本为空时，入库成 本的取值方式。取值方式与零出库成本选择相 同。本选项可随时进行重新选择。
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7.红字出库单成本选择
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 (第一版)
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存货核算与库存管理
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系统初始设置
9.2
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根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
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一、存货核算系统初始设置 （一）存货核算系统参数设置 存货核算系统参数设置界面有三个页签：核算方式
页签、控制方式页签、最高最低控制页签。在 菜单中选择“初始设置/选项/选项查询”，可 进行选项的查询操作，选项查询可以任意查询， 与其他功能不会产生互斥。
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主要参数说明：
1.核算方式 初建账套时，可以选择按仓库核算、按部门核算、
按存货核算，系统默认按仓库核算。如果是按 仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方 式，并且每个仓库单独核算出库成本；如果是 按部门核算，则在部门档案中的设置计价方式， 并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本； 如果按存货核算，则按用户在存货档案中设置 的计价方式进行核算。期初记账后，核算方式 选项置灰，不能更改。
存货核算系统的期初余额和库存管理系统的期初余 额分开录入，可以从库存管理系统取期初数， 并与其对账。
库存和存货的期初数据分别录入处理，库存和存货 核算就可分别先后启用，即允许先启存货再启 库存或先启库存再启存货。
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库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致， 系统提供两边互相取数和对账的功能。企业若 有分期收款发出商品业务或委托代销发出商品 业务，则应录入发出商品期初余额，该数据来 源于销售系统，可从销售系统取期初数。
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期初数据录入完毕后，可将存货核算系统期初与库 存管理系统期初进行对账。在期初余额录入主 界面点击〖对账〗按钮，屏幕显示库存与存货 期初对账查询条件对话框。输入查询条件点击 〖确认〗按钮，系统执行对账功能。系统将存 货的期初数据与库存系统相同月份的期初数核 对，如果对不上，系统则将对不上的数据显示 在屏幕上，如图9-5所示。
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2.点击〖增加〗按钮，在存货编码栏输入 “0101003”，系统自动带入该存货的名称、代 码、规格型号、计量单位等信息，在数量栏输 入“12”，单位栏输入“28.91”，金额栏系统 自动计算填入“346.92”。数量、单价、金额 三者中只要有其中二项，系统自动计算第三项。 如果数量变动，系统自动重新计算金额，单价 不变。如果单价变动，系统自动重新计算金额， 数量不变。如果金额变动，系统自动重新计算 单价，数量不变。
在此可以手工输入或参照输入进项税转出科目。在 采购结算制单时，如果在结算时发生非合理损 耗及进项税转出，在根据结算单制单时，系统 可以自动带出该科目。此选项可随时修改。
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13.启用会计月份
对新建的账套，应输入启用会计月份，如果想从6 月份开始输入日常单据，则应设定启用会计月 份为6月；设定启用会计月份后，启用会计月 份以前的单据只能输入到期初余额中，而不能 输入到日常单据中。