报销凭证格式(电子版)
说明：
1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。
2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。
除差旅费之外，其他统一使用此格式。
3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。
票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。
4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。
后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。
表格格式请勿擅自改动！谢谢！
以上内容，由财务部负责解释。
2012年8月6日
二十一财
领（借）款单
年月日
装
订
线
二十一财
经费报销审批单
装
订
线
中铁二十一局干武二线指挥部单据粘贴单二十一财
装
订
线
二十一财20
差 旅 费 报 销 审 批 单
单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元
报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人：
装 订 线
出差审批单单位：中铁二十一局干武二线指挥部年月日填
注：1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。
2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。
3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。
乘坐 (高铁)飞机申请单
年月日
注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。
2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。
中铁二十一局干武二线工程指挥部招待费用（购买烟酒、礼品）申请单。
差旅费用报销单(A4打印发票版大小)
会计
出纳
领款 人
差旅费用报销
报销日期：
年月日
部
编号
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
交通
出差补助
其他费用金额
月日 时
地点 月 日 时
地点
人 数
工具
金额
天 数
补助 标准
金额
住宿 费用
市内 交通
合计
合计
报销 金额
人 民( 大
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通：
¥ 其他：
预借金额 ¥
元
退/补金额¥
元
差旅费用报销
报销日期：
年月日
部
编号
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
交通
出差补助
其他费用金额
月日 时
地点 月 日 时
地点
人 数
工具
金额
天 数
补助 标准
金额
住宿 费用
市内 交通
合计
报销 金额
人 民( 大
合计
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通：
¥ 其他：
预借金额 ¥
元
退/补金额¥
元
领导批示部门主管财务源自管领导批示部门主管
财务主管
会计
出纳
领款 人
合计
金额 ¥
元
金额¥
元
合计
金额 ¥
元
金额¥
元
报销收据模板最新
报销收据模板最新
在进行报销时，我们通常需要提供相关的收据作为凭证。
为了方便大家进行报销流程，我们提供了最新的报销收据模板。
模板说明
收据抬头
收据的抬头应包含以下信息：
- 公司名称
- 公司地址
- 公司联系方式（电话、邮箱等）
例如：
公司名称：ABC有限公司
公司地址：123号街道，城市，省份
公司
收据编号
每张收据都应有唯一的收据编号。
我们建议使用相应的凭证系统或者报销软件来生成收据编号，以确保每张收据的唯一性。
收据内容
收据内容应包含以下信息：
- 报销日期
- 报销金额
- 报销事由
- 报销人员的姓名和职位
- 签字和日期
例如：
报销日期：2022年1月1日
报销金额：1000元
报销事由：差旅费
报销人员：张三，销售经理
签字：（签名）
日期：2022年1月2日
存档和备份
为了保证报销记录的安全性和可追溯性，建议将收据存档并进行备份。
存档可以选择电子版和纸质版两种形式，备份可以存放在云端或者其他可靠的媒介中。
使用方法
注意事项
- 请务必填写准确的信息，并且确保信息的完整性。
- 遵循公司报销政策和相关法律法规，确保报销的合规性。
- 如有任何疑问，请及时联系公司财务部门或相关负责人。
希望这份最新的报销收据模板能够帮助大家更好地进行报销流程，提高工作效率和准确性。
如有需要，可随时联系财务部门获取更多支持和指导。
谢谢！
以上为报销收据模板最新文档的内容。
财务报销单表格—带尺寸精编版
规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差小计月日交通费其他补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人1规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人2规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人3。
(最新)报销单据电子版(精品)
小
计 660.00 660.00 95.00 755.00 755.00 560.0
-
冲借款额 实领金额
本人郑重声明，此报销单人所述支出的理由和日期均真实准确。 注：请依此报销单格式按“日历周”详细填写，票据需按此单据填写顺序粘贴。 除签名外其余均应为电子表格打印版。 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 元角分 拾佰仟万 整 此单的部门、金额等项目可直接在本表中填写，之后请将此单打印后签字申请及审批 申请人： 审批人： 日期： 日期： 审单人： 领款人：
日期： 日期：
新华信公司差旅费报销清单
部门：广汽零部件公司项目组 起讫日期 2月16日 3月10日 出差地点 差旅费（小计数）： 610.00 50.00 其中：机票/机场建设费 610.00 50.00 火车/长途车费 出差地交通费 住宿费 交通费： 45.00 50.00 交际费： 电话费： 办公费： 礼品费： 资料费： 印刷费： 团队建设费： 邮寄/运输费： 其 它 小 计 655.00 100.00 合 计(大写) 壹仟肆佰伍拾圆整 单位 ：元（保留两位小数）
费用报销单电子版
费用报销单电子版费用报销单电子版（一）原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。
具体包括：1、原始凭证内容的真实性和合法性。
审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。
严禁“白条”充抵发票。
对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。
报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。
对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。
受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。
单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
（二）报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。
在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
（三）办理报销手续1、支出费用的办理。
报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。
另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。
2、收入项目的办理。
报销单据填写规范说明网络版
三事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
3、付款审批单
（1）付款审批单为公司对外付款的专用单据。
①、采购付款：零星采购付款的由采购部填写付款审批单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。
②、工程付款：工程付款由工程跟进人员跟据验收单、发票写付款审批单并附合同交财务审核付款。
3、维修付款：由各部门跟据设备维修申请单、报价单及维修验收单、发票填写付款审批单。
2、看印刷，假发票一般字体颜色淡且虚；
3，看印章，真发票名称处套印有“椭圆形全国统一发票监制章”，如印有“某某省（市）地方税务局监制”字样，真发票颜色艳红、印章外侧线条粗而均匀，假发票线条窄而不均匀，颜色艳红中有虚点；
3、查看开票单位名称，开票单位名称是否与收款单位名称相符；
4、机打发票我司名称必须是套打，公司名称必须与证件名称一致，不可少字、多字、错字，
2、支出报销单
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
填写时必须文字及金额正确、字迹工整、无涂改。
正确的数字大写及货币单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整。
（二）、票据的粘贴
报销凭证格式
报销凭证格式
一、报销凭证的基本要素
1. 报销单号：每份报销凭证应有唯一的单号，方便管理和查找。
2. 报销日期：填写报销凭证的日期。
3. 报销事由：说明报销的具体原因，如差旅费、办公用品、交
通费等。
4. 报销金额：明确报销的金额，包括具体的数字和币种。
5. 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职位和部门。
6. 报销备注：可选填，用于补充说明报销事项的细节或特殊要求。
二、报销凭证的格式要求
1. 标题：在凭证上方居中，使用粗体字注明“报销凭证”。
2. 横线：以粗线将报销凭证的标题与内容分隔开。
3. 表格：使用表格来规范报销凭证的信息布局，包括表头和内
容行。
- 表头：列出各项基本要素，如报销单号、报销日期等。
- 内容行：填写具体的报销信息，如各项费用明细。
4. 签字：在凭证底部留出足够空间，用于报销人员签字确认。
5. 报销人员盖章：根据公司规定，可在凭证上留出盖章位置，用于报销人员的印章盖章。
三、报销凭证的保存和备份
为了便于管理和查阅，报销凭证的保存和备份工作非常重要。
下面是一些建议：
1. 数字化保存：可以将报销凭证扫描成电子文件，保存在电脑或云存储中，方便随时查阅和检索。
2. 文件分类：将报销凭证按照日期、报销人员或报销事由进行分类整理，便于管理和归档。
3. 备份存储：建议至少保存两份备份，一份存放在本地，一份存放在外部设备或云存储中，以防数据丢失或损坏。
4. 定期清理：定期清理已经过期或无效的报销凭证，减少冗余和混乱。
以上是报销凭证的格式要求和保存备份的建议，希望对您有所帮助。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
3
报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
报销收据样本
科研经费报销单（样本）1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。
5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单（样本）1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
- 4 -领款人明细表（样本）负责人：制表人：XX1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。
- 5 -成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010XX 报销日期：20X X年X月X日附件 X 张1、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。
2、职务栏须写明出差人的职务或职称。
3、出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。
4、出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
5、报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。
6、报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复印件。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。