某公司财务总监工作指南[1]
上海市国有企业财务总监工作指南
上海市国有企业财务总监工作指南一、引言作为上海市国有企业财务总监，你将承担着重要的财务管理责任。
下面将为你提供一份详细的工作指南，以帮助你更好地履行职责，实现企业的财务目标。
二、岗位职责1. 负责国有企业财务管理相关政策的制定和执行，确保企业的财务活动符合相关法规和准则。
2. 负责编制和监督财务预算，合理分配和利用财务资源，确保企业财务的稳健运作。
3. 协助企业高层制定财务战略和目标，根据企业发展需要提供可行的财务方案。
4. 负责建立健全的内部控制系统，制定并执行财务审核和审计制度，保障企业财务交易的合法性和准确性。
5. 监督财务核算工作，确保财务报表的及时、准确、真实，且符合相关会计准则。
6. 负责与上级主管部门、外部审计机构和金融机构的沟通和协调，确保财务活动的合规及企业形象的良好。
三、素质要求1. 具备扎实的财务理论和专业知识，熟悉财务管理相关法规法规。
2. 具有较强的分析和解决问题的能力，能够独立并准确地判断和处理财务风险。
3. 具备良好的沟通和团队合作能力，能够有效地与各级部门和合作伙伴进行协调和合作。
4. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够承受工作压力并在紧急情况下作出正确决策。
5. 具备高度的诚信和责任意识，能够保护企业的财务利益并遵守职业道德规范。
四、工作流程1. 财务计划与预算- 制定年度财务计划和预算，根据企业战略目标和发展计划合理分配财务资源。
- 跟踪执行情况，及时调整预算方案，确保预算目标的达成。
2. 财务核算与报告- 负责财务会计制度和核算政策的建立和执行，确保财务数据的准确性和合规性。
- 定期编制财务报表，及时向上级主管部门和企业高层报告财务状况。
3. 资金管理与融资- 管理企业的资金流动，合理安排资金使用计划，确保资金的安全和有效利用。
- 研究并参与融资方案的制定，与金融机构协商贷款等融资渠道，确保企业的融资需求得到满足。
4. 内部控制与风险管理- 建立和完善内部控制制度，确保财务管理过程的规范性和合规性。
执业注册会计师单位某公司财务总监的案例
执业注册会计师单位某公司财务总监的案例咱今儿个就来聊聊执业注册会计师单位某公司财务总监这档子事儿。
在企业的这片大江湖里，财务总监那可是个举足轻重的角色，就像一艘大船的舵手，掌握着公司财务方向的大权。
咱就说我认识的一位财务总监吧，在一家规模不小的公司任职。
这财务总监啊，每天面对的就是那一堆堆数字，这些数字可不像咱们平常看到的简简单单的几个数，那都是公司运营的密码啊。
就好比每一个数字都是一个小士兵，而财务总监呢，就是指挥这些小士兵的将军。
他得让这些数字按照正确的阵型排列，这样才能看出公司到底是在盈利的大道上一路狂奔，还是在亏损的泥沼里挣扎。
他的日常工作就像是一场精心编排的舞蹈。
早上一到公司，先得看看前一天的财务报表，这报表就像一面镜子，反映着公司昨天的财务状况。
每一个科目下的数字变动，都像是舞蹈里的一个动作，一个细微的偏差都可能让整个舞蹈乱了套。
他得从收入里看出销售部门是不是真的拼尽全力，从成本里找出哪些地方可以再节省一点，就像从舞蹈动作里找出可以更优美、更省力的地方。
这位财务总监还有一个很重要的任务，就是和各个部门打交道。
和销售部门沟通的时候，就像两个武林高手过招。
销售部门总想多投入资源去扩大市场，觉得只要钱花出去了，订单就会像雪花一样飞来。
财务总监呢，就得像个老谋深算的大侠，提醒他们要考虑成本和收益的平衡，不能只看眼前的风光。
他会说：“你们这么个花钱法，就像没头的苍蝇乱撞，钱花出去了，要是回不来可咋整？”和采购部门呢，又像是在菜市场买菜讨价还价。
采购部门可能为了保证生产质量，会选择一些价格比较高的原材料。
财务总监就得出来问：“这东西就没有性价比更高的吗？咱不能光为了质量就不管成本啊，这公司又不是印钞厂，钱也不是大风刮来的。
”到了要做年度预算的时候，这财务总监就更忙得像个旋转的陀螺。
各个部门都像一群嗷嗷待哺的小鸟，伸着脖子跟他要资源。
他得权衡每个部门的需求，还得考虑公司的整体战略。
这就好比要把有限的水分配到不同的庄稼地里，哪块地更需要水，哪块地可以少浇点，都得拿捏得死死的。
XX市国有企业财务总监指南
（3）提出财务事项审批权限草案；
（4）提出年度财务预算和决算的 草案；
（5）提出利润分配和弥补亏损的 草案；
（6）会同有关部门提出各类业务 内部控制程序规范；
（7）会同有关部门提出重大投资、 筹资活动和重大资产重组的草案；
（8）提交内部审计报告；
（9）组织实施经董事会批准的上 述（1）—（5）方案；
（4）会计帐务处理程序。 （5）定期结帐程序。 （6）会计报表设置和编制程序，包括合并 报表编制程序。
（7）内部报告设置及编制程序。除按《企 业会计制度》要求设置财务报表外，可以 根据公司内部管理需要设置内部报告。内 部报告按时间可分为：即报、日报、月报、 季报、年报等；按内容可分为资金报告、 费用报告、往来报告、投资报告、实物报 告、担保报告等。
（2）负责执行董事会批准的预算、 决算方案。
（3）负责执行董事会批准的利润 分配、弥补亏损方案。
（4）负责执行国家有关财务、会 计、资产的法律、规章和制度。
（5）主持公司日常财务会计管理 工作。
（6）组织内部审计工作。
（7）负责起草拟交经理层审批的 有关财务会计事项报告。
（8）负责起草拟交经理层审批并 报董事会讨论决定的有关财务会计 事项报告。
二、法人治理结构中的职 责及程序
财务总监在公司法人治理结构 中基本职责是：向董事会负责，为 其财务会计决策提供依据和服务； 接受监事会对财务会计工作的质询 和检查；在经理层履行财务会计管 理工作。
（一）对董事会的职责及程序
1、职责
（1）提出财务会计机构和岗位设 置草案；
（2）提出会计政策、会计核算和 财务管理等方面的基本制度草案；
1、 规定货币资金业务的职务分离 要求。 2、 规定货币资金审批权限。 3、规定货币资金支付申请、审批、 复核、支付程序。 4、 规定单位现金库存限额。 5、 根据《现金管理暂行条例》确 定现金支付范围。
某公司职务说明书
某公司职务说明书某公司职务说明书一、公司概况某公司成立于2010年，是一家以互联网为核心的科技公司，总部位于某城市的高新技术园区。
公司由一批有着丰富经验和专业能力的人才组成，致力于为客户提供高质量的科技产品和服务。
二、职务概述职务是公司对员工分工和岗位责任的一种划分，是为了实现公司整体目标而设定的。
职务说明书旨在明确职务的职责和要求，帮助员工了解自己的工作职责，提高工作效率。
以下是某公司常见的职务及其说明。
1. 高级经理该职位需要具备丰富的管理经验和卓越的领导能力。
高级经理负责制定公司的战略规划和发展方向，并确保团队的高效运转。
他们需要具备出色的沟通能力和决策能力，能够处理复杂的业务问题。
2. 技术总监技术总监是公司技术团队的领导者，需要具备深厚的技术背景和专业知识。
他们负责制定技术方向和规划，推动技术团队的创新和研发工作。
技术总监需要密切关注行业动态，把握最新的科技趋势，为公司提供技术支持和建议。
3. 销售经理销售经理负责带领销售团队，达成公司的销售目标。
他们需要了解市场需求和竞争对手情况，制定销售策略和计划，并监控销售业绩。
销售经理需要具备良好的销售技巧和团队管理能力，能够激励团队成员达到最佳销售效果。
4. 人力资源经理人力资源经理负责公司的人力资源管理工作，包括招聘、培训、绩效评估和员工关系等方面。
他们需要了解公司的组织架构和人员需求，制定招聘计划，进行合适的员工培训，并解决人力资源管理中的问题和挑战。
5. 财务总监财务总监负责公司的财务管理工作，包括资金的筹措、财务报表的编制和财务决策的支持。
他们需要具备丰富的财务知识和分析能力，能够制定财务战略和控制风险。
财务总监还需要与其他部门合作，为公司的财务活动提供支持和指导。
三、职务要求为了胜任以上职务，员工需要具备一定的素养和能力。
某公司对员工的职务要求如下：1. 专业知识和技能：员工需要具备专业的知识和技能，能够胜任自己的工作职责。
不同职位需要掌握不同的领域知识，如技术、市场、管理等。
财务总监工作职责主要范文（三篇）
财务总监工作职责主要范文
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
4、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
5、提供财务规划、财务预算和财务决策，做好财务控制;
6、负责公司各项业务利润审核;
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
财务总监工作职责主要范文（二）
1、负责财务工作，建立健全财务运作机制，完善财务管理制度，保证日常工作合法合规和有序执行;
2、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;
3、负责公司税务规划，做好各项税种的申报及缴纳，维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
4、领导交办的其他工作。
财务总监工作职责主要范文（三）
1、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策;
2、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的资金需求;
3、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
4、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告;
5、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。
企业财务总监的日常工作指南
企业财务总监的日常工作指南作为企业财务总监，您在企业运营中扮演着至关重要的角色。
本文档旨在概述您在日常工作中可能涉及的关键职责和任务，以助您更好地履行职务，推动企业财务健康和持续增长。
一、财务管理1.1 制定财务策略- 结合企业长期战略，制定相应的财务战略。
- 定期审查和调整财务策略，确保其与企业发展保持一致。
1.2 预算管理- 领导或参与制定年度预算，监控预算执行情况。
- 分析预算与实际业绩之间的差异，并提出改进建议。
1.3 资金管理- 制定和执行资金筹集计划，确保企业资金需求得到满足。
- 管理企业现金流，优化资金使用效率，降低融资成本。
1.4 成本控制- 分析和优化成本结构，推动成本节约措施。
- 监督成本控制体系的建立和完善。
二、财务报告与分析2.1 财务报告- 负责编制和审查企业财务报告，确保报告的真实性和准确性。
- 及时向管理层和股东提供财务报告和关键财务数据。
2.2 财务分析- 运用财务分析工具，对企业的财务状况、运营效率和盈利能力进行分析。
- 识别财务风险和机会，提出改进建议。
三、风险管理3.1 风险评估- 定期进行财务风险评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
- 制定和执行风险管理策略，控制和管理财务风险。
3.2 内部控制- 确保内部控制体系的有效性，以防范财务舞弊和错误。
- 定期进行内部审计，并根据需要改进内部控制流程。
四、法规遵从与税务规划4.1 法规遵从- 确保企业财务活动符合相关法律法规的要求。
- 跟踪法规变化，指导团队遵守新出台的财务规定。
4.2 税务规划- 领导税务规划工作，确保企业合法合规地享受税收优惠。
- 评估税务风险，制定税务应对策略。
五、团队管理5.1 团队建设- 构建高效的财务团队，确保团队成员具备必要的专业技能。
- 促进团队成员之间的沟通与协作。
5.2 人员培训与发展- 规划和实施财务人员的培训和发展计划。
- 鼓励团队成员参加专业培训和资格考试。
六、外部关系管理6.1 审计与鉴证- 协调外部审计工作，确保审计过程的顺利进行。
财务总监的岗位职责参考
财务总监的岗位职责参考
财务总监的岗位职责通常包括以下几项：
1. 负责制定和实施财务管理策略和战略，确保公司财务目标的实现。
2. 为公司高层管理团队提供财务建议和决策支持，参与公司战略规划和决策制定。
3. 负责财务预算和预测的制定和执行，监控和控制财务预算的执行情况。
4. 监督和管理公司财务运营，包括财务报表编制、资金管理、税务筹划、成本控制等。
5. 管理和领导财务团队，确保财务团队的工作有效地完成。
6. 负责与公司内外部相关方的沟通和协调，包括审计师、税务局、银行等。
7. 分析和评估公司的财务状况和经营绩效，向高层管理层提供定期的财务报告和分析结果。
8. 负责制定和执行风险管理策略，确保公司的财务风险得到有效的管理和控制。
9. 参与公司并购和投资项目的评估和决策，提供财务分析和建议。
10. 与公司其他部门合作，推动与财务相关的项目和流程优化。
这些岗位职责可能会根据公司的具体情况和行业的不同而有所变化。
2023年公司财务总监述职报告(10篇)
2023年公司财务总监述职报告(10篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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某公司财务总监工作指南[1]
（3）财务总监对监事会的公司财务会计工作检 查和质询的内容，未经监事会许可，不得向他人 泄露。 （4）财务总监实施监事会对公司财务会计工作 的整改意见时，应做好记录，定期向监事会报告 （5）财务总监会同有关部门落实监事会对公司 有关经营管理工作整改意见时，应与有关部门共
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某公司财务总监工作指南[1]
2、本指南就财务总监主管单位 财务会计工作的内容、程序提供规 范性指导。各单位可根据本指南制 定本单位财务总监具体工作规范。
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某公司财务总监工作指南[1]
（三）适用范围
1、本指南适用于本市国有独资、 控股、参股公司法人单位的财务总 监，国有独资、控股、参股的非公 司法人单位，其他经济成分法人单 位的财务总监可参照执行。
同做好记录，定期向监事会报告。
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某公司财务总监工作指南[1]
（三）在经理层中的职责及程序
1、职责
（1）负责执行董事会批准的财务政策、会计核 算基本管理制度。
（2）负责执行董事会批准的预算、决算方案。 （3）负责执行董事会批准的利润分配、弥补亏 损方案。 （4）负责执行国家有关财务、会计、资产的法 律、规章和制度。 （5）主持公司日常财务会计管理工作。
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某公司财务总监工作指南[1]
2、实行国有独资、控股公司委 派或市财政局委派的财务总监可根 据需要参照执行。
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某公司财务总监工作指南[1]
二、法人治理结构中的职 责及程序
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某公司财务总监工作指南[1]
财务总监在公司法人治理结构 中基本职责是：向董事会负责，为 其财务会计决策提供依据和服务； 接受监事会对财务会计工作的质询 和检查；在经理层履行财务会计管 理工作。
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某公司财务总监工作指南[1]
Байду номын сангаас
（一）对董事会的职责及程序
1、职责
（1）提出财务会计机构和岗位设置草案； （2）提出会计政策、会计核算和财务管理等方 面的基本制度草案； （3）提出财务事项审批权限草案； （4）提出年度财务预算和决算的草案；
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某公司财务总监工作指南[1]
（5）提出利润分配和弥补亏损的草案；
1、职责
（1）接受监事会对公司财务 会计工作的检查
（2）回答监事会对公司财务会计工作的质询。 （3）负责提供监事会对公司财务会计工作检查 和质询时所需的有关资料。
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某公司财务总监工作指南[1]
（4）负责实施监事会对公司财务会计工作的整 改意见。 （5）会同有关部门落实监事会对公司有关经营 管理工作的整改意见。
某公司财务总监工作指南[1]
2、程序
（1）财务总监在履行上述（1）、（2）、 （3）、（4）职责时，应根据实施进度及时向经 理层报告。 （2）财务总监在履行上述
（5）-（8）职责时，应定期 向经理层报告。
（3）财务总监在履行上述（9）职责时，应先审 批后交经理审批。
（4）财务总监在履行上述（10）职责时，应及
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某公司财务总监工作指南[1]
（6）组织内部审计工作。 （7）负责起草拟交经理层审批的有关财务会计 事项报告。 （8）负责起草拟交经理层审批并报董事会讨论 决定的有关财务会计事项报告。 （9）执行董事会授予的经理、财务总监联签制 度。 （10）主持经理授予交办的其他财务会计工作
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某公司财务总监工作指南[1]
2、程序
（1）财务总监根据监事会要求，事先做好监事 会对公司财务会计工作检查和质询的准备工作。 必要时，应事先做好书面准备资料。 （2）财务总监向监事会提供的公司财务会计工 作的有关资料应核实其真实性和完整性。必要时 应在核实的资料上签字。
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（6）会同有关部门提出各类业务内部控制程序 规范； （7）会同有关部门提出重大投资、筹资活动和 重大资产重组的草案； （8）提交内部审计报告；
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某公司财务总监工作指南[1]
（9）组织实施经董事会批准的上述（1）—（5） 方案； （10）会同有关部门组织实施经董事会批准的 上述（6）—（7）规范和方案； （11）组织实施董事会交办的其他工作； （12）列席董事会讨论有关财务、会计等事项 的会议。
（3）财务总监在会同有关部门组织实施经董事 会批准的上述（6）—（7）规范和方案时，如发 现异常问题时，应及时向董事会和经理层报告。
（4）财务总监列席董事会讨论有关财务、会计 等事项的会议时，应事先作好准备。如有必要， 可提出书面意见交董事会。
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某公司财务总监工作指南[1]
（二）对监事会的职责和程序
时向经理报告。
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某公司财务总监工作指南[1]
三、主持日常财务会计管 理工作
财务总监参加公司经理层的管理，主持公 司日常财务会计管理工作。
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某公司财务总监工作指南[1]
（一）财务机构设置和财会人员配置
1、根据单位的经营规模、管理能力、效益水平 等因素选择财务机构的设置方式，通常可采用 单独设置、分离设置、托管设置等方式。 2、根据财务会计管理需要在财务机构内部设置 相关部门，通常设置资金筹集投放部门、会计 核算报告部门和综合财务管理部门等。 3、财务总监可根据财务会计管理需要，调整财 务机构设置和财务内部部门设置。
某公司财务总监工作指 南
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2020/11/18
某公司财务总监工作指南[1]
一、引言
（一）目标与依据
为建立现代企业制度，完善公司 法人治理结构，加强财务监管，指导 财务总监工作，根据《财务总监管理 暂行规定》，制定本指南。
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某公司财务总监工作指南[1]
（二）性质
1、本指南财务总监是指由公司 董事会聘任，主管财务会计工作的 高级管理人员。设立财务总监的单 位不再设主管财务会计的行政副职
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某公司财务总监工作指南[1]
2、程序
（1）财务总监在向董事会提出上述（1）—（8 草案、规范和报告时，应先经经理层审议后，再 交董事会讨论决定。
（2）财务总监在组织实施经董事会批准的上述 （1）—（5）方案时，如发现异常问题时，应及 向董事会和经理层报告。
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某公司财务总监工作指南[1]