模块一现金日记账管理系统
先启在线记账管理系统操作说明书
企业在线记账管理系统操作阐明书一、本系统是尤其简朴易用旳在线记账软件, 它不需要顾客理解深奥旳财务知识, 不用培训即会使用, 尤其适合中小企业, 门店等用在平常经营管理中来管理现金流水账, 应收应付帐, 以及企业记账等有关财务活动。
详细旳操作阐明如下:二、启动或登陆系统通过浏览器登陆系统所在服务器地址（如）, 进入系统登陆界面, 如下图:输入顾客名、密码及验证码即可登录系统, 初次登陆旳默认顾客名和密码均为admin（为了系统安全, 提议登陆后更改顾客名和密码）,进入系统后旳主界面如下:系统主界面顶部为登陆顾客信息, 包括登陆旳IP地址及系统信息、版本最新更新、联络我们和正版授权信息。
另一方面为软件名称及快捷功能菜单, 可以直达对应功能及实用工具、安全退出键。
系统左侧为功能菜单, 系统所有功能均在此体现, 包括平常记账、资金管理、报表记录、系统设置及有关系统。
三、系统右侧为内容展示区, 对应旳业务操作均会在此操作。
四、下面将会针对所有功能, 按照系统使用次序, 逐一进行阐明。
五、系统设置进入系统后, 首先应根据企业或者企业旳状况进行对应旳系统设置（设置前可以通过数据库维护进行初始化数据）, 有关设置重要有账户、大类、小类、客户、员工、项目、顾客旳修改、添加及删除, 系统设置, 数据库维护, 上传文献管理及SQL助手, 如下图:【账户管理】包括现金账户、存款账户及其他账号, 可以对其进行锁定、修改、添加、删除等操作, 还可以查看账户对应旳流水明细, 进行对账。
【记账旳大类、小类】包括收入和支出旳大小类, 可以对其进行修改、添加、删除等操作, 假如已经在对应旳大类或者小类下面有流水账, 那么删除操作将会对应删除流水, 因此一定系统启用, 尽量不要进行删除操作, 以免影响系统记录旳精确性。
添加大类时有借入款项和借款支出旳勾选, 分别表达记收入帐时会自动产生一笔与之对应旳“应付款”和记支出帐时会自动产生一笔与之对应旳“应收款”旳意思。
现金管理系统
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3 金蝶
机械工业出版社
现金管理系统
系统概述 日常处理 报表 往来结算
期末结账
系统概述
现金管理系统的主要功能有如下几点： ● 多种日记账处理模式:系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三 种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 ● 银行存款及现金对账:系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点 金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。 ● 原币、本位币金额同时统计:系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账 同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 ● 票据管理:系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常 业务票据。 ● 支票管理:系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、 : 打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 ● 自动生成凭证:系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总 账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 ● 资金报表查询:系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账 等报表。 ● 往来结算管理:系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与应收应付系统紧密集成，实 现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用， 确保对企业资金的严密控制。 ● 现金流预测功能:系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等 业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金 使用的计划性。
企业内控的七大模块
企业内控七大模块企业内部控制制度的设计（七大模块）一、现金控制系统设计下面以货币资金控制系统为例，演示其具体设计。
货币资金控制系统，可以具体划分为现金控制系统和银行存款控制系统。
（一）现金控制系统企业必须按照国家规定的现金管理制度和结算制度，加强现金管理，并接受银行监督。
单位财会部门作为管理现金的职能部门，应该建立现金管理责任制，配备专职出纳人员，负责办理库存现金的收支和保管业务。
企业非出纳人员不能经管现金收付业务。
一切现金收支事项都必须以审核签证的会计凭证为依掘办理，及时登账，定期清点，做到收支正确、手续完备、账存与实存相符。
（二）控制目标根据《现今管理暂行条例》和有关财务制度，管理现金主要应实现下列目标：保证现金收支正确合法。
企业应该根据现金管理规定，按照有关现金收支业务，严格审核业务内容，正确计算现金数额，如数收付现金，避免错收错支及违法乱纪问题的发生。
1、保证现金结算及时适当。
企业应该合理安排现金收支时间，适当选择现金收支方式，提高资金使用效率，避免提前或逾期付款而占用资金和影响业务进行。
2、保证现金存储安全完整。
企业应该严格保管现金，安全放置现金，超过限额部分应及时送存银行，防上现金遭受抢劫、盗窃，以及贪污、挪用等损失，保证货币资金安全完整。
3、保证现金核算真实合规。
企业应该结合本单位实际情况，按照财务管理制度要求设计现金收支凭证和核算账表，如实记录现金收支业务，正确核算现金收支数额，监督并反映坐支、私分、私存和非法占用现金等违纪问题，并提供真实、准确的现金核算信息。
（三）现金控制流程结合现金收支和核算程序，我们将其控制流程整合为：1、授予权限。
企业管理部门或业务部门规定或指派业务人员办理有关现金结算的经济业务，对于大宗或特殊现金收支业务，主管部门负责人应作专门批示。
2、制取凭证。
发生现金收支业务，必须填制或取得原始凭证，作为收付现金书面证明。
比如，企业间银行提取现金，要签发现金支票，以支票存根作为提取现金的书面证明;收进职工的交款，要以开出的收款收据副联作为收款的证明；支出采购费用或收入销售货款，要以发票正联或副联作为收付款项的证明。
用友财务软件功能清单
● 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
● 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
● 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
● 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
● 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。
● UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。
? 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
● 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
● 提供常用凭证和凭证对冲功能。
● 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
● 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
● 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。
● 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。
● 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。
● 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息
● 固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。
会计信息系统实验报告册
会计信息系统实验报告册一、实验目的会计信息系统实验是为了让我们熟悉和掌握会计信息系统的基本原理、操作流程和应用方法，提高我们的会计信息化处理能力和实践操作技能。
通过本次实验，我们能够深入了解会计信息系统在企业财务管理中的重要作用，培养运用会计信息系统解决实际问题的能力。
二、实验内容（一）系统初始化1、建立账套设置账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、会计期间等。
2、基础档案设置录入企业的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等基础信息。
3、会计科目设置根据企业的业务需求，增加、修改、删除会计科目，并设置科目属性，如科目编码、科目名称、科目类型、账页格式等。
4、凭证类别设置选择凭证类别，如收款凭证、付款凭证、转账凭证，并设置凭证限制条件。
5、期初余额录入录入各科目的期初余额，包括总账科目和明细科目，并进行试算平衡。
（二）日常业务处理1、凭证填制根据企业发生的经济业务，填制记账凭证，包括凭证日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额等内容。
2、凭证审核对填制的凭证进行审核，检查凭证的正确性和合法性。
3、凭证记账审核通过的凭证进行记账，将凭证数据登记到总账和明细账中。
4、出纳管理进行现金日记账和银行存款日记账的登记、支票管理、银行对账等操作。
（三）期末处理1、自定义转账设置设置自定义转账凭证，如计提折旧、结转期间损益等。
2、期末结账进行期末结账前的检查，如核对总账与明细账、检查未记账凭证等，然后进行结账操作。
（四）财务报表编制1、资产负债表编制利用会计信息系统提供的报表模板，生成资产负债表，并进行数据核对和调整。
2、利润表编制同样使用报表模板生成利润表，确保数据准确无误。
三、实验步骤（一）系统初始化1、打开会计信息系统软件，选择“系统管理”模块，进行账套建立。
按照实验要求输入账套号、账套名称、启用日期等信息，并设置账套主管。
2、在“基础设置”模块中，依次录入部门档案、职员档案、客户档案和供应商档案。
注意信息的准确性和完整性。
金蝶系统常用板块操作指南
季报：
1、TB001奥园TB001表 2、TB002奥园TB001表(调整后）
次月5日 次月5日
4）、付款单查询
• 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳理〗 ->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。
5）、资金调拨单查询
• 在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单 查询”界面。 • 在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账 或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可， 不用做两笔分录。
2）、收款单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询” 界面。
3）、付款单新增 • 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出
纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗 界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。
次月1日 当月28日前 次月2日 次月2日
5、A0103 现金流量表
次月2日
6、A0105 月度发票购用情况表
次月5日
以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。
7、A0108 投入产出表
次月2日
8、财务分析
次月3日
9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件 10、A0111 现金盘点表扫描件
次月15日 次月15日
• 3、预算表删除：
预算分析
执行跟踪
现金管理系统 (2)
现金管理系统1. 引言现金管理是一个重要的企业财务管理环节，它涉及到企业现金的收支、流动以及运用等方面。
现金管理系统是为了提高企业现金管理效率和精确度而开发的一种计算机系统。
本文档将详细介绍现金管理系统的设计和功能，旨在帮助用户充分了解系统的使用方法和优势。
2. 系统概述现金管理系统是一个集成了现金收支记录、报表生成和分析等功能的软件系统。
其主要目的是帮助企业实现现金的有效管理和优化，以提高企业的财务效益和风险控制能力。
系统主要包含以下几个模块：•现金收支记录：用于记录企业的现金收入和支出情况，包括现金流入流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•报表生成与分析：根据现金收支记录生成各类报表，如现金流量表、现金收支对比表等，以及进行相关的数据分析和统计。
•预算管理：设定和管理现金预算，帮助企业掌握现金的使用情况并进行合理的预测和规划。
•流程管理：建立现金收支的审批流程，确保资金的使用符合企业的规定和控制要求。
3. 功能详述3.1 现金收支记录在现金收支记录模块中，用户可以通过输入相应的信息来记录企业的现金流入和流出情况。
系统将自动对记录进行编码和分类，以方便用户进行查询和分析。
具体的功能包括：•录入收入和支出信息：用户可以输入现金流入和流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•记录类别管理：用户可以根据需要设置和管理现金流入和流出的类别和子类别，以方便对记录进行分类和归档。
•查询和筛选：用户可以根据特定条件对现金收支记录进行查询和筛选，以快速获取所需信息。
3.2 报表生成与分析报表生成与分析模块是现金管理系统的核心模块之一，通过对现金收支记录的统计和分析，生成相应的报表以及相关的数据分析结果。
具体的功能包括：•现金流量表生成：根据现金收支记录生成企业的现金流量表，显示期初现金余额、现金流入、现金流出和期末现金余额等指标。
•现金收支对比表生成：根据现金收支记录生成现金收入和支出的对比表，用于分析和比较不同时间段的现金收支情况。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
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4
常用函数
单位：亿元
2、IF函数 IF函数是一个逻辑函数，当达到某一个条件是， 取某一个值，它经常与其函数合并使用，在财务上典 型应用是个税计算。
3
公式纠正
• =if(C6="",0,if(and(f6<>0,g6<>0), "借贷不能 同时发生!"，$E$3+SUM($F$6:F6）SUM($G$6:G6)))
工作任务二
设计现金日记账格式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 任务内容 • （1）设计现金日记账工作表项目：按照图1.3所 示的样式设计现金日记账工作表的项目. • （2）设置现金日记账单元格格式，按图1.4所示 的样式设置单元格格式。取消表格的网格线，设 置表格边框线为内细线、外粗线；数字单元格设 置为两位小数，无货币样式；单元格的背景颜色 参照图1.4进行设置；根据自己喜好自行选择颜色 进行设置，适当调整工作表的行高和列宽.
=$E$3+SUM($F$6:F6)-SUM($G$6:G6) =$E$3+SUM($F$6:F7)-SUM($G$6:G7) 1.相对引用 2.绝对引用 3.混合引用 $A2*B$1
工作任务三 设置现金日记账计算公式
• • • • •
任务内容 1.设置借贷方合计公式' 2.设置确定余额方向的公式' 3.设置期末余额计算公式' 4.设置余额栏计算公式'
常用函数
单位：亿元
1、SUM求和函数 SUM求和函数是最简单也是最常用的函数，函数 表示方式为“=SUM（Number1,Number2,）最多 可带30个，Number1可发是数字，也可以是单元格 ，还可以是一个区域。
Excel财务管理应用
任课老师：干文彬 手机号码：672318 QQ：114458447
2002 2001 2000
模块一 现金日记账管理系统
工作任务一
创建现金日记账 管理系统工作簿
• 任务内容 • （1）创建工作薄：创建EXCEL工作 簿，工作簿名称为“2011年度现金 日记账管理系统.XLSX”。 • （2）重命名工作表：将工作簿中 的Sheet1工作表重命名为“1月份 现金日记账”。