股票量价位置趋势各要素之模型图
买方多、卖方少
买方多、卖方少
平
买卖有一方交易量少
跌
或观望，盘整，注意 突破位、反弹及反转
时机
股票量能
趋势
涨 反弹、盘整、转折点
买方少
卖方占优，注意反弹 买卖方有一方交易量
或反转机会
少，市场清淡、盘整
多方看法一致；注意 盘整、拉升或下跌、 反弹、拉升信号。 突破位注意转折信号
买方少
买方多、卖方少
跌
股票量能 趋势
多方看法一致；注意 反弹拉升信号变化
涨
平
买方多、卖方少
买方多、卖方少
平
买卖方有一方交易量
跌 少或观望；注意转折 点（跌、升）
股市形态：牛市、熊 市、震荡市
缩量
买方少
平
空方看法一致，加速 买卖方交易量少；反
下跌，注意反弹或企 弹、盘整、休整；注
稳信号
意转换；
增
缩量
股票价格位置趋势
买方少
平
空方看法一致，加速
股票撑压状态：压力 位、支撑位及筹码分
布
缩量
股票量价趋势、位置、撑压态势各要素之模型
股票价格位置趋势
平
增
缩量
平
股市形态：牛市、熊市 、震荡市
增
涨
主力控盘、盘整、拉 升
主力控盘、盘整、拉 升
多方看法一致；注意 拉升、赶顶信号
卖少、主力控盘度高
卖少、主力控盘
多方看法一致注意赶 顶信号；主力出货、
拉升
涨
平
下跌，注意反弹、卖跌 Nhomakorabea出信号
增
股票撑压状态：压力位 、支撑位及筹码分布
股票投资_量价模型
出增量不多，因此这一时期表现为中量上涨。
获利盘，只存在少量的高位套牢盘。
格上分布的筹码都会逐渐抛出，因此成交量比上升初期还要大。
有的抛单都是获利盘。
需要全部抛出，于是放出天量抛单。
码向上方移动。
必须先将盘面上的买单全部成交，股价才会下跌。
时，一旦价格下跌，大量筹码变成套牢盘需要在短时间内抛出。
部的套牢盘分散在各个价格区间内陆续抛出，因此表现为中量。
移动，持筹成本重心偏低。
重心离当前价格近意味着主要套牢区离当前价格近，套牢区离当前价格越近抛单越多，于是再次产少。
股价越低，愿意购买股票的人越多。
因此，需求量表现为随着股价降低而逐渐提高。
理论形态表现为放量下跌。
形态与实际情况有较大差别。
很少出现标准形态描述的逐渐放量下跌形式。
量下跌的情况，个股偶尔会出现这种情况。
段下跌趋势完全独立出来，不考虑前后走势的衔接问题。
一段上涨行情，不会因为价格上涨到一定阶段买单突然减少，而是买单逐渐减少。
心恐慌，对股市失去信心。
虽然价格已经很低，但是任然无人购买。
因此，实际上会表现为绵绵阴跌。
价格回落，当价格回落到一定程度时，买单再次超过卖单，价格再次回升。
股价上下波动，形成一段盘整。
给量；红色波浪线为需求量；蓝色为实际成交量，供小于求，价格上升。
，求小于供，价格下降。
处于下方的曲线进行运动。
能够使一部分获利盘与套牢盘抛出。
和套牢盘会逐渐变少。
，即无获利盘也无套牢盘，最终成交量稀少。
量的形式。
向上突破盘整区域需要消化高位套牢盘，因此产生放量。
期间人们通常会做高抛低吸，当股价达到盘整区域高位时会大量卖出股票获利。
突破盘整区域，需要消化掉盘整时的获利盘。
因此，即使没有套牢盘，向上突破盘整区域时也会放量。
破，则表明向下趋势基本已经确定。
者遇到下跌就会抛出股票。
后，高抛低吸型投资者会认为股价无法达到预期价格，相继抛出股票。
股价下方筹码就会向上方移动。
高抛型套牢盘认为股价无法到达预期高位，于是急于抛出股票解套。
股价上方的筹码就向下移动。
股价的趋势结构模型-基础篇
股价的趋势结构模型-基础篇股价的趋势结构模型-基础篇2017-11-16 费威模型理论趋势判断是股票交易中价格方向判断的重要信息。
市场的低位结构和高位结构的判断和有效性的确认，是市场有效买入和卖出方法和模型的基础。
那么，无论市场处于大趋势还是小趋势的运行中，都可以从高位1-2-3结构或低位1-2-3结构开始。
而这种结构也是趋势交易中最基础也是最重要的结构。
低位趋势结构：（高位趋势结构相反）低位趋势结构是在市场价格运行至一个主要低点或中期低点时形成的。
当市场到达一个低点之后开始向上并形成一个上升时，图中标示的1点即是这个低点。
上升形成后价格出现回调，即向低点短暂运行。
价格向低点短暂回调时市场形成了一个高点，我们标示为2点。
如果价格回调至前低点或低于前低点，则低位趋势结构失效，市场倾向于进入下跌趋势或整理结构。
结构的有效回调：有效回调是指价格从潜在的2点开始向下运行时，要有一根K线较前面的K线有更低的高点和更低的低点，或者是由两根或三根K线的组合，形成了更低的高点和更低的低点。
更低的高点和更低的低点可以是任何顺序出现。
三根K线以上的组合我们称为停顿。
1点和2点可以出现在同一根K线上。
结构的回调完成：回调完成是指价格从潜在的3点向上运行时至少要有1根K线但不超过2根K线比前面的K线有较高的高点和较高的低点。
2点和3点可以同时形成于同一根K线。
整理结构：价格的横向移动可以分为三种不同结构。
（1）停顿结构：由不超过10根K线组成。
（重要）（2）整理结构：11-20（包括20）根K线组成。
（3）振荡结构：21（包括21）根以上K线组成，通常会在21-29根K线之间产生突破。
注：标准的停顿结构最少由三根K线组成。
其中要有两根K线低点相同和两根K线高点相同。
高点相同的K线中间至少由一根价格K 线分开，低点相同的K线中间也至少由一根价格K线分开。
这里的相同不需要很严格。
如果有两组以上高点相同的K线和两组以上低点相同的K线，入市信号可以选择A组也可以选择B组。
股票的趋势、成交量、动能、价格、时间、空间六维分析模型
股票的趋势、成交量、动能、价格、时间、空间六维分析模型一、势：趋势1.以历史估值为基本参考。
2.以震荡中枢为参考。
3.以低点或高点画出的趋势线通道为参考。
4.以boll通道为参考。
5.以MACD所处位置为参考。
6.以CCI动能为参考。
7.以日线关键区域与分时关键区域的位置关系为参考。
二、量：成交量1.量价意义：（1）价格上涨、成交量小：代表多头占上风并得到空头认同；（2）价格上涨、成交量大：代表多头占上风但空头有分歧；（3）价格下跌、成交量小：代表空头占上风并得到多头认同；（4）价格下跌、成交量大：代表空头占上风但多头不认同。
2.量价原则：同量比价，同价比量。
3.量的判断标准：以每天成交量与5日10日均量线比较，低于5日10日均量线说明资金在出场或没有进场；高于5日10日均量线说明资金在进场。
三、能：以MACD为基本标准（一）柱体面积与势能强弱1.红最近大于红次近，表现为做多力量偏强；2.绿最近大于绿次近，表现为做空力量偏强；3.红最近小于红次近，通常表现做多的力量偏弱，即为顶背离；4.绿最近小于绿次近，通常表现做空的力量偏弱，即为底背离；5.当红最近非常小（甚至于没有红柱），远远小于红次近时，做多力量往往会转化为做空，即为彻底顶背离；6.当绿最近非常小（甚至于没有绿柱），远远小于绿次近时，做空力量往往会转化为做多，即为彻底底背离；7.最强特征：红最近 >红次近 >绿次近 >绿最近；8.次强特征：红最近 >绿次近 >红次近 >绿最近；9.最弱特征：绿最近 >绿次近 >红次近 >红最近。
（二）MACD背离1.值背离：股价再次下跌创新低，MACD的DIF线低点不创新低；股价再次上涨创新高，MACD的DIF线高点不创新高。
2.柱体及面积背离：股价再次下跌创新低，绿柱体长度及面积反而缩小；股价再次上涨创新高，红柱体长度及面积反而缩小。
3.柱体与值线所夹面积背离：一个大波段中MACD的DIF线在0上或者0下从一个0轴到另一个0轴围成的面积，不随股价创新高或新低。
【实战技术】18图例教您如何运用量价关系分析炒股（简单易懂，经典、马上收藏）
【实战技术】18图例教您如何运用量价关系分析炒股（简单易懂，经典、马上收藏）跟我学炒股正常的“价涨量增,价跌量缩”同步的情况下,并无必要特别加以注意,应该引起重视的是在“量价背离”的情况下,买卖股票时要特别加以分析。
这里需要纠正一个量价分析中被忽略了的问题。
价涨量增的真实原因除股价上涨后续资金及时跟得上外,大量获利盘的存在和涌出是另一个重要因素。
如果没有获利盘涌出,成交量就不会放大。
在C段,价涨量不增的原因是没有获利盘存在。
因此,在庄家和跟庄者绝对控股下也会出现价涨量不增的背离情况。
(一) 价格随成交量的递增而上涨价格随成交量的递增而上涨是市场行情的正常特性,表示后市价格还将继续上扬。
(二) 股价创新高,量却没有突破前期量在一个波段的涨势中,价格随着递增的成交量和换手率而上涨,突破前一段高峰,创下新的高价,股价继续上涨,此时股价创新高,量却没有突破前期量。
此波段行情说明上涨行情已接近尾声,大量的获利筹码集中在庄家和跟庄者手中,公众追高意愿不足,这是价格趋势潜在反转的信号。
图-1所示是量价背离示意图。
该图说明在股价上升趋势中,获利筹码集中在庄家和跟庄者手中,浮动的获利筹码越来越少,散户追高意愿不足,庄家和跟庄者在投机拉升股价时很少有人跟进。
这时庄家和跟庄者很可能在高位制造多头陷阱或者走逐阶下降派发走势。
图-1 发生在股价上升时的量价背离示意图(三) 股价创新高量没有放大的实战案例图-2所示是上海股票黑龙股份(600187)1999年10月至2000年6月的日K线图和成交量走势图。
图-2 股价上升时量价背离的实战案例在图4-12中：●黑龙股票的股价在低位投机拉升时,庄家和跟庄者大量吸筹建仓,形成低价大成交量期。
庄家和跟庄者在股价低位控制了大部分流通筹码。
●在股价继续投机拉升过程中,成交量呈萎缩状况。
在股价上升后期,股价迅速上升,但成交量进一步萎缩,形成明显的量价背离和高价小成交量期。
这是庄家和跟庄者控股并锁定了大部分流通筹码所致。
股票技术分析中的交易模型及其应用
股票技术分析中的交易模型及其应用股票交易是一门高风险高回报的投资活动，很多投资者只考虑过去的涨跌幅和基本面数据，而不注重技术分析，导致失败的风险很大。
技术分析是研究价格图表和交易量变化，应用历史价格和成交量数据，通过一些交易模型找到规律、走势，帮助投资者作出交易决策，争取在股票市场上获得更多的利润。
一、移动平均线模型移动平均线是股票技术分析中常用的一种交易模型。
它是利用股价在一段时间段内的平均数来反映价格变动的走势。
移动平均线的计算方式是将股票价格按日、周或月的时间维度加权平均，得出某段时间内的平均价格线。
以20日移动平均线为例，在股票走势图中绘制20日收盘价的平均线，可以帮助投资者快速了解股票的趋势，避免在买卖时出现盲目操作。
在应用移动平均线时，需要关注短期均线与长期均线的关系，当短期均线向上穿过长期均线时，形成“黄金交叉”，为买入信号；当短期均线向下穿过长期均线时，形成“死亡交叉”，为卖出信号。
但是需要注意的是，移动平均线模型的适用性存在一定局限性，例如在快速变化的市场中，模型的准确性会降低。
二、相对强弱指标模型相对强弱指标（RSI）是衡量股票市场买入和卖出力量的重要指标，它可以帮助投资者在趋势变化之前作出判断。
RSI的计算公式为：RSI = 100 - (100 / (1 + RS))，其中RS = 平均上涨日收盘价总和 / 平均下跌日收盘价总和。
当RSI的数值超过70时，说明市场处于超买状态，股票价格可能会回调；当RSI的数值低于30时，说明市场处于超卖状态，股票价格可能会反弹。
RSI模型可以用于判断市场的买入和卖出信号，但是需要注意，其计算依赖于过去的价格数据，忽略了公司的基本面评估。
三、MACD指标模型MACD指标是用于判断股票价格快速变化和股票价格趋势的交易模型。
MACD指标的计算方法是将快速移动平均线（快MACD）和慢速移动平均线（慢MACD）进行减法运算，得出差值值。
在差值线之上绘制一条移动平均线（信号线），用来观察市场趋势。
量价分析全集 图解
量价分析全集（图解）K线图与成交量成交量是指一个时间单位内对某项交易成交的数量。
一般情况下，成交量大且价格上涨的股票，趋势向好。
成交量持续低迷时，一般出现在熊市或股票整理阶段，市场交投不活跃。
成交量是判断股票走势的重要依据，对分析主力行为提供了重要的依据。
◆成交量含义1、说明个股的活跃程度与对当前股价的认可程度。
个股的运动一般都经历盘旋———活跃———上升———盘旋的循环过程，作为股价运动的第二阶段，即通常所说的股性被激活阶段，也就是成交量活跃的过程。
当一只个股处于底部蛰伏期时，其市场表现不活跃，该阶段的成交量低迷。
股价的上升必然导致获利盘与解套盘的增多，多空分歧加大，相应地，股价的进一步上升需要有更多能量的支持，而活跃的成交量正是对该现象的客观反映。
多空双方对股价的认可程度分歧越大，成交量也就越大。
理论上，多空双方对股价分歧最大的位置应该是在盘整区域的箱体顶部，从股价运行的实际情况看，在箱体顶部附近的放量也确实对股价的突破有一定参考意义。
2、成交量的活跃还与个股突破后的爆发力度有关，表明市场的内在强度。
换手率越高，参与的投资者越多，一旦市场向某个方向突破，原来巨大的多空分歧因一方的胜利使市场产生一边倒，迫使另一方返身加入，这种合力足以使市场产生巨大的波澜。
统计结果表明，当一段时间的累计换手率达到300％以上时，个股进入突破前的临界状态，这为我们把握入市时机提供了较好的早期信号。
主力资金介入个股具有较高的成本，这一特性使主力不可能在控盘后仍维护长时间的低位盘整，而累计换手率正是对该状况所作的较好描述，它能估计市场是否进入临界状态。
另外，放量前的成交量走势也具有一定的参考意义。
3、个股的活跃程度反映了进入该股中的主力是新主力还是老主力，主力的实力如何，有助于对主力控盘程度的判断。
这事实上是从成交量的角度对股价的盘整作补充描述。
一般，新主力介入时，由于介入控盘过程较长，成交量会相对活跃，而一旦进入控盘阶段后，主力又难以容忍其它投资者跟庄，不会长时间在其成本区域附近徘徊，会迅速拉高，这就会产生第一波的上升行情，即性质上为脱离成本区的行情。
股票量化交易模型
热闹行业龙头 熟悉股范围
热闹题材概念
脑袋
券商
左脚（资源） 有色
范围 右脚（基建） 地产
左手（行业） 电子信息
右手（概念） 军工航天
二、筛股模型
筛股条件
筛股方法 建仓模型
1、筹码、短期内下方筹码很
安全性
2、股价处于智能辅助线附近 3、股价处于相对底部区域或
附：业绩为正、净资产为正
持续性
1、散户连接几个季度减仓 2、主力最近一两个季度必须
（一）坚持操作熟悉（核心点），做到不频繁换股，持股不
（二）买入之前设保护位（止损位），破位一定止损，急拉
五、纪律
（三）努力做到分析、总结、修正、完善模型。 （四）坚定不移的波段操作。
（五）按照模型，严格执行程序化交易。做到专注自己的这
附：（十二字真言：资金选股、趋势买卖、波段操作）
附：盯盘 盘中看股指期货与已购个股或计划买入个股，盘后筛股和总
遇风险或压力用水手突破和前期高点确定压
1楼
你买的价格
2楼
前期高点线
日线止盈（死
3楼
水手突破线
叉或顶背离开
始减仓）
1楼
你买的价格
2楼
水手突破线
3楼
前期高点线
四、卖出模型
1、强势个股（前一波段最高乖离率20以上的
前提是水手突破已经紫色，智能交易划线上
1、急速拉升M头（顶背离）
分时止盈（降 低仓位或盘中 做T，进而降
1、一浪涨幅达（30%-50%）的
收益率 2、当日、5日、10日主力净买
3、一浪涨停数量较多的票
Байду номын сангаас
注：利好消息是催化剂，刚
（一）资金：主力10天内加仓1亿以上
精选证券常识：股市价格的四种基本图
收市价折线图、需求指数折线图、条形图（BAR CHART）与K线图（阴阳线图）是目前流行的反映股市价格的四种图形，也是最基本最简单的分析方法。
1.折线图折线图是最简单的图形，是逐日将股票（或指数）的收市价用线连接起来，用来表示股市大致上的趋势。
折线图有收市价的折线图、需求指数（最高指数、最底指数与两倍收市指数的和除以4）的折线图。
2.条形图条形图：条形图的构造则较K线图简单，条形图的直线部份，表示了当天（或当周）行情的最高价与最低价间的波动幅度。
左侧横线代表开盘价，右侧横线则代表收盘价。
在习惯用法上常有省略左侧开盘价的横线，仅表示最高价、最低价、收盘价于图形上。
通常开盘价只对当天得情走势有所意义，对于图形上的长期历史（大势）并不具备任何意义。
3. K线图①K线的绘制方法K线由三部分组成：上影线，实体，下影线。
上影线上至当期最高价，下影线下至当期最低价，当收市价高于开市价时，实体部分用红色（或白色）绘制，称为阳线，当收市价低于开市价时时实体部分用黑色绘制，称为阴线。
②K线图的常见形态4.几种图形比较K 线图所表达的涵意，较为细腻敏感。
与条形图相比较之下，K线图似乎较容易于掌握短期之内价格的波动，也易于判断多空双方（买力与卖力）的强弱状态，作为进出场交易的参考。
条形图的精神则偏重于趋势面的研究，而且在图形上的绘制非常简便迅速。
事实上两者之间并不存有很大的差异。
重要的是投资者本身对个别商品价格波动的感受力。
开盘价具有意义的情形在于跳空，跳空意味着买卖双方有一方极力撤守最后防线，也较意味着一连串的溃败开始。
开盘价具有意义的第二个情形，在于买卖某一方长驱直入敌阵之后，后劲不足退回开盘价。
即上下影响过长。
这种情况代表盛极而衰，一个变盘的开始。
这种情况以出现在综合股票指数的表现上尤为明显。
根据前述原则，可以发现，剔除并非绝对重要的开盘价，K线图与直线图在评判多空双方力量并不具备明显的差异，两者均可按作为结论的收盘价与最高价、最低价间的关系地位，来判别出多方力量与空方力量。
股票交易数学模型.doc
股票交易的数学模型结论股票价格的运行周期可以分为四个阶段，每个阶段都可以通过价格和成交量的趋势来定义：第一阶段：价格递增，成交量递增。
第二阶段：价格递增，成交量递减，价格会达到最大值。
第三阶段：价格递减，成交量递减。
第四阶段：价格递减，成交量递增，价格会达到最小值。
买入的最好时间在第四阶段，卖出的最好时间在第二阶段。
成交量和买卖双方的关系假设有100份股票，看多方（买方）为B ，看空方（卖方）为S 。
则有：100S B += （1）成交量为Y ，则有成交量函数可以描述为：,050100,50100B B Y B B ≤<⎧=⎨-≤≤⎩（2）价格和买卖双方的关系买方的增多会推高股票的价格（P ），反之亦然。
可以简单的认为价格和买方的关系是正相关，函数关系为：,(0)P aB a => （3）则有如下的函数关系图：成交量和价格的关系根据（2）和（3）可得：,050100,50100P P a a Y P P a a ⎧≤<⎪⎪=⎨⎪-≤≤⎪⎩（4）其实（4）和（2）的函数关系图基本一致。
可以参考下图。
1 从0到50，价格递增成交量递增2 从50到100，价格递增成交量递减3 从100到50，价格递减成交量递增4 从50到0，价格递减成交量递增成交量和价格对股票波动周期的分析下面是上证指数的交易数据.阶段阶段描述对应过程1 价格递增，成交量递增价格属于上升通道 12 价格递增，成交量递减价格属于上升通道，价格达到最大值 23 价格递减，成交量递减价格属于下降通道 44 价格递减，成交量递增价格属于下降通道，价格达到最小值 3显然，第四阶段是买入的最好时间，第一阶段是买入的次好时间。
第二阶段是卖出的最好时间。
美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
K线分析及图解
转折信号趋强顶部多见
方向不明 底部少见 转折信号趋强 底部多见
精品课件
5、影线长短相互关系：
影线越长代表转折信号越强烈，一般以两倍于 实体以上的上影线代表强烈见顶信号，以两倍 于实体以上的下影线代表强烈见底信号。影线 越短转折的可能越小，在同一条K线的上下影 线中应该重点参考较长的那条影线，它代表主 要的转折方向。影线长短的变化也是一个渐变 过程，由长上影线到短上影线，再至下影线表 示由强烈见顶信号到弱信号再到强烈见底信号 的过程。
精品课件
红三兵思考星
精品课件
上升三部曲
精品课件
上升三部曲
值得注意的地方有三点：
首先出现一枝长的阳线；
出现三支实体短小的阴线，收盘价持续轻微下跌， 高低幅度则保持在第一日的幅度之内；
出现一支强劲的阳线，收盘价越升第一日的收盘价。
上升三部曲的图形，与三只乌鸦类似，中段都可
时间都非常短暂，只能以行情暂时休息看待，不能将其视为波段的结束。
（3）起跑
当股价以跳空的方式越过压力区后，以十字星形态收盘，这类型的十字星是股价急涨前
的特征。未来若在涨势的初期，遭逢跳空式的十字星时，应特别把握其是否将进行主升
段上涨？相反的，股价在跌势的初期，也可能出现“跳”式的十字星，是急跌段的开始。
第一、基本上乌云盖顶的原理相同，但以相反方向处理；
第二、第二支K线的实体部分，愈长表示力度愈强；
第三、第二枝阳线的收盘价必须高于第一枝阴线的实体部分一半 以上；
为何说曙光初现的图形足以构成转向形态呢？
第一、第一支阴线表示市势仍然向下；
第二、第二支阳线裂口下跌开出；
第三、其后出现强力反弹，填补裂口之后，更升越上日收盘
只是，这种跳空式的十字星，出现在初升段的概率比出现在初跌段高，而且可靠度较佳。