融资成本计算表
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融资租赁业务收益测算表 （等额本息还款 ）
项目名称 项
租赁融资额 租赁利率 租金支付方式
100,000,000.00
租赁方式 目 参 数
是
期末残值 租赁期限（年）
100,000.00
残值计入本金
4.5000% 后付
5
年付租次数
4
收 每期租金 5,607,044.53 租金总额 112,140,890.60 净融资额现值 现 日期 起租日 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 租赁相关流入 0.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 1,125,000.00 1,074,577.00 1,023,586.74 972,022.84 919,878.85 867,148.23 813,824.40 759,900.67 705,370.30 650,226.47 594,462.26 538,070.71 481,044.76 423,377.26 365,061.00 306,088.69 246,452.94 186,146.28 125,161.18 63,489.99 利息 收回本金 0.00 4,482,044.53 4,532,467.53 4,583,457.79 4,635,021.69 4,687,165.68 4,739,896.30 4,793,220.13 4,847,143.86 4,901,674.23 4,956,818.06 5,012,582.26 5,068,973.81 5,125,999.77 5,183,667.27 5,241,983.52 5,300,955.84 5,360,591.59 5,420,898.25 5,481,883.35 5,543,554.54 尚未收回本金 100,000,000.00 95,517,955.47 90,985,487.94 86,402,030.15 81,767,008.46 77,079,842.78 72,339,946.48 67,546,726.35 62,699,582.49 57,797,908.27 52,841,090.21 47,828,507.94 42,759,534.13 37,633,534.36 32,449,867.09 27,207,883.57 21,906,927.73 16,546,336.14 11,125,437.89 5,643,554.54 100,000.00
收益测算表 还款 ）
单位 数
保证金率 手续费率 0.0000% 0.0000% 保证金 手续费
0.00 0.00
元（人民币）
算 利息总额 12,240,890.57 项目IRR 4.5000%
量 其他现金流出 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入 0.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,707,044.53 现金流出 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净现金流 100,000,000.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,707,044.53
益
测
算
100,000,000.00 金 Байду номын сангаас 量
其他现金流入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 合计 112,140,890.60 12,240,890.57 99,900,000.00
项目名称 项
租赁融资额 租赁利率 租金支付方式
100,000,000.00
租赁方式 目 参 数
是
期末残值 租赁期限（年）
100,000.00
残值计入本金
4.5000% 后付
5
年付租次数
4
收 每期租金 5,607,044.53 租金总额 112,140,890.60 净融资额现值 现 日期 起租日 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 租赁相关流入 0.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 1,125,000.00 1,074,577.00 1,023,586.74 972,022.84 919,878.85 867,148.23 813,824.40 759,900.67 705,370.30 650,226.47 594,462.26 538,070.71 481,044.76 423,377.26 365,061.00 306,088.69 246,452.94 186,146.28 125,161.18 63,489.99 利息 收回本金 0.00 4,482,044.53 4,532,467.53 4,583,457.79 4,635,021.69 4,687,165.68 4,739,896.30 4,793,220.13 4,847,143.86 4,901,674.23 4,956,818.06 5,012,582.26 5,068,973.81 5,125,999.77 5,183,667.27 5,241,983.52 5,300,955.84 5,360,591.59 5,420,898.25 5,481,883.35 5,543,554.54 尚未收回本金 100,000,000.00 95,517,955.47 90,985,487.94 86,402,030.15 81,767,008.46 77,079,842.78 72,339,946.48 67,546,726.35 62,699,582.49 57,797,908.27 52,841,090.21 47,828,507.94 42,759,534.13 37,633,534.36 32,449,867.09 27,207,883.57 21,906,927.73 16,546,336.14 11,125,437.89 5,643,554.54 100,000.00
收益测算表 还款 ）
单位 数
保证金率 手续费率 0.0000% 0.0000% 保证金 手续费
0.00 0.00
元（人民币）
算 利息总额 12,240,890.57 项目IRR 4.5000%
量 其他现金流出 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入 0.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,707,044.53 现金流出 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净现金流 100,000,000.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,707,044.53
益
测
算
100,000,000.00 金 Байду номын сангаас 量
其他现金流入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 合计 112,140,890.60 12,240,890.57 99,900,000.00