供应链系统初始化概述

建账及初始化建账资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目）二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历1、启用年度：2006年启用期间：1期2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：单据保存后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

三、系统设置（系统设置——系统设置）1、单据编码规则(按系统默认设置)2、其他：①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“✓”（供应链整体选项）③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、资料维护（基础资料——公共资料）（一）增加两种币别。

注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）（二）增加凭证字为“记”字。

（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》）（四）增加支票结算方式。

（结算方式）（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）（2）会计科目的修改：（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）（2）新增“职员”资料：（职员）（3）新增“供应商”资料：（供应商）（4）新增“客户”资料：（客户）（5）新增“仓库”资料：（仓库）（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组 01 材料02 产品六、录入初始单据并进行单据审核1、2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。

（初始化——采购管理——启用录用期前的暂估入库）与(初始化——仓存管理——启用录用期前的暂估入库)2、2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。

（初始化——销售管理——录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、货到单未到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。

2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。

2006年1月10日南方公司开出增值税发票。

2、暂估入库采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。

2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。

3、单货同到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。

2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。

同日收到王码公司开出的增值税发票。

4、单先到货后到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单增值税发票也做采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。

2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。

5、退货业务采购管理---收料通知---收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料—退料通知单生成外购入库单<此时的外购入库单是红色的>）钩稽（供应链—采购管理---结算---钩稽）仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。

2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。

6、收到部分货物采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑---拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。

2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

7、代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。

收料通知单8、受托代销业务（1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。

收到代销商品时，先放入代管仓。

根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。

收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单；销售出库单——销售发票——收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。

（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。

进口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。

只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作；2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；3、设置HS编码、物料的进出口属性。

二、业务处理1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并约定30日到货，采用航空运输方式。

对方要求采用信用证付款方式。

1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。

1月31日收到IBM发来的进口单证。

销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、开票与发货同时进行销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（已钩稽）—收款单（没做）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。

2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

2、先开票后发货（同1）销售发票没钩稽长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。

2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

3、销售退货原发货通知单—下推生成退货通知单—红字销售出库单<退货—退货通知单—生成销售出库单>—红字销售发票—退款单长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。

销售部于2006年1月24日开出红字发票。

4、现销 (不用再做销售报价单—销售订单—发货通知单)直接做：销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（不能钩稽）—收款单（没做）2006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。

同日销售部开具销售发票并发货。

货款即时支付。

5、销售分次发货2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买。

货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。

月末开出销售发票。

6、分期收款销售业务销售订单---发货通知单—销售出库单—在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择“编辑“—菜单—”拆分单据“，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。

约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。

出口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。

只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；二、业务处理1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并约定30日出货，采用航空运输方式。

对方开具信用证结算。

1月30日发货到SOP公司。

1月31日到银行进行信用证结算。

质检管理系统资料：一、基础设置1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。

批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数9 2、检验项目：安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。

安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。

3、质量标准：对主板进行安培、电压的检验。

采用安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采用电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。

4、检验方案：原材料采用材料检验标准5、物料设置：原材料采购检验方式全检二、供应商评估1、对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估，各项权重分别为40、30、30。

2、对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。

3、恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。

三、采购检验2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤，采购单价20元（不含税）；2006-1-25货到，提出检验申请，经检验全部合格。

仓存管理系统资料：1、生产领料单（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）生产部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。

2、生产退料（红字生产领料单）（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）再增加红字领料单关生产部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。

3、产品入库单仓存管理---验收入库—产品入库录入生产部孙晴于2006年1月20日入库A产品100件，B产品100件。

4、委外加工出库单（供应链—仓存管理---领料发货—委外加工发出——录入）2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。

5、委外加工入库单仓存管理---验收入库—委外加工入库—录入6、2006年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。