中国农业银行受托代付操作规程
农行授权委托书(转账)
农行授权委托书（转账）
1. 委托人信息
委托人姓名：[委托人姓名] 委托人联系号码：[委托人联系号码] 委托人联系方式：[委托人联系方式] 委托人地质：[委托人地质]
2. 受托人信息
受托人姓名：[受托人姓名] 受托人联系号码：[受托人联系号码] 受托人联系方式：[受托人联系方式] 受托人地质：[受托人地质]
3. 委托事项
根据委托人的需求，委托人授权受托人代为进行转账操作。
具体事项如下：
转账金额：[转账金额]
转账账户：[转账账户]
收款人姓名：[收款人姓名]
收款人账户：[收款人账户]
转账附言：[转账附言]
4. 授权期限
委托人授权受托人在委托书签署之日起，有效期为[授权期限]。
5. 委托方式
面签：委托人和受托人共同签署委托书，并由双方确认无误。
书面确认：委托人和受托人分别签署委托书，并将委托书发送给对方确认。
6. 权限限制
委托人在授权期限内，不可撤销的授权受托人进行转账操作。
委托人有权要求受托人提供转账记录和相关凭证。
7. 其他注意事项
在进行转账前，请核实收款人账户信息是否正确。
委托人需确保转账账户有足够的资金进行转账操作。
委托人在授权期限过后，需立即通知受托人取消授权，以免产生误操作。
注：本授权委托书格式仅供参考，如有需要，请咨询专业律师以确保合法性和有效性。
银行受托代付业务操作规程
银行受托代付业务操作规程
一、概述
银行受托代付业务是指客户委托银行代为支付资金给指定收款人的一种服务。
为了保证该业务的安全、规范和有序进行，银行应制定银行受托代付业务操作规程。
二、业务流程
1、开户：客户出示开户资料，填写申请表，由银行审核通过后开立受托代付业务账户。
2、委托：客户向银行提交支付申请单，填写收款人的姓名、银行账号、支付金额等信息，并提供相应的证明材料。
3、审核：银行审核支付申请单，核实资金来源和用途是否合规，以及收款行账户信息是否正确。
4、授权：审核通过后，银行向客户发放付款授权书，经客户签字确认后，银行依据授权书实施代付。
5、划款：银行依据授权书将资金划入收款人指定的账户。
6、确认：银行通过系统或短信等方式通知客户代付结果，并提供付款凭证等相应的业务信息。
三、风险控制
为保障银行受托代付业务的风险管控，银行需对客户进行识别、评估、监测并更新，制定有效的风险评估体系，对客户资金来源和用途进行必要的审查，开展监测和管理工作。
在受托代付业务中，银行应当设定制定资金划转额度和风险监控范围，对涉及的风险进行紧密监控，并制定相应的应急预案。
四、注意事项
1、账户管理：银行应建立完备的受托代付业务账户管理制度，实行账户实名制管理，及时了解账户的资金流向和变动情况。
2、业务流程：银行应建立清晰的业务流程和授权机制，对支付申请单和付款授权书进行审核和签约管理。
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银行代收代付业务操作规程模版
**银行代收代付业务操作规程第一章总则第一条为了规范**银行代收代付业务的操作，提升中间业务工作效率,防范代收代付业务操作风险,促进我行业务健康发展，依据有关《储蓄管理条例》、《**银行代收代付管理办法》及其他关于法律、法规,拟定本操作规程。
第二条本操作规程适用于**银行代收代付的操作，涉及总行零售业务部门、结算管理部门、科技运行部门及各支行（部）。
第三条本规程所指代收代付是我行开设的代收、代付业务。
第四条代收代付采取实时发起的方式。
第二章支行（部）代收代付操作岗位职责第五条各支行（部）负责本行代收代付业务的发起和记账,指定前台受理柜员接收代收代付数据资料文件、纸制资料文件资料，前台授权柜员负责监交,登记“重要物饰交接登记簿”。
第六条前台受理柜员岗位职责：(一）负责按规定审核代收代付企业提交的代收代发确认函、电子版数据、纸质版数据和代发扣款凭证；（二)负责新开代收代发户建立项目代号;(三)负责导入开户资料文件资料或代收发数据;（四)负责新增开户的批量开户或存折打印；（五)负责导出代扣结果资料文件;（六)负责打印记账成功的流水清单和记账单；(七）负责对有问题数据的删除或冲销;(八)负责对记账失败手工触发记账交易;（九）负责查询代收代发项目情形。
第七条前台授权柜员岗位职责（一）负责对代收代发项目维护中的修改、删除业务进行审核授权；（二）负责对导入数据进行审核授权;(三）负责对删除导入数据进行审核授权；（四)负责对补打入账清单、记账凭证进行审核授权;(五)负责对手工入账进行审核授权；（六）负责对代收代发冲销进行审核授权；（七）负责当天代发失败或部分失败，代发专户所有费用或部分剩余费用划回费用来源账户授权。
第三章业务流程第八条各支行(部)按要求签订代收代付业务协议,有关资料文件资料报备零售业务部门。
注：详细参见《**银行代收代付业务管理办法》。
第九条前台受理柜员、授权柜员负责接收并审查代收付企业提交的代收付资料文件资料，代收付数据资料文件必须双人接收，双人核对，双人传输,互为监督。
农行超结代收付款的流程详解和注意事项
农行超结代收付款的流程详解和注意事项下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行国内信用证项下受托代付业务操作要点
国内信用证项下受托代付业务操作要点根据《中国****受托代付业务操作规程》（***规章〔ⅩⅩ〕20号）和总行《关于**分行办理受托代付业务相关问题的批复》，现将国内信用证项下受托代付业务操作要点提示如下：一、关于指示行范围及相关额度与协议管理指示行可为**总行及**之外其他境内分支机构、境内外资银行和境内中资银行。
（一）指示行如为境内中资银行（不含**），纳入境内中资银行在我行的境内金融同业客户授信管理，占用境内金融同业客户国际业务额度，由分行或分行授权的一级支行与指示行签订受托代付协议（见***发〔ⅩⅩ〕997号文），并在协议“其他事项”中明确国内信用证结算方式项下办理受托代付业务时双方的债权债务关系，参考文字如下：“乙方代理甲方对外付款之时起即构成双方的债权、债务关系，乙方为代付款项下对甲方的债权人，甲方承兑对乙方代付款项的还本付息义务。
”（二）指示行如为境内外资银行，纳入境内外资银行在我行的外资金融机构额度管理，如需签订受托代付协议，由总行或经总行授权由分行与指示行签订受托代付协议，并参考上述指示行为境内中资银行（不含**）情况明确协议内容。
（三）指示行如为**总行及**之外其他境内分支机构，不纳入金融机构授信额度管理，无需签订受托代付协议。
二、业务流程（一）支行（含分行营业部，下同）收到指示行询价后，支行国际业务部应向分行国际业务部查询可用额度，并由支行填写《中国****同业融出资金申请审批表》（附件1）通过分行国际业务部向分行资产负债管理部申请利率价格授权。
（二）支行获得上述价格批复后，按照与指示行协议约定，及时通过传真、电话或电邮方式向指示行提供报价。
如指示行为境内外资银行应通过分行国际业务部对外报价。
（三）指示行向我行发送委托代付申请SWIFT加押报文并提交以下单据副本：1、国内信用证；2、增值税专用发票；3、运输单据或货物收据；4、我行要求的其他材料。
（四）支行收到上述报文和单据副本后，按低信用风险国际贸易融资业务流程进行国内信用证项下受托代付业务审批，填写《国内信用证项下受托代付业务呈批表》（附件2）。
受托支付账务处理流程
受托支付账务处理流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：受托支付账务处理流程是指当一方（称为委托人）委托另一方（称为受托人）进行支付或处理资金交易时所采取的一系列步骤和措施。
在金融领域，受托支付账务处理流程是非常重要的，因为它涉及到资金的安全和稳健管理。
下面将详细介绍受托支付账务处理流程的具体内容。
受托支付账务处理流程通常包括以下几个主要步骤：委托人发出支付指令、受托人接收支付指令、受托人验证支付指令、资金划拨和支付、受托人记录支付信息、委托人确认支付完成。
接下来将对每个步骤进行详细解释。
1. 委托人发出支付指令：委托人需要向受托人发送支付指令，包括支付金额、收款方信息、支付方式等。
支付指令可以是书面形式、电子邮件或者在线银行系统提交。
2. 受托人接收支付指令：受托人接收到支付指令后，需要确认其准确性和完整性，并及时处理。
3. 受托人验证支付指令：在接收到支付指令后，受托人需要验证支付指令的真实性和合法性，确保遵守相关的法规和规定。
4. 资金划拨和支付：在验证支付指令后，受托人需要将支付款项从委托人的账户中划拨到收款方账户中，完成支付动作。
5. 受托人记录支付信息：受托人在完成支付后需要记录相关支付信息，包括支付时间、支付金额、收款方信息等。
6. 委托人确认支付完成：委托人在收到支付完成的通知后需要确认支付已经完成，确保资金安全。
以上是受托支付账务处理流程的基本步骤，每个步骤都非常重要，任何环节出现错误都可能导致资金损失或者支付失败。
在进行受托支付账务处理时，需要严格遵守操作规程，建立完善的内部控制机制，确保资金的安全和清晰的资金流向。
在受托支付账务处理中，需要特别注意的是支付指令的安全性。
委托人需要保护好支付指令的机密性，避免泄露或被篡改，以免造成资金损失。
受托人也需要建立安全的支付系统，加强对支付指令的验证和监控，确保支付流程的安全和有效进行。
受托支付账务处理流程是金融领域中非常重要和常见的一种操作方式，它涉及到资金的安全和稳健管理。
银行网上代付服务协议
ABC（2014）4025-2中国农业银行网上代付服务协议（）农银网代付字（）第号尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本协议前，仔细阅读本协议各条款（特别是黑体字条款），关注您在协议中的权利、义务。
如对本协议有任何疑问，请向经办行咨询。
如需进行业务咨询和投诉，请拨打农业银行客服热线：95599。
甲方：乙方：中国农业银行股份有限公司根据国家法律法规，甲乙双方经协商一致，订立本协议。
第一条服务内容（一）网上代理付款业务是指乙方接受甲方委托，按照甲方付款电子指令向收款客户个人结算账户支付款项的业务。
（二）指定代理付款业务种类：□工资、奖金□投资本金和利息□个人债权转让收益□个人贷款转存□证券交易结算资金□期货保证金□继承赠与款项□保险理赔与退保□纳税退还□农副产品销售收入□公务报销□其他第二条甲方权利和义务（一）甲方须在乙方开立结算账户并为乙方网上银行注册客户。
（二）甲方应按照乙方规定的注册程序正确填写申请表，并保证申请表填写内容和提供资料的真实、准确、完整。
（三）甲方所提供的资料信息如有变更，须提前以书面形式通知乙方，并按乙方规定的程序办理相关手续，否则由此产生的损失和风险由甲方承担。
（四）甲方应遵照与乙方达成的本协议，向乙方主动发送付款电子指令，并对该电子指令承担相应责任。
（五）甲方负责向收款客户提供网上付款业务的查询、打印及发送票据等商务服务，并承担与网上代理付款业务相关责任。
第三条乙方权利和义务（一）乙方收到甲方提交的主动付款电子指令后，于当日扣划甲方在乙方开立的账户（账号），并将款项记入甲方指定的收款客户的账户。
（二）乙方对因以下原因造成款项不能划转不承担责任：1、甲方发送的电子指令信息不明、存在乱码、不完整等。
2、甲方账户存款余额不足。
3、甲方账户或指定的收款客户账户内资金被依法冻结。
4、甲方指定的收款客户账户状态为冻结、销户等其他非正常状态。
5、不可抗力。
（三）乙方对于甲方与收款客户之间产生的纠纷，不承担任何责任。
中国农业银行受托代付操作规程
附件3：中国农业银行江苏省分行受托代付业务实施细则（试行）第一章总则第一条为促进我行贸易融资业务发展，拓宽业务范围，完善服务功能，加强与境内外银行的合作，依据《中国农业银行国际贸易融资业务管理办法》（农银办发[2008]1249号）的相关规定，为有效防范业务风险，特制定本实施细则。
第二条受托代付业务是指进口商在采用信用证、托收以及汇款结算方式项下，我行接受委托代付银行委托作为代理付款行代理委托代付银行先行替进口商支付货款（融资款）给指定收款人，在约定的融资到期日，委托代付银行将融资本息归还我行的贸易融资业务。
第三条可以办理受托代付业务的结算方式包括进口信用证、进口代收和汇出汇款。
进口信用证包括即期、远期以及假远期信用证;进口代收包括付款交单（D/P即期和D/P远期）和承兑交单（D/A）;汇出汇款包括预付（货）款和货到付款。
第四条本业务涉及到的受托代付业务权限和审批流程参照各行贸易融资业务权限和审批流程办理。
第二章业务管理规定第五条受托代付业务纳入银行统一授信管理，我行作为代理付款行受委托代付银行委托办理受托代付业务时，委托代付银行必须在我行有国家风险额度和单证授信额度，代付金额在我行授信额度之内，与我行单证业务和结算记录良好。
第六条受托代付业务的融资期限原则上不得超过180天，最长不超过一年。
第三章各级行的职责第七条我行受托代付业务各级行的职责如下（一）省分行的职责1、负责向全省发布国家风险情况和代理行风险情况。
2、负责代理行额度的调控和管理。
3、负责受托代付业务外资同业的询价和对外报价工作。
4、负责受托代付业务的指导和监管。
5、负责向国内外各商业银行营销我行受托代付业务。
（二）市分行的职责1、负责受托代付业务境内同业的询价和对外报价工作（苏州分行可负责外资同业和境内同业的询价和对外报价工作）。
2、负责辖内受托代付业务的指导和管理。
3、负责向辖内各金融机构营销我行受托代付业务。
4、负责向省分行报告辖内受托代付业务办理情况。
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附件3：中国农业银行江苏省分行受托代付业务实施细则（试行）第一章总则第一条为促进我行贸易融资业务发展，拓宽业务范围，完善服务功能，加强与境内外银行的合作，依据《中国农业银行国际贸易融资业务管理办法》（农银办发[2008]1249号）的相关规定，为有效防范业务风险，特制定本实施细则。
第二条受托代付业务是指进口商在采用信用证、托收以及汇款结算方式项下，我行接受委托代付银行委托作为代理付款行代理委托代付银行先行替进口商支付货款（融资款）给指定收款人，在约定的融资到期日，委托代付银行将融资本息归还我行的贸易融资业务。
第三条可以办理受托代付业务的结算方式包括进口信用证、进口代收和汇出汇款。
进口信用证包括即期、远期以及假远期信用证;进口代收包括付款交单（D/P即期和D/P远期）和承兑交单（D/A）;汇出汇款包括预付（货）款和货到付款。
第四条本业务涉及到的受托代付业务权限和审批流程参照各行贸易融资业务权限和审批流程办理。
第二章业务管理规定第五条受托代付业务纳入银行统一授信管理，我行作为代理付款行受委托代付银行委托办理受托代付业务时，委托代付银行必须在我行有国家风险额度和单证授信额度，代付金额在我行授信额度之内，与我行单证业务和结算记录良好。
第六条受托代付业务的融资期限原则上不得超过180天，最长不超过一年。
第三章各级行的职责第七条我行受托代付业务各级行的职责如下（一）省分行的职责1、负责向全省发布国家风险情况和代理行风险情况。
2、负责代理行额度的调控和管理。
3、负责受托代付业务外资同业的询价和对外报价工作。
4、负责受托代付业务的指导和监管。
5、负责向国内外各商业银行营销我行受托代付业务。
（二）市分行的职责1、负责受托代付业务境内同业的询价和对外报价工作（苏州分行可负责外资同业和境内同业的询价和对外报价工作）。
2、负责辖内受托代付业务的指导和管理。
3、负责向辖内各金融机构营销我行受托代付业务。
4、负责向省分行报告辖内受托代付业务办理情况。
（三）经办行的职责1、负责受托代付业务的经办。
2、负责向辖内各金融机构营销我行受托代付业务。
3、负责向市分行反馈受托代付业务办理情况。
第四章业务流程第八条额度申请若委托代付银行为外资银行，该外资银行的总行必须在我行有国家风险额度和单证授信额度，经办行需与省分行国际业务部联系确认该行在我行有足额单证授信额度后方可办理受托代付业务。
若委托代付银行为跨省有分支机构的境内同业（包括江苏银行和南京银行），需在总行核定授信额度后方可办理。
经办行需填写《中资金融机构授信额度使用申请单》（附件1），经有权签字人签字盖章后传真至省分行国际业务部，省分行批复后传真至经办行。
若委托代付银行为地方性城市商业银行或农村信用合作社，需向有权审批行申请委托代付银行授信额度。
额度申请成功后，经办行方可办理受托代付业务。
第九条在办理业务前，我行应与委托代付银行签订受托代付协议（附件2），以明确双方权利和义务。
第十条询、报价管理经办行接受委托代付银行询价申请后，须以书面形式向市分行询价（询价单详见附件3），市分行批复价格后，经办行当天及时通过传真、电话或电邮方式提供报价。
第十一条内部审批委托代付银行同意我行报价后，通过SWIFT向经办行发送申请报文，报文格式参见附件4，经办行客户部门在《受托代付业务呈批表》（附件5）上填写调查意见后交国际业务部门审核，国际业务部须审核融资期限、融资利率、付款路线等内容是否有误，在《受托代付业务呈批表》上填写审核意见，交信贷部门提出审查意见后，报有权审批人审批。
第十二条融资发放经办行在约定付款日按照委托代付银行提供的付款路线对受益人付款，并向委托代付银行发送SWIFT报文确认已付款，并告知到期日和融资利息，报文格式参见附件6。
第十三条融资收回在融资到期日前五个工作日，经办行负责通知委托代付银行准备还款资金。
第十四条提前还款的处理如委托代付银行提出提前还款申请，经办行应及时对其申请进行审核，由此产生的手续费及利息由委托代付银行承担。
第十五条异常情况处理如遇委托代付银行迟付款或不付款，我行要据理力争，并索赔相关利息和费用。
第十六条经办行须设置《受托代付业务登记簿》，及时、逐笔登记业务，并做好相关档案管理工作。
受托代付业务统一业务编号为：100SFXXYYYZZZZ（XX代表年份后两位数字，YYY代表BIBS系统中各行代码，ZZZZ代表序列号）。
受托代付业务有关凭证和往来函电应单独归档，妥善保管，保存期为五年。
第五章会计核算第十七条受托代付业务的会计核算一、受托代付业务融资发放时，按照委托代付银行提供的付款路线对受益人付款。
借：31212境内代付融出资金―XX银行贷：12104存放系统内款项二、每月月末以权责发生制为基础，计算当期应计利息，确认利息收入。
借：34115贸易融资应计利息贷：77112贸易融资贷款利息收入三、融资到期，委托代付银行正常还款。
1、融资到期日，按结息金额与已计提利息的差额补提利息，确认利息收入。
借：33115贸易融资应收利息贷：77112贸易融资贷款利息收入（补提的利息）贷：34115贸易融资应计利息2、收到委托代付行的还款借：12104存放系统内款项贷：31212境内代付融出资金―XX银行贷：33115贸易融资应收利息贷：79108其他融资业务手续费收入四、受托代付融资业务到期时，未能收到融资款项，则将其转入逾期户。
借：27144其他贸易项下融出资金垫款贷：31212境内代付融出资金―XX银行五、逾期的融资本金超过90天仍未收回，冲销已计提的表内应收利息，将款项转入非应计贷款户。
借：33115贸易融资应收利息（红字）贷：77301冲减贷款利息收入（红字）表外借：03999备查登记类借方余额贷：03070贸易融资应收未收利息借：29144非应计其他贸易项下融资垫款贷：27144其他贸易项下融出资金垫款第六章附则第十八条本实施细则由省分行（国际业务部）制定、修改和解释。
第十九条本实施细则自下发之日起执行。
附件1：中资金融机构授信额度申请单附件2：受托代付协议附件3：受托代付业务询价单附件4：受托代付参考报文格式（from XXX BANK to ABC）附件5：受托代付业务呈批表附件6：受托代付参考报文格式（from ABC to XXX BANK）附件1：中资金融机构授信额度使用申请单附件2：受托代付协议甲方（申请行）：乙方（受托代付行）：中国农业银行分行鉴于甲方向乙方提出办理贸易结算项下委托代付业务的需求，为进一步深化两行业务协作，双方本着平等互利、恪守信用、共同发展的原则，经友好协商，同意在上述业务领域开展合作，并依法就相关事宜达成如下协议。
第一条定义1、在本协议中，贸易结算项下委托代付业务（以下简称代付）是指乙方根据甲方的指示，对于甲方在信用证、托收以及汇款项下的应付款项，在规定的甲方对外付款日，代理甲方先行对外付款，甲方在约定还款日归还乙方代付款项的本息。
2、从乙方代理甲方对外付款之时起即构成双方的债权、债务关系，乙方为该代付款项下对甲方的债权人，甲方承担对乙方代付款项的还本付息义务。
第二条代付额度和期限1、乙方同意给予甲方总金额不超过万美元或等值其他货币的代付额度，在此额度内乙方有权视自身资金头寸情况决定是否为甲方办理委托代付业务，如遇乙方拒绝办理委托代付业务时，需在收到甲方发出的代付指示后的两个工作日内以SWIFT电文形式向甲方发出通知电。
2、乙方根据甲方具体情况确定委托代付的期限，但最长不超过1年。
第三条代付利息和费用1、代付利率和手续费的确定代付年利率和手续费按照双方约定的方式确定，最终以确认电文为准。
2、利息的计算代付利息按照代付的实际金额和实际天数计算。
在还本付息日一次结清，利随本清。
代付的天数自乙方对外支付融资款项之时起至代付到期日止按日历天数连续计算。
如代付到期日适逢乙方的节假日，到期日自动顺延至乙方的下一个工作日，顺延期间的利息由甲方承担。
第四条代付单据审核及国际收支申报1、甲方对代付业务的单据负有审核责任，审核的具体内容包括：（1（有真实的货物贸易背景或服务贸易背景；（2（客户对外付款手续齐全，符合相关外汇管理规定；（3（其他需要审核的内容。
2、甲方负责办理上述业务的国际收支申报等相关外汇管理手续。
第五条代付本息的偿还及违约责任1、甲方应于代付到期日当天根据乙方所指示的付款路线主动偿还代付本金和相应的利息、费用。
2、如甲方不能按期还款付息，乙方有权从代付起息日起，对逾期的本金和利息，在双方约定的利率基础上加收%计算逾期罚息。
3、甲方若需提前偿还代付的本金和利息，应提前2个银行工作日通知乙方，并征得乙方同意，由此产生的手续费及利息由甲方承担。
4、甲方偿还本息和相关费用的货币应与乙方对外支付款项的货币相同。
5、甲方办理委托代付业务发生的一切税费由甲方承担，甲方不得从应归还乙方的本息中扣除。
第六条代付的终止1、在本协议有效期内如发生以下事件，甲、乙双方应通过协商的办法予以解决，如双方不能达成一致，乙方有权终止继续为甲方提供代付业务；对于未完代付业务，本协议条款对双方仍具有约束力，直至甲方全部履行本协议第三条约定的代付本息偿还义务时为止。
（1）因市场变化需要重新商定利率时；（2）因乙方所在地监管法规变化，乙方在本协议下的筹资与当地监管法规相抵触时；（3）因甲方或乙方所在地监管规定变化，导致本协议下代付与监管规定冲突时。
2、在本协议有效期内发生下述事件之一时，视为甲方违约，乙方有权单方终止履行本协议下的义务，并要求甲方立即偿还未偿还的代付业务的本息和费用：（1（甲方不能按期还本付息；（2）甲方财务状况恶化，出现支付困难，可能影响乙方的债权安全；（3）甲方涉入重大诉讼或仲裁案件，可能影响乙方的债权安全；（4）甲方发生的其他影响其偿债能力的情形。
第七条其他事项第八条协议的适用法律及生效1、本协议的订立、生效、解释、履约和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖；2、本协议自甲乙双方法定代表人或授权签字人签字盖章之日起生效，有效期为天。
若协议到期日仍有未完成的代付业务，本协议条款对双方的约束力直至甲方因乙方办理代付而应承担的代付本息偿还义务履行完毕为止。
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人法定代表人或授权代理人或授权代理人日期：年月日日期：年月日附件3：受托代付业务询价单附件4：受托代付参考报文格式（from XXX BANK to ABC）TRN20:.Related Reference21:.Narrative79:A TTN:TRADE FINANCE DEPT.RE：OUR REF NUMBER.FOR.TENOR:WE HEREBY CONFIRMINGPRESENTING/NEGOTIATING BANK:.(SWIFT:)PRESENTING/NEGOTIATING BANK'S REF:.BILL AMT(CLAIMED REIMBURSEMENT):.MA TURITY DA TE:.V ALUE DA TE:.1).WE AUTHORIZE YOUR BANK TO PAY THE NEGOTIA TING BANK THROUGH(SWIFT:)FOR(CABLE CHGSDEDUCTED)QUOTING THEIR REF NO..2)UPON MA TURITY DA TE,WE WILL UNCONDITIONALLY AND IRREVOCABL Y UNDERTAKETO REMIT THE TOTAL AMT(I.E.PRINCIPAL PLUS INTEREST)TO YOU AS PERYR INSTRUCTIONS,THE INTEREST WILL BE CALCULA TEDON THE BASIS OF US DOLLARS LIBOR PLUS PCT P.A.AFTER EFFECTING PAYMENT,PLS ADVISE US THEACTUAL LIBOR RA TE,THE RELATIVE CHG AND YR DETAILEDPAYMENT INSTRUCTIONS BY RETURN MT799ASAP.OUR INSTITUTION HAS ESTABLISHED AND EXECUTED POLICY AND/ORPROGRAM TO PREVENT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGACCORDING TO RELEV ANT LAW(S)AND REGULA TION(S),AND ALREADYEXECUTED IDENTIFICA TION AND VERIFICATION FOR THECUSTOMER ACCEPTANCE..BEST RGDS附件5：受托代付业务呈批表经办行：附件6：受托代付参考报文格式（from ABC to XXX BANK）TRN*20:.Related Reference21:.Narrative*79:A TTN:BILL DEPT.RE YOUR MT799DA TED UNDER YR.REF NO..FOR OUR REF:NO...WE CONFIRM HA VING EFFECTED PAYMENT TO.,FOR V ALUE.AS INSTRUCTED.WE HA VE TODAY FINANCED YOURBANK WITH DETAILS AS FOLLOWS:LIBOR A T PCT P.A.OUR SPREAD A T PCT P.A.BILLS AMOUNT:.ADD DAYS INTEREST A T PCT P.A..TOTAL AMOUNT:..PLEASE REMIT THE TOTAL AMOUNT.TO AGRICULTURAL BANK OF CHINA（SWIFT CODE：ABOCCNBJ）ACCOUNT WITH CHASUS33FOR FURTHER CREDIT TO AGRICULTURALBANK OF CHINA，JIANGSU BRANCH（SWIFT CODE：ABOCCNBJ100）BY T.T.ON MA TURITY DA TE.UNDER ADVICE TO US QUOTING OUR ABOVE-MENTIONEDREF.REGARDS。