煤矸石项目可行性研究报告
煤矸石项目
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第一章项目绪论 (1)
第二章项目建设背景及必要性 (9)
第三章项目选址科学性分析 (14)
第四章总图布置 (18)
第五章工程设计总体方案 (24)
第六章工艺技术设计及设备选型方案 (30)
第七章环境保护 (38)
第八章清洁生产 (55)
第九章劳动保护和安全卫生及消防 (59)
第十章节能分析 (68)
第十一章组织机构及人力资源配置 (75)
第十二章项目实施进度计划 (79)
第十三章投资估算与资金筹措 (85)
第十四章经济评价 (98)
第十五章综合评价结论 (111)
第一章项目绪论
一、项目名称及投资主体
（一）项目名称
煤矸石项目
（二）项目投资主体
某某有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在杭州市xxxx工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在杭州市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照煤矸石行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合煤矸石制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积75977.1 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，计容建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米；绿化面积5014.5 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3099.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月
高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI 分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在杭州市xxxx工业园区建设，总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），预计总建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，绿化面积5014.5 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资32699.2 万元，其中：固定资产投资23552.4 万元，占项目总投资的72.0%；流动资金9146.8 万元，占项目总投资的28.0%；在固定资产投资中，建设投资23097.9 万元，占项目总投资的70.6%；建设期借款利息454.5 万元，占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资23097.9 万元，其中：工程建设费用21298.5 万元，占项目总投资的65.1%，包括：建筑工程投资10609.4 万元，占项目总投资的32.4%；设备购置费10377.8 万元，占项目总投资的31.7%；安装工程费311.3 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1458.1 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费966.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费341.3 万元，占项目总投资的1.0%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）32699.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金23460.0 万元，占项目总投资的71.7%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9239.2 万元，占项目总投资的28.3%，其中：项目建设期申请银行借款9239.2 万元，占项目总投资的28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
六、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：50815.4 万元（含税）。
2、年总成本费用40333.9 万元。
3、营业税金及附加244.3 万元。
4、项目达纲年利润总额：10237.2 万元。
5、项目达纲年净利润：7677.9 万元。
6、项目达纲年纳税总额：5288.4 万元。
7、总投资收益率（ROI）：32.6%。
8、资本金净利润率（ROE）：43.6%。
9、项目达纲年投资利润率：31.3%。
10、项目达纲年投资利税率：39.7%。
11、项目达纲年投资回报率：23.5%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：5.1 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：4.3 年（含建设期12 个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：39.3%（达纲年）。
七、项目建设进度规划
“煤矸石生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
八、报告编制说明
《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合杭州市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx煤矸石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“煤矸石生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进杭州市xx经济发展，为社会创造438 个就业机会，达纲年纳税总额5288.4 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资32699.2 万元，其中：建设投资23097.9 万元，建设期借款利息454.5 万元，流动资金9146.8 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入50815.4 万元，总成本费用40333.9 万元，年利税总额12966.3 万元，其中：年净利润7677.9 万元，纳税总额5288.4 万元（增值税2484.8 万元，营业税金及附加244.3 万元，年缴纳企业所得税2559.3 万元），年利润总额
10237.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期5.1 年，固定资产投资回收期4.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“煤矸石生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的煤矸石市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
（一）产业发展政策符合性
国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI 分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。
（二）区位发展背景
全年实现地区生产总值12556亿元，比上年增长8.0%。其中第一产业增加值312亿元，第二产业增加值4387亿元，第三产业增加值7857亿元，分别增长1.9%、5.3%和10.0%。全市常住人口人均GDP为134607元，比上年提高10321元，增长5.4%。按国家公布的年平均汇率折算，为19936美元。三次产业结构调整为2.5:34.9:62.6，服务业占GDP比重比上年提高1.7个百分点。全年财政总收入2921.30亿元，一般公共预算收入1567.42亿元，分别
增长14.2%和17.4%。其中企业所得税270.22亿元，个人所得税146.20亿元，分别增长22.0%和26.6%。全市一般公共预算支出1540.92亿元，增长9.7%。其中民生类支出1213.09亿元，增长11.9%，民生支出占比78.7%，比上年提高1.5个百分点。全年工业增加值3982亿元，增长6.5％，其中规模以上工业增加值3205亿元，增长7.0%。规模以上工业企业中高新技术产业、战略性新兴产业、装备制造业增加值分别增长13.6%、15.0%和11.0%，占规模以上工业的50.1%、30.6%和43.2%，比上年提高4.1、3.4和1.3个百分点；八大高耗能行业增加值占比24.6%，下降1.5个百分点。新产品产值率为37.7%。工业产品产销率为98.5%。
（三）产业发展符合性
战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面，科技进步是战略性新兴产业的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面，科技进步成果
还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此，我们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。煤矸石制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展
的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
1、通过该项目的建设可为社会提供438 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、项目建设的必要性
1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更
高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。
第三章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——杭州市xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某有限公司承办的“煤矸石生产建设项目”，拟选址在杭州市xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩）；项目建设遵循
“合理和集约用地”的原则，按照煤矸石行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合煤矸石生产经营的需要。
二、现有土地状况及征地拆迁条件
（一）现有土地状况
项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。
（二）征地拆迁条件
该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。
三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
四、项目选址综合评价
1、该项目用地位于杭州市xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历
史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于煤矸石生产经营活动；为此，该区域是发展煤矸石行业的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第四章总图布置
一、项目总平面布置方案
（一）平面布置总体方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要生产车间布置方案