公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明
表样1
XXX市市直单位差旅审批单
（第一联：公函）
备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x 285mm
3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4. 防伪说明：无
5. 装订：3联/份
表样1
XXXX市直单位差旅审批单
（第二联：报销）
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x 285mm
3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4. 防伪说明：无
5. 装订：3联/份
表样1
XXXX市直单位差旅审批单
（第三联：留存）
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x 285mm
3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4. 防伪说明：无
5. 装订：3联/份
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
表样4
XXXX市直单位公务接待事前审批单
（第一联：报销）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样4
XXXX市直单位公务接待事前审批单
（第二联：留存）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
XXXX市直单位培训/会议审批单
（第一联：报销）
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
XXXX市直单位培训/会议审批单
（第二联：留存）
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
表样8
因公临时出国（境）任务和预算审批单
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样8
因公临时出国（境）任务和预算审批单
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
因公短期出国（境）培训任务和预算审批单
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
因公短期出国（境）培训任务和预算审批单
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
2.规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
表样11
XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单
（第一联：报销）
备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样11
XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单
（第二联：留存）
备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
XXXX市直单位讲课/评审/咨询费登记单
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
表样14
XXXX市直单位工会福利（慰问单）发放审批单
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份。
公司各单位报销单(费用、差旅、借款)模板
合计金额
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
金额
天数
金额
天数
补贴标准
金额
项目
金额
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分Βιβλιοθήκη 负责人(或授权人)分管副总
财务资金部负责人
财务资金部
部门或项目经理
预算管理员：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门或项目：填报时间：年月日
用途
金额（元）
附
单
据
张
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
负责人(或授权人)
分管副总
财务资金部负责人
财务资金部
项目或部门经理
预算管理员：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门或项目：填报时间：年月日
出差人：事由：
附
单
据
张
起止时间及地点
交通费
住宿费
出差（车）补贴
费用报销单模板-通用版
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元）日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵公司提交行政开支报销单。
请查收以下费用
明细：
1. 办公用品费用：
- 文具费用：100元
- 打印纸费用：200元
- 办公设备维修费用：150元
2. 差旅费用：
- 公司员工出差交通费用：500元
- 住宿费用：800元
- 餐饮费用：300元
3. 培训费用：
- 员工培训费用：1000元
- 培训材料费用：300元
4. 其他费用：
- 公司活动费用：500元
- 员工福利费用：1000元
总计费用：4950元
请财务部门核对以上费用明细，并尽快进行报销。
附上相关发票和费用明细表，以便核实和审批。
感谢财务部门的支持与配合！此致
敬礼
人力资源行政专家。
公务接待费、工作餐费、会议费审批报销模板
来宾基本情况
公务接待清单
填报日期： 年 月 日
姓名
性别
工作单位及职务
来宾主要行程安排
住宿安排
酒店名称
就餐安排
就餐时间
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
入住时间 就餐地点
天数
房型
标间 间 单间
间 人数
来宾付款 来宾未付款
元
元
金额（元）
用车安排 其他安排
派车时间
结束时间 天数 内容
车型 越野车 辆 轿车
辆
费用支出（元） 费用支出（元）
经办人
合计支出（元）
分管领导审核
主要领导审签
注：经办人需按照公务接待一事一待要求，整理财务票据、派出单位公函（或接待电话记录卡）、《公务接待审批单》、《公务接待清单 》报领导审核后，及时结算接待费。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
公务开支模板使用说明
公务开支模板使用说明序号表格类别使用范围规格大小备注1差旅审批单用于国内公务出差事前审批一式三联（第一联公函，第二联报销，第三联留存）A42差旅费报销单用于国内公务出差事后报销205mmx101.6mm3住宿费凭证用于到偏远地区出差，无法取得正规发票的住宿凭证205mmx101.6mm4公务接待审批单用于国内公务、商务、外事接待事前审批一式两联（第一联报销，第二联留存）A45公务接待费报销单用于国内公务、商务、外事接待事后报销205mmx101.6mm6会议/培训审批单用于会议、培训、评审、工会活动、基层党组织党建活动事前审批一式两联（第一联报销，第二联留存）A47会议/培训费用报销单用于会议、培训、评审、工会活动、基层党组织党建活动事后报销205mmx101.6mm8因公出国（境）审批单用于因公临时出国（境）任务和预算审批一式两联（第一联报销，第二联留存）A49因公短期出国（境）培训审批单用于因公短期出国（境）培训任务和预算审批一式两联（第一联报销，第二联留存）A410出国（境）经费报销单用于因公临时出国（境）和短期出国（境）培训事后报销205mmx101.6mm11讲课/评审/咨询费审批单用于邀请专家、干部讲课/评审/咨询审批一式两联（第一联报销，第二联留存）A412讲课/评审/咨询费登记单用于讲课/评审/咨询费登记A413讲课/评审/咨询费报销单用于讲课/评审/咨询费报销205mmx101.6mm14工会福利（慰问费）发放审批单用于工会福利（慰问费）发放审批A415小额零星支出报销单用于小额零星支出报销205mmx101.6mm 16其他支出报销单用于未明确分类的支出报销205mmx101.6mm孝感市市直单位差旅审批单（第一联：公函）部门（科室）：填单日期：年月日前往单位出差日期事由出差人员姓名职务出行方式○公共交通○单位公车○租车○其他部门（科室）负责人审核签字：盖章：单位负责人审批签字：盖章：备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
公司行政开支报销单模板
公司行政开支报销单模板公司行政开支报销单模板标题
报销单编号: [编号]
报销日期: [日期]
申请人信息:
姓名: [姓名]
部门: [部门]
职位: [职位]
费用明细:
费用类别: [费用类别]
费用金额: [费用金额]
费用日期: [费用日期]
费用说明: [费用说明]
附件清单:
[附件1]: [附件1说明]
[附件2]: [附件2说明]
...
报销事由:
[报销事由]
报销金额合计: [合计金额]
报销审批流程:
[审批人1]: [审批意见] [审批日期]
[审批人2]: [审批意见] [审批日期]
...
备注:
[备注]
请注意：
1. 所有费用必须符合公司的费用报销政策。
2. 所有费用必须有相关的发票或收据作为凭证。
3. 请确保填写完整准确的信息，并附上相关的附件。
4. 报销单需按照审批流程逐级审批，未经批准的报销将不予受理。
以上为公司行政开支报销单模板，请按照实际情况填写相关信息并提交给相关部门进行审批。
如有任何疑问，请咨询人力资源部门。
公司行政经费报销单
公司行政经费报销单
公司行政经费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交公司行政经费报销单。
请按照以下详细信息进行审核和报销。
1. 报销人信息：
- 姓名：[报销人姓名]
- 部门：[报销人所属部门]
- 职位：[报销人职位]
2. 报销明细：
- 报销日期：[报销日期]
- 报销项目1：[项目名称]，金额：[项目金额]
- 报销项目2：[项目名称]，金额：[项目金额]
- 报销项目3：[项目名称]，金额：[项目金额]
- ...
3. 报销总额：[报销总额]
4. 报销事由：
[详细说明报销事由，包括活动、会议、培训等相关信息]
5. 相关附件：
[列出相关附件的名称和数量，如发票、收据等]
请在收到本报销单后尽快进行审核和报销处理。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
[报销人姓名] [报销人联系方式]。
公务开支模板-cl-1203
接待审批单
事接待、在华举办国际会 报销，第二联留
议事前审批
存）
用于国内公务、商务、外
5
接待报销单
事接待、在华举办国际会
议事后报销
用于会议、培训、评审、 一式两联（第一联
6
会议/培训审批单
工会活动、基层党组织党 报销，第二联留
建活动事前审批
存）
用于会议、培训、评审、
7
会议/培训费报销单 工会活动、基层党组织党
序号
1
表格类别
差旅审批单
公务开支模板规格说明
使用范围
规格
用于国内公务出差事前审 批
一式三联（第一联 公函，第二联报 销，第三联留存）
大小
A4
2
差旅费报销单
国内公务出差事后报销
205mmx101.6mm
用于到偏远地区出差，无
3
住宿费凭证
法取得正规发票的住宿凭
证
用于国内公务、商务、外 一式两联（第一联
4
讲课/评审/咨询费报销单
用于讲课/评审/咨询费报 销
205mmxLeabharlann 01.6mm14工会福利费（慰问费）发 放审批单
用于工会福利费（慰问 费）发放审批
A4
15 小额零星支出报销单 用于小额零星支出报销
205mmx101.6mm
16
其他支出报销单
用于水电气等其他支出报 销
205mmx101.6mm
备注
建活动事后报销
8
出国(境)审批单
用于因公临时出国（境） 任务和预算审批
一式两联（第一联 报销，第二联留 存）
9
因公短期出国（境）培训 审批单
用于因公短期出国（境） 培训任务和预算审批