吉林大学投递报账需注意的问题
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策高校财务报销工作是一项繁琐而重要的任务，涉及到学校的资金使用和管理。
在该工作中，往往存在一些问题，对这些问题提出对策可以提高工作的效率和准确性。
高校财务报销工作中存在的问题之一是报销材料的准备不充分。
有时候，报销人员忽略了一些必要的材料，或者提供的材料不完整，这给财务人员审核和核算工作带来了困难。
为了解决这一问题，可以采取以下对策：1. 统一制定报销材料清单，明确报销所需的必要材料。
每一位报销人员在报销前必须查看清单，并确保提交全部所需材料。
2. 提供培训和指导，帮助报销人员了解和掌握报销流程和要求。
定期组织培训班，向相关人员讲解财务报销的具体要求和注意事项，提高报销人员的专业能力和意识。
1. 加强对审核人员的培训和考核，提高其审核能力和责任心。
建立健全的绩效考核制度，将审核工作作为绩效评估的重要指标之一，强化审核人员的审核意识和责任感。
2. 引入信息化管理系统，对报销材料进行自动化审核。
通过将报销材料数字化，可使用系统自动核对材料的准确性和完整性，提高审核的准确性和效率。
高校财务报销工作中还存在一些问题是流程繁琐和耗时。
由于流程上的冗余和耗时的审核，导致报销工作进度缓慢，增加了工作的复杂性和工作人员的工作负担。
为了解决这一问题，可以采取以下对策：1. 简化报销流程，去除繁琐的环节。
对于一些常规且金额较小的报销，可以采取批量报销的方式，减少审核和核算的时间。
2. 推行电子化报销，利用信息化技术改进报销流程。
通过建立电子化报销系统，可以提高流程的效率和准确性，实现报销的在线提交和审核。
高校财务报销工作中存在的问题包括报销材料准备不充分、审核不严格以及流程繁琐和耗时等。
针对这些问题，可以采取一系列的对策，如制定报销材料清单、加强培训和考核、引入信息化管理系统、简化报销流程和推行电子化报销等，以提高工作效率和准确性。
还需加强对整个财务报销工作的管理和监督，确保工作的顺利进行。
高校网上“预约投递式”报账的体验与思考
高校网上“预约投递式”报账的体验与思考
首先，现在许多高校在办理报账时采用了“预约投递式”的方式，即预约时间段，到
指定地点进行财务人员的核实、审核、复审等操作，最后再通过网上平台发送到后勤部门
进行最后的审核。
在我所在的学校中，也开通了网上“预约投递式”的报账服务。
我认为
这种方式是相对于传统的手工填写报账单、逐级审批、提交归档等繁琐流程的一种改进和
创新。
在操作过程中，相较于手工填写，网上提交具有更高的效率和准确性，而前往指定
地点的审核流程则保证了报账的安全性和规范性。
其次，根据我的体验，高校网上报账服务也在不断优化中。
比如，针对新手可能出现
的操作不熟练的情况，网站系统提供了详细的操作指南和视频教学，帮助使用者快速上手。
在报账单填写过程中，系统对于必填项的红色标注，以及针对不符合规范的填写会提醒进
行修改，避免产生错误。
此外，为了方便查找历史报账信息，系统还开设了历史记录查询
的功能，使得使用者可以随时随地的进行查询，方便快捷。
最后，我认为高校网上报账服务的发展还存在一些需要改进和思考的地方。
比如，在
报账流程中如果能够采用电子签名的方式，则会更加的便捷和高效。
此外，高校财务人员
关于使用网上报账服务的合规性方面还有相应的疑虑，因此，我们需要相应的宣传和教育，增加其对于网上报账服务的认识和信任，提高工作效率。
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策目前，高校财务报销工作面临着一系列问题，如报销流程繁琐、审批周期长、审核不严格等。
这些问题严重影响了高校的财务管理效率和资金利用率。
为了改善这些问题，需要采取一些对策来优化高校财务报销工作。
报销流程需要简化。
目前，高校财务报销流程繁琐，需要多次填写表格、提交材料，并经过多级审批，耗时较长。
应该通过引入电子报销系统，实现在线填写报销申请，免去繁琐的流程，提高效率。
可以建立报销申请的模板，统一格式和内容，减少填写错误的可能性，提高申请的通过率。
审批流程需要加强。
目前的审批流程并不严格，导致有些不符合规定的报销申请也能够通过。
应该建立起严格的审批制度，明确报销申请的审批流程和责任人。
通过对使用部门的真实需求进行核验，减少无效报销和虚假报销。
加强对报销材料的审核，建立起严格的审核制度，确保报销申请的真实性和合法性。
加强培训和教育。
目前，很多高校财务人员对财务报销工作的规定和操作流程不够了解，导致操作不当，进一步影响了报销工作的效率。
应该加强对财务人员的培训和教育，提高他们的专业知识和操作技能。
定期组织培训班、讲座等形式，向财务人员传授最新的财务管理知识和技巧，提高他们的实际操作能力。
建立健全监督机制。
目前，高校财务报销工作缺乏有效的监督机制，导致一些不规范的操作和违规行为得以存在。
应该建立起监督机制，对报销工作进行定期检查和考核，发现问题及时纠正和处理。
鼓励师生向财务部门举报违规操作和不当行为，实现内外监督的有效结合，确保财务报销工作的规范和公正。
高校财务报销工作存在的问题主要包括报销流程繁琐、审批不严格、财务人员素质不高等。
要改善这些问题，可以通过简化流程、加强审批、加强培训和教育、建立监督机制等途径来优化高校财务报销工作。
只有通过这些对策的实施，才能提高财务报销工作的效率和质量，进一步优化高校财务管理。
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨随着信息化时代的到来，高校财务也逐渐进行数字化转型，从传统的手工操作、纸质报销逐步转向电子报销。
投递式报销便是其中较为普遍的形式之一。
通过网上申请、上传资料，由财务人员审核并返回审核结果，最终由申请人自行领取报销款项。
相较于传统的手工报销流程，投递式报销具备了许多优势，但是也存在一些问题需要进一步探讨。
优势：1. 提高了办事效率相较于传统纸质报销，投递式报销的最大优势在于高校职工可以通过网上申请系统在任何时间、任何地点提交报销申请，无需去财务处或者科室办公室手动填写表格、复印材料、携带原件，并排队等待审核等一系列工作。
同时，财务人员也可以通过数字化系统实时处理报销事宜，加快审核速度，提高办事效率。
2. 推进了财务数字化水平投递式报销对财务数字化水平提升具有积极作用。
数字化系统可以记录职工的报销信息并统计相关数据，为学校和部门提供数据支持和决策依据。
而传统的手工报销流程中，信息处理速度缓慢，造成了财务数据的滞后，也难以进行有效统计和分析。
3. 降低了操作成本投递式报销适用于以校内费用报销为主的高校财务事务，适用范围较窄，与其相同的数量级相比，电子报销的管理成本要低得多。
而且，采用数字化系统可以简化流程，降低了成本，也比传统的手工报销更加环保。
问题：1. 网络安全问题电子报销在操作上存在隐患。
由于涉及个人银行账号等敏感信息，网络安全问题较为突出。
不少投递式报销平台在建设和维护时安全性不够，严重影响投递式报销平台的接受程度。
因此，平台的安全问题需要高校财务及时关注和加强。
2. 系统管理问题投递式报销的数字化系统需要财务人员进行管理、维护，然而，由于系统管理水平和技术水平的不同，常常导致一些故障难以及时解决。
此外，由于虚拟系统存在着与实体系统不一致的困扰，户头有时难以打通，有时需要人工处理，提高了成本和财务复杂度。
3. 申请人操作问题投递式报销的优势在于报销流程的数字化和高效化，但申请人的操作问题也不能忽视。
高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略
高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略随着高校规模的不断扩大和管理水平的不断提高，财务报销业务已成为高校日常管理中不可或缺的一部分。
随之而来的是一系列问题和挑战，包括流程复杂、审批繁琐、信息不透明等。
本文将就高校常见财务报销业务中存在的问题进行探讨，并提出应对策略，以期为高校财务报销业务改进提供参考。
一、问题分析1. 流程繁琐高校财务报销业务的流程通常较为繁琐，需要涉及多个部门、多个环节，包括填报申请、审批、报销查验、财务审核等多个环节，流程不够简洁高效。
2. 信息不透明在财务报销的过程中，申请人经常会因为信息不透明而产生疑虑，包括报销标准、流程规定、审批要求等。
这些不透明的信息会加重个人和部门之间的沟通成本。
3. 作假现象由于财务报销业务的复杂性，申请人可能因为种种原因而产生虚报和假报的现象，导致财务报销业务的真实性受到质疑。
4. 延误报销时间由于流程繁琐、审批环节多，财务报销业务的时间常常被拖延，导致部门和个人无法及时收回款项，给日常运营带来不便。
二、应对策略1. 简化流程高校可以借鉴企业管理的经验，对财务报销的流程进行简化，精简审批环节，减少报销申请的环节。
通过引入信息化系统，可以实现财务报销流程的自动化处理，提高工作效率和质量。
2. 加强信息公开高校应该在财务报销政策、标准和流程上加强信息公开，以提高申请人对财务报销业务的了解和信任。
可以通过制定明确的标准和流程，公开有关文件，使申请人在使用报销业务时有依据可循。
3. 强化审核监管加强对财务报销业务的审核监管，建立完善的内部监控机制，提高对财务报销的审计和检查力度，以减少虚报、假报等不当行为的发生。
4. 提高信息化水平通过提高信息化水平，使高校的财务报销系统更加便捷、高效、安全，为申请人和审核人提供更加便捷的报销服务。
5. 完善培训机制为解决信息不透明问题，高校可以建立完善的培训机制，对财务报销流程和政策进行培训，着重向申请人和审批人员普及报销业务的相关知识。
高校财务报销工作中存在的问题及对策解析
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CHAPTER 03
竞品分析
竞品一：XX大学财务报销系统
优点
XX大学财务报销系统在用户友好性、系统 稳定性和报销流程灵活性方面表现出色。 它的界面设计简洁明了，易于操作，能够 快速处理报销申请，减少人工干预，提高 效率。
缺点
XX大学财务报销系统在数据安全性和隐私 保护方面存在一些问题。由于系统设计存 在漏洞，黑客可能会利用这些漏洞窃取敏 感信息，给学校和用户带来风险。
经营现金流分析
总结词
现金流状况良好，保障了学校各项业务的正常开展
详细描述
通过对高校经营现金流的深入分析，发现其现金流状况良好，能够为学校的各项业务提供有力保障。 这得益于学校良好的财务管理和运营策略。
合并净利润分析
总结词
净利润增长迅速，盈利能力持续增强
VS
详细描述
通过合并财务报表，对高校净利润进行分 析，发现其净利润增长迅速，这得益于学 校教育事业的快速发展和高效的资源利用 。同时，学校通过优化管理、提升教学质 量等措施，盈利能力持续增强。
对高校财务报销工作提出改进建议和展望未来发展前景。
基于以上分析，针对高校财务报销工作中存在的问题，提出以下改进建议：一是进一步完善财务管理制度，加强制度建设；二 是加强信息化建设，优化报销流程，提高报销效率；三是明确审核标准，提高审核效率；四是加强信息共享和沟通，减少信息 不对称。
展望未来，高校财务报销工作将会继续朝着信息化、智能化、高效化的方向发展。未来，随着技术的不断进步和管理的不断优 化，高校财务报销工作将会更加便捷、高效、智能化，为高校教育事业的发展提供更好的支持和服务。
高校财务报销工作的经验可以总结为以下几点：一是加 强制度建设，完善财务管理制度，确保财务报销工作的 规范化和科学化；二是加强信息化建设，利用现代信息 技术提高报销效率和质量；三是加强人员培训和管理， 提高财务报销人员的专业素质和责任心。
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨投递式报销存在着报销单据的丢失和损毁的风险。
由于报销单据需要通过邮寄或送达给财务部门，一旦在途中丢失或者损坏，就会导致报销无法进行或者延迟。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以要求员工在报销单据上添加跟踪码，并在报销过程中对报销单据进行追踪，一旦发现异常就及时跟进处理。
可以建立一个报销单据备份库，将员工报销的电子版单据进行存档，以备不时之需。
投递式报销存在着审核过程中的延迟问题。
由于报销单据需要等待财务部门的审核，如果审核流程不畅通或者审核人员不及时处理，就会导致报销时间延长。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以建立一个报销单据的流转系统，实时监控报销单据的审核流程，一旦出现延迟就能及时发现并进行处理。
可以加强财务部门对审核人员的培训，提高他们的工作效率和责任心。
投递式报销存在着报销款项的准确性问题。
由于报销款项是直接汇入员工账户，如果报销款项填写错误或者银行卡信息有误，就会导致报销款项无法正确到账。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以建立一个报销款项核对系统，对报销款项的填写和银行卡信息进行核对，确保准确无误。
可以要求员工在报销单据上附上银行卡复印件，以便于财务部门核对银行卡信息的准确性。
投递式报销存在着信息安全的风险。
由于报销单据涉及到员工的个人信息和财务信息，一旦信息泄露就会给员工和高校造成损失。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以加强信息管理，建立健全的信息安全制度，对报销单据的存储和传输进行加密和安全控制。
可以加强员工的信息安全意识培训，提高他们对信息安全的重视和保护意识。
投递式报销在高校财务信息化中有着重要的应用和意义，但同时也面临着一些问题。
通过采取相应的措施，可以有效解决这些问题，提高投递式报销的效率和准确性，进一步推进高校财务信息化的发展。
高校网上“预约投递式”报账的体验与思考
高校网上“预约投递式”报账的体验与思考1. 引言1.1 背景介绍高校网上“预约投递式”报账是指学生通过高校提供的网络平台预约时间，将报账材料在预约时间段内投递至指定位置，并在网络平台上提交相应的电子资料。
这种新型报账方式在高校中逐渐兴起，取代了传统的人工窗口办理方式，大大提高了报账效率和便利性。
随着高校规模的扩大和信息化技术的普及，传统的报账方式已经无法满足大量学生同时办理报账的需求。
传统的人工窗口办理方式存在着排队时间长、办理效率低、容易出现遗漏等问题，给学生和学校工作人员都带来了不便。
而高校网上“预约投递式”报账则可以通过预约系统合理安排时间，避免了排队等待时间过长的问题，同时也减少了学生和工作人员之间的直接接触，降低了传染病传播的风险。
高校网上“预约投递式”报账的推广实际上也是高校管理服务的现代化进步的体现，体现了高校对学生的关爱和为学生提供更加便捷服务的愿望。
学生在办理报账的过程中能够更加便捷地完成相应手续，为学业和生活提供更多的时间。
这种报账方式的推广和应用，不仅提高了高校管理服务的效率和质量，也提升了高校的管理水平和形象。
2. 正文2.1 操作流程在进行高校网上“预约投递式”报账时，首先需要登录系统并选择相应的报账类型，如差旅报销、会议费用等。
然后填写相关信息，包括申请人信息、费用明细、发票原件等。
接下来需要上传电子版的相关凭证，如发票扫描件、行程单等。
系统会自动生成报销单据，申请人确认无误后提交审核。
财务部门审核通过后，款项会打入申请人账户。
整个操作流程主要包括登录、填写信息、上传凭证、审核和打款等步骤。
通过这种方式，可以实现报账过程的在线化和自动化，节约了报账时间，提高了效率。
也有利于减少人为错误和管理成本，提升了报账的准确性和可靠性。
高校网上“预约投递式”报账的操作流程简便清晰，方便了报账人员的操作和监督，值得推广和应用。
2.2 优点分析1. 简化报账流程：高校网上“预约投递式”报账系统的优点之一是能够简化报账流程。
吉林大学报销事宜
吉林大学报销事宜（拟）1，建议大家采用投递报账：网址/tdbz/main.aspx投递报销单可以替代实际报销单，只要你把金额写全，各种签字盖章弄好。
（比如负责人的章）。
如下图所示：注意：（1）同类发票可以放在一个投递单里，如所有办公用品，所有固定资产，所有交通费（2）尽量选择就近原则投递（除必要南校的），这样报销、退回都方便。
（3）当天办不完，第二天可以继续投递。
2，报销固定资产包括各种电脑、打印机、超过千元的设备和办公用品。
（1）重装资产，几千元的设备，一般先借款（填写老土借款单或投递单？），后签购买合同，再运过来货和发票，然后办理固定资产，最后报销还借款。
注意：a, 借款需要对方公司的所有账号、开户行、全称等信息，一般先让对方出具一个下货单。
b, 固定资产需要先找本系相关秘书网上填报固定资产书什么的，各种仪器型号等等信息，一堆签字后，南区的去老逸夫图书馆1楼办理固定资产（仅周二、四上午）c, 如果不想多走借款这么麻烦的一道工序，可以当地购买电脑，如红旗街的土公司，让他们先送货和发票，使用几天，直接报固定资产，做转账。
d, 打印机之类的可参考c要点，先送货和发票，办资产，最后转账（注意信息准确）。
转账不放心可以去财务留备份。
（2）轻资产，超过千元办公用品、主板、显示器之类的发票报销，同（1）d，（单张超过五百的貌似也要办理签字，谁来补充）注意：一个人的借款额度是有限的，不够了就要改个人的名下借。
3，报销交通费等（1）市内交通，打的票什么的都可以直接报销，不能连号，不能假的票。
（2）往来差旅费，需要另填写差旅费单据，貌似研究生之类的只能软卧一下等级，教师可以给别人报销，但是给自己报销时需要院长之类签字。
4，报销办公用品：所有办公用品都需要明细单子，比如京东购买，可以直接要明细发票。
除此，还需要填写类似下面的办公用品去处单子（不同人签字，项目人盖章）：注意：办公用品单张发票不能超过1000元，超过了参考要点2-（2）。
高校财务报账流程中存在的问题及规范化措施
高校财务报账流程中存在的问题及规范化措施［摘要］现今国家对高校的教育经费支持逐年增长，高校经济业务更加复杂，大大增加了高校的财务报账的工作难度，高校财务流程中的问题也随之凸显，影响高校的建设发展。
为了促进我国教育事业良好发展，解决高校财务流程中的问题已是当务之急。
［关键词］高校；财务报账流程；问题；规范措施1高校财务报账的内容及流程高校财务报账是指经办人在经济业务发生后取得收据发票或相关单据，填写报销单，附原始票据，交相关经费负责人审批签字，携带签批后的报销单与票据及相关“经费卡”交财务部门财务人员进行审核付款的过程。
财务部门内部的报账流程是：对经办人提交的报销单据经过审核、制单后，通过记账凭证二审复核由出纳支付的过程。
2财务报账流程中存在的问题（1）报账签批难。
高校财务报账一般实行“一支笔”的制度，但高校领导都兼有教学、科研等多方面的工作，事务十分繁忙，财务报账业务需要务级领导的层层签批，才能完成财务报账手续。
这些繁琐的财务报账程序容易耗费师生的大量时间，当票据因各种原因不能通过审批时，师生还会对财务部门产生抱怨情绪。
（2）报账一次性通过难。
影响教职工报账业务能否顺利通过的重要因素是报账信息的掌握情况及信息的透明程度，由于报账信息的不对称性，财务人员与报账经办人沟通不畅导致报账经办人在办理报账业务不能一次性办理完成，增加了经办人报账业务的时间成本。
（3）报账排队难。
排队难是高校报销流程中的难点，虽然大多数财务部门效仿银行引入叫号设备，排队无序问题得到解决，由于对每位报账经办人所持业务量多少不太容易量化，致使财务部门处理业务人数无法预估，对于报账经办人而言，排队已是一件枯燥乏味、令人懊恼的事，而排队的不可预知性更令其不安，经常出现伍前面只有两个人，却不知道何时才能轮到自己的局面，只有拿到较为靠前的号码才能保证报账业务完成，这就出现了为拿到较为靠前号提前数小时到财务处排队的现象。
报账经办人员为了拿到号都在比谁来得早，耗费大量精力，怨言不断。
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投递报账需注意的问题一、一般报销业务及借款业务1.什么样的票据是财务报销的有效票据？经办人从外单位取得的原始发票须印有“税务局监制章”，收据须印有“财政监制章”；票据上须加盖“财务专用章”或“发票专用章”；付款单位应为“吉林大学”；各联应一次性打印或复写的票据。
2.哪些票据需要签字、盖章？财务（项目）负责人应在投递报销单上“项目负责人”处签字并盖章。
如财务（项目）负责人使用防伪印鉴，财务（项目）负责人在票据背面盖章即可报销，不需签字；如财务（项目）负责人使用非防伪印鉴，财务（项目）负责人应在票据背面签字并盖章。
报销时出具的特殊情况说明、耗材领用单等必须提供的资料，也应由财务（项目）负责人签字并盖章。
凡是购买实物的经济业务（设备、耗材、试剂、办公用品等），投递单（报销单）、有效票据上还须经办人、验收人签字；差旅费、会议注册费、版面费、酬金代发等经济业务，须经办人签字。
3.财务（项目）负责人本人发生经济业务，报销时如何签批？单位财务负责人报销本人发生的费用时，除财务负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位行政一把手签字盖章；既是单位财务负责人又是单位行政一把手的，由单位党委书记签字盖章；如果单位财务负责人是单位行政一把手又是党委书记的或本单位无党委书记的，由主管校领导审批。
项目负责人报销本人发生的费用时，除项目负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位财务负责人签字盖章。
4.哪些票据可以骑缝盖章？定额发票、过桥费、出租车票等小型票据可骑缝盖章，其他票据需逐张盖章。
5.一般报销业务财务审批手续有哪些规定？在中心校区办理报销业务，金额1万元（含）—5万元的，由核算科科长审批；金额5万元（含）—20万元的，由财务处分管副处长审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
在各校区财务办办理报销业务，金额1万元（含）—20万元的，由校区财务办主任审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
6.合同签订及审批的起点是多少？货物、工程和服务项目等单笔业务金额达到5万元（含）以上，必须经招标与采购管理中心签订合同。
单笔业务虽未达到5万元（含）以上，但使用同一财务（项目）负责人的经费，在一定时间内（一般不超过一个月）往同一个单位转款累计金额达到5万元（含）以上的业务，也必须经招标与采购管理中心签订合同。
通过外贸公司代理购买货物的经济业务，无论金额大小均须经招标与采购管理中心签订合同。
经费卡号第一位为“4”的经费，单笔金额5万元（含）以上的业务、使用同一财务（项目）负责人经费在一定时间内累计金额达到5万元（含）以上的业务，由财务处重大项目资金管理科审批合同；经费卡号第一位为“4”以外的经费，金额达到10万元（含）以上的业务，由财务处重大项目资金管理科审批合同。
7.科研项目转拨外协费需办理哪些手续？科研项目按合同转拨外拨经费（即科研外协费），不论金额大小，均由财务处科研管理科审批并附《吉林大学科研经费转拨审批表》，按合同约定的协作单位办理转款业务。
8.什么样的发票报销时需附明细清单？发票内容不具体，笼统地写为材料、维修费、测试费、办公用品、日用品等，需要出具加盖收款单位发票专用章或财务专用章的明细清单，需要注意的是，网上购买办公用品、材料等还需提供原始发货单。
正规书店购买图书，需提供吉林大学“图书资料清单”；超市等非正规书店、网站购买图书，需提供售出单位出具明细清单或发货清单。
9.办理固定资产入账手续的起点是多少？购买或加工的设备达到1000元（含）以上，应到实验室与设备管理处办理固定资产入账手续。
家具均需到资产管理与后勤处办理固定资产入账手续。
图书（含期刊）、软件单次购买金额达到2000元（含）以上，需到图书馆办理固定资产入账手续。
单位资料室购买的图书、期刊，无论金额多少均应到图书馆办理固定资产入账手续。
10．转账支付的结算起点是多少？根据国家《现金管理暂行条例》规定，单位之间的结算起点为1000元（含）。
因此，单张票据金额为1000元（含）以上或当天在同一单位发生经济业务金额累计达1000元（含）以上的经济往来，应通过银行办理转账（电汇）业务进行结算。
11.报销电器需要注意什么？凡购买空调、电暖气、电水壶及1000瓦以上的大功率电器设备，在报销时除要注意单件商品达到1000元以上需办理固定资产手续外，还需到资产与后勤管理处节能办（商贸楼411室）、保卫处防火科（校区保卫办）办理审批手续（在报销单或借款单上签章）。
12.工程、房屋维修业务报销时需要注意什么？凡涉及改造和更换电气线路、安装用电设备的工程、房屋维修业务，报销前均须经资产后勤管理处节能办、保卫处（或校区保卫办）防火科事先审批。
除此以外，工程、维修经济业务报销时必须提供决算书。
其中，金额1万元（含）以上的业务必须提供审计处出具的审计报告、审计汇总表、工程决算书原件，且审计报告、审计汇总表金额必须一致。
金额5万元（含）以上的工程、维修业务，必须经过招标与采购管理中心进行合同的签订和审批（详见第7项）。
13.报销会议费需要注意什么？学校各单位（含项目课题组）在长春市内组织或承办各类会议，使用科研经费的，办会前需由财务处核算科或校区财务办审批会议预算；使用其他经费的，办会前需由预算管理科审批会议预算。
（会议预算审批表在校园网“财务查询—下载中心”中下载）学校各单位（含项目课题组）在长春市以外组织或承办各类会议，应填写《吉林大学外埠办会审批表》并经主管校领导签字同意，报党办、校办审核备案，加盖外埠办会审批专用章；然后持审批后的《吉林大学外埠办会审批表》，按长春市内组织办会预算审批程序履行预算审批手续（详见上段）。
14.报销接待餐费需要注意什么？各单位使用行政经费报销接待餐费时，须提供来访公函及《公务接待审批表》。
没有公函的，须提供由主管校领导签批的《公务接待审批表》。
使用科研、学院创收及其他经费报销接待餐费时，须提供由单位财务负责人或项目负责人签章的《单位（项目）业务接待情况说明》。
所有经费报销接待餐费时，必须按照《吉林大学国内公务接待管理办法》标准执行。
15.报销误餐费时需注意什么？各单位报销误餐费时，必须写明加班事由、人数。
16.哪些经费可以报销汽油费？以下经费可以报销汽油费：（1）横向科研经费；（2）项目任务书中含“汽油费”预算的纵向科研经费（报销时需提供带有科技管理部门公章的项目任务书首页及含有汽油费预算页面的复印件）（3）科研项目发展基金（经费卡号前三位为“3T1”或“388”）（4）单位发展基金、奖福基金（5）文理科科研管理费（6）学校有公车单位且预算已经安排的经费17.报销汽油需注意什么？汽油费单张发票金额应在800元（不含）以下。
在异地发生汽油费，必须与过路过桥费、住宿费等一起报销，不能单独报销。
18.报销市内交通费需要注意什么？报销市内交通费时需写明用途。
19.报销办公用品、耗材等需要注意什么？报销办公用品、耗材时，需附领用单。
领用单上需由领用人签字，财务（项目）负责人签字盖章。
科研项目报销办公用品、耗材时，需按项目预算执行，投递时选择的预算分项应为“其他实验材料费”或“其他科研业务费”或“其他支出”。
如果报销业务内容与所选分项有明显差异的，报销时须附项目预算书复印件。
20.报销不能单独使用的设备组件时，需注意什么？报销不能单独使用的设备组件，如硬盘、网卡、内存条等，应到实验室与设备管理处办理固定资产增值手续或维修换件手续。
21.报销车辆保险费及维修费时需注意什么？横向科研经费可报销车辆维修费、保险费，但只能报销项目负责人本人发生的费用。
报销车辆维修费时，须附明细清单，明细单上的金额必须与发票金额一致。
报销时除项目负责人本人签章外，还需由单位财务负责人签章。
22.报销专利费需要注意什么？专利费票据上带有“滞”和“恢”字样的，其后的金额属于罚款性质，应从报销金额中剔除，不予报销。
23．报销接待外宾餐费、住宿费等应注意什么？报销接待外宾费用时须附《单位外宾接待审批表》，原则上一次性报销完毕。
需要注意的是，外宾接待时间、标准应按照《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》中的规定执行。
即：接待天数不得超5天（含抵、离境），一般外宾宴请每人每次不得超300元，外宾在华期间宴请次数不得超过2次，宴请外宾入住宾馆须为四星级以下。
报销接待短期外国专家费用时，参照国际合作与交流中心网站《短期专家申报指南》中规定的标准执行。
24.科研绩效卡（经费卡号前两位为“4Z”）报销时需要注意什么？科研绩效卡的经费开支范围参照学校横向科研经费管理办法执行，但不能报销餐费以及与个人车辆相关的维修费、车辆保险费、学费等特殊费用。
25.借款业务财务审批手续有哪些规定？在中心校区办理借款业务，金额1万元（含）—5万元由核算科长签批，5万元（含）—10万元（含）由主管核算科财务副处长审批；金额10万元（含）—30万元的，由财务处处长审批；金额30万元（含）以上的，由总会计师审批。
在各校区财务办办理借款业务，金额1万元（含）—10万元以下的，由校区财务办主任审批；金额10万元（含）—30万元的，由财务处处长审批；金额30万元（含）以上的，由总会计师审批。
26.怎样办理借款业务？借款时，由借款人或经办人持填写好的借款单及投递报销单（借款业务）到财务部门办理借款手续。
27.办理借款业务有哪些要求？（1）借款人必须是学校在编在岗的教职工，学校不对学生、临时工和非本校教职工借款。
（2）填写借款单时，必须由借款人本人填写，项目必须填列齐全，借款事由要详细，如差旅费借款必须写清出差地点、人数、预计返校时间。
如果借款单不是借款人本人填写，出现问题，后果由财务（项目）负责人承担。
（3）办理借款业务坚持“前账不清，后账不借”的原则，按时清理及结算，做到一事一借，一事一清。
对旧账不清的，新账不予办理。
28.怎样还借款？还借款时，填写并打印投递报销单（一般报销业务），支付方式选择“还借款”，填写借款编号。
借款人可在财务信息网上“欠款查询”查找借款编号。
29.民口科技重大专项资金（经费卡号前两位为“3W0”）投递报销时注意什么？民口科技重大专项经费支付资金时，需在银行支票或电汇凭证中填写附加信息码、课题编号、课题名称。
因此，报销时，需持投递单及报销票据在现场报销，并向银行出纳提供相关信息。
二、差旅费报销业务30.差旅费报销投递时需要注意什么？投递报销差旅费业务时，必须在差旅费投递单上打印校内出差人员信息，包括姓名、工号或学号。
同时，应填写《吉林大学差旅费报销单》，差旅费报销单的“职称”一栏需填写职称，不要填写职务。
31.报销差旅费时，需要哪些人签章？参见“一、一般报销业务及借款业务”中第2项、第3项。