用友T6结账操作流程
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T6年结流程及相关问题
一 年结前的准备 02 各模块结账
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在线服务
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各模块结账注意点
1、工资模块12月份不用结账 2、越处于下方的模块越后结账
3、同一层级没有先后顺序 4、总账管理：需要核销银行账、个人往来 两清、供应商往来两清、客户往来两清
2、结转的顺序如下： 供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。 供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。 所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。 网上银行、成本管理除外。
3、对于总账的结转： 如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做 两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。
一
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二 年结操作流程 02 结转上年数据
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一
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一
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一 结转上年数据注意点：
1、没有启用的模块不用结转（结转了会提示您没启用）
在线服务
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1、一结转总账模块报告中有错误
上年对账不平
基础信息不一致
2、结转时提示，为使用后的第一年，不需要结转
登录时间问题
3、结转时，提示截断二进制错误、插入重复键
4、结转时，从nvarchar转换为numeric出错
5所提供值的数目与 表定义不匹配
5、建立年度账报错，各种数据库质疑的。
建立年度账的机制
在线服务
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用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不
4.
允许记账。
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删
5.
改。
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2013 2013-12-31 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1 2
操作：年度账建立确认是
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2014 1
2014 2
3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
2014
四、年结具体操作过程(2)—结转数据
新年度
2014 2014-1-1
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月12 日星期 四12时1 2分20 秒Thurs day, November 12, 2020
注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本 也可以用之前版本的年结方法进行操作。
此年结的好处
回想我们现用的软件，当我在做2013年 的业务时，我们是否曾经发生过这样的 苦恼，我们想查询上一年或者大上一年 的账，要不断的退出软件重新登录。但 现在的这总年结方式就不会有这样的烦 恼了，它可以实现夸年度查询。
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面).. 共45页
六、年结结转内容
总账 工资
• 将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。
• 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证， 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
二、年结前的准备
1
1 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3 年结前打上相应版本最新补丁（待选）。 4 内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5 排除病毒等干扰因素。
成本管理
系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数
三、年结的注意事项
4 年度数据调整原则
对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应
1.
的余额为0。
对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在
2.
结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相
3.
应的发生数据。
3.
业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
4.
结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。
用友T6年度结转操作步骤
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。
用友T6-结账操作流程
用友T6-结账操作流程用友T6 结账操作流程1、固定资产模块 (3)2、工资模块 (5)3、采购管理 (7)4、销售模块 (8)5、库存管理模块 (10)6、应收模块 (11)7、应付模块 (14)8、存货核算模块 (18)9、成本管理 (28)10、总账模块 (33)1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKC、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完 1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算1）2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、总账模块a、记账B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
t6采购管理什么时候月末结账
T6采购管理什么时候月末结账介绍在T6采购管理中，月末结账是一个重要的环节。
通过月末结账，可以对采购活动进行总结和核算，以便更好地控制采购成本和管理采购过程。
本文将探讨T6采购管理中月末结账的时间安排和流程。
月末结账时间安排确定结账日期在T6采购管理中，首先需要确定结账日期。
结账日期一般安排在每月最后一个工作日或固定的日期，以便能够及时完成月度采购结算工作。
结账日期的确定可以根据公司的具体需求和规定来进行设定。
通知相关部门在结账日期确定后，需要及时通知相关部门，确保各个部门和人员在结账日期前完成必要的数据整理和报表准备工作。
通知应包括结账日期、报表要求和提交要求等信息。
数据整理和报表准备在结账日期前，各个部门需要对相关数据进行整理和汇总，以便生成采购结算报表。
具体的数据整理和报表准备工作包括：•采购订单数据的汇总和核对•采购收货数据的统计和归档•采购付款数据的核对和整理•采购成本数据的计算和核算•其他与采购管理相关的数据整理和报表准备工作审核和核对在数据整理和报表准备完成后，需要进行审核和核对工作，以确保数据的准确性和完整性。
审核和核对工作可以由专门的人员或相关部门负责，对数据和报表进行逐项检查，确保无误后再进行下一步工作。
月末结账流程结账在审核和核对完成后，可以进行月末结账工作。
具体的月末结账流程包括：1.生成采购结算报表：根据采购订单、收货和付款等数据，生成采购结算报表。
报表中应包括采购订单情况、采购成本明细、采购付款情况等内容。
2.核对报表和账目：核对采购结算报表和账目数据，确保一致性和准确性。
3.审核和审批：报表和账目的审核和审批工作，通常由财务部门或负责采购管理的高级管理人员负责。
4.生成月度报表：根据月末结账结果，生成月度报表，用以供经营决策和分析使用。
结果分析和反馈在月末结账工作完成后，需要对结账结果进行分析和反馈。
分析和反馈的内容包括：•采购成本的分析和比较•采购活动的效率和效果评估•采购策略和流程的改进建议这些分析和反馈结果对于进一步优化和改进T6采购管理具有重要意义，可以帮助公司更好地控制采购成本和提高采购管理的效率和效果。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账支配步调之阳早格格创做
月终结账
财务系统
1、总账：
【考查、记账凭据】财务会计→总账→凭据→考查凭据.
财务会计→总账→凭据→记账.
2、牢固财产：
【牢固财产结账】财务会计→牢固财产→处理→月终结账
供应链系统
3、出卖管制：
【考查票据】供应链→出卖管制→交易→收货→批量处理→批审→齐选→确认.
【出卖月终结账】供应链→出卖管制→交易→出卖月终结账
4、库存管制：
【考查票据】进库、出库、略.
【票据记账】供应链→存货核算→交易核算→平常票据记账.
【月终结账】供应链→库存管制→交易处理→对于账、月终结账.
5、存货核算：
【期终处理】供应链→存货核算→交易核算→期终处理.【月终结账】供应链→存货核算→交易核算→月终结账
6、总账结账：
【对于账、结账】财务会计→总账→期终→对于账
财务会计→总账→期终→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其余系统结账状态）的提示去结账.
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期终→结账→采用反结月份→Shift+Ctrl+F6→输进暗号确认即可.
2、【总账系统回复记账】财务会计→总账→期终→对于账→Ctrl+H+H→凭据→回复记账前状态.
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→交易核算→月终结账→与消结账.
注：反结8月份时，登陆日期为9月份.
4、【期终处理反结】供应链→存货核算→交易核算→期终处理→已期终处理堆栈→齐选→确认.
注：反结期终处理时.登陆日期为当月终尾一天.
5、【库存管制反结账】供应链→库存管制→交易处理→月终结账→与消结账.
6、【出卖管制反结账】供应链→出卖管制→交易→出卖月终结账→与消结账.。
T6操作流程汇总（精选5篇）
T6操作流程汇总（精选5篇）第一篇：T6操作流程汇总T6操作流程汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
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用友T6 结账操作流程
1、固定资产模块 (2)
2、工资模块 (3)
3、采购管理 (4)
4、销售模块 (4)
5、库存管理模块 (5)
6、应收模块 (6)
7、应付模块 (8)
8、存货核算模块 (11)
9、成本管理 (17)
10、总账模块 (20)
1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK
C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账
3、采购管理
A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票
B、采购结算是否都已经结算
C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账
4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单
检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表
B、检查需要开的发票是否已经都开完
1）有发票的生成销售专用发票
2）没有发票的生成销售普通发票
C、销售结账
5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账
6、应收模块
A、检查应收发票是否都已经审核
b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证
c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
7、应付模块
a、检查采购发票是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣
C、结账
8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账
2）其他入库单、其他出库单正常单据记账
3）材料出库单正常单据记账
注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作
12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续
4）产成品成本分配
5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账
7）检查是否还有未记账单据
8）财务核算生成凭证
8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成
8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证
8.4销售出库单生成凭证----记得合成
B、期末处理
C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
9、成本管理
成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部
A、成本自动运算
1）
2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾
3）检测下一步-----如果有异常会提示
4）下一步
成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账
10、总账模块
a、记账
B反记账操作CRTL+H
C、自定义结转1）制造费用结转
2）生产成本结转
D、期间损益结转
如果容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转
E、结账。