桶装饮用水项目申请报告
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桶装饮用水项目
申请报告
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可
供直接饮用的水,包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。
该桶装饮用水项目计划总投资3594.46万元,其中:固定资产投资2989.47万元,占项目总投资的83.17%;流动资金604.99万元,占项目总
投资的16.83%。
达产年营业收入4587.00万元,总成本费用3668.31万元,税金及附
加62.03万元,利润总额918.69万元,利税总额1107.44万元,税后净利
润689.02万元,达产年纳税总额418.42万元;达产年投资利润率25.56%,投资利税率30.81%,投资回报率19.17%,全部投资回收期6.72年,提供
就业职位93个。
重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做
好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安
全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生
的要求,保障职工的安全和健康。
市场上出售的桶装水品种很多,有纯净水、山泉水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同,制作工艺不同,不同种类桶装水中所
含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水,
例如:矿泉水和山泉水;有的则是城市自来水,将自来水加工制成桶装水,
例如纯净水、蒸馏水和离子水。目前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、
分质供水和自动售水机售水。津京沪三地调查显示,2005年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为28%,选择分质供水、自动售水机的比例分别为10%和4%,牢牢占据饮用水市场主导地位。
报告主要内容:总论、建设背景及必要性、市场调研分析、项目建设方案、项目选址方案、土建工程分析、工艺可行性分析、环境影响说明、项目职业安全管理规划、项目风险情况、节能情况分析、项目进度计划、项目投资方案分析、经济收益、项目总结等。
桶装饮用水项目申请报告目录
第一章总论
第二章建设背景及必要性
第三章市场调研分析
第四章项目建设方案
第五章项目选址方案
第六章土建工程分析
第七章工艺可行性分析
第八章环境影响说明
第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险情况
第十一章节能情况分析
第十二章项目进度计划
第十三章项目投资方案分析
第十四章经济收益
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx实业发展公司
(二)公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将
建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管
理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以
精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技
含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞
争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实
行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的
经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管
理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公
司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展
的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产
品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理
系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供
高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自
主研发能力,积极开拓国内外市场。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入2961.83万元,同比增长11.34%(301.55万元)。其中,主营业业务桶装饮用水生产及销售收入为
2383.44万元,占营业总收入的80.47%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额699.74万元,较去年同期相比增长154.80万元,增长率28.41%;实现净利润524.81万元,较去年同期相比增长95.81万元,增长率22.33%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“桶装饮用水项目”主要从事桶装饮用水
项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011
年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
桶装饮用水项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,
符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能
区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:桶装饮用水项目用地性质为建设用地,不在主导生
态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态
保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
桶装饮用水项目
常见的瓶装水有两种:一是大桶瓶装的水,一般多用于商场、家庭、办公室中,配以一台饮水机。二是小瓶装的水,大多数是500毫升为主,多用于超市等零售点,便于消费者即刻引用。
随着我国军民对生活饮用水品质的追求,矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求,各类的瓶装矿泉水也随之进入市场,无论在超市里还是小卖部里,都能看见瓶装水的身影,这已经是个非常普及的商品了。
(二)项目选址
xxx科技园
(三)项目用地规模
项目总用地面积11705.85平方米(折合约17.55亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.40%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度170.34万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积11705.85平方米,建筑物基底占地面积6133.87平方米,总建筑面积16856.42平方米,其中:规划建设主体工程11949.01平
方米,项目规划绿化面积972.06平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费991.70万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量591205.36千瓦时,折合72.66吨标准煤。
2、项目年总用水量2921.75立方米,折合0.25吨标准煤。
3、“桶装饮用水项目投资建设项目”,年用电量591205.36千瓦时,
年总用水量2921.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.91吨标准煤/年。达产年综合节能量20.56吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能
源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3594.46万元,其中:固定资产投资2989.47万元,
占项目总投资的83.17%;流动资金604.99万元,占项目总投资的16.83%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4587.00万元,总成本费用3668.31万元,税金
及附加62.03万元,利润总额918.69万元,利税总额1107.44万元,税后
净利润689.02万元,达产年纳税总额418.42万元;达产年投资利润率
25.56%,投资利税率30.81%,投资回报率19.17%,全部投资回收期6.72年,提供就业职位93个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目
的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建
设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园桶装饮用水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx 科技园桶装饮用水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“桶装饮用水项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位93个,达产年纳税总额418.42万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.56%,投资利税率30.81%,全部投资回报率19.17%,全部投资回收期6.72年,固定资产投资回收期6.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,
完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性
一、桶装饮用水项目背景分析
常见的瓶装水有两种:一是大桶瓶装的水,一般多用于商场、家庭、办公室中,配以一台饮水机。二是小瓶装的水,大多数是500毫升为主,多用于超市等零售点,便于消费者即刻引用。
在1995年之前我国饮用水企业基本都是生产瓶装矿泉水,其后开始由单一的瓶装水向大包装桶装水发展。桶装水行业现状指出,至1998年,随着饮用水生产的高速发展,桶装水市场比瓶装水市场发展更快。
2012年,我国桶装饮用水销售收入达302.9亿元左右,2013年我国桶装饮用水销售收入达343.8亿元左右,2014年我国桶装饮用水销售收入达422.4亿元左右,2015年我国桶装饮用水销售收入达503.6亿元左右。
2016年,桶装水在我国的软饮料行业中的市场份额已占其总产量的近50%,在其他软饮料品类同比滑落的背景下时同比增长12.15%。相较2015年的9.37%增幅有所增长,2016年我国桶装水年销售收入达1400亿元。
2017年,我国桶装水产量6430万吨,前十省市桶装水产量排名分
别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。桶装水行业现状指出,其中,广东省排名第一位,2017年桶装饮
用水产量为1620.2万吨,位居全国榜首,也是国内桶装饮用水产量最
多的省份。
截止2018年,我国桶装水产量超过7000万吨,主要集中在东部
地区。其中,占比前三的城市是广东、吉林、河南,分别占比19%、9%、8%。市场规模从2010年的290亿元增长至2018年的1760亿元。预计
今年桶装水市场规模将进一步扩大。
目前,我国桶装水企业共有几千家,且多为中小型企业,规模以
上的桶装水企业仅为629多家,产品同质化严重,竞争激烈,因此企
业对下游消费者的议价能力普遍不强。
但随着我国消费者品牌意识的增强,国内知名度和美誉度较高的
品牌如怡宝、娃哈哈、农夫山泉等,其议价能力相对较强;而那些不
具备自主品牌或者品牌知名度较低的企业,其议价能力则较弱。
未来,在消费升级的背景下,桶装水的市场竞争正在聚焦面向大
众消费的高品质水这一市场,而产品质量、品牌文化,水源、品牌、
落地能力甚至颜值都成为决定品牌胜负的关键。
二、桶装饮用水项目建设必要性分析
包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水,包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。
从2017年全国饮料行业销售收入来看,包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的59%,其中,包装饮用水占21%,较
为领先。碳酸饮料和固体饮料占据23%,以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。
目前,我国消费包装饮用水的人口已占总人口的30%以上,说明
相当一部分人群开始以包装饮用水作为日常的饮水来源。从全国总产
量上来看,近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大,从
2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈
增长趋势,2013年后增速放缓,2017年我国桶装水产量为9535.73万吨,同比增长0.82%,中国成为全球最大的生产消费国,但包装饮用水产量增长率已接近5年中的最低点。
分区域来看,2017年中国包装饮用水产量中南地区最多,占比38%;其次是西南地区,占比达到20%;华东地区位居第三,占比为17%;东北、华北、西北地区产量较少,占比均低于15%。
分省份来看,2017年,全国前十省市包装饮用水产量排名分别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。其中,广东省排名第一位,2017年包装饮用水产量为1620.2万吨,位居全国榜首,是国内包装饮用水产量最多的省份。
包装饮用水最本质的特点:简单。无需添加、无色透明,但当供应差距不断缩小或者说发展相对稳定成熟时,越简单的产品遇到的挑战就越难解决,所以市场竞争激烈,需要靠产品的差异化解决营销问题。产品差异化主要体现在品牌文化、产品包装装潢、产品即饮和使用的便利性包装。
在消费意愿走强的背景下,高端产品受市场追捧,高价水获得增长机遇。高端化包装水产品策略可以着力于优质水源、产品可追溯、高端包装等方面,企业则应把握消费升级趋势,从包装设计、清淡口味、与消费者情感联系等几方面保持品牌竞争力、推动产品销量持续增长。
随着品质消费潜能的释放,具有多场景使用优势的大包装水重要性有所上升,5L水进入高速发展时期。2017年,5L大包装水市场份额增速超过13%。
出于家庭消费多种因素的影响,近年家庭用包装饮用水中,大桶水依旧是主角,但大包装水及袋装水也会成为重要的补充,袋装水还需要在技术上取得突破。
含气矿泉水通常以优质水源与独特口感受到消费者青睐。相较德国、意大利、俄罗斯等气泡水饮用大国,中国含气和充气天然矿泉水市场份额较小,具有广阔的发展空间。
由于消费升级、消费者健康意识和产品包装创新的不断提升,包装水包装容器系列设计及包装轻量化可为品牌制造销售亮点。