供应商货款对账单
供应商货款支付管理办法
3.3.2财务部根据约定付款条件和当期资金流转状况于每月十五日前编制[付帐计划]，并根据[付帐计划]安排付款。
3.3.3付款单据要求：
采购订单：采购每三天打印一次采购订单（红联）交财务部。
供应商送货单：供应商送货单必须有仓库收货员签字、并签上当天收货的日期
3.4帐面清查
3.4.1为做到债权明确、帐实一致、帐帐相符，财务部应于年终时对所有应付帐款项进行全面清查，应付款项清查应与债权人核对清楚，对有差异的应查明原因进行相应帐务调整。
3.4.2应付款项清查时，应对相对应之应收款项一并清查，对既有债权又有债务的同一债务人，应从应付款项中对应收款项抵扣，以确认应付款的真实数额。
3.2.2财务部每月处理采购货款时，应对货款帐单进行仔细审核并与供应商进行对数，以免差错发生。
3.2.3财务部须确保所有未付供应商货款按月入帐，且正确清楚，并每月月未编制[供应商应付帐款明细表]
3.2.4[供应商应付帐款明细表]为财务报表之组成部分，于当期反应本年度止各月尚未支付之应付供应商货款。
3.3货款支付
1.目的：对供应商货款支付进行有效控制和管理，提高公司信誉水平，提高资金利用效果。
2.适用范围：所有供应商货款支付
3.内容：
3.1定义：供应商货款是指应付但尚未支付的所有材料采购款。
3.2帐目清楚：
3.2.1供应商对账单必须于次月5日前传真或送达本公司财务部，逾期作为下月货款处理，付款亦同。如供应商未在月结日期前提供对帐单或不提供对帐单于财务部，则按本公司之应付金额支付货款。
3.4.3对超过约定付款期一年以上无债权人收取的材料采购款及其他款项，财务部经报总ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理批准后可作为财务收益收入流动资产损益备抵帐户。
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
对账单标准格式
对账单标准格式在商业交易和财务管理中，对账单是一份至关重要的文件，它清晰地记录了交易双方之间的资金往来和账目明细。
一份规范、准确的对账单不仅有助于确保交易的透明度和公正性，还能帮助双方及时发现和解决可能存在的问题，避免纠纷的产生。
接下来，让我们详细了解一下对账单的标准格式。
一、对账单的表头对账单的表头通常包含以下关键信息：1、公司名称或个人姓名：明确对账单所属的主体。
2、对账单日期：涵盖所涵盖的交易时间段，例如“20XX 年 X 月 1 日至 20XX 年 X 月 31 日”。
3、账单编号：用于唯一标识这份对账单，方便查询和存档。
二、交易明细这是对账单的核心部分，通常按照时间顺序罗列各项交易记录。
每一笔交易应包含以下要素：1、交易日期：精确到日，记录交易发生的具体时间。
2、交易描述：简要说明交易的性质，如“购买办公用品”“支付货款”等。
3、收入金额/支出金额：分别列出每笔交易的收入或支出的具体数额。
4、余额：根据每笔交易的收支情况，计算出当前的账户余额。
为了使交易明细更加清晰易读，可以采用表格的形式进行呈现。
每一行代表一笔交易，列标题分别为上述要素。
三、汇总信息在交易明细之后，通常会有一个汇总部分，对一定时期内的收支情况进行统计。
1、总收入：将所有收入金额相加得出。
2、总支出：把所有支出金额相加。
3、期末余额：通过期初余额加上总收入减去总支出计算得出。
四、备注备注部分用于补充说明一些特殊情况或需要额外解释的事项。
例如，某笔交易的延迟处理原因、汇率变动对金额的影响等。
五、签名和盖章对账单的最后，通常需要提供双方的签名和盖章区域。
对于企业之间的对账单，可能需要加盖财务专用章或公章；对于个人之间的对账单，个人签名即可。
这一步骤是为了确认对账单的真实性和有效性。
六、格式规范1、字体和字号：一般使用常见的字体，如宋体、黑体等，字号适中，以保证清晰可读。
2、页面布局：保持页面整洁、美观，行间距和列间距均匀，便于查看和打印。
至供应商关于付款、对账方式调整的通知
至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月5日前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
xxxxx
2015年06月1日
1。
至供应商关于付款、对账方式调整的通知
至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月5且前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验T入库T数量核对T财务对账-发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
XXXXX
2015年06月1日
i。
供应商对账单表格范本
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
对账单
对 账 单
供应商名称：对账日期：
截止年月日，我公司欠贵公司货款共计￥（大写：元整）。
请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对，如无异议请盖章/签字回传；如有异议的，应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出，联系人：
，联系电话： ；如贵司在收到本对账单之日起3个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的，视为贵司认可该对账单记载内容，届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。
本对账单拍照回传有效。
供应商（盖章）： 公司（盖章）:
授权代表（签名）： 授权代表（签名）：
日期： 日期：。
供应商货款支付管理制度
品名
下单数量
送货数量
单价
送货金额
开票金额Βιβλιοθήκη 收款金额拉柜日期出货数量
剩余数量
剩余金额
尾数处理
备注
合计
说明：1、公司栏目中“备注”：标注报关单位等表中栏目不含的信息；
2、每月25日过后没有传对账单进行核对的将拒绝付款或延期付款。
其
他
规
定
申请货款时，如有供应商拖欠发票，财务部有权停止该供应商所有货款支付，直至收到发票为止。
单
据
填
写
1、付款审批单中支付形式填写：需按系统中维护的付款方式填写（如带货款提货\月结30天等）；
2、付款事项填写：
（1）如为多个合同号付款，需在此按合同号分别列示金额；
（2）付款单位提供账号信息（第一次付款）；
目的
规范公司的财务行为，合理、有序地安排公司货款的支付。
适用范围
适用所有货款支付方式，包括：收汇付款、预付款、带款提货、定期付款、特批货款。
定义
1、货款：公司应付供应商的货物款项
2、收汇付款：在产品出货并取得客户货款后，再进行付款的付款方式；
3、预付款：提货前，需将款项的部门或全部预先付给供应商的一种付款方式；
12、现金付款方式的在订单确认时需经单证备案，在出货资料提供给单证时需在相应货号或品名下注明“现金付”，单证须与相关部门确认，把握品名的可行性。
考核规定
按责任人所在部门的内容考核规定执行。
制度属性
财务部拥有本制度的最终解释权，总经办受理违规投诉及进行考核。
附表1：付款申请单（样张）
付款审批申请单
合同号：
（3）其他需说明事项；
3、单据需规范填写，不得涂改；