杰赛科技：审计报告.doc
科技企业内部审计报告
科技企业内部审计报告摘要本文旨在提供一份科技企业内部审计报告。
审计的目的是评估企业在财务、合规和风险管理方面的表现。
在本次审计中，我们重点关注了公司的财务记录和流程、内部控制体系以及数据安全等方面。
通过审计，我们发现了一些问题，并提出相应的建议。
本报告的目的是帮助企业改进其内部运营，提高效率和风险管理水平。
财务记录和流程审计在审计财务记录和流程方面，我们发现了以下问题：1. 财务记录不完整和准确：我们发现了几个账目和交易记录的错误和遗漏。
建议加强对财务数据的记录和核对，确保准确性和完整性。
2. 资产管理不规范：有些资产没有记录在册，或者没有进行适当的跟踪和管理。
这可能导致资产丢失或被滥用的风险。
建议实施更严格的资产管理政策和流程。
3. 收入与支出匹配不准确：我们发现有些收入和支出没有正确地匹配在财务报表中。
建议审查会计准则，并确保准确地记录和报告收入和支出。
内部控制体系审计在审计公司的内部控制体系方面，我们发现了以下问题：1. 缺乏明确的审批流程：在公司的审批流程中存在混淆和缺乏明确的角色和责任。
建议明确制定审批流程，并分配适当的职责和权限。
2. 数据访问控制不足：存在许多员工可以无限制地访问敏感数据的情况。
建议加强数据访问控制，限制员工对敏感数据的访问权限。
3. 缺乏风险评估和监控机制：公司缺乏定期的风险评估和监控机制，无法及时识别和应对潜在风险。
建议建立风险评估和监控机制，并定期进行评估和监测。
数据安全审计在审计数据安全方面，我们发现了以下问题：1. 弱密码和账户安全：一些员工使用弱密码，并且没有定期更换密码。
建议开展员工教育和培训，加强密码和账户安全意识。
2. 缺乏数据备份和恢复机制：公司没有建立完善的数据备份和恢复机制，一旦数据丢失或遭到破坏，将无法恢复。
建议制定数据备份和恢复策略，并定期测试。
3. 外部访问控制不足：公司的网络和系统缺乏有效的外部访问控制机制，可能容易受到未经授权的访问和攻击。
杰赛科技：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2020-030广州杰赛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算外部审计机构。
经公司2018年年度股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算外部审计机构。
大信会计师事务所自担任我公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2019年度财务报告的审计工作。
根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构。
聘任一年，年度报表审计总计收费预计50万元。
具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所情况1.机构信息大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2010年转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址位于中国北京，在全国设有29家分支机构。
大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息首席合伙人为胡咏华先生。
截至2019年12月31日，大信从业人员总数4100余名，其中合伙人112名，注册会计师1200余名，注册会计师较上年增加近百名。
注册会计师中，绝大多数从事过证券服务业务。
3.业务规模2018年度业务收入13亿元，净资产8629万元。
2019年度，大信服务的上市公司年报审计客户148家（含H股），收费总额1.76亿元。
上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。
4.投资者保护能力大信购买的职业保险累计赔偿限额为1.6亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
某科技有限公司财务报表审计报告
某科技有限公司财务报表审计报告尊敬的董事会成员：根据贵公司的要求，我们对某科技有限公司的财务报表进行了审计。
我们的审计工作根据国际审计准则进行，并得出了审计结论。
我们对公司的财务报表展示了真实和公正的状况，并根据公认会计准则进行了适当的披露。
我想向董事会就我们的审计过程和我们得出的结论进行如下的汇报：审计范围：我们的审计工作针对报告期间公司的财务报表。
我们对公司的资产负债表、综合损益表、现金流量表以及财务附注进行了审计。
审计方法和程序：我们进行了一系列的审计程序，包括但不限于：检查相关的核算记录和文件、采取确认函的形式获取第三方的证明、进行计算的独立核实、与管理层、内部审计部门以及其他相关方进行了沟通等等。
我们采取的审计程序旨在获取足够且适当的审计证据，以评估财务报表是否真实且公正地反映了公司的财务状况和业绩。
审计结论：在我们进行审计程序的基础上，我们得出了以下审计结论：1.资产负债表：根据我们的审计，该资产负债表真实、公正地反映了公司在报告期间的财务状况。
公司的资产和负债在合理范围内进行了计量，并有适当的披露。
2.综合损益表：根据我们的审计，该综合损益表真实、公正地反映了公司在报告期间的业绩。
公司的收入、费用和利润在合理范围内进行了计量，并有适当的披露。
3.现金流量表：根据我们的审计，该现金流量表真实、公正地反映了公司在报告期间的现金流量状况。
公司的现金流入和流出在合理范围内进行了计量，并有适当的披露。
财务附注：我们对财务附注进行了审计，并认为其中的披露是合理的、恰当的，并辅助理解了财务报表的内容。
需要指出的是，审计是基于样本抽查的手段，不能保证发现所有错误和舞弊行为。
因此，我们的审计并不能完全消除财务报表存在错误的可能性。
此外，我们还将提供给董事会一份我们发现的重大问题和改进建议的书面报告。
总的来说，根据我们的审计工作，我们相信某科技有限公司的财务报表真实、公正地反映了公司在报告期间的财务状况和业绩。
杰赛科技2019年财务风险分析详细报告
杰赛科技2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为164,488.12万元，2019年已经取得的银行短期借款为103,420.07万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供112,789.41万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为51,698.71万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为102,559.6万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是107,672.43万元，实际已经取得的短期贷款金额为103,420.07万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为112,785.27万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为117,898.11万元，在5年之内偿还的贷款总规模为128,123.79万元，当前实际的长短期借款合计为145,119.41万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为860.48万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营0.02个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金缺
内部资料，妥善保管第页共1 页。
杰赛科技：关于内部审计部门负责人辞职的公告
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2020-020
广州杰赛科技股份有限公司
关于内部审计部门负责人辞职的公告
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人肖发勇先生提交的辞职报告，肖发勇先生由于个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
肖发勇先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
公司董事会将尽快聘任内部审计负责人。
公司董事会对肖发勇先生在担任公司内部审计部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2020年4月8日
1。
珠海杰赛科技有限公司_企业报告(供应商版)
纠纷
合同纠纷首次执行执
术股份有限公司
号之一
行裁定书
珠海杰赛科技有限公
原告-珠海杰赛科技有限公
司与广东晖速通信技
司
（ 2021 ） 粤
买卖合同
3 2021-07-06 术股份有限公司买卖
被告-广东晖速通信技术股 1971 民 初
执行执行裁定书
案件身份
案号
申请执行人-杨水旺
被执行人-珠海杰赛科技有 （ 2022 ） 粤
限公司
0403 执 414 号
珠海杰赛科技有限公
申请执行人-珠海杰赛科技
司、广东晖速通信技
有限公司
（ 2021 ） 粤
买卖合同
2 2022-01-01 术股份有限公司买卖
被执行人-广东晖速通信技 1971 执 30393
*关联采购单位是指，供应商参与投标入围的采购单位。
4.2 主要客户投标项目
（1）山东航天电子技术研究所（1）
序号
项目名称
1 记录。
招标单位
山东航天电子 技术研究所
中标金额 （万元）
0.1
公告时间 2023-01-07
是否 中标
中标
五、信用风险
1.1 总体指标 ..........................................................................................................................1 1.2 业绩趋势 ..........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ..........................................................................................................................2 1.4 地区分布 ..........................................................................................................................3 1.5 行业分布 ...........................................................................................................................4 二、竞争能力 .................................................................................................................................4 2.1 中标率分析 ......................................................................................................................4 三、竞争对手 .................................................................................................................................5 3.1 主要竞争对手....................................................................................................................5 3.2 重点竞争项目....................................................................................................................5 四、服务客户 .................................................................................................................................6 4.1 关联客户中标情况 ............................................................................................................6 4.2 主要客户投标项目............................................................................................................6 五、信用风险 .................................................................................................................................6 附录 ...............................................................................................................................................9
广州杰赛科技发展有限公司尽职调查.doc
广州杰赛科技发展有限公司尽职调查报告（2002年4月22日）广州杰赛科技发展有限公司（以下简称“杰赛科技”）原名广州金蜂电子有限公司，经电子工业部（现信息产业部）第七研究所（94）所经字第166号文批准，于1994年11月19日注册成立，注册资本500万元。
1999年12月信息产业部电子第七研究所（以下简称“七所”）以货币资金900万元和实物资产600万元对其进行增资，增资后公司的注册资本为2000万元，并改名为现在的“广州杰赛科技发展有限公司”。
公司主要经营范围是：开发、制造和研制通信设备、电子自动化网络系统及其产品、安全防范系统设备、电子计算机硬件及其配件、电子元器件、印刷电路板、无线电发射设备、电化学产品。
通信设备及其电气自动化的设计、施工、安装、维修及技术服务。
公司拥有建设部颁发的“电子工程设计”甲级资格、国家计委颁发的“电子工程咨询”甲级资格。
公司的注册地址：广州市新港中路381号。
组织结构公司目前下属拥有8个事业部，每个事业部的相当于一个分公司，各自提供不同的产品和服务，但不具有独立法人资格。
各事业部的主要业务如下：第一事业部主要为市场提供无线监测和控制系统。
其业务包括：工程安装、技术服务（软件系统）和销售（硬件系统）；第二事业部生产的产品是发射机台；第三事业部生产的产品是通信网络的设计图纸；第六事业部生产的产品是喇叭和电子类产品加工，生产的特点是承揽加工；第七事业部生产的产品主要是天线：玻璃钢二节全向天线、车台天线、四环阵天线及双工器；第八事业部生产的产品分三大类：电容器瓷料、银片和蜂鸣片及蜂鸣器。
生产的特点是连续式的大量出产；第九事业部生产的产品是：单面板、双面板和多面板；第十事业部生产的产品分三类：白金类、黄金类和五金类，如工艺品、礼品等。
公司总部负责行政管理和各事业部协调的职能，不进行直接的生产活动。
股本结构截至2001年3月31日，杰赛科技的股本结构如下：股东名称出资金额出资比例信息产业部电子第七研究所19,000,000 95%广州远华电气公司1,000,000 5%2001年11月27日，七所和广州科技风险投资有限公司（以下简称“广州风投”）签订了股权转让合同，双方约定由广州风投受让七所持有的对杰赛科技12％的股权投资。
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杰赛科技：审计报告2011-01-117 广州杰赛科技股份有限公司
目录
页次
一、审计报告1-2
二、已审财务报表3-14
合并资产负债表3-4 母公司资产负债表5-6
合并利润表7 母公司利润表8 合并现金流量表9 母公司现金流量表10
合并所有者权益变动表11-12
母公司所有者权益变动表13-14
三、财务报表附注15-91
审计报告
广会所审字[2010]第090*********号
广州杰赛科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”）财务报表，包括2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日、2010年6月30日的资产负债表
和合并资产负债表，2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是杰赛科技管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，杰赛科技上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了杰赛科技2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日、2010年6月30日的财务状况和2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月的经营成果以及现金流量。
广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：蒋洪峰
中国注册会计师：陈昭
中国广州二〇一〇年七月十五日。