会员管理制度(初稿)

会员管理制度(初稿)
会员管理制度(初稿)

重庆市青年助学志愿者协会

会员管理制度

为了加强重庆市青年助学志愿者协会的管理,完善重庆市青年助学志愿者协会组织的建设,使重庆市青年助学志愿者协会各项工作能够顺利开展,也为了规范志愿者活动,增强重庆市青年助学志愿者协会内部成员的纪律,提高各成员的工作质量与效率,使工作有章可循、有规可依,特拟定如下管理制度:·VB

第一章总则

第一条本协会定名为重庆市青年助学志愿者协会,隶属于重庆市团市委志工部,接受团市委的领导。

第二条本协会是一个致力于改善三峡库区农村儿童生活状况,让他们享受公平教育权利,帮扶城市弱势群体,让他们得到尊重和关怀的一个非营利性民间公益组织。

第三条本协会的远景:倡导社会责任感,整合社会管理,完善资助体系,促进公民平等公正和谐社会;本协会的使命:建设成为具有公信力、专业、战略、可持续性发展的优秀公益组织。

第四条本协会会员必须遵守国家的法律法规。不得以协会的名义进行任何违法犯罪活动,也不得以协会的名义及协会志愿者身份从事或发表任何涉及政治与宗教的活动与言论。第五条不得以协会志愿者的身份从事任何违背协会理念与宗旨的活动;不做有损于协会声誉的事情;不参加任何对协会造成危害的组织或活动。

第六条认同协会的理念、宗旨与运作方式,遵守协会的各项规则,工作中严格遵守各项志愿工作的规定、制度,严格按照工作流程办事。

第二章任务

第七条关心社会弱势群体,使更多的弱势群体树立起生活的自信心。

第八条规划、组织志愿者参加志愿服务活动,推动个人、

高校、企业单位等志愿服务体系的建立和完善。

第九条开展与会员组织和团队的交流,组织会员间的有关活动。

第三章会员管理

第十条本协会实行注册会员,会员资料档案实行保密管理制度。

第十一条会员的基本条件

1、个人会员条件:凡年龄在14周岁以上,志愿从事志愿服务工作,承认本会章程,遵守本协会组织纪律和管理制度,履行入会手续,均可成为本会个人会员。

2、团体会员条件:凡机关、团体、公司、企业等单位10人以上的志愿组织,承认本会章程,遵守本协会组织纪律和管理制度,履行入会手续,均可成为本会团体会员。

第十二条会员入会手续

1、个人会员手续

由申请人亲自在重庆志愿服务网注册以及挂靠本协会,并在本协会官方微店或淘宝店交取会费(除学生会费50元/年,其他均为100元/年),等待审核成功之后,便成为个人会员。

2、团体会员手续

由团体代表到重庆志愿服务网注册以及挂靠本协会,并在本协会官方微店或淘宝店交取会费(团体会费1000元/年),等待审核成功之后,便成为团体会员。

第十三条会员的权利

1、自愿加入或退出本协会;

2、参加本协会开展的各项志愿服务活动;

3、请求本协会帮助解决志愿服务期间遇到的实际困难;

4、对本协会提出建议、批评与投诉监督;

5、有本协会内部选举权和被选举权;

6、有权了解本协会经费来源去向以及财务状况。

第十四条会员的义务

1、遵守本协会的各项规章制度和章程;

2、不得向服务对象收取报酬或者借钱借物、谋取其他利益;

3、在服务期间不得接受服务对象的捐赠;

4、对服务对象的隐私给予保密;

5、不得以本协会的名义组织或参与违法犯罪活动和违反本协会原则的活动;

第十五条会员等级

会员等级主要分为预备会员,普通会员,核心会员三大类。

1、凡新加入协会的个人或团体即为预备会员,预备会员凡参加一次志愿者活动即转为普通会员。

2、普通会员中表现优异,且经过理事会核实的,即成为核心会员,核心会员拥有一定的协会管理权。

第十六条会员辅导

会员辅导分为人会辅导、服务技能辅导二种。

(一)人会辅导

1、个人会员入会辅导。个人会员完成入会手续后,由秘书处进行入会辅导。

2、团体会员入会辅导。团体会员完成入会手续后,由秘书处在收到登记表10个工作日内安排入会辅导。

(二)服务技能辅导

1、会员在开始参加志愿服务前,应根据需要接受相关的服务技能辅导。

2、服务技能辅导由秘书处、服务小组根据需要,不定期开办有关的培训班、讲座等,不断提高志愿工作的业务素质和服务水平。

第十七条会员服务项目选择和参加服务的要求

志愿服务项目分为六个小组:

1、帮老助残组:为年老体弱和生活困难的孤寡老人及残疾人提供长期、稳定的“一帮一”结对志愿扶助服务,了解他们的需求,关心他们的身心健康,为他们提供家务、护理等服务。志愿者参加服务要求:有耐心,有爱心,愿意付出时间与精力参与照顾长者;不歧视残障人士,愿意付出时间与精力投入助残工作。

2.青少年援助组:针对青少年在成长过程中的种种困难,开展帮教、课外辅导、法律援助服务,使他们树立正确的人生观、价值观。志愿者参加服务要求:有耐心、爱心,关心青少年的成长,并愿意付出时间与精力为青少年的健康成长而努力。

3、居委会援支组:帮助社区居委会处理日常事务工作、宣传墙报工作。志愿者参加服务要求:有一定的文字水平或书法、绘画特长,并愿意付出时间与精力参与社区工作。

4、志愿工作宣传组:负责志愿者对外宣传工作,增加社会对志愿者的了解,吸引更多社会人士参加。志愿者参加服务要求:有一定的语言、文字表达能力,对志愿工作有深刻的理解和认识,善于沟通,思维活跃,性格开朗。

5、社会调研组:对社会关注的热点、难点问题或社会现象进行调查研究,并将调查报告向有关部门和媒介呈报。志愿者参加服务要求:有敏锐的观察能力和正义感,有一定的文字水平,并愿意付出时间与精力参加调研活动。

6、公益兴趣组:根据自我的兴趣爱好,结合公益事业做实质性的志愿服务活动,例如:公益徒步,公益单车,公益羽毛,公益篮球等形形色色的志愿活动。志愿者参加服务要求:有独特的兴趣爱好,为人活泼开朗,在活动中善于交流沟通,有一定的冒险与挑战精神。

第十八条志愿的服务项目选择:

1、个人会员服务项目选择。入会辅导结束后,个人会员可根据个人特长选择服务组参加服务,没有选择服务组的个人会员由秘书处安排小组参加服务。

2、团体会员服务项目选择。团体会员可自主开展义务服务、参与志愿联组织的义务服务二种形式结合开展服务。

第十九条会员的管理

1、参与志愿服务的会员应当遵守本协会的章程,完成志愿组织安排的服务工作,维护志愿组织的声誉和形象。

2、会员在提供志愿服务时,应当佩戴统一的志愿者标志。

3、会员因个人原因连续6个月没有参加志愿服务的,将取消会员资格;若特殊情况,视实际情况酌情考虑。本人如需

再参加服务的,需重新申请登记注册。

4、团体会员管理:

①团体会员根据本单位的实际情况,自主开展志愿服务活动,积极参与街道联组织的大型活动。

②团体会员在开展活动前,应向秘书处汇报有关活动情况。如果秘书处认为该活动有违本会章程和本管理办法,可以责成该团体会员单位予以纠正或消除不良影响。

③团体会员不得以本协会团体会员的名义开展促销等营利性的活动,义卖、募捐等捐款活动必须报请秘书处批准。违反本条规定的,取消其团体会员资格;如有严重损害本协会名誉的,秘书处将依法起诉。

④团体会员可以自主吸收本单位志愿参与志愿服务的人士加入本团体组织,也可以自主决定对违反本会章程或调离本单位(社区)的人除名,但要报秘书处批准备案。

⑤团体会员应做好本团体内志愿的服务记录,并定期向秘书处上报。

⑥团体会员负责人调离本单位或不再负责志愿工作时,应向本单位领导申请确定新的团体会员负责人,并将变动情况及时上报秘书处。

⑦团体会员应及时向秘书处反馈本团的活动情况。每年年底,各团体会员应向秘书处上报本年度工作总结。

⑧团体会员的活动经费原则上由其所在单位支付或自筹解决。

第二十条会员档案管理

1、个人会员参加入会辅导后,由秘书处对其编号,发放志愿者证书并将个人资料纳入会员档案管理。团体会员参加入会辅导后,由秘书处发放志愿者证书,由各团体会员负责人保存。

2、会员档案包括会员编号、登记表、辅导记录、参加服务记录等。

3、会员服务记录,志愿者证书由重庆市青年助学志愿者协会统一印发,内容包括服务日期、服务地点、服务项目、服务时间等。会员每次服务后本人填写并交服务召集人或服务

小组组长签名,团体会员在每次服务后由活动负责人填写。志愿者证书在每季度末25日前上交到秘书处进行统计。全体会员于每年12月15日前上交志愿者证书,由秘书处统计当年的服务时间。

第二十一条会员表彰

1、个人会员表彰:凡拥护党的基本路线,在志愿服务中无重大差错,并符合以下条件者:参加志愿服务时间累计达到100小时者授予“一星级优秀会员”,累计200小时者授予“二星级优秀会员”,如此类推,累计达500小时者授予“五星级优秀会员”。

2、团体会员表彰:团体中的个人参照个人会员表彰办法。凡成立一年以上的志愿团体,拥有10名以上志愿者,在志愿服务方面表现突出、组织优秀、经常组织活动或参与活动。

3、会员表彰的主要依据为会员服务小时和服务小组的推荐。

4、协会每年集中表彰一次星级会员和先进团体会员单位。

第四章组织机构

第二十二条本协会成员由协会工作人员和全体会员组织。第二十三条本协会管理部门,分为社会资源部、公共关系部、事务部、会员发展部、信息资源部、财务管理部。

第二十四条本协会负责进行公益活动的策划和运转,并进行搜集弱势群体信息,进行考察与扶助。

第二十五条财务管理部对志愿资金进行管理,并对每次花销事项进行开票统计。

第五章财务管理制度

第二十六条本协会的活动经费来源于企事业单位的赞助、捐助、会员会费的其他合法收入。

第二十七条本协会会费全部收入将用于开展公益活动,协会会费由财务管理部专人专职管理,财务公开,定期向会员及捐助者公布账目。志愿会费必须持收据、发票交财务管理部负责人报销;报销流程由财务管理部制度为准。财务管理部必须做好每一笔财务收支帐目的记载、保存和整理相关的

发票和收据,并且每月进行一次财务审核,结帐当日收支余额交相关负责人过目。

第二十八条本协会内部成员若有偷取,侵占,私自挪用本协会公共财产的情况,一经查出核实,开除会籍,并通报本协会,给予严厉处分。

第二十九条对于违反财务制度的干部会员,视其情节做严肃处理。

第三十条本协会经费必须坚持节约、合理的原则,杜绝铺张浪费等不合理开支。

第三十一条本协会内部器材,统一由财务管理部负责管理,本协会内部器材只准本协会使用,原则上不外借,倘若借用,损坏由承借单位或个人负责修理或赔偿。

第六章会议制度和工作程序

第三十二条本协会实行民主制度,定期或在开展工作之前召开全干会议商议决策。

第三十三条各部门有独自召开部门会议,处理本协会部门事务的权利。

第三十四条定期或按实际需要,召开会员代表大会和会员表彰大会。会员代表按相关规定组成。

第三十五条各部门在具体实施某项活动之前,部门负责人上交计划方案,秘书长同意后方可实施。

第三十六条活动完毕之后,部门负责人向秘书处上交工作总结,并由信息资源部存档。

第三十七条本协会组织管理实行职权负责制。下级对上级负责,上级受下级监督。

第七章附则

第三十八条本协会如遇到特殊情况需要处理时,必须经协会管理团队讨论决定

第四十条本管理制度的最终解释权属于协会管理团队。

第四十一条本管理制度自颁布之日起正式实施。

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号:XXXXXXXXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应经过询议价或招标的形式,由

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作,指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。 财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用,凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记,方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算,对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息10%计收利息并扣发工资。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

平台管理制度doc资料

重庆市巨业建设工程有限公司 办公信息平台管理制度 1、目的 为了加强对办公信息平台的管理,确保信息数据的安全性和准确性,保障办公信息系统平台持续健康的发展,提高办公工作效率以及办公信息平台有效利用率,给合平台特点和公司实际状况特制定本制度。 2、适用对象 本规定适用于公司全体员工。 3、适用范围

办公自动化系统(华帅管理系统)、网站、网络、QQ企业群。 4、具体内容 4.1管理职责 4.1.0 办公信息平台由人力资源部统一管理,由网络管理员专职管理且必 须在取得授权后,方可使用办公信息平台以及发布信息。 4.1.1网络管理员对系统数据库备份每日进行增量备份,对备份文件与服 务器进行分离管理,以保证数据安全。 4.1.2网络管理员须做好服务器的日常维护,及时检查系统日志,做防病 毒工作。 4.1.3 公司网站主页每年进行一次审定或改版,其修改方案需取得审批后 方可进行。 4.2 华帅管理系统应用 4.2.0 华帅管理系统作为公司内部信息管理平台,为保证信息的及时传送, 要求使用该系统员工至少在工作日上午、中午的上班后一个小时内, 中午和下午下班前一小时内分别进入系统浏览发布的信息,以及未 处理完成的事务。 4.2.1 员工必须及时处理系统中的相关事务,具体按照《华帅管理系统实 施细则》执行。 4.2.2 员工通过系统发起的流程,负责对流程的整个审批进程跟进督办, 因事情紧急或特殊情况在节假日发起流程后,应电话或短信方式通 知审批人处理(短信通知必须收到回复确认),并负责进行督办。 4.2.3 未经本部门负责人的同意,员工不得随意让公司无关人员及外部人 员查看华帅系统中的内容,更不许下载受控的内容或向其他无阅读 权限范围的人转发。 4.2.4 员工须保管好自已登录系统的密码,以防止他人未经授权登录系统 进行操作,如发生该类事件,其结果由该员工自行负责。 4.2.5 网络管理员负责系统应用软件、硬盘的日常维护工作,例如软件补 丁更新、网络环境配置等,并做好相应的维护记录。

小企业财务管理制度(实用版)

小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全,维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准: 1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行,机关各职能部门作为公司采购监督管理部门,每天安排两人负责到海天市场询价,食堂作为主副食物品具体使用部门,每天安排两人负责到海天市场询价,询价人员要认真对待询价工作,确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定,以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据,询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间,当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员,在每日下班前将所询价格单交公司客服中心,由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格,制作采购结算价格表,经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后,于次日午后2:00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品,应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款,由安质部负责收集各供应商结算收据,制作付款明细表,审批签字后,每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

信息化平台管理制度

信息化管理制度 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 建元一矿 二零一三年三月

目录第一章总则 第二章添置更换 第三章管理与维护 第四章设备报废 第五章附则

建元一矿信息化管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司信息化管理,合理规划和高效、安全利用信息系统,制定本制度。 第二条:综合管理部为公司信息化对口管理部门,本制度适用于建元一矿各部门及施工单位。 第二章添置更换 第一条:信息化设备的配置,原则上根据煤矿各部门需求情况和信息化建设综合需要,由煤矿统筹安排。 第二条:因工作需要添置(更新)信息化设备时,由需求部门填写《建元一矿信息化设备添置更换申请表》,明确提出目前遇到的困难和所需设备性能要求,由信息中心进行技术鉴定,然后报财务部、分管矿长审批,由信息管理中心形成设备调拨或采购方案。采购的设备要注重性价比实际功效,力求力行节约、合理配置。 第三条:新购入的信息化设备(含软件)属固定资产范围内的必须按财务制度办理入库和出库手续,所有资料统一归档,信息管理中心应妥善保管好随机资料和软件介质。 第四条:新购入信息化设备(含软件)时,信息管理中心应协助供货方进行安装调试,确保设备正常投入使用。 第三章管理与维护 第七条:信息化设备实行统一管理、分别负责。信息管理中心负责全煤矿系统计算机、服务器、交换机、路由器等煤矿信息化设备的规划、技术论证、采购、调配、维

护、维修和管理。各部门操作使用人负责所有设备的环境卫生和日常清洁维护,各部门负责人承担部门设备的日常管理。 第八条:要充分挖掘现有信息化设备潜力,重视维护维修、功能开发、改造升级、延长使用寿命,确保信息化设备在使用中保持完好,做到合理流动、资源共享、物尽其用。杜绝闲置浪费、公物私化,不得将信息化设备用于与工作无关的事务上。 第九条:各部门操作使用人员需做好防尘、防水、防磁、防震、防盗等工作。计算机设备的键盘、鼠标、磁盘驱动器和显示器是易损件,使用过程中要轻拿轻放、保持清洁。磁盘驱动器及移动介质在读写时,禁止移动、晃动。键盘、鼠标要定期除尘。 第十条:计算机等日常办公用途的信息化设备主要责任人是使用本人,未经允许不得随意更换使用人。 第十一条:各种设备要明确专人负责保管,定期维护,延长其使用寿命,对暂时闲置的设备应妥善保管,定期保养, 第十二条:使用人员必须严格按照信息化设备操作规程操作,应掌握操作步骤,阅读有关手册,养成良好的使用习惯,不得凭主观意识随意操作,避免人为损坏,严禁超负荷运行。 第十三条:连接设备电源时,应明确供电电压的类型和范围是否符合设备的输入电压要求,不符合要求时,不准连接和开启电源、重要新信息化设备必须在配备UPS电源或稳压电源的电网环境下运行,设备运行过程中不得震动、搬运或碰撞。严禁在设备运行过程中带电拔插。长时间不用时,应切断电源。 第十四条:路由器、交换机等重要网络设备和电缆的安装、配置以及因工作需要进行操作和管理。使用部门不

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是:

采购部询价制度

采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购,单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购,比价项目应至少邀请三家以上单位参与。

8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其它供应商的价格低,所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判,并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由,未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准,或者擅自突破预算采购的; 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购,或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的; 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的; 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的; 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的; 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益

公司理财管理制度

财务管理制度 为了有效控制公司的各项开支,规范各项财务制度,严把报销审批关,本着合理、节约的原则,特拟定公司财务制度,以便大家共同遵照执行。 一、费用报销程序 经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销 二、报销凭证 所有的费用报销必须是真实的,有原始凭证(发票),不能提供发票的支出必须做出说明,并报总经理批准后再做处理。 三、行政费用的支付报销 任何部门的行政费用必须先申请,审批后才能操作,原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式,具体借支参见暂支的管理规定。 四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用,原则上由各办事处向运作部经理提出申请,由运作部经理 向财务部提出,财务部根据公司资金状况向总经理汇报(可电话汇报)后,财务部安排当 日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批,并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督,每笔生产费用的支付要及时 页脚内容1

到财务部销账,最长不得超过五个工作日。 五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金,员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度,每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前,不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月,若超过一个月未归还或冲账,财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完,则延顺下月直至扣完。 六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票,所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用,尽量用支票结算,用支票必须按要求填写好用款申请单,按用途从下而上依据权限的规定进行操作,最后由总经理审批后才能领取,并至少两人以上签名,任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用,可申请使用商业承兑汇票,须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用,公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管,银行的私人印章由出纳会计保管。 七、余款的结算 页脚内容2

询价采购规定汇总

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一,其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求,同时也能有效地节约采购过程的成本,对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说,是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则,作为集中采购机构,完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段,应按以下步骤进行: (一)进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后,要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案,从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析,为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 (二)制定采购方案,确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案,集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析,有必要时,要组织有关方面对采购单位进行现场考察,制定最终的采购方案,确定最后的采购项目清单,明确有关技术要求和商务要求。 (三)编写询价书 集中采购机构要结合项目特点,根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式:包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

公共服务平台管理办法

中小企业公共服务示平台认定和管理暂行办法 第一章总则 第一条为贯彻落实工信部《关于促进中小企业公共服务平台建设的指导意见》(工信部联企业〔2010〕175号)和《自治区促进中小企业发展实施意见》新政发〔2010〕92号精神,根据《国家中小企业公共服务示平台管理暂行办法》(工信部企业〔2010〕240号),推进我区中小企业公共服务平台建设,实现科学发展,结合自治区实际,制定本办法。 第二条本办法所称中小企业公共服务平台(以下简称服务平台),是指按照开放性和资源共享的原则,为区域和行业中小企业提供信息查询、技术支持与专利开发、节能环保、市场开拓、法律服务和管理咨询、信息化应用、创业辅导、人才培训等服务的法人实体。 第三条本办法所称中小企业公共服务示平台(以下简称示平台),是指符合第二条规定,经自治区工业和信息化委员会(以下简称区经信委)认定,由法人单位建设和运营,为中小企业提供各类公共服务,运作规、支撑力强、业绩突出、信誉良好、具有示带动作用和可持续发展能力的服务平台。示平台可以是具有多种服务功能的综合性平台,也可以是某一方面服务功能突出的专业平台。 第四条示平台的认定遵循公开、公正、公平的原则。自治区经信委负责区级示平台的认定、规划管理和指导服务工作。

第二章服务平台建设 第五条建设原则。按照“政府引导、市场运作,面向产业、服务企业,资源共享、注重实效”的原则,坚持政府引导和社会广泛参与相结合,非营利服务与市场化服务相结合,社会服务资源开放共享与统筹规划、重点推动相结合,促进产业升级与服务中小企业发展相结合。 第六条建设目标。以综合服务平台为依托、专业服务平台为支撑,以解决中小企业共性需求为重点,建立自治区、地州(市)、县三级服务平台纵向协调发展,综合与专业服务平台横向互补的立体服务网络。 第七条建设容。 (一) 信息查询:加强网络功能开发,畅通信息渠道,为企业提供法律法规、政策、技术、产品、标准、人才、市场等各类信息服务。 (二) 技术支持与专利开发:开展工业设计、技术咨询、知识产权战略实施、帮助企业研发新产品、新技术、新工艺,增强创新能力,形成具有自主知识产权的技术和产品。建立行业技术创新联盟,推动产学研联合,促进技术成果转化、适用技术推广

理财公司管理规章制度

金岩控股股滨州分公司管理规章制度 一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度,迟到或早退,第一次乐捐20元作为成长基金,第二次50元并在薪资里扣除相应罚金,以此类推累计叠加,其团队主管负连带责任50%;9:30以后点卡啊视为请假半天,扣除半天基本公司,并缴纳相应罚金;12:00以后打卡视为旷工一天,按旷工制度处理;下午17:30以前打卡视为早退。 2. 旷工:未说明原因或未请假者,旷工一天罚三天基本工资,当月发生三次者,扣除正月工资;并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录,若无假条,无补签卡,则算没出勤,按旷工制度处理。 二、请假制度 1.事假:公司员工如有特殊情况需请事假,需提前申请,并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行,如遇部门主管不在岗,交由总监批准,事假一天扣除当天基本工资。 2.病假:公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管,在回公司后提交医院检查证明销假,正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管,以便于考勤的记录,不接受短信请假。 三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前,应经负责人通知并填写《外出登记表》,注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间,如能预计返回时间,在备注栏注明,预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间,在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的,需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后,应实时返回公司,不得绕道、逗留或直接回家等,不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装,佩戴工作证,保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的,一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定,发生溜班或早退行为的,按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名,不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门,对员工的出入具有要求、监督等管理职能,同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。 四、《未打卡补签申请表》填写须知 凡因工作需要外出不能按时打卡的员工,由公司行政前台提供此申请表,部门负责人审批后报综合部作为考勤依据,限两日内提交,若没有按时提交一律按旷工处理。 申请表的适用范围: 1. 因公外出不能按时打卡的; 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况;

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

采购询价管理规定

采购询价管理规定 第一章总则 第一条为规范询价采购行为,确保采购质量,提高采购效率,根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定,制定本办法。 第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动,适用本办法。 第三条规格、标准统一,货源充足且价格变化幅度小的,采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目,适用询价采购方式。询价采购分公开询价和注册供应商询价。 注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价,其他采购项目应当公开询价。 第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。 第二章供应商注册登记 第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目,经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。 第六条具备下列条件的供应商,可以向政府采购监督管理机构申请注册登记: (一)具有法人资格,且注册资本不低于人民币50万元; (二)具有固定的经营场所; (三)具有良好的公司信誉和完税记录; (四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;

(五)无重大违法违纪行为。 第七条供应商申请注册登记时,应当向政府采购监督管理机构提交以下材料: (一)注册登记申请表; (二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件; (三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件; (四)加盖公章的法定代表人身份证复印件; (五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料; (六)政府采购监督管理机构要求提供的其他资料。 第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起,5个工作日内审查完毕,并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》,同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室,通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。 《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作,准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项,并加盖发放证书单位的公章,不得出借、出租、转让或者涂改。 第九条为方便注册供应商参与询价活动,提高政府采购合同履约率,注册供应商须交纳2万元的保证金,按照“一次交纳,多次使用”的原则,保证金在注册供应商参与报价时作为报价保证金,成交后自动转为履约保证金。保证金由准予注册的政府采购监督管理机构负责管理。 第十条注册供应商参加威海市政府采购活动时,一律不再交纳投标保证金和报价保证金,不需提供资格证明,但必须出具《威海市

电商平台管理办法

电商平台管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范公司电商平台(老人乐养老)(以下简称电商平台)日常业务对接,保障平台商品或服务采集、上架、订单发货、配送跟踪、服务跟踪等各环节高效有序进行,提高服务质量,结合现阶段公司实际情况,特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司全体职工。 第二章管理及职责 第三条公司电商平台(含微信端及APP端)管理归口责任部门为运营推广部,负责日常管理、商品服务采集上架、订单跟踪、售后跟踪以及平台客户留言的受理、答复。其他部门通力配合运营推广部开展电商平台日常经营推广运营工作。 第五条运营推广部应指定有能力、有责任心的专人负责电商平台日常经营管理各个环节,并对各个环节的相关内容及信息进行审核。 第六条为加强电商平台信息安全意识,应严格控制微电商平台管理帐号密码的知悉范围(一般在4至5人),出

现管理人员流动时,应及时修改密码。 第七条未经批准,除管理员以外人员不得私自管理平台及发布相关信息。 第三章业务操作流程 第八条平台操作培训。 运营推广部应安排相应人员对各合作机构方及本公司其他部门人员进行必要的关于电商平台实际操作培训,以确保相关人员熟练运用平台 第九条商品或服务采集、审核、上架。 1、商品采集原则上由公司合作机构自行进行采集(公司自营商品除外),同时对需要公司协助进行采集的合作机构运营推广部应指定专人现场指导辅助商品或服务采集,包括但不限于商品拍摄、处理、详情页制作、商品上架等,确保合作机构商品或服务及时上架 2、对于公司自营的商品或服务由运营推广部负责进行商品或服务采集、上架 3、运营推广部须安排人员对合作机构上传商品或服务的合法性、真实性、合理性等进行审核,通过审核后方可在电商平台对外展示。

企业财务管理制度大全

财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理分配和使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司设财务部,部门下设会计和出纳岗位。 第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 第二章财务部门各个工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列财务工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度; (六)分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。 (七)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)负责公司各项费用报账工作。 (二)按照公司财务制度的规定组织公司的财务核算工作、账簿登记工作和会计报表编制工作。 (三)组织公司仓库的盘点工作,撰写盘点报告。

采购询价管理规定

xx公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定: 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写比价单,要详细注明三家以上供方比价情况,包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购,要明确规格、材质,如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资,比价单上要标注实际重量,以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的,须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户,严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格,但是对于没有把握的客户,严禁填写在比价单上。 4、凡是采购业务范围内的物资,原则上不得少于三家比价,一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上,二家以上应达到90%以上,一家的户数应低于10%。

5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由,为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家,进行综合评价,杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的(属按合同定点采购的,要提供合同复印件,无合同复印件的必须事先由集团总经理批准)。请在“采购说明”一栏中详细说明情况,凡外购物资外加包装费的,必须在比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的,只能指定品牌不得指定厂家;可指定多个品牌,多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下,如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的,可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题,由价格专员承担一定的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下,其比价周期为三个月(钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价)超出比价周期的(单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准)重新采购时,需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户,采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。

某某公司采购管理制度

某某公司采购管理制度 第一条总则:为加强企业规范化管理,确保公司能够采购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 第二条目的:选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足公司的规定要求。 第三条适用范围:本制度适用于公司各项物料采购时,价格审核、制定采购计划、订购、验收等,除另有规定外,均按本制度执行。 第四条权责 (1)由采购部负责对物料的采购工作; (2)工程部负责提供在建项目物料的相关技术要求和质量保证条件等;酒店厨师长提供食材的相关质量要求等;客房部经理提供客房物料的相 关技术要求和质量保证条件等;其它物料的相关技术要求和质量保证 条件由使用部门提供; (3)保管员、质量监督员和采购员负责对采购回的物料进行验收。 第五条采购计划的制定 (1)各部门根据部门使用情况和库存情况编制采购计划经部门负责人签字确认,报主管副总审核,经总经理批准后交采购部实施采购;酒店 餐饮食材的采购计划经部门经理审核签字后交采购部实施采购。 (2)采购部根据公司业务的需求,核对仓库的库存量,确定物料的品种、规格、数量等,编制采购计划并经采购经理签字确认后实施采购。 (3)采购部依采购计划进行采购作业。财务部根据采购计划安排采购所需的资金。 第六条采购的实施

1、选择供应商 1)供应商的选择必须在符合资质的供应商中选择; 2)采购部一般应选择三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据; 3)公司成立物料采购询价小组:由财务部经理任组长,组员由工程部、 项目部和采购部的经理组成。物料采购询价小组是公司物料采购的领导机构,负责采购物料的询价、比价工作;负责监督审查公司物料的采购程序、采购物资的质量、价格等。 4)采购部经理(主管)在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购 经理(主管)亲自与供应商议价; 5)总经理在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。2、价格调查 1)已核定之物料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依 据; 2)公司各相关部门,均有义务协助提供价格信息,以利采购部比价参考; 3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 4)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 5)采购部应随时掌握市场价格的浮动数据,以利于更好的把握市场。3、询价和比价 1)根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交货期的不同,采购人 员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象; 2)采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司成本预算等 情况,确定采购目标价格;

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