水厂新建项目投资估算及经济分析
纯净水项目投资估算分析报告(参考范文)
纯净水项目投资估算分析报告目录一、投资估算要求 (2)二、建筑工程费 (4)三、设备购置费 (9)四、建筑工程费 (11)五、安装工程费 (15)六、预备费 (18)七、建筑工程其他费用 (21)八、建设期利息 (25)九、流动资金 (27)十、资金使用计划 (30)十一、融资方案 (34)声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。
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纯净水行业近年来经历了显著的增长，主要受到消费者健康意识提升和水质安全关注的驱动。
随着城市化进程加快和污染问题的加剧，纯净水作为一种解决水质问题的有效手段，越来越受到青睐。
当前市场上，纯净水的生产主要采用反渗透、蒸馏等先进技术，确保去除水中的杂质和有害物质。
行业竞争激烈，企业不断创新产品，以满足不同消费者的需求，包括低钠、矿物质平衡等多样化产品。
然而，市场也面临着环境保护的挑战，如塑料瓶的使用对生态造成负担。
因此，行业未来的发展方向可能会更加注重可持续发展和环保技术的应用。
一、投资估算要求在进行任何项目的规划和实施过程中，投资估算是至关重要的环节。
特别是在纯净水项目中，投资估算直接关系到项目能否顺利进行、是否能够达到预期目标甚至项目的生存与发展。
因此，投资估算要求具有高度的准确性、全面性和可靠性，以确保项目的顺利推进和最终成功。
（一）项目背景及规模分析1、明确项目目标与定位：在进行投资估算之前，必须对项目的背景和规模进行充分的分析。
这包括明确项目的目标与定位，确定项目的主要内容和范围。
只有明确了项目的核心目标和规模，才能有针对性地进行投资估算，避免出现投资估算偏离实际情况的情况。
2、综合考虑市场需求与竞争状况：投资估算要求考虑市场需求和竞争状况，分析项目在市场中的定位和竞争优势。
只有充分了解市场需求和竞争态势，才能进行准确的投资估算，确保项目符合市场需求并具备竞争力。
水厂项目工程造价及经济效益的分析
水厂项目工程造价及经济效益的分析发布时间：2021-10-30T02:53:05.211Z 来源：《城市建设》2021年10月上28期作者：韦菊粉[导读] 水厂建设作为一个准公益性项目和竞争性项目，有着不同的初衷，但在相同的市场经济环境下，无法逃避长期可持续发展的问题。
随着经济水平的提高和市场模式的形成，水厂必须根据实际情况有效地实施项目成本管理，提高运行中的经济效益，以便在追求更多效益的同时更好地适应现代化发展的需要。
广西华地水务有限公司韦菊粉摘要：水厂建设作为一个准公益性项目和竞争性项目，有着不同的初衷，但在相同的市场经济环境下，无法逃避长期可持续发展的问题。
随着经济水平的提高和市场模式的形成，水厂必须根据实际情况有效地实施项目成本管理，提高运行中的经济效益，以便在追求更多效益的同时更好地适应现代化发展的需要。
关键词：水厂项目；工程造价；经济效益；有效措施引言随着国民经济的快速发展，生产和生活用水日益增加。
为了满足这一需求，有必要建设越来越多的水厂，以适应社会和经济发展的需求。
因此，水厂建设已成为制约当前经济快速发展的重要问题。
加强对水厂项目工程造价和经济效益的研究，可以为水厂项目的投资和建设提供物质帮助，从而促进我国水厂项目的建设。
1 水厂项目工程造价的概述1.1 工程造价的含义工程造价是指建设项目在建设过程中的建设成本，即完成一个建设项目的总成本，主要包括建筑工程费、工程安装费和设备费等。
项目成本管理由项目成本计划和项目成本控制两部分组成。
项目成本计划是指对项目的成本进行计算，然后对项目施工的项目成本进行控制的方案，也称为成本计划或成本估算。
将项目成本控制在合理的范围或预算成本限额内，从而能够随时纠正成本偏差，最终实现项目成本管理的目标，项目成本计划与项目成本控制是相互依存、相互制约的。
1.2 水厂项目工程造价存在的问题 1.2.1 投资阶段管理不严谨在水厂项目建设成本管理中往往侧重于水厂工程建设阶段和竣工结算阶段的建设，而忽视了对投资阶段的重视，没有将投资项目阶段的项目成本管理纳入整个项目成本管理体系，使工程造价超估算等现象的发生。
关于水厂项目工程造价和经济效益的分析
关于水厂项目工程造价和经济效益的分析摘要：随着我国经济的不断发展和市场化的发展，水厂要在运行过程中取得更大的经济效益，就必须对其进行成本控制，以达到最大限度的效益。
因此，文章通过对我国自来水厂项目工程造价的现状和面临的困境进行了分析，并提出了相应的控制对策。
关键词：水厂项目；工程造价；经济效益1引言随着我国经济的迅速发展，人们对生产、生活用水的需求量越来越大，为适应社会、经济发展的要求，水厂项目工程的建设已成为制约我国经济发展的瓶颈。
因此，加强对水厂项目工程造价和经济效益的分析，可以为水厂的建设和投资提供一定的参考依据。
2水厂项目工程工程造价论述2.1工程造价的涵义工程造价是指工程施工费用，是指在施工过程中，施工费用的总和。
工程成本的管理分为工程成本计划和工程成本控制两大类。
其中，工程成本规划就是对工程成本进行核算，并在施工过程中对工程成本进行控制的方案，又称成本计划或成本估计。
工程造价控制是指在工程项目的施工过程中，通过人为的措施，使工程费用处于一个合理的范围，或在一定的预算范围内，以便及时地改正，达到项目的造价管理目的。
工程造价计划和工程造价控制是一个相互依赖、互相制约的过程。
2.2水厂项目工程中的造价问题2.2.1建设过程管理不严格由于整个工程的工程量很大，因此在对工程数据进行管理时，必须从初步设计、施工图设计、施工前、施工中、施工验收等各个环节进行全面的管理。
但放眼整个水厂，工程项目虽多，但能做到全程成本控制的却寥寥无几。
目前，我国建设项目的成本控制主要集中在项目的验收和前期，由于缺乏对项目成本的管理，使得项目成本管理的实际成效大大下降。
在水厂项目工程工程造价管理中，常常只注重于工程的建设、施工和竣工结算，而忽略了对投资的关注，没有将项目投资阶段的造价管理纳入到整个工程造价的管理之中，导致了工程造价的超预算等问题。
在水利水电施工项目中，从事施工现场管理的人员往往对工程造价的管理水平不高，因而缺少科学的管理。
水厂项目工程造价及经济效益的分析
水电工程水厂作为准公益性项目与竞争性项目建设初衷不尽相同，但同处市场经济的环境，一样逃不开持续经营能否长期生存的问题。
项目只有按预期经营期限存在或者至少与原来的预期年限差别不大，投资初衷才不至于打折；另外提供社会效益、满足一定社会职能等功能才能得到保证。
一、城市自来水厂项目工程造价现状与困境1.对水厂工程的关注度不够。
水厂工程项目的建设是很重要的，但是大家一般都是只关注工程结束的时候，还有结算的时候。
在工程进行的前期不是很关注。
这样效果就不是很好，因为这样会致使水厂在建设过程中有大量的欠款。
这样进行工程的时候，人工费用和机械的费用就要超过预算的资金，使得预算不足。
另外，传统造价管理，主要是对水厂施工阶段进行控制，对水厂项目工程进行造价的时候，在工程开始之前就要做好造价管理，这样以后工程进行的时候可以节省很多工作。
2.造价管理观念非常落后。
当前我国在对工程材料的检测和监管也在加大，随着市场经济的不断发展，材料的价格也主要受市场经济为主导。
但是市场也不是万能的，比如市场经济有滞后性和盲目性，而且市场经济在进行调节的时候也有不合理的地方。
所以，我们在对材料控制的时候，完全依靠市场也是不行的。
要改变以前的观念，依靠多种方法对造价进行控制。
二、水厂项目工程造价及经济效益的优化1.保证水厂供水安全性。
在水厂的运行中，供水的安全性是最重要的目标。
只有供水安全，还能使水厂稳定的发展下去。
影响供水安全性的因素有很多，比如，水源水质问题、水厂工艺设备呈现老化趋势、水源检测水平较低等。
为了在供水安全的前提下，全面掌控水厂运行，需要做到以下几点：（1）构建水质质量管理体系，加强各级领导责任制度落实，强化安全检查与管理审核。
（2）强化水源地污染控制。
安全水源是供水质量的根本保障。
必须加强水厂安全管理，对沿线高耗能与高污染企业进行全面排查，并给予责令整改。
（3）完善水质检测体系。
在水厂自动化的发展趋势下，完善检测设备能够有效提升水质检测水平，提升水厂设备质量。
纯净水厂投资分析
纯净水厂投资分析第一篇：纯净水厂投资分析纯净水厂投资与效益分析市场分析一个可投资运作的项目，前提是其产品或服务应该最大程度的适合市场需求，市场经济下的市场规律是由卖方市场转向买方市场。
在竞争激烈，瞬息万变的市场化经济发展进程中，谁看到并把握住市场的需求点，也就是所谓的商机，谁就能创造并拥有财富。
那么，纯净水的市场行情究竟是怎样的呢？纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。
七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。
1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。
其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。
中国的纯净水生产开始于90年代初期.1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目那就是,1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场。
然而由于生产设备的大型化、区域供应特性、以及居高不下的产品价格等综合因素的限制和制约，使得许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。
人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染；都严重影响着饮用水的质量。
供水工程投资概算及经济评价分析
供水工程投资概算及经济评价分析概述：供水工程的投资概算和经济评价分析是指对供水工程进行经济性分析，以评估工程投资的合理性和效益。
通过分析工程投资成本和预期回报，评估工程投资是否能够带来经济效益，从而为决策者提供科学的依据。
投资概算：供水工程的投资概算是指对工程建设过程中所需的各项投资进行估算和计算，包括工程建设费用、设备购置费用、运营成本等。
1.工程建设费用：工程建设费用是指供水工程的建设所需的各项费用，包括基础设施建设费用、土地征用费用、劳动力费用等。
投资概算时需要根据工程规模、土地条件、劳动力成本等因素进行估算和计算，确保投资预算的准确性。
2.设备购置费用：供水工程需要购置一定的设备和设施，如水泵、管道、水池等。
设备购置费用是指购置这些设备所需的费用，包括设备的购置成本、运输费用等。
投资概算时需要根据设备的性能、数量和市场价格进行估算和计算。
3.运营成本：供水工程建设完成后，还需要进行日常的运营和维护工作，并需要支付一定的人员工资、维护费用、能源费用等。
运营成本是指工程运营过程中的各项费用，投资概算时需要对这些费用进行估算和计算。
经济评价分析：供水工程的经济评价分析是评估供水工程投资的经济效益，以确定工程投资的可行性和经济可行性。
1.成本效益分析：成本效益分析是指比较投资产生的经济效益与投资成本的关系，以评估工程投资的经济性。
通过分析投资的回收期、投资回报率等指标，确定投资是否具有较好的经济回报和可行性。
2.盈亏平衡分析：盈亏平衡分析是指通过对投资的成本和收益进行分析，确定投资点和收回投资的时间节点。
通过分析投资达到盈亏平衡点的时间，评估工程投资的风险和回报。
3.敏感性分析：敏感性分析是指通过对投资成本和经济效益的相关因素进行变动，评估工程投资的稳定性和可靠性。
通过分析投资在不同变动因素下的变化趋势，确定工程投资的风险和可行性。
结论：供水工程投资概算和经济评价分析对于决策者做出科学的决策具有重要意义。
水厂投资估算与制水成本分析
水厂投资估算与制水成本分析(1)电度电价：0.6887元度(2)基本电价：12元ZKVA.月(3)职工平均工资及福利士30000元/年(4)综合折旧率：3.92%(5)大修理费:2.2%(6)检修维护费率：1%(7)无形及递延资产摊销瓢率8%(8)固定资产余值率：2%(9)其他费用：为职工平均工资及福利的100%(10)项目计算期：27年(包括2年建设期)(11)设计定员：30人(12)日设计供应水量：5万立方米5.2投资估算水厂供水能力5万mYd,投资总估算7524万元.另有新增城区管网估价2661万元.详见表5-1表5-1总投资估算表53成本运算本工程单位总成本为0.85元/吨，单位经营成本为0.53元/吨。
水厂运行成本分析详见表5-2.表5・2制水成本分析表表5・2制水成本分析表（续一）表5・2制水成本分析表（续二）5.4 的5-3卅般由法将兴&笳6.1引水工程的环境保护与水土保持本工程的输水管线，施工期间沿途要借用农田，工程竣工后，应还地造田，种植农作物，山地应恢复植被。
施工过程对环境的影响，主要是施工机械噪声的影响，开挖过程中废土的堆枳，以及运输工具引起的扬尘对大气的影响等.（1）施工噪声的影响。
建设期间，运输车辆，建筑施工机械噪声较高，影响范围较大.但因为其中大部分地段在农村地区，所以噪声的污染影响不大.当在城镇或居民点附近施T时，要注意减小施工噪声的扰民影响，如避免夜间施工等。
（2）施工期间废土堆积及扬尘对大气的影响。
加强施工管理，施工期间尽量减少因开挖的废土石的堆积引起的对农田、山地及道路的损坏。
加强运输管理，减少扬尘对大气的污染。
（3）施工期间，开山挖土，局部山林，农田将受到一定程度的毁损，从而对生态环境产生不利影响。
应注意在施工期间和工程后期，及时恢复被毁损的农田山林及各类植被，保持原有生态环境。
6.2净水厂的环境保护问题6.2.1净水厂大气环境影响预测分析净水厂以液氯和聚合氧化铝作为消毒剂和水质处理剂，其中加药车间氯气的泄漏及挥发，是大气污染事故的污染源。
水厂项目基本情况及项目效益分析的情况汇报
水厂项目基本情况及项目效益分析的情况汇报关于县二水厂工程根本情况及工程效益分析的情况汇报**县二水厂工程于1999年11月1日经省方案委员会以**计资字[1999]第1023文批准立项，2001年2月28日工程可研报告经省开展方案委员会以**计投资[2001]166号文批准。
一、工程概况〔一〕二水厂工程概况**县二水厂工程建设规模5万吨/日，工程总投资3900万元，工程分二期建设。
正在实施的二水厂工程一期工程，建设规模为2.5万吨/日，共计投资2833万元。
工程包括城区配水工程、输水管道及净水工程三大局部。
其中：城区配水工程建设内容为局部改造老城区供水管网、新建楚**大道及六大中心等新城区供水管网；输水管道工程建设内容为由县城楚**大道麻柳坝处铺设DN600mm球墨铸铁管至丁寨乡春沟村二水厂净水工程处，工程跨越高**镇和丁寨乡两个乡镇，管道全长6.8公里；净水工程建设内容为在丁寨乡春沟村建设净水厂一座，含斜管沉淀池、虹吸滤池、清水池、加药消毒间以及抽水泵房等设施。
截止2005年年底，共计到位国债资金1550万元。
〔二〕野猫河水库工程概况野猫河水库工程原称为野猫河灌区工程，2000年7月由湖北省水利水电勘测设计院编制了工程可行性研究报告。
水库工程原设计为一个具有以农田灌溉为主，兼顾人畜及其它供水等综合利用效益的工程，业主为县水利水产局。
水库总库容271.75万立方米，最大坝高28m，总灌溉面积1.12万亩，并可解决山区1.71万人的生活用水和1.68万头牲畜饮水困难问题。
工程主要设施为混凝土拱坝、泵站、渡槽、渠道等，工程总投资1454.82万元。
2007年以来由于工程建设资金严重短缺导致先后出现几次停工。
根据县政府的统一安排，野猫河水库由最初的以农田灌溉为主，兼顾人畜及其它供水等综合利用效益的工程变更为县二水厂提供生活饮用水水源，由县自来水公司负责筹措水库建设缺口资金，并借款给县水利水产局进行工程建设，建成后产权及经营权属县自来水公司。
水厂工程投资及经济评价
单
数
单位
备注
计
(%)
位
量
价值(元)
14.62
1.43
20.24
11.06
24.37
12.00
652.84
10.88% m3/d
0
5526.93
442.15
7.37%
442.15
143.00 2.40%
4279.33 71.69%
0.00 0.00%
1046.00 17.52%
5969.09 100.00%
12 经营成本 年处理水量(万立方米) 单位总成本(元/立方米) 单位经营成本(元/立方米) 盈亏平衡点（%）
2518.16 27699.80 11256.91 16442.89 21826.22 70080.00
104.92 1154.16
469.04 685.12 909.43 2920.00
0.40 0.31 0.42
序
工程
和
号
费用名称
一 第一部分：工程费用
(三) 输水管线
1 DN800 球墨铸铁管
(二) 配水厂
1 清水池
2 吸水井
3 二级泵房
4 加氯加药间
5 高位水池
6 变配电室
7 自控监控系统
8 总平面电气工程
(三) 输水管线
1 DN150 PE管
2 DN200 PE管
建筑 工程
建设项目总投资估算表
概 算 价值
1808.63
19
1808.63 244.73
1563.90
20
1563.90 244.73
1319.17
生产期 21
1319.17 244.73
天然矿泉水投资项目预算报告
天然矿泉水投资项目预算报告一、项目背景和目标本投资项目旨在建设一家现代化的天然矿泉水生产厂家，提供高品质的天然矿泉水产品，满足消费者需求，并获取良好的经济效益。
二、预算内容1.生产设备和工艺流程：预计投资300万人民币用于购买矿泉水生产设备和相关设施，并进行必要的改造和升级。
同时，也需要投入一定的资金用于建设优质的水源采集和处理系统，确保所生产的矿泉水符合国家和地方的卫生标准。
2.厂房和场地租赁：项目还需要投入一定的资金用于租赁现代化的厂房和场地。
预计每年租赁费用为30万人民币。
3.员工人力资源：项目需要雇佣一支专业的团队，包括生产人员、销售人员、市场营销人员等。
预计每月的人力资源成本为20万人民币。
4.市场推广：在投入一定的资金用于产品研发和生产的基础上，还需要投入一定的资金用于市场推广。
预计每年市场推广费用为50万人民币。
5.物流运输：为了确保产品的正常销售和分销，需要投入一定的资金用于物流运输。
预计每年物流运输费用为10万人民币。
6.其他费用：项目运营过程中还会有一些其他费用，如水电费、办公设备费、行政管理费等。
预计每年为20万人民币。
三、预期收益和风险根据市场调研，天然矿泉水的需求仍然在增长，因此本项目有望获得较好的经济效益。
预计第一年的销售收入为200万人民币，预计从第二年开始，销售收入将逐年增长。
然而，本项目也存在一定的风险。
首先，市场竞争激烈，需要有优质的产品和市场推广策略才能在市场中占据一席之地。
其次，天然矿泉水的水源和质量问题，需要严格把控，否则可能会影响产品质量和声誉。
还有一些经营风险和市场风险，例如政策风险、消费者偏好变化等。
四、执行计划和措施为了确保项目的顺利进行，我们将采取以下措施：1.严把产品质量关：加强水源采集和处理过程中的监管和控制，确保产品符合国家和地方的卫生标准。
2.建立有效的市场推广策略：通过市场调研和营销策略的制定，确保产品能够准确地满足消费者需求，并提高产品的市场占有率。
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水厂新建项目投资估算及经济分析
1.1 投资估算和资金筹措
1.1.1 工程概况
新桥水厂一期设计规模2.5万m3/d（远期5万m3/d）。
一期工程主要内容包括水源厂、输水主干管、配水管网、净水厂等。
输水主干管1根DN600球管，总长约4km。
配水管网DN300—DN500，总长约10.6km。
1.1.2 编制依据
(1)《市政工程投资估算指标HGZ47-103-2007》（2007年版）。
(2)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
(3)《全国统一市政工程预算定额安徽省估价表》（2000年版）。
(4)《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》（2000年版）。
(5)《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》（2000年版）。
(6) 《安徽省建筑安装工程费用定额》（2000年版）。
(7) 《安徽省市政工程费用定额》（2000年版）。
1.1.3 其他工程费用
工程其它费用根据《市政工程投资估算编制办法》（2007年版）确定。
其它费用见投资估算表。
1.1.4 工程投资估算
本工程总设计规模5万m3/d，工程总投资6905万元。
其中：第一部分工程费用：5345万元
工程建设其他费用：991万元
预备费：507万元
流动资金：62万元
一期设计规模2.5万m3/d，工程总投资4339万元。
其中：第一部分工程费用：3195万元
工程建设其他费用：795万元
预备费：319万元
流动资金：30万元
1.1.5 资金筹措
本项目建设总投资6905万元，一期总投资4339万元。
资金来源如下：管网建设配套费。
（不含征地和拆迁费用）。
1.1.6 工程进度计划
本项目拟于2008年初开始前期准备，下半年动工，预计2009年底建成投产，投产后第一年生产负荷达设计能力60%，第二年80%，第三年100%。
1.2 项目财务评价
1.2.1 概述
本项目经济评价方法与原则按照国家计委制定的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及其他有关文件规定进行。
根据《方法与参数》规定，建设项目经济评价包括财务评价和国民经济评价。
财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目角度出发，计算项目范围内财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的
可行性。
国民经济评价是在合理配置社会资源前提下，从国家经济整体利益角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效率、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
本项目系公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可定量分析，其他多表现为难以用货币量化的社会效益，如改善城市投资环境、改善居民生活条件、提高文化水平、推进技术进步、促进社会劳动生产率提高等。
本项目符合城市国民经济建设发展需要，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。
本报告只进行财务评价，对国民经济评价作定性描述。
本项目计划2008年开始建设，2009年建成，建设期1年，生产运营期20年，项目计算期为21年。
1.2.2 基础数据
* 项目规模：一期设计规模2.5万m3/d；
* 项目总投资：4339万元；
1.2.3工程概况
本工程属于新建水厂工程，一期总投资4339万元。
项目计算期21年（包括建设期）。
项目实施进度按建设期一年，投产期三年。
投产当年生产负荷60%，第二年80%，第三年
100%，以后各年生产负荷均为100%。
1.2.4 财务评价基本数据及依据
*药剂费：年耗液氯15.21t，液氯单价1800元/t；年耗聚合铝铁91.25t，聚合铝铁单价1900元/t；
*电费：年用电量255.5万KWh，电费单价0.5625元/KWh；
*水资源费：0.06元/ m3；
*污水处理费：年产污水0.91万m3，污水处理费按0.79元/ m3计算；
*污泥外运费：年产污泥385t，运距50km，外运单价按100元/t计算；
*项目规模：一期设计规模2.5万m3/d；
*项目投资：4339万元
*日变化系数：1.2
*管网漏损：8%；
*设计定员：15人，工资福利标准：30000元/人.年
*项目计算期：21年
*固定资产折旧：按20年直线折旧，残值率为4%；
*预提大修费：可提折旧固定资产的2.0%；
*维护费：可提折旧固定资产的2.5%；
*营业税金及附加：6%；
*所得税：33%(以利润为基数)；
*管理费及其它：生产要素成本的10%；
1.2.5 产品成本估算
根据以上基础数据计算得出：年平均总成本为725.7万元，单位总成本0.95元/ m3；年经营成本518.87万元，单位经营成本0.68元/ m3（见总成本费用估算表）。
1.2.6 财务盈利能力分析
①水价
本项目建成后，根据成本和现金流量分析，建议水价为
1.63元/ m3。
②利润预测
*营业收入：本项目投入生产后年供应水量为760.42万m3，年销售水量699.58万m3，以1.63元/ m3计，年营业收入为1140.32万元。
*税金：每年需缴纳营业税及附加68.42万元。
所得税为110.95万元。
*利润：年均税后利润225.26万元，各年利润见利润与利润分配表。
*盈余公积金（含公益金）：按可分配利润的10%计算；
③财务盈利能力分析
反映项目财务盈利能力的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率、资本金利润率等。
通过对全部投资财务现金流量表（基本报表1.1）计算得出各项财务评价指标。
* 财务内部收益率(FIRR)依据公式：
n
∑(CI-CO)t(1+FIRR) t =0
t=1
式中：CI——现金流入量；
CO——现金流出量；
(CI-CO)t——第t年的净现金流量；
n——计算期。
计算指标：全部投资所得税后财务内部收益率7.28%。
投资回收期(Pt)
依据公式：
累计净现金流量上年累计净现金流量的绝对值
投资回收期(Pt)=( ) -1 + ( )
开始出现正值年份当年净现金流量
计算指标：全部投资所得税后投资回收期11.62年（含建设期1年）。
* 投资利润率
年平均利润总额
投资利润率＝×100%＝7.75％
项目总投资
* 投资利税率
年平均利税总额
投资利税率＝×100%＝9.33%
项目总投资
1.2.7 清偿能力分析
①本项目拟采用管网建设配套费，无贷款偿还。
②资产负债率：
负债小计
资产负债率= ×100%=0.41%
资产合计
③流动比率和速动比率：
此两项为评价项目偿付流动负债能力指标，变化趋势见
资产负债表。
流动资产总额
流动比率＝×100％
流动负债总额
流动资产总额－存货
速动比率＝×100％
流动负债总额
1.2.8 不确定性分析
由于本项目采用建议水价进行财务分析，分析结论和实际情况存在一定差距。
通过不确定性分析及盈亏平衡分析，获得实际情况和未来变化情况的财务结论，使项目建议和决策者得到切实可行的最佳方案。
①盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示项目的盈亏平衡点（BEP），即求出达到生产负荷某个百分点时能保持盈亏平衡，超过该点为盈利区，否则为亏损区。
从计算结果可以看出，达到设计能力的56.28％可以保本。
年固定成本
BEP＝×100％
年销售收入－年可变成本－年税金
＝56.28％
②敏感性分析
* 敏感因素：根据国内同行业普遍规律，本项目主要敏感因素是建设投资、经营成本和建议水价。
* 分析方法：采用单因素分析方法，测算敏感因素对财务评价指标的影响程度。
分析结果：见敏感性分析表
从表中可看出，各因素变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其中建议水价最为敏感。
敏感性分析表
1.2.9 财务评价结论
①主要指标
主要财务评价指标见财务分析指标表。
财务分析指标表
②结论
通过财务分析，财务评价指标如财务内部收益率7.14%，投资回收期11.73年，各项指标还是合适的。
从财务角度评价，项目是可行的。
通过敏感性分析，只要有效控制敏感因素，项目就有一定抗风险能力。
③综合社会效益评述
从以上主要经济指标分析，本项目财务评价的各项指标均较好，具有较高的经济效益，在国民经济评价方面也是可行的。
供水工程的兴建将加快合肥市的经济发展、缓解城区工业及生活用水困难的状况、有利于社会安定和提高人民群众生活水平，促进城区卫生状况的改善，供水工程的建设将改变基础设施的落后状况，为合肥的经济发展创造良好的投资环境。
因此项目的社会效益、经济和环境效益十分显着的，政府应考虑给予一定的优惠政策，以利于该项事业的发展。