主要经济指标对比分析

******公司

一、2007年主要经济指标完成情况：

1、工业总产值（现行价）：

本部：本年计划完成16000万元（总公司下达15843万元），与上年同期13776万元比较上升16.14 %，本年全年1-3月完成3773万元，比上年同期3298万元增加475万元，上升14.4 %。完成年计划23.58%。

2、销售收入：

本部：本年计划完成16000万元（总公司下达15000万元），与上年同期12618.31万元比较上升26.8 %；。本年全年1-3月实际完成3270.6万元，比上年同期2813.3万元增加457.3万元，上升16.25%，完成年计划（总公司下达）的21.8%。

3、实现利润：

本部：本年计划完成100万元 (总公司建议60万元)，与上年同期66.62万元比较上升50.11%，本年1-3月份实际完成14.84万元，比上年同期9.66万元增加5.18万元，上升53.62%，完成年计划的

14.84%。

二、经济运行情况：（本部）

（一）本年公司一季度实现利润14.84万元比上年同期增加5.18万元，上升53.62%其主要因素如下：

1、主营业务收入3270.61万元，比上年同期主营业务收入上升16.25％，销量6127台，比上年5390台增加737台，销量上升13.67％，

两年平均价格对比下降3.34％。影响利润减少94.23万元，销量增加影响利润增加144.68万元。

2、主营业务成本2200.52万元比上年同期1969.91上升13.68%，平均单位成本比同期降低6.8％影响利润增加134.05万元。

3、营业费用240.78万元比上年同期190.44上升26.4%，平均单位营业费用比同期上升6.39％影响利润减少12.18万元。

4、附税22.8万元比上年同期20.27万元上升12.48%，平均单位附税比同期下降4.93％影响利润增加1万元。

5、管理费用、财务费用823.06万元比上年同期626.26上升31.42%，影响利润减少196.8万元（上年已发放工资112.29万元未记入费用、本年已发放工资114.93万元未记入费用）。

6、其它因素（营业外收支净额变动、其他业务利润变动）影响利润增加28.2万元。

（二）应收帐款本年3月末净额为869.83万元，比年初788.34万元增加81.49万元，增长10.34%。

2007年3月末外欠公司货款共计3136.14万元（其中：评估减值437.51万元；改制剥离给机电总公司541.07万元；清产核资减值400.58万元，以账消暗存核算方式处理），比年初3186.61万元减少50.47万元，外欠公司货款下降1.58％。

（三）存货资金占用情况：

本年3月末实际存货占用资金5929.91万元，比年初6100.46万元减少占用170.55万元，下降2.8%。

其中：

1、原材料本年3月末实际占用资金3250.42万元，比年初3272.14万元减少占用21.72万元，下降0.66%（其中：电机库、轴承库存较年初上升7%，其它库存较年初均有所下降）；

2、产成品本年3月末实际占用资金1724.45万元，比年初1580.59万元增加占用143.86万元，上升9.1%；

3、在产品及半成品本年3月末实际占用资金955.04万元，比年初1247.73万元减少占用292.69万元，降低23.46%。

（四）费用发生及变动情况：

1、管理费用：本年1-3月份累计发生725.98万元，比上年同

期541.72万元增加184.26万元，上升34.01%。与年度预

算进度比较1-3月份实际发生占年度预算的25.37%总体略

有超支。管理费用中固定费用一季度预算为382万元，实际

发生315.69万元（本年1-3月份由于消化能力所限有114

万元已发放的工作未计入费用），若增加此因素固定费用超

支47.69万元，超支12.48%；管理费用中变动费用一季度

预算为333.3万元，实际发生410.29万元，超支76.99万

元，超支23.1%；本年一季度安动部、质检部、财务部、保

卫部变动费用下降，其他部门实际发生的变动费用与年度预

算进度比较均为超支，主要因素为办公费用、修理费用，业

务招待费用，劳务费用超支较为严重应严格加以控制。2、销售费用：本年1-3月累计发生240.77万元比上年187.65万元增加53.21万元，上升28.31%。

（五）制造成本：

1、直接材料：本年实际耗用1454.67万元，上年同期实际耗用1393.77万元，增加耗用60.9万元，单位平均耗用下降2.54％。

2、直接人工：本年实际发生260.19万元，上年同期实际发生179.95万元，增加80.24万元，单位平均耗用上升1.34％。

3、燃动费：本年实际耗用43.94万元，上年同期实际耗用59.27万元，减少耗用15.33万元，单位平均耗用降低0.62％。

4、制造费用：本年实际发生159.44万元，上年同期123.36万元，增加36.08万元，上升29.25％。

（六）工资总额：本年预计工资总额2485万元比上年同期预计增长11.7%。本年1-3月份实际发放的工资总额682.01万元比上年同期559.59万元增加122.42万元增长21.88%。达年计划的27.44%超计划2.44%。

(七)全部资产变动情况：

1、全部资产3月末15219.29万元，资产增长率-2.79％；其中流动

资产9427.26万元，流动资产增长率1.4％；其中应收帐款净额

增加106.16万元，占用上升13.9％，本年3月末坏帐准备金208.7

万元比年初持平；存货年3月末占用5929.91万元，存货增长

率-2.8％。

2、全部负债年3月末10284.01万元，比年初降低0.48％；其中：

流动负债8631.27万元，比年初增长0.55％；其中银行借款6002

万元，比年初降低4％。本年3月末资产负债率67.57％比年初

67.71％降低0.14％。