中航沈飞2020年上半年经营成果报告
合集下载
中航飞机2020年上半年经营成果报告
- 26,895.96 - 27,087.59 - 2,474.49 - -191.64
10.67 1,347,682.4
2
74.4 26,956.09
54.16 26,917.24
460.57 -4,838.43
91.08
38.85
-8.25
0.22 -0.63 -295.53 120.27
二、成本费用分析 1、成本构成情况
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,347,682.42万元，比2019年上半年的1,468,833.5万元下降8.25%，营业 成本为1,258,465.84万元，比2019年上半年的1,385,621.52万元下降 9.18%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力提高。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
1,315,372.6 3
100.00 1,440,547.0 5
100.00 1,307,004.0 1
中航飞机2020年上半年成本费用总额为1,307,004.01万元，其中：营 业成本为1,258,465.84万元，占成本总额的96.29%；销售费用为12,336.67 万元，占成本总额的0.94%；管理费用为38,470.61万元，占成本总额的 2.94%；财务费用为-4,047.64万元，占成本总额的-0.31%；营业税金及附 加为1,778.54万元，占成本总额的0.14%。
10.67 1,347,682.4
2
74.4 26,956.09
54.16 26,917.24
460.57 -4,838.43
91.08
38.85
-8.25
0.22 -0.63 -295.53 120.27
二、成本费用分析 1、成本构成情况
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,347,682.42万元，比2019年上半年的1,468,833.5万元下降8.25%，营业 成本为1,258,465.84万元，比2019年上半年的1,385,621.52万元下降 9.18%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力提高。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
1,315,372.6 3
100.00 1,440,547.0 5
100.00 1,307,004.0 1
中航飞机2020年上半年成本费用总额为1,307,004.01万元，其中：营 业成本为1,258,465.84万元，占成本总额的96.29%；销售费用为12,336.67 万元，占成本总额的0.94%；管理费用为38,470.61万元，占成本总额的 2.94%；财务费用为-4,047.64万元，占成本总额的-0.31%；营业税金及附 加为1,778.54万元，占成本总额的0.14%。
中航沈飞2020年三季度财务指标报告
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率
偿债能力指标表
2018年三季度
2012020年三季度 1.47
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
0.62 -6.78 70.51
0.65 -4.95 70.25
1.09 14.51 62.19
2020年三季度流动比率为1.47，与2019年三季度的1.18相比有所增 长，增长了0.29。2020年三季度流动比率比2019年三季度提高的主要原因 是：2020年三季度流动资产为2,134,596.27万元，与2019年三季度的 2,343,631.56万元相比有所下降，下降8.92%。2020年三季度流动负债为 1,455,908.45万元，与2019年三季度的1,992,601.31万元相比有较大幅度 下降，下降26.93%。流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度，致使流 动比率提高。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合 理。
318.95 128.61
457.99 48.88
2020年三季度 341
42.65 262.32 -12.15
中航沈飞2020年三季度总资产周转次数为1.06次，比2019年三季度周 转速度加快，周转天数从581.73天缩短到341.00天。企业的资产规模有较 大幅度的下降，但营业收入却有较大幅度的提高，表明企业在压缩资金占 用、收缩战线的同时，使经营业务得到迅速发展，企业总资产的周转有较 大幅度的提高。
中航沈飞2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
项目名称 流动比率
偿债能力指标表
2018年三季度
2012020年三季度 1.47
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
0.62 -6.78 70.51
0.65 -4.95 70.25
1.09 14.51 62.19
2020年三季度流动比率为1.47，与2019年三季度的1.18相比有所增 长，增长了0.29。2020年三季度流动比率比2019年三季度提高的主要原因 是：2020年三季度流动资产为2,134,596.27万元，与2019年三季度的 2,343,631.56万元相比有所下降，下降8.92%。2020年三季度流动负债为 1,455,908.45万元，与2019年三季度的1,992,601.31万元相比有较大幅度 下降，下降26.93%。流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度，致使流 动比率提高。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合 理。
318.95 128.61
457.99 48.88
2020年三季度 341
42.65 262.32 -12.15
中航沈飞2020年三季度总资产周转次数为1.06次，比2019年三季度周 转速度加快，周转天数从581.73天缩短到341.00天。企业的资产规模有较 大幅度的下降，但营业收入却有较大幅度的提高，表明企业在压缩资金占 用、收缩战线的同时，使经营业务得到迅速发展，企业总资产的周转有较 大幅度的提高。
中航沈飞2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
中航沈飞2020年上半年经营风险报告
中航沈飞2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
中航沈飞2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为230,442.69万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为80.11%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过928,248.32万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供557,189.23万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
600760中航沈飞股份有限公司2020年第三季度报告正文
公司代码：600760 公司简称：中航沈飞
中航沈飞股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
1.3 公司负责人钱雪松、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）吕红宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用。
中航沈飞2020年财务状况报告
28.98 240,302.12 214,344.06
38.65 65,222.54 11,309.84 -57.62 8,161.11 5,884.1
- 180.56 180.56
-100.00 -
51.85 31.29
51.85 31.29
12.54
284.36
825.73 20.98
258.41 -
项目名称
总资产
流动资产
货币资金 应收账款 应收票据 其他应收款 预付款项 非流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年 差值
增长率(%)
2,922,385.5 78,460.42 4
2.76 3,285,308.0 362,922.53
8
12.42
2,275,516.8 77,432.16 5
2020年总资产为3,285,308.08万元，与2019年的2,922,385.54万元相 比有较大增长，增长12.42%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加506,391.5万元，应收 账款增加95,293.89万元，应收票据增加22,927.94万元，在建工程增加 12,147.87万元，其他应收款增加11,920.18万元，预付款项增加10,229.39 万元，固定资产增加2,812.2万元，其他非流动资产增加1,424.54万元，递 延所得税资产增加1,389.91万元，长期待摊费用增加108.34万元，长期应 收款增加48.79万元，共计增加664,694.56万元；以下项目的变动使资产 总额减少：其他流动资产减少1,175.57万元，投资性房地产减少1,200.92 万元，无形资产减少3,799.06万元，长期股权投资减少25,782.64万元，存 货减少270,733.7万元，共计减少302,691.9万元。各项科目变化引起资产 总额增加362,922.53万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
- 51,342.18
- 51,381.14
- -3,754.35
-
-38.96
80.35 1,158,691.0 1
306.53 100,161.4
2.68 95.09
306.64 100,713.37
-43.51 -2,581.34 -534.18 -551.97
96.01
31.24 -1,316.6
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,158,691.01万元，比2019年上半年的1,128,474.81万元增长2.68%，营 业成本为1,054,238.28万元，比2019年上半年的1,032,157.72万元增长 2.14%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
625,730.77 12,629.34 12,635.48 -2,616.17 -6.14
- 1,128,474.8 1
-
0
97.10 1,054,238.2
8
0.17 1,818.52
0.04
395.4
2.93 26,749
-0.24 -6,732.31
-
0
97.93
0.17 0.04 2.48 -0.63
-
2、总成本变化情况及原因分析
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，与2019 年上半年的1,062,954.58万元相比有所增长，增长1.27%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加22,080.56万元，资产减值损失增加330.57 万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计增加22,446.64万元；以下项 目的变动使总成本减少：销售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89 万元，管理费用减少4,366.18万元，共计减少8,601.76万元。各项科目变
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
605,232.45
100.00 1,062,954.5 8
100.00 1,076,468.8 9
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 10 页
中航沈飞2020年上半年的营业利润率为8.69%，总资产报酬率为 7.08%，净资产收益率为16.69%，成本费用利润率为9.30%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,489,152.29万元，经营资产的收益率为 8.09%，而对外投资的收益率为-9.00%。
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为负2,581.34万元，与2019年上半年负 3,754.35万元相比亏损有较大幅度减少，下降31.24%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负551.97万元，与2019年上半年负38.96 万元相比亏损成倍增加，增加13.17倍。 5、经营业务的盈利能力
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，其中：营 业成本为1,054,238.28万元，占成本总额的97.93%；销售费用为395.4万 元，占成本总额的0.04%；管理费用为26,749万元，占成本总额的2.48%； 财务费用为-6,732.31万元，占成本总额的-0.63%；营业税金及附加为 1,818.52万元，占成本总额的0.17%。
中航沈飞2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为100,161.4万元，与2019年上半年的 51,342.18万元相比有较大增长，增长95.09%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为100,713.37万元，与2019年上半年的 51,381.14万元相比有较大增长，增长96.01%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,173.01万元，资产减值损失增加330.57万元，销 售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89万元，管理费用减少 4,366.18万元，共计增加10,105.34万元；以下项目的变动使营业利润减少： 营业成本增加22,080.56万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计减少 22,116.07万元。各项科目变化引起营业利润增加49,332.23万元。
100.00 1,158,691.0 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
91.96 1,032,157.7
2
0.26 1,783.01
0.07 433.08
5.15 31,115.19
-0.71 -2,534.42
-
0
91.46 1,054,238.2
8
0.16 1,818.52
0.04
395.4
2.76 26,749
-0.22 -6,732.31
-
0
90.99
0.16 0.03 2.31 -0.58
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为1,054,238.28万元，与2019年上半年的 1,032,157.72万元相比有所增长，增长2.14%。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
化引起总成本增加13,844.88万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
625,730.77
100.00 1,128,474.8 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
95.07 1,032,157.7
2
0.27 1,783.01
0.07 433.08
5.32 31,115.19
-0.74 -2,534.42
- 51,381.14
- -3,754.35
-
-38.96
80.35 1,158,691.0 1
306.53 100,161.4
2.68 95.09
306.64 100,713.37
-43.51 -2,581.34 -534.18 -551.97
96.01
31.24 -1,316.6
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,158,691.01万元，比2019年上半年的1,128,474.81万元增长2.68%，营 业成本为1,054,238.28万元，比2019年上半年的1,032,157.72万元增长 2.14%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
625,730.77 12,629.34 12,635.48 -2,616.17 -6.14
- 1,128,474.8 1
-
0
97.10 1,054,238.2
8
0.17 1,818.52
0.04
395.4
2.93 26,749
-0.24 -6,732.31
-
0
97.93
0.17 0.04 2.48 -0.63
-
2、总成本变化情况及原因分析
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，与2019 年上半年的1,062,954.58万元相比有所增长，增长1.27%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加22,080.56万元，资产减值损失增加330.57 万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计增加22,446.64万元；以下项 目的变动使总成本减少：销售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89 万元，管理费用减少4,366.18万元，共计减少8,601.76万元。各项科目变
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
605,232.45
100.00 1,062,954.5 8
100.00 1,076,468.8 9
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 10 页
中航沈飞2020年上半年的营业利润率为8.69%，总资产报酬率为 7.08%，净资产收益率为16.69%，成本费用利润率为9.30%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,489,152.29万元，经营资产的收益率为 8.09%，而对外投资的收益率为-9.00%。
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为负2,581.34万元，与2019年上半年负 3,754.35万元相比亏损有较大幅度减少，下降31.24%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负551.97万元，与2019年上半年负38.96 万元相比亏损成倍增加，增加13.17倍。 5、经营业务的盈利能力
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中航沈飞2020年上半年成本费用总额为1,076,468.89万元，其中：营 业成本为1,054,238.28万元，占成本总额的97.93%；销售费用为395.4万 元，占成本总额的0.04%；管理费用为26,749万元，占成本总额的2.48%； 财务费用为-6,732.31万元，占成本总额的-0.63%；营业税金及附加为 1,818.52万元，占成本总额的0.17%。
中航沈飞2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为100,161.4万元，与2019年上半年的 51,342.18万元相比有较大增长，增长95.09%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为100,713.37万元，与2019年上半年的 51,381.14万元相比有较大增长，增长96.01%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,173.01万元，资产减值损失增加330.57万元，销 售费用减少37.68万元，财务费用减少4,197.89万元，管理费用减少 4,366.18万元，共计增加10,105.34万元；以下项目的变动使营业利润减少： 营业成本增加22,080.56万元，营业税金及附加增加35.51万元，共计减少 22,116.07万元。各项科目变化引起营业利润增加49,332.23万元。
100.00 1,158,691.0 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
91.96 1,032,157.7
2
0.26 1,783.01
0.07 433.08
5.15 31,115.19
-0.71 -2,534.42
-
0
91.46 1,054,238.2
8
0.16 1,818.52
0.04
395.4
2.76 26,749
-0.22 -6,732.31
-
0
90.99
0.16 0.03 2.31 -0.58
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为1,054,238.28万元，与2019年上半年的 1,032,157.72万元相比有所增长，增长2.14%。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
化引起总成本增加13,844.88万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
625,730.77
100.00 1,128,474.8 1
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
575,400.42
1,636.12 444.93
32,200.65 -4,449.67
0
95.07 1,032,157.7
2
0.27 1,783.01
0.07 433.08
5.32 31,115.19
-0.74 -2,534.42