南京大学经费转帐单(第一联财务处留存)
南京大学大学生创业训练计划项目经费使用攻略
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谢谢大家！
2019/1/27
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导师签字
学 生 签 字
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报销清单格式各 样，这只是其中一 种，都由商家提供， 且盖章。有时清单 直接写到发票上。
Hale Waihona Puke 2019/1/2724
7.邮费的报销
报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人 处由本人及导师签名；后面附上邮费的发票等。
2019/1/27
如果是打印或手写发票，直接在发票空白处签字即可。
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仅定额发票填写该表
主持人所 在院系
顶格填写 大小写均 不能有一 丝丝涂改
由导师 及本人 签字
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4.交通费的报销
南京市的市内交通费（含市内打车费、地铁票、公交车票）报销，请 按如下步骤办理手续。 （1）请填写“＿＿费报销支出凭证”（可在财务处网站下载），填写内容 如下：报销单位、费用使用人姓名、支出用途，并详列金额及张数。如有9 元发票3张，则按9×3=27填写， 报销金额人民币小写及大写。大写顶格写， 大小写不能有涂改。 （2）交通费发票请按支出用途中详列金额及张数的顺序, 整齐粘贴在“粘贴 单”上，具体粘贴方式请参照下图。“粘贴单”可使用A5纸（A4纸对折）。 （3）学生和导师签名。 （4）市内交通费按要求填写 注：外地的交通费原则上不予单独报销，须与出差旅费一同报销。
南京大学 “大学生创业训练计划”项目 经费使用攻略
南京大学创新创业与成果转化工作办公室 2018年6月
2019/1/27
1
南京大学关于推行公务卡的通知-财务处
南京大学公务卡管理办法为进一步加强和规范财务支出管理，提高公务支出透明度，适应国库集中支付制度改革要求，根据《财政部中国人民银行关于印发〈中央预算单位公务卡管理暂行办法〉的通知》（财库[2007]63号）、《财政部关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库[2011]160号）、《财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知>的通知》（财库[2012]132号）、《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》财库[2015]245号等文件精神和要求，结合我校实际情况，制订本办法。
一、公务卡功能及使用要求第一条公务卡是指由中央预算单位在编在岗正式工作人员持有、保管和使用，主要用于日常公务支出和财务报销业务，也可用于个人支付结算业务的信用卡，推行公务卡制度，直接作用是将传统的现金支付结算改为公务卡支付结算。
本办法所指公务卡适用公务卡为采用专用发卡行标识代码为“628”开头的银联标准卡。
第二条根据公务卡的用卡环境以及银校互联建设情况，我校确定中国工商银行为公务卡代理银行，公务卡信用额度默认为5万元，个人可根据公务支出需求，按发卡行相关规定申请办理额度调整。
第三条持卡人必须严格执行单位财务管理制度，严禁透支提取现金、越权开支、不按程序开支和恶意透支，如发生此类现象，学校将按规定通知代理银行核销公务卡，产生的一切责任和后果由持卡人自行承担。
第四条持卡人使用公务卡消费的各项支出，无论因公或因私消费，均应在发卡行规定的免息还款期内归还，因归还不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由持卡人自行承担。
第五条公务卡如有遗失，应及时到代理银行办理挂失补办手续。
因未及时办理挂失补办手续而造成的经济损失和相关责任，由持卡人自行承担。
第六条持卡人在离职或退休时应及时申请办理公务卡注销。
注销前须将其透支款还清，注销时由持卡人拨打代理银行客服电话或携本人身份证及公务卡至代理银行柜台办理。
各类财务报销单据
安徽师范大学借款单(转账用)
审核会计
…
安徽师范大学借款单(转账用)
审核会计
安徽师范大学借款单(借现金用)
：
审核会计安徽师范大学借款单(借现金用)
审核会计安徽师范大学领款单(领现金用)
审核会计
安徽师范大学领款单(领现金用)
审核会计
!
安徽师范大学领款单(转帐用)
年月日附件张
审核会计安徽师范大学领款单(转帐用)
审核会计安徽师范大学费用报销单（报现金用）
!
安徽师范大学费用报销单（报现金用）
安徽师范大学费用报销单(转账用)
安徽师范大学费用报销单(转账用)
安徽师范大学差旅费报销单
审核会计
安徽师范大学差旅费报销单
年月日附发票共张附件张
审核会计
】
安徽师范大学公务接待用餐呈批单年月日编号：
安徽师范大学公务接待用餐呈批单年月日编号：
安徽师范大学工作人员出差乘坐飞机申请单
填表日期年月日附注：教职工因公需乘坐飞机时，须凭此申请办理借款、报销手续。
安徽师范大学工作人员出差乘坐飞机申请单
填表日期年月日附注：教职工因公需乘坐飞机时，须凭此申请办理借款、报销手续。
安徽师范大学出差自带交通工具费用明细单
注：其他费用一律不予报销。
安徽师范大学出差自带交通工具费用明细单。
南京大学财务报销基本业务介绍资料
习、工作、考察的，须提供野外津贴申请，根据野 外实际工作天数发放伙食补助费。
●具体政策以国家和学校差旅费管理办法及补 充规定为准。
2、市内交通费 ●市内交通费要求全部在网上预约报账，需将 小票横向粘贴在专用的票据粘贴单(A4复印纸的二 分之一)上，排列顺序要与所列支出明细一致。 ●月票（50元定额）充值发票一般不予报销。 ●外地的交通费原则上不予单独报销，须与 出差旅费一同报销。 ●同一出租车号且时间连续明显不合常理的 出租车票不予报销且予以收缴。
二、财务报销手续的基本要求：
1、各类财务报销业务严格执行“三字一章”制 度，即经手人、验收（证明）人、审批人签字，加 盖单位公章；所有人（含经费审批人）签字必须以 亲笔签名为准，不得使用签名章代替。
2、对票据报销的时间要求：所有财务事项的 报销应在经济业务发生或票据开具之日起一年内办 理，超过一年的不予报销。
3、国际旅费 ●出国前须办理出国任务批件，出国目的地、 天数、费用承担方式及经费来源渠道等应与批件 一致，持因私护照不得报销出国费用。 ●机票购买：因公出国人员在国内（外）购买 国际机票，应凭售票单位出具的航空旅客运输行程 单（发票）及登机牌办理报销手续；在国内购买国 际机票，应以转账支票结算， 刷卡支付的应提供付 款依据。 ●借款：先到国际合作与交流处办理《出国用 汇申请书》，再到财务处综合科核算外汇，再凭借
南京大学财务 报销基本业务介绍
财务处 2013年10月25日
一、财务报销票据的有关要求 ：
教学及科研活动中发生的支出应按照政策相符性、与 教学科研任务相关性及经济合理性的原则，取得真实、合 法的报销凭证进行财务报销。
1、合理性：发票或收据上的付款单位、客户名称容及其数量、单价、金额、开票人签字等齐全 ；金额大 小写应相符；发票上的内容一律不得涂改。
南京大学经费转账单
审核签名:
付款单位负责人签名:
付款经办人签名:
南京大学经费转帐单(第三联:收款单位留存)
年月日
收款单位项目代号
付款单位项目代号
用途
结算
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
结算凭证号:
付款单位盖章:
审核签名:
付款单位负责人签名:
付款经办人签名:
南京大学经费转帐单(第一联:财务处留存)
年月日
收款单位项目代号
付款单位项目代号
用途
结算
金额
百
十
万
千
百
十
元
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分
结算凭证号:
付款单位盖章:
审核签名:
付款单位负责人签名:
付款经办人签名:
南京大学经费转帐单(第二联:付款单位留存)
年月日
收款单位项目代号
付款单位项目代号Hale Waihona Puke 用途结算金额
百
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千
百
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分
结算凭证号:
南京大学 科研经费拨款申请表
科研经费拨款申请表填写完毕，请发送至科技处邮箱 xietong@备注：1. 在填写之前请首先上网查询经费到帐情况。
2. 填完表后10天内，请各院系科研秘书于科技处综合科确认。
3. 新卡请于一周左右来取。
4. 确定经费是否到卡，请登陆财务处网站。
如果是已有项目，查询明细帐，进入南京大学-公共服务-财务处-财务数据查询，填写你卡号上的“部门代码”，“项目代码”，“密码”，即可查询。
电话：025-*******如果是新立项目，查询明细帐，请点击202.119.39.12，或进入南京大学-公共服务-财务处数据查询-项目密码。
设立自己的经费卡新密码即可。
5. 若有不清楚，可拨025-*******咨询。
入帐人院系：来款单位： 入帐人姓名: 来款金额：收据是否已开：已开为 ：A 江苏省行政事业单位经算凭证—收据(财务处一楼开)B 正式税务发票 （财务处二楼开，扣税发票）未开需要 ：A 江苏省行政事业单位经算凭证—收据B 正式税务发票（扣税发票）来款性质：A “973”项目B “863”项目C “国家自然基金”D 国家各部委项目E 省各厅局项目F 横向协作项目G 其他（如果以上均没有，请如实填写于括号中）目前持科研经费卡情况：所持经费卡项目代码：1 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）2 课题为 （a 结题课题 B 在研课题 ）3 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）4 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）5 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）A B C D G H F N K Q第几次拨款：第一次，是否需要开新卡？ 课题名称课题起始时间 至课题总金额 课题编号非第一次，上次拨款卡号？是否汇出 金额其它说明： 联系方式： 姓名：电话：手机：E-MAIL:。
南京大学财务报销基本业务介绍.方案
3、国际旅费 ●出国前须办理出国任务批件，出国目的地、 天数、费用承担方式及经费来源渠道等应与批件 一致，持因私护照不得报销出国费用。 ●机票购买：因公出国人员在国内（外）购买 国际机票，应凭售票单位出具的航空旅客运输行程 单（发票）及登机牌办理报销手续；在国内购买国 际机票，应以转账支票结算， 刷卡支付的应提供付 款依据。 ●借款：先到国际合作与交流处办理《出国用 汇申请书》，再到财务处综合科核算外汇，再凭借
租赁合同。
5、会议费 ●在举办会议之前应做好会议预算，列明会议基 本情况及会议经费来源（包括会务费收入），根据不 同经费由相关管理部门和财务部门审批。 ●收取会务费收入的，应开具合法票据专户核算， 实行收支两条线管理 ，不允许坐支现金。 ●会议不得在高档酒店、度假村、会所等举办， 不得发放礼品及组织旅游、考察等活动。 ●借款须带审批后的会议预算复印件办理。 ●支出须与预算及不同经费管理规定相符合。 ●会议结束后须及时进行会议决算。国际会议预 算及决算均须经国际交流合作处审批。 ●会议费须一次性集中报销，不得分次拆零报销。
南京大学财务 报销基本业务介绍
财务处 2013年10月25日
一、财务报销票据的有关要求 ：
教学及科研活动中发生的支出应按照政策相符性、与 教学科研任务相关性及经济合理性的原则，取得真实、合 法的报销凭证进行财务报销。 1、合理性：发票或收据上的付款单位、客户名称或交 款人必须注明“南京大学”，其他要素如票据开具日期、 内容及其数量、单价、金额、开票人签字等齐全 ；金额大 小写应相符；发票上的内容一律不得涂改。 2、合法性： 要求 “两章”齐全：即发票上应有税务 局的发票监制章和开具单位的财务（或发票）专用章；收 据上应有财政部门收据监制章和开具单位的财务专用章。 3、真实性：发票或收据开具内容与实际经济业务一 致并与开票单位的经营范围相符；开票单位与付款单位相 一致；开票单位与合同或协议上列明的单位一致。不得虚 构经济业务或通过违规、违法手段取得票据或使用假发票 套取现金。
南京工业大学计划财务处
南京工业大学文件南工校财［2014］19号关于规范财务报销的有关规定为了规范学校财务管理和会计基础工作，提高财务报销工作效率和质量，根据国家财经法律、法规以及学校相关的财务管理制度规定，结合我校财务工作的实际情况，特制订本规定。
一、关于报销凭证（票据）的有关要求报销凭证分为外来原始凭证（如：发票、非税收入票据）和自制原始凭证（如：暂付款单、内部转账单等）。
（一）对外来原始凭证（发票）的要求：1、报销凭证（票据）必须是印有“税务监制”或“财政监制”章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位发票（或财务）专用章，印章清晰可辨认。
各单位内部自行印制的无税务或财政监制章的发票属白条范畴，不具备报销功效。
2、发票付款单位（购货单位）名称须填写“南京工业大学”或“南京工业大学科技开发中心”的全称。
填写二级单位（部门）名称、“个人”、“顾客”、“客户”或未填写原则上不予报销。
3、发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额，如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可在发票摘要处写—1—明“详见附件”，或“详见明细清单”，明细清单须加盖出票单位发票专用章。
4、发票金额大小写必须完全一致，涂改无效。
5、发票各联要一次性复写，单联直接填写无效。
6、发票须加盖出票单位的“发票专用章”（行政事业单位开具的非税收入类票据可加盖“财务专用章”），否则，视为无效发票。
（二）对自制原始凭证的要求：1、自制原始凭证仅限于使用南京工业大学计划财务处印制的单据（如：内部转账单、科研经费转账单、支付凭证、暂付款单、经费报销单、差旅费报销单、涉税收入开票申请单等）。
2、报销时，自制原始凭证的填写内容须规范完整。
金额不得涂改，如有特殊情况需要修改的，由修改人签章。
（三）各单位在经济业务发生后必须及时报销相关票据，原则上报销期限为自开票日期起三个月内，如有特殊情况应书面说明原因，从严控制跨年度票据。
（四）不能报销的票据1、假发票、非税务或财政部门监制的收据。
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百
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南京大学经费转帐单(第二联:付款单位留存)
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付Байду номын сангаас单位项目代号
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南京大学经费转帐单(第三联:收款单位留存)
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