财务报表模板(全套)

财务报表模板（全套）序号报表种类详细项目报表序号财产欠债表 --月报表 11 基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄剖析表 --月报表 1-1对付帐款明细及帐龄剖析表 --月报表 1-22来往报表其余应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其余对付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预支帐款明细表 --月报表 1-5短期借钱、长久借钱明细表 --月报表 1-63资本报表实收资本明细表 --月报表 1-7资本周报表（按帐户） --周报表 1-8进出月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-104财产报表长久投资明细表 --月报表 1-11固定财产明细表 --月报表 1-12无形财产、长久待摊花费明细表 --月报表 1-13收入构造明细表 --月报表 2-15运营报表投资利润明细表表 2-2花费构造明细表 --月报表 2-3高级管理人员花费明细表 -月报表 2-4财产欠债表表 1企业名称：年月日单位：元财产类年初数期末数欠债及权益类年初数期末数流动财产：流动欠债 :钱币资本短期借钱短期投资对付单据应收单据对付帐款应收股利预收帐款应收利息其余对付款应收帐款对付薪资预支帐款对付福利费应收补助款对付股利其余应收款存货待摊花费一年内到期的长久债券投资其余流动财产流动财产共计长久投资 :长久股权投资长久债权投资长久投资共计此中：归并价差固定财产 :固定财产原价减 :累计折旧固定财产净值减：固定财产减值准备工程物质在建工程固定财产清理固定财产共计无形财产及其余财产无形财产长久待摊花费其余长久财产无形财产及其余财产共计递延税项：递延税款借项财产总计单位负责人：应交税金其余未交款预提花费估计欠债一年内到期的长久欠债其余流动欠债流动欠债共计长久欠债 :长久借钱对付债券长久对付款专项对付款其余长久欠债长久欠债共计递延税项：递延税款贷项欠债共计少量股东权益全部者权益或股东权益：实收资本减：已送还投资实收资本净额资本公积盈利公积此中：法定公益金未分派利润全部者权益共计欠债及权益共计财务负责人：制表人：利润表表 2企业名称：单位：元年月日项目本月数今年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附带二、主营业务利润加：其余业务利润减：营业花费管理花费财务花费三、营业利润加：投资利润补助收入营业外收入减：营业外支出加：从前年度损益调整四、利润总数减：所得税少量股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表企业名称：月日单位：元表年项目行本月次数今年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、供给劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其余与经营活动相关的现金现金流入小计1.购置商品、接受劳务支付的现金2.支付给员工对员工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其余与经营活动相关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：财务报表模板(全套)1.回收投资所收到的现金2.获得投资利润所收到的现金3.办理固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额4.收到的其余与投资活动相关的现金现金流入小计1.购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其余与投资活动相关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.汲取投资所收到的现金3.借钱所收到的现金3.收到的其余与筹资活动相关的现金现金流入小计1.送还债务所支付的现金2.分派股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其余与筹资活动相关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率改动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：增补资料1、将净利润调理为经营活动的现金流量净利润加：计提的财产减值准备固定财产折旧无形财产摊销长久待摊花费摊销待摊花费减少（减：增添）预提花费的增添（减：减少）处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润）固定财产报废损失财务花费投资损失（减：利润）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增添）经营性应收项目的减少（减：增添）经营性对付项目的增添（减：减少）其余少量股东本期利润经营活动产生的现金流量净额2、不波及现金进出的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可变换企业债券融资租入固定财产其余3、现金及等价物净增添状况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄剖析表表1-1企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年之内1-2 年2-3 年 3 年以上比金额比率金额比率金额比率金额例一、外面单位及个人：二、内部单位：共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。

对付帐款明细及帐龄剖析表表1-2企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年之内1-2 年2-3 年3 年以上比金比金额比率金额比率金额例额例一、外面单位及个人：二、企业内部单位：共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。

其余应收款明细及帐龄剖析表表1-3企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年之内1-2 年2-3 年 3 年以上比金额比率金额比率金额比率金额例一、外面单位及个人：二、内部单位：三、员工借钱四、其余共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。

其余对付款明细及帐龄剖析表表1-4企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额3 年1 年之内1-2 年2-3 年以上比金比金额比率金额比率金额例额例一、外面单位及个人：二、企业内部单位：三、其余共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。

预收、预支帐款明细表表1-5企业名称：单位：元年月日预收帐款预支帐款名称金额名称金额共计短期借钱、长久借钱明细表表1-6企业名称：日年月单位：元借钱银行借钱金额借钱日期还款日期借钱限期借钱利率借钱性质共计实收资本明细表表 1-7企业名称：年月日单位：元投资方投资本额所占资本比率共计资本周报表表 1-8企业名称：年月日单位：元序号开户行帐号现金银行存款备注12345678共计--大额进出说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214共计共计说明：大额进出指10 万元（含）以上的款项。

进出月报表表1-9企业名称：年月日单位：元上月结存：本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额共计共计本月余额：短期投资明细表表1-10企业名称：日年月单位：元项目期初数本期增添本期减少期末数一、股权投资共计此中：股票投资二、债券投资共计此中：国债投资其余债券三、其余投资共计长久投资明细表表1-11企业名称：年月日单位：元项目所持期末余此中股份投资成股权投资损益调股权额比率本差额整投资准备一、长久股权投资共计此中：对子企业投资对其余企业投资二、长久债权投资共计此中：长久债券投资其余长久债权投资共计固定财产明细表表1-12企业名称： 年 月 日单位：元从前 今年 本月 财产使用状况情 财产名使用日使用年原 月折 年度 先期待 况期末净称期限值旧累计 已提 计提 在 闲 报 说 值折旧折旧折旧用置废明财务报表模板(全套)无形财产、长久待摊花费明细表表1-13企业名称：年月日单位：元无形财产长久待摊花费名称金额名称金额共计收入构造明细表表 2-1企业名称：年月日单位：元今年累计项目本月数今年累计数占总收入比率一、主营业务收入二、其余业务利润三、投资利润四、营业外收入五、从前年度损益调整共计投资利润明细表表 2-2企业名称：年月日单位：元项目一、短期投资利润本月数今年累计数二、长久股权投资利润此中：对子企业投资利润对其余企业投资利润三、长久债权投资利润共计说明：短期投资只有在处理时才确认投资利润。

花费构造明细表表2-3企业名称：年月日单位：元项目本月数今年累计数今年累计占总收入比率一、营业花费二、管理花费三、财务花费共计高级管理人员花费明细表表2-4企业名称：日姓名差旅费交通费社交应酬费汽油费通信费修车费年月单位：元其合它计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月共计累计。