简述期货投机的操作方法
股指期货常用操作策略
股指期货常用操作策略投资股指期货常见操作策略有三种：投机策略、套期保值策略以及套利策略。
一、投机策略纯粹的投机交易是指单边买卖投机，投机者预测后市将涨时买进股指期货合约，预测后市将跌时卖出股指期货合约。
前者称为多头投机，后者称为空头投机。
投机的目的是为了博取上涨或下跌时产生的差价利润。
若投资者估计未来一段时期股票指数会上涨，即可采取买入并持有多头头寸的牛市策略，买入股指期货合约，在一定期限时间后卖出平仓。
当期货价格如预期一样上涨时，投资者可以从低价购买指数期货和高价出售期货合约的差价中获利;与此同时，投资者也可能要承担期货价格下跌造成的损失。
举例来说，假设现在沪深300指数期货合约为3000点,股指期货保证金是15%。
投资者对后市看涨,则可买入股指期货合约。
买入一手股指期货合约所要占用的资金为(均不考虑交易及其它成本)：300元/点(合约乘数)×3000(入市点位)×15%(保证金比率)=135000元在1个小时后，若指数期货合约价格上涨到3050点,该投资者认为可以获利出局，他可以在3050点卖出合约平仓，则可获利:300元/点(合约乘数)×(3050-3000)=15000元,收益率为11.1%。
同样，如果投资者认为行情看跌，他也可以先卖出股指期货合约，待价格下跌后再买回,获取盈亏差价。
实际上,沪深300指数的波动幅度动辄10数点或者数10点,由于指数期货采用T+0交易以及买卖双向交易,资金利用率和回报率相对较高。
在股指期货投机交易中,主要进行一下市场分析：首先，宏观经济对股指的影响。
证券市场有宏观经济晴雨表之称，它一方面表明证券市场是宏观经济的先行指标，另一方面表明宏观经济决定着证券市场的走向。
影响证券市场的宏观经济指标包括GDP（国内生产总值），所处的经济周期，通货变化等。
此外，国家为了实现宏观经济目标而采取的财政和货币政策也会影响股指价格。
其中财政政策包括税收、预算、国债投资、补贴、转移支付等；货币政策主要包括利率政策、调整法定存款准备金率、再贴现率、公开市场操作等。
期货投机的方法与原则
期货投机的方法与原则期货投机的方法与原则一技术面的分析，道氏理论、江恩理论、波浪理论等相关技术分析同样适用于股指期货，而且各种均系法则、各种技术形态在股指期货中同样具有分析价值。
不过由于股指期货合约有到期日，因此运用均线法则就会存在一定偏离，且分析均线周期也相对会缩短，通常运用5日和10日均线为主，而股票参考的均线则以10日、30日和60日相对较长的周期为主。
另外，在股指期货技术分析中需要强调的一点就是，股指期货持仓量是不固定(理论上0～∞)，而任何一只股票都有固定的“盘子”。
股指期货市场主力仓位的透明度将明显高于股票市场，中金所将按照规定定期公布前20名的多空持仓结构。
投资者通过价量分析走势的时候也需要加入持仓量的因素，只有同时分析持仓量和成交量的关系才能有效把握市场的活跃度。
笔者也总结出了几点一般性的规律：成交量持仓量同步增加，价格沿原来的方向演进的可能性偏大;成交量持仓量同步减少，多空双方达成暂时平衡，方向可能改变;成交量增加持仓量减少，对手盘主动离场原方向演进速度可能放慢;成交量减少持仓量增加，方向有利的一方主动介入，方向可能持续。
期货投机的方法与原则二一、充分了解股指期货合约二、制定交易计划制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏或考虑不周或没有给予足够重视的问题，可以使交易者明确自己所处的交易市场环境，明确自己应该在什么时候改变交易计划，以应付多变的市场环境;可以使交易者选取适合自身特点的交易方法，方法正确才有利可图。
期货投机的方法与原则三首先，开仓的同时考虑好离场点。
做为一个成熟的投资者在进入市场时，首先想到的不是要赚多少钱，而是要分析自己能承受多大的损失。
因此，投资者在选择开仓的点位后，就应该同时计算出你需要止损或止盈的位置，尤其是止损的位置，才能在杠杆效应下有效控制风险，至于如何设置离场位置，则可以参照后面的止损方法。
其次，金字塔式买入卖出建仓，也可称为顺势加仓法则。
由于股指期货具有杠杆效应，因此在建仓的时候就不太适用股票市场平均摊薄成本的方式，否则可能将风险放大。
第5章 期货投机与套利交易PPT课件
② 在单个品种上所投入的最大资金应限制在总资本的 10%-20%以内。
③ 在单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本 的5%以内。
④ 在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限
制在总资本的20%-30%以内。
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第一节 期货投机交易
(三)资金和风险管理 2. 分散投资与集中投资 期货投机主张纵向投资分散化，而常规证券投资主
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第一节 期货投机交易
四、期货投机的操作方法 2、金字塔买入卖出法 (1)金字塔买入 如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投机者获
利，可以增加持仓。增仓应遵循以下两个原则：只 有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓；持仓 的增加应渐次递减。 案例：P122 金字塔卖出法原理同上。
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第一节 期货投机交易
盈。 2. 灵活运用止损指令。 案例：P125
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第一节 期货投机交易
(三)资金和风险管理
指交易者对资金的配置和运用问题。包括：投资组 合的设计、投资资金的分配、止损点的设计、收益 与风险的权衡等。
1. 一般性的的资金管理要领
① 投资额必须限制在全部资本的50%以内，1/3至 1/2以内为宜。
4. 提高市场流动性：投机者的参与使期货交易量大大
增加，增加了市场的流动性，使套期保值交易者进 入和结束交易比较容易。
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第一节 期货投机交易
三、期货投机的准备工作
1. 充分了解期货合约 2. 制定交易计划 3. 设定盈利目标和亏损限度
期货交易技巧和操作方法
期货交易技巧和操作方法期货交易是一种金融投资工具，能够让投资者在未来某个时间以约定价格买入或卖出一种标的物。
期货交易的成功在很大程度上取决于投资者的技巧和操作方法。
下面将介绍一些期货交易技巧和操作方法，供投资者参考。
1. 深入研究和了解市场在进行期货交易前，投资者应该深入研究和了解所交易品种的市场，包括该品种的供需情况、价格走势、技术指标等。
只有对市场有深入了解，才能做到做到心中有数，掌握交易的节奏。
2. 制定合理的交易计划在进行期货交易时，投资者应该制定合理的交易计划，并按照计划执行。
交易计划应该包括入场点、止损点和盈利点等。
合理的交易计划能够帮助投资者避免盲目交易和情绪驱动的决策。
3. 控制风险风险控制是期货交易中非常重要的一环。
投资者应该设定严格的止损点，当市场走势出现逆转时，及时止损。
同时，投资者应该根据自身的风险承受能力，合理配置资金，避免过度杠杆交易。
4. 理性分析市场在期货交易中，投资者应该理性分析市场，不受情绪驱动。
投资者可以借助技术分析和基本面分析等方法，判断市场的走势。
同时，投资者应该时刻关注新闻和政策动向，及时调整交易策略。
5. 灵活调整仓位在进行期货交易时，投资者应该根据市场的变化灵活调整仓位。
当市场走势不明朗，风险较大时，可以适当减少仓位，降低风险。
而当市场走势较好，风险较小时，可以适当增加仓位，提高收益。
6. 严守纪律在进行期货交易时，投资者应该严守纪律，遵守交易规则。
不盲目跟风、冲动交易，不轻易改变交易计划。
同时，在交易中要保持冷静，避免情绪干扰。
7. 学会及时止盈在期货交易中，及时止盈同样重要。
当市场出现较大利润时，应该及时退出，防止盈利回撤。
投资者可以制定一定的盈利策略，当利润达到一定目标时，立即离场。
8. 不追涨杀跌在进行期货交易时，投资者不应该盲目追涨杀跌。
当市场价格出现异常波动时，应该冷静观察，分析市场动态，避免盲目跟从市场情绪。
9. 注意市场流动性在进行期货交易时，投资者应该注意市场的流动性。
第五章 期货投机与套利交易-三色版
期货从业资格期货基础知识第五章期货投机与套利交易第一节期货投机交易知识点一期货投机的概念及与套期保值的区别（熟悉）一、概念期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。
一、按交易主体划分（一）机构投机者（二）个人投机者二、按持有头寸方向划分（一）多头投机者（二）空头投机者知识点三期货投机交易的常见操作方法（掌握）一、开仓阶段（一）入市时机选择1. 通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌2. 权衡风险和获利前景3. 决定入市的具体时间（二）金字塔式建仓1. 建仓原则（1）只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓（2）持仓的增加应渐次递减2. 案例某投机者预计9月份大豆期货合约价格将上升，故买入7手（10吨/手），成交价格为4310元/吨，此后合约价格迅速上升到4350元/吨，首次买入的7手合约已经为他带来浮动盈利10×7×（4350-4310）=2800（元）。
为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入5手9月份合约，持仓总数增加到12手，12手合约的平均买入价为（4310×70+4350×50）/120=4326.7（元/吨）。
当市场价格再次上升到4385元/吨时，又买入3手合约，持仓总计15手，所持仓的平均价格为4338.3元/吨。
当市价上升到4405元/吨再买入2手，所持有合约总数为17手，平均买入价为4346.2元/吨。
当市价上升到4425元/吨再买入1手，所持有合约总数为18手，平均买入价为4350.6元/吨。
（三）合约交割月份的选择1. 合约流动性（1）选择交易活跃的合约（2）避开不活跃的合约2. 远月合约价格与近月合约价格之间的关系（1）在正向市场中，多头投机者应买入近月合约，空头投机者应卖出远月合约（2）在反向市场中，多头投机者宜买入远月合约，空头投机者宜卖出近月合约二、平仓阶段（一）止损指令应用投机者建仓后应密切关注行情的变动，适时平仓。
期货原理投机
期货原理投机
期货投机是指投资者通过买入或卖出期货合约，并利用市场价格波动来获取利润的一种操作策略。
期货市场在全球范围内都存在，涉及各种商品，如农产品、金属、能源等。
投机者的目标是通过预测市场价格的走势，实现价格的差价利润。
投机者可以通过两种方式进行投机操作：买入看涨的合约（多头仓位）或卖出看跌的合约（空头仓位）。
买入合约的投机者希望市场价格上涨，以便将合约以较高价格卖出，获得差价利润。
而卖出合约的投机者则希望市场价格下跌，以便将合约以较低价格买回，同样也是通过差价获得利润。
投机者在进行操作时，需要考虑到多种因素，如供需关系、市场情绪、政治经济因素等。
他们会利用技术分析、基本面分析等方法来做出决策，并制定相应的交易策略。
投机者需要密切关注市场动态，及时调整仓位，并设定止损点位，以控制风险和保护投资。
与投机相对应的是套期保值，套期保值是一种为了规避价格风险而进行的操作。
套期保值者通常是实物交割的需求方或供应方，他们通过买入或卖出期货合约来锁定未来的价格，以保护自己免受价格波动的影响。
总的来说，期货投机是一种利用市场价格波动获取利润的操作策略。
投机者通过买卖期货合约，预测价格走势，并实现差价利润。
投机者需要对市场进行分析和调研，并采取相应的风险控制措施。
期货一分钟操作技巧
期货一分钟操作技巧期货买卖是现代资本主义国家广泛采用的较为高级的商品交换方式,是商品经济发展的必然产物。
由于我国在过去较长时期内采取计划调节的经济管理模式,不少人对期货买卖感到陌生。
下面是店铺带来关于期货一分钟操作技巧的内容，希望能让大家有所收获期货一分钟操作技巧一、期货与股市的相同与区别证券与期货，同样都是我们目前，金融投资的主要渠道之一，它们操作的分析系统和交易系统很相似，特别是技术分析方法几乎相同。
但两者相比又有许多不同之处、表现如下：1、目前我国的股市还没有“做空机制”、属于单边市场。
近一年多的单边下跌行情，大家巳有沉痛体会。
而期货市场、既可做上涨行情，也可做下跌行情，属于双边市场。
风险相对单边市场，从理论上讲当然较小。
假如在期货市场上，你在热点上做“多”，在冷点上做“空”，远、近不同月份的合约，以及行情的不断变化和发展，总会有快有慢，这一快一慢，你就有“差价”可赚。
这也是期货市场本身所特有的“跨期套保”功能，只是目前许多人，没有很好的去发挥利用罢了。
(关于怎样套保在第4方法中详细讲)2、股票买卖使用资金时，只能买卖同等市值的股票。
而期货的买卖，一般只需用5%--10%的保证金，即用5--10万元就可以买卖100万元，实际市值的货物，因此它具有以小博大的功能，这种独特功能，给那些缺少资金的人们，提供了更广阔的资金利用空间。
3、目前股市实行的是T+1买卖机制，它限制了人们买卖进出的自由，而期货则是T+0，根据行情的不同，人们可以无限制的进出买卖，这又给那些资金少，能力强的“短线高手”，提供了较大的盈利机会、和施展其才能的机会。
4、证券市场、分一级、一级半和二级市场，股票交易实质上、是在原始股票上市，价格猛涨了几倍、乃至十几倍之，去搏弈那后一部分的涨跌“差价”，当然也含将来以后“增值”的那一部分。
而期货只分市场“现货价格”和“期货价格”，且“期货价格”总是以“现货价格”为轴心、而上下波动的。
期货交易规则和操作方法详解图
期货交易规则和操作方法详解一、期货交易规则概述期货交易作为金融市场中重要的交易形式之一，其交易规则是保障市场秩序和交易公平的重要基础。
期货交易规则通常由交易所制定，并严格执行。
根据不同的期货品种，规则会有所差异，但基本的交易规则包括交易时间、交易方式、保证金制度、交易保证金、交割规则等。
1. 交易时间不同期货交易所的交易时间会有所不同，通常规定在工作日内的特定时间段内进行交易。
投资者需注意交易时间，避免错过交易时机。
2. 交易方式期货交易主要分为开仓和平仓两种方式。
开仓是指投资者买入或卖出期货合约，建立头寸；平仓是指投资者对持有的期货头寸进行相反操作，将头寸清零。
3. 保证金制度保证金是期货交易中常用的资金管理工具，投资者在交易时需要缴纳一定比例的资金作为保证金，以确保其履约能力。
保证金制度有助于减少投资者风险，并维护交易市场的稳定。
二、期货交易操作方法详解期货交易是一种高风险高收益的金融投资形式，投资者需要掌握正确的操作方法才能有效降低风险，获取收益。
1. 市场分析在进行期货交易之前，投资者需要进行市场分析，了解市场走势、基本面和技术面的情况，以制定合理的交易策略。
2. 风险管理风险管理是期货交易中至关重要的一个环节。
投资者在交易中应设定风险控制止损点，合理控制仓位，避免过度杠杆交易，确保资金安全。
3. 操作技巧在期货交易中，操作技巧是决定投资者成败的关键。
投资者需要灵活运用止盈、止损、加仓、减仓等操作手法，及时调整交易策略，应对市场波动。
4. 心理素质期货市场波动较大，投资者需要保持良好的心理素质，不被市场情绪左右，专注于交易计划的执行，避免冲动交易和盲目跟风。
结语期货交易是一项风险较高的金融活动，投资者在进行期货交易时应谨慎对待，加强学习，培养正确的交易思维和操作技巧，以提高成功交易的几率。
同时，遵守交易规则，严格执行风险管理措施，是保障交易安全和稳健的重要保证。
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简述期货投机的操作方法
期货投机是指以期货交易为手段，通过对市场行情、价格等的研究和预测，以实现投资收益为目的的投资行为。
期货投机的操作方法如下：
1. 分析市场行情：投机者需了解市场的变化和影响市场价格的各种因素，如政治、经济、天气等，以便做出明智的决策。
2. 制定投资计划：投机者需要根据市场行情和自身的投资能力，对投资目标、投资金额、风险控制、退出策略等进行细致的规划。
3. 选择交易品种：投机者需选择与自身预测相符的期货品种，以确定交易的方向和时间。
4. 挑选交易时机：投机者在确定交易品种后，需根据市场行情和自己的投资计划，精准地把握交易时机。
5. 进行交易：投机者需通过交易平台开立交易账户，进行交易。
在交易中，投机者需考虑如何设置止盈止损点位，以控制风险和保证投资收益。
6. 监控市场行情：投机者应时刻监控市场的变化情况，对市场行情做出及时的反应，并根据将市场变化进行调整，保证自身的投资收益。
7. 清仓离场：投机者应根据自己的投资计划和市场行情，制定适当的退出策略，及时清仓离场。
在清仓离场后，应及时总结经验教训，积累投资技巧。