出纳工作交接表

出纳工作交接清单

移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

XX年X月X日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”

后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1.本年度现金日记账X本；

2.本年度银行存款日记账X本；

3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；

4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；

5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；

6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）

7.X银行电汇X张（X号至X号）

8.X银行转账支票X张（X号至X号）

9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。（后附明细）

13.贷款卡X张。

14.u盘X个。

15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽

屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：

1.X公司财务章X枚；

2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：

X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）

接管人：X（签名盖章）

监交人：X（签名盖章）

X公司财务处（公章） X年X月 X日

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