资金使用计划表完整
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月度资金使用计划表_(1)
申报部门:
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
第 2 页，共 2 页
1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
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月资金需求计划申报表
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
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1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
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月资金需求计划申报表
集团月资金使用计划表(范例)
集团月资金使用计划表
部门：申报日期：年月日编号CORP-FI-CB07
主管领导：部门经理：制表人：
《集团月资金使用计划表》（CORP-FI-CB07）
填表说明及要求
1.本表须于每月25日将本部门下月各项可预计支出的详细资料报送财务部，由财务部汇总上报总
裁审批。
2.部门：指集团、公司下属各部门。
3.对方单位：指该部门预计或按计划支付金额给予的单位。
4.付款理由：指部门对外发生支付费用的依据。
5.预计付款金额：指部门预计支付费用到对方的估计或计划金额。
6.预计使用日期：指部门支付金额的具体数字化日期。
7.备注：指除上述记录资外，其他对此项付款计划产生影响的因素。
企业资金使用需求计划表
企业资金使用需求计划表(单位：万元)
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
项目施工资金使用计划安排表
项目施工资金使用计划安排表
编号:
第 合同标段
合同编号：
工程名称
日期
现报上关于本公司所承包的第 合同标段本年度的资金使用计划，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
土地平整
表土剥离
立方米
平整田块
平方米
坑塘填埋
立方米
表土还原
立方米
土地翻耕
平方米
田坎砌筑
立方米
田块移交
平方米
农田水利
新建斗渠
条
修复斗渠
条
新建农渠
条
修复农渠
条
新建斗沟
条
修复斗沟
条
新建农沟
条
沟渠清淤
条
新建泵站
座修复泵站座Fra bibliotek过路涵管
座
渡槽
座
倒虹吸管
座
灌排水管
座
节制闸
座
分水闸
座
田间道路
新建田间道
条
修复田间道
条
生产道
条
机耕桥
座
人行桥
座
下田涵管
座
生态管护
防护林
棵
护坡
米
水土保持
米
承包单位名称：（公章）项目经理(签字)：
编号:
第 合同标段
合同编号：
工程名称
日期
现报上关于本公司所承包的第 合同标段本年度的资金使用计划，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
土地平整
表土剥离
立方米
平整田块
平方米
坑塘填埋
立方米
表土还原
立方米
土地翻耕
平方米
田坎砌筑
立方米
田块移交
平方米
农田水利
新建斗渠
条
修复斗渠
条
新建农渠
条
修复农渠
条
新建斗沟
条
修复斗沟
条
新建农沟
条
沟渠清淤
条
新建泵站
座修复泵站座Fra bibliotek过路涵管
座
渡槽
座
倒虹吸管
座
灌排水管
座
节制闸
座
分水闸
座
田间道路
新建田间道
条
修复田间道
条
生产道
条
机耕桥
座
人行桥
座
下田涵管
座
生态管护
防护林
棵
护坡
米
水土保持
米
承包单位名称：（公章）项目经理(签字)：
推荐-公司月资金使用计划表 精品
18
8、差旅费
19
9、低值易耗品
20
10、办公费
21
（1）快递费
22
（2）桶装水
23
（3）其它
24
11、文本制作
25
12、财务费用
26
13、其它
27
（二）、项目有关支出 28
（1）外协费
29
（2）专家费
30
（3）大营销费
31
（4）其它
32
（三）、投标押金
33
（四）、税金
34
（五）、固定资产采购 35
资金流出合计
36
分公司财务：
2011年4 月资金预算表
说明
分公司经理：
Hale Waihona Puke 单位：元 填报部门填报人签字
投资中心
人资及投资中心
办公室 办公室 办公室
业务部 业务部 业务部 业务部
总公司财务：
编制单位：
项
目
行 数
预算数
一、资金流入
1
(1)正常合同回款
2
(2)投标补偿款
3
(3)投标押金
4
二、资金流出
5
（一）费用
6
1、职工薪酬
7
(1)工资
8
(2)奖金
9
(3)职工福利
10
(4)社会保险
11
(5)补助
12
2、汽油费
13
3、房屋租赁费
14
4、业务招待费
15
5、通讯费
16
6、车辆保险费
17
7、水电气费
舞蹈室资金使用计划表
舞蹈室资金使用计划表
一、开放时间：
1、本舞蹈教室採登记申请使用，如遇上体育正课时不外借，
二、开放对象：
本场地之使用，以体育教学为主，并依序提供下列活动为原则：
1、校内（际）比赛及校代表队练习。
2、经核准举办之比赛活动。
3、本校体育性相关社团之练习或体育活动。
三、一般规定：
1、进入本场地活动时需先向管理人员登记及借用钥匙。
2、凡在本场地内活动者均应保持整洁，禁止吸烟、嚼槟榔、赤膊、携带食物及饮料（除白开水外）入内；不得高声喧哗，宠物严禁入内。
4、地面有水请立即擦拭，随身携带之物品请按规定放置且勿置放杂物于地板。
5、请穿著运动服装、软底运动胶鞋及携带毛巾。
6、校内单位系所举办之活动申请使用场地，应附活动说明书，于活动2个星期前完成借用手续方得借用，借用单位应负场地清洁及相关器材维护之责。
7、本场地内严禁有违反公共安全之危险性活动。
8、进入本场地者，对场地内各项设备及用具，均应善加爱护，如有污损，应负赔偿责任。
9、校方如须紧急使用本场地时，得随时通知已申请之单位停止使用该单位不得异议。
︶。
如有特殊情况时，上述使用时间得经体育中心视需要调整之。
10、使用本场地时请注意自已及他人的安全，若有伤害，责由自负。
11、使用单位须佈置会场时，未徵得体育中心同意前，不得张贴任何文宣品、任意变更或搬动场内各项附属设备、器材及绘製标线。
12、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
13、若未能遵守以上使用规则，管理人员有权利要求违规之使用人停止使用本室设施。
14、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
资金使用计划表（书）
资金使用计划表（书）
846 Sheet1 序号 山西腾升钢帘线有限公司资金使用预算（计划）表 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 资金使用项目或用途 预算期间：2010年9月份单位：万元
土方款 拆迁费 大千广告公司 单位 金额 备注 01 主体厂房设计费 运城盐化设计院 02 工程款 江苏九都建设工程有限公司 河津小梁建筑工程公司 薛刚（个人） 奠基仪式策划服务费 电脑、打印机等采购 合计 财务、办公室、档案室用电脑（3台）、打印机（2台）办公桌（3张）、财务单据印刷等。 项目奠基广场租费 编制人：负责人： 编号：TS100901 序号 资金使用项目或用途 单位 金额 备注 编号： 预算期间：年月份单位：万元 0.00 0.00 0.00
0.00 .00 .00 .00
846 Sheet1 序号 山西腾升钢帘线有限公司资金使用预算（计划）表 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 资金使用项目或用途 预算期间：2010年9月份单位：万元
土方款 拆迁费 大千广告公司 单位 金额 备注 01 主体厂房设计费 运城盐化设计院 02 工程款 江苏九都建设工程有限公司 河津小梁建筑工程公司 薛刚（个人） 奠基仪式策划服务费 电脑、打印机等采购 合计 财务、办公室、档案室用电脑（3台）、打印机（2台）办公桌（3张）、财务单据印刷等。 项目奠基广场租费 编制人：负责人： 编号：TS100901 序号 资金使用项目或用途 单位 金额 备注 编号： 预算期间：年月份单位：万元 0.00 0.00 0.00
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办公
400
合计：
3551
建设工程安全生产资金使用计划
工程名称：xx三期
建设单位：重庆xx集团
施工单位：重庆xx建筑工程
监理单位：重庆市xx工程监理
编制部门：重庆xx建筑工程xx期项目部
安全生产资金使用计划
工程名称:xxx工程造价:2638.972万元
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
一
内务管理
1200.00
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
5
电器机械设备接地零线费用
项
1
1200.00
1200.00
六
消防设施、消防器材及保健急救措施
1
ABC灭火器设置
只
16
100.00
1600.00
2
急救药箱
只
2
500.00
1000.00
3
消防演习费
项
1
12000.00
12000.00
七
劳动防护用品
3
外电防护措施
项
1
25000.00
25000.00
4
电源线路敷设
项
1
30000.00
30000.00
五
起重设备及施工机具安全防护设施费
1
起重机安全防护
项
2
1600.00
3200.00
2
防护棚设施费
m2
100
3
3000.00
3
对讲机
台
6
520.00
3120.00
4
卷扬机部位安全防护设置
个
4
300.00
10:55-11:35
11:40-13:00
14:25-15:00
15:15-15:50
16:00-16:35
16:50-17:30
17:30-19:30
19:30-20:10
20:20-21:00
21:10-22:00
22:00-23:10
1
安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制
项
1
240.00
240.00
二
安全生产
1
安全资料的编制（含软件）
项
1
1990.00
1990.00
2
电脑、打印、纸张
套
1
8900.00
8900.00
3
安全施工标志
套
2
560.00
560.00
4
宣传栏、报刊、标语
项
1
2560.00
2560.00
5
安全培训及教育
张
150
2.00
300.00
10
员工现场饮用水
项
1
2000.00
1000.00
11
员工饭堂洗涤及消毒设备
套
1
5000.00
5000.00
八
文明施工
1
七牌二图、围墙彩绘
套
2
1500.00
3000.00
2
项目岗位职责牌
套
1
900.00
900.00
3
工地办公室
㎡
300
240.00
72000.00
4
宿舍、食堂、卫生间
10000.00
5
除“四害”措施费用
项
1
2400.00
2400.00
6
“四防”装置费用
项
1
2000.00
2000.00
各项目合计总价
54.296万元
、
重庆xx建筑工程
xx期项目部
2021.6
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
7:00-7:45
7:55-8:55
9:00-9:50
10:00-10:45
***文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
项目
收款单位
用途
计划金额（万）
审定金额
备注
1.人员经费
工资
200
人数50人
1.1本单位职工
工资
190
人数30人
1.2民工
工资
10
人数20人
2.经常性开支
62
2.1办公用品
办公
3
2.2办公设备
办公
50
2.3燃料、维修费
交通运输
工具
7
2.4水电费
生产生活
2
3.自购设备
1598
3.1广告设备
广告制作
及租赁
865
3.2影视设备
影视制作
及设备租赁
520
3.3档案存放设备
档案托管
120
人数20000人
3.4铺装材料
人材市场场地布置
60
3.5水电安装 材料
基础设施
20
3.6运输车辆
生产运输
13
2台
4.办公场地
1700
4.1场地购买
办公及租赁
1300
2000M2
4.2场地装修
人
100
180.00
18000.00
三
“三宝”、“四口”、“五临边”防护费用
1
安全帽
顶
100
18.00
1800.00
2
安全网
项
1
10000.00
10000.00
3
安全带
条
20
25.00
500.00
四
施工安全用电费用
1
标准化电箱
个
6
120.00
720.00
2
电器漏电保护装置
个
24
50.00
1200.00
十一
人身意外伤害保险费
项
1
25000.00
25000.00
十二
职业病预防及保健费用
项
1
4000.00
4000.00
十三
环境保护费用
1
排水设施
m
400
200.00
80000.00
2
固定废弃物处理
项
1
10000.00
10000.00
3
液体废弃物处理
项
1
10000.00
10000.00
4
物体污染处理
项
1
10000.00
㎡
360
240.00
86400.00
5
仓库
㎡
100
240.00
24000.00
6
进出车辆遮盖粉尘费用
项
1
10000.00
10000.00
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
九
交通疏导、警示设施费用
1
警示设施费用
项
1
1800.00
1800.00
十
抢险应急措施费
项
1
50000.00
50100
80.00
8000.00
2
劳保鞋
双
100
25.00
2500.00
3
手套
双
500
2.00
1000.00
4
焊工防护面罩
个
10
22.00
220.00
5
水鞋
双
20
40.00
800.00
6
水衣
套
30
70
2100.00
7
雨具
套
50
50.00
2500.00
8
口罩
只
50
5.00
250.00
9
员工胸卡
400
合计：
3551
建设工程安全生产资金使用计划
工程名称：xx三期
建设单位：重庆xx集团
施工单位：重庆xx建筑工程
监理单位：重庆市xx工程监理
编制部门：重庆xx建筑工程xx期项目部
安全生产资金使用计划
工程名称:xxx工程造价:2638.972万元
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
一
内务管理
1200.00
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
5
电器机械设备接地零线费用
项
1
1200.00
1200.00
六
消防设施、消防器材及保健急救措施
1
ABC灭火器设置
只
16
100.00
1600.00
2
急救药箱
只
2
500.00
1000.00
3
消防演习费
项
1
12000.00
12000.00
七
劳动防护用品
3
外电防护措施
项
1
25000.00
25000.00
4
电源线路敷设
项
1
30000.00
30000.00
五
起重设备及施工机具安全防护设施费
1
起重机安全防护
项
2
1600.00
3200.00
2
防护棚设施费
m2
100
3
3000.00
3
对讲机
台
6
520.00
3120.00
4
卷扬机部位安全防护设置
个
4
300.00
10:55-11:35
11:40-13:00
14:25-15:00
15:15-15:50
16:00-16:35
16:50-17:30
17:30-19:30
19:30-20:10
20:20-21:00
21:10-22:00
22:00-23:10
1
安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制
项
1
240.00
240.00
二
安全生产
1
安全资料的编制（含软件）
项
1
1990.00
1990.00
2
电脑、打印、纸张
套
1
8900.00
8900.00
3
安全施工标志
套
2
560.00
560.00
4
宣传栏、报刊、标语
项
1
2560.00
2560.00
5
安全培训及教育
张
150
2.00
300.00
10
员工现场饮用水
项
1
2000.00
1000.00
11
员工饭堂洗涤及消毒设备
套
1
5000.00
5000.00
八
文明施工
1
七牌二图、围墙彩绘
套
2
1500.00
3000.00
2
项目岗位职责牌
套
1
900.00
900.00
3
工地办公室
㎡
300
240.00
72000.00
4
宿舍、食堂、卫生间
10000.00
5
除“四害”措施费用
项
1
2400.00
2400.00
6
“四防”装置费用
项
1
2000.00
2000.00
各项目合计总价
54.296万元
、
重庆xx建筑工程
xx期项目部
2021.6
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
7:00-7:45
7:55-8:55
9:00-9:50
10:00-10:45
***文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
项目
收款单位
用途
计划金额（万）
审定金额
备注
1.人员经费
工资
200
人数50人
1.1本单位职工
工资
190
人数30人
1.2民工
工资
10
人数20人
2.经常性开支
62
2.1办公用品
办公
3
2.2办公设备
办公
50
2.3燃料、维修费
交通运输
工具
7
2.4水电费
生产生活
2
3.自购设备
1598
3.1广告设备
广告制作
及租赁
865
3.2影视设备
影视制作
及设备租赁
520
3.3档案存放设备
档案托管
120
人数20000人
3.4铺装材料
人材市场场地布置
60
3.5水电安装 材料
基础设施
20
3.6运输车辆
生产运输
13
2台
4.办公场地
1700
4.1场地购买
办公及租赁
1300
2000M2
4.2场地装修
人
100
180.00
18000.00
三
“三宝”、“四口”、“五临边”防护费用
1
安全帽
顶
100
18.00
1800.00
2
安全网
项
1
10000.00
10000.00
3
安全带
条
20
25.00
500.00
四
施工安全用电费用
1
标准化电箱
个
6
120.00
720.00
2
电器漏电保护装置
个
24
50.00
1200.00
十一
人身意外伤害保险费
项
1
25000.00
25000.00
十二
职业病预防及保健费用
项
1
4000.00
4000.00
十三
环境保护费用
1
排水设施
m
400
200.00
80000.00
2
固定废弃物处理
项
1
10000.00
10000.00
3
液体废弃物处理
项
1
10000.00
10000.00
4
物体污染处理
项
1
10000.00
㎡
360
240.00
86400.00
5
仓库
㎡
100
240.00
24000.00
6
进出车辆遮盖粉尘费用
项
1
10000.00
10000.00
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
九
交通疏导、警示设施费用
1
警示设施费用
项
1
1800.00
1800.00
十
抢险应急措施费
项
1
50000.00
50100
80.00
8000.00
2
劳保鞋
双
100
25.00
2500.00
3
手套
双
500
2.00
1000.00
4
焊工防护面罩
个
10
22.00
220.00
5
水鞋
双
20
40.00
800.00
6
水衣
套
30
70
2100.00
7
雨具
套
50
50.00
2500.00
8
口罩
只
50
5.00
250.00
9
员工胸卡