财务管理之用友ERP-U8财务系统简介
系统管理——修改备份计划
除计划编号、备份类型之外，其它都可以修改。
特别说明一点，在点击"修改"进入后，系统显示"注销当前计 划"按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。
实训任务九：请各工作小组在20分钟内对将系统中账套
进行设置备份计划修改操作，并于启用该修改计划。 备份计划修改要求：发生频率为每天，开始时间为16:30， 有效触发为2小时，保留天数为15。
角色的划分
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织
可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟 组织。 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后 设置。 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同 的角色。
操作员管理——增加操作员
本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。 编号、姓名栏目必须输入，不能为空，最大不能超过10位。 操作员编号不容许重复。
只有系统管理员（admin）有权限进行本功能的设置。
实训任务二：请各工作小组于20分钟内，为本组各计算
机用友系统管理程序中，以小组成员的真实姓名增加用 户，并按照岗位要求分配角色。
一次账套备份至少生成两个备份文件。其中UfErpAct.Lst为备
份日志文件；UFDATA.BA_为备份数据文件。两个文件均不能修
改文件名。
实训任务五：请各工作小组在10分钟内将已建立账套进
行输出备份。（在硬盘上先设置备份文件夹）
账套的删除
UFSOFT 2003 Corporate
设置账套备份计划提示：
有效触发：如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间 为准，在有效触发小时范围内，系统可反复重新备份直到完成。 保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数 值为0时系统认为永不删除备份。如设置为100时，系统则以机 器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。
备份路径：可选择一个本机或网络路径存放备份数据文件。系
账套的建立——
建立账套一共四项内容： 一、账套信息（账套号、账套名称、存储路径、启用日期）
二、单位信息（单位名称、地址、税号等）
三、核算类型（本位币、企业类型、行业、账套主管） 四、基础信息（存货、客户、供应商分类及外币核算）
软件模块的启用
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账套的修改
实训任务十：请各工作小组在20分钟内以账套主管的身
份进行注册，并对账套信息进行修改操作。 账套信息修改要求：单位名称请按规范要求修改（否则 单位在工商管理部门无法成功注册）；会计科目编码级 次为4-2-2-2-2，
年度账的备份与修复
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账套与年度账——
账套是年度账的上一级，账套由年度账组成。首先有账套然后
才有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。
采用账套与年度账两层结构方式的好处是：便于企业实现对不
同范围的数据进行输出和引入，可方便地进行跨年度数据结构 调整，提高应用效率。
系统管理——年度账的备份
系统管理——角色
如果在设置用户时已经指定该用户所属的角色，并且该角色已
被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限。
如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可 以在权限功能中进行修改。 设置权限时请注意选中的用户及相应的账套。 账套主管拥有该账套的所有权限，无需为账套主管另外账权。
权限的设置
系统管理——账套引入
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
系统管理员在界面上选择所要引入的账套数据备份文件和引入
路径，点击〖打开〗按钮表示确认。
实训任务七：请各工作小组在10分钟内对将原备份输出
账套进行引入系统的操作。
设置备份计划
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系统管理——账套删除
此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此
功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。
正在使用的账套此时系统的“删除当前输出账套”是置灰，不 允许选中和删除的。
实训任务六：请各工作小组在10分钟内对已建立账套进
行删除操作。
账套的引入
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统自动根据设置的路径对应每一个账套或年度账套建立子目录。
实训任务八：请各工作小组在20分钟内对将系统中账套
进行设置备份计划操作。 备份计划要求：发生频率为每周，发生天数为周五，开 始时间为17:00，有效触发为3小时，保留天数为30。
修改备份计划
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用友ERP-U8财务系统 简介
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U8财务系统构成——
UFO报表 出纳管理
成本管理
应收管理
资金管理
总账管理
应付管理 报账中心
存货核算 固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成
各个子系统共用一个企业财务数据库 服务于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有紧密的联系
操作员管理
UFSOFT 2003 Corporate
操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账” 中的所有权限； 核算会计的角色是核算会计， “总账”中除“凭证审核”、 “主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权 限。 出纳的角色是出纳，拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、 “查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。
设置账套备份计划提示：
发生频率：系统提供“每天、每周、每月”三项周期选择。
发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。
如选择“每天”，系统不允许选择发生天数；如选择“每周”， 系统允许选择的天数为“1-7”之间的数字（1代表周日，2代 表周一，依此类推）；如选择“每月”，系统允许选择的天数 为“1-31”之间的数字。 开始时间：指在指定发生频率中的发生天数内什么时间开始进 行备份。
以系统管理员（admin初始注册密码为空）身份注册系统管理
系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，管理该
系统中所有的账套。
以系统管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和 输出，设置用户、角色和权限，设备备份计划、监控系统运行 过程等。
实训任务一：请各工作小组于5分钟之内，启动各计算机 中系统管理程序，并以系统管理员身份进行注册。
建立账套
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账套的建立——
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。
账套是指一组Байду номын сангаас互关联的数据，每个企业（核算部门）的数据
在系统内都体现为一个账套。
系统管理可为在U8系统中为多个企业（企业内的多个核算部门） 分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，使资源得 到最大限度的利用（最多建立999个账套）。
末结账工作；负责报表编制以及工资模块的核算管理。 核算会计——负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供
应商往来管理工作、固定资产核算管理。
出纳——负责现金、银行账管理工作。
启动与注册
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系统管理——注册系统管理
系统允许以两种身份进入系统管理，一是以系统管理员的身份， 二是以账套主管的身份。
员(Admin)的身份才能进行账套主管的权限分配。 如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。但需要 注意的是，系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配， 一个账套可以有多个账套主管。
操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账” 中的所有权限； 核算会计的角色是总账会计， “总账”中除“凭证审核”、 “主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权 限。 出纳的角色是出纳，拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、 “查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。
系统管理——模块启用
本功能用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系
统操作必须先启用此系统。
用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一 气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由[用友ERP-U8企业
门户—基础信息—基本信息]进入，作系统启用的设置。
实训任务三：请工作小组于20分钟内在计算机用友系统 中建立账套，并启用总账模块。 建立账套前请将C:\U8SOFT\admin\ufmodel文件解压到当 前文件夹。
工资管理：完成对企业工资费用的计算与管理； 固定资产：提供对设备的管理和折旧费用的核算；
UFO报表：为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反
映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
系统管理
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——功能概述
用友ERP-U8应用系统为各个子系统提供了一个公共平台，
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系统管理——权限
用友ERP-U8提供集中权限管理，除了提供用户对各模块操作的 权限之外，还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段 级和记录级的控制，不同的组合方式将为企业的控制提供有效 的方法。 正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作。
对于“账套主管”的分配，只需要选中即可。只有以系统管理
缺图
实训任务四：请各工作小组在20分钟内按照要求将系统
已建立账套中用户的权限在角色定义的基础之上进行修 改。
账套备份
用友ERPU8简介及系统管理
账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
用友ERP-U8系统功能介绍
用友ERP-U8系统功能介绍5.4销售报表可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析；支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析；支持内销、出口数据的合并分析和分别分析；选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。
库存业务环节采购业务环节产品综述–应用框架采购系统流程采购业务流程说明请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。
请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。
采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽2.采购订货支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS 计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额3.采购入库支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）4.采购发票支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算5.采购结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算6.1关键分析报表可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单6.2关键分析报表综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性从财务核算角度讲，采购、销售、生产各个环节的业务都可通过应收、应付、存货核算等系统根据业务单据自动生成财务凭证，比如：采购发票….一体化顺畅的流程保证了数据的高效、准确传递，客户、供应商、存货、部门、业务员、项目等多纬度的业务信息通过凭证传递到总账系统后，基于系统本身的自动、高效记账平台，帮助企业轻松实现财务的高效、精细化核算。
用友ERP-U810.1系统功能简介
2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、
采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
3. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接
5.采购结算
支持已结算、部分结算、未结算 的入库单进行费用折扣结算
支持手工增行，输入存货 和仓库，实现费用直接分 摊到存货的结算模式 •支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存 货中，结算后不回写入库单成本 •支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号
6.1关键分析报表
•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情 • 可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、 况（包括已到货 /完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、 •提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且 0≤计划到 委外订单或进口订单记录的情况 不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发 货日期－当前日期≤提前预警天数 • 双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、 票情况、累计付款情况、预付款及核销情况 •逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日 进口订单执行统计表 •双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表 期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数 •只能查询已审核的请购单 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单
发货、出库、开票
定金金额是否等于应收定金金额，如果定
金金额不足审核不通过。 4. 注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理
用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。
对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。
其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。
步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友U8系统简介
准确、及时、完整
基础档案设置
机构人员
基础档案 目录
部门档案
人员档案
人员类别
档案用途
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
前提条件
先设置部门编码方 案
先设置部门档案和 人员类别，才能在 其下增加职员
使用的系统
供应链管理系统概述
供应链管理系统与财务系统的数据关系
直运销售订单 销售订单 直运销售发票
直运采购发票
采购管理
采购入库单
库存管理
销售出库单
销售管理
采
付 直运采购发票 出入库单据
出入库成本 销货成本
收 发票
购
款
发
信
存货核算
直运销售发票
款 调拨单 信 日报
票
息
委托发货单发票
息 代垫费用单
制单信息
凭证
分期收款发货单发票
并在事后提供对应的分析数据要求准确及时完整基础档案设置机构人员基础档案目录档案用途前提条件使用的系统部门档案设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案所有子系统人员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案和人员类别才能在其下增加职员除固定资产和成本模块外人员类别对企业的人员类别进行分类设置与管理薪资管理基础档案设置客商信息客户分类便于进行业务数据的统计分析先确定对客户分类然后确定编码方案总账应收客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入统计析分析便于进行业务数据的统计分析先建立客户分类档案总账应收供应商分类先确定对供应商分类然后确定编码方案总账应付供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入统计分析针对客户供应商所属地区进行分类便于进行业务数据的统计分析先建立供应商分类档案总账应付地区分类先建立地区分类档案总账应收应付基础档案设置财务信息会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币总账工资固定资产应收应付凭证类别凭证类别设置企业核算的凭证类型设置企业核算的凭证类型总账总账工资固定资产应收应付工资外币设置企业用到的外币种类及汇率所有子系统项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象目录可将存货成本对象现金流量直接作为核算的项目目录所有子系统基础档案设置收付结算结算方式资金收付业务中用到的结算方式
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
《用友ERP简介》PPT课件
第1章 用友ERP-U8简介
1.3 应用模式及环境要求
1.3.1 支持多种应用与部署方式
第1章 用友ERP-U8简介
用友ERP-U8应用系统提供了三种部署方式如下表所示：
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.2 用友ERP-U8产品特征
用友ERP-U8具有三层管理特征，即：以精细管理为基础，以规范业 务为先导，以战略支持为目标。
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.3 用友ERP-U8技术特点
1．技术构架 2．安全机制 3．支持WEB应用 4．提供企业应用集成-EAI平台 5．支持多种部署方案
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.1 用友ERP-U8设计理念
ERP-U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构。工业企业的价值链 结构，如下图所示。
第1章 用友ERP-U8简介
工业企业的价值链结构：
工业企业的价值链结构
战略 决策层
经营计划 预算管理 资金管理 成本管理 绩效管理 集团财务 项目管理 投资管理
用友财务软件实用教程
用友ERP861版
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
【学习目标】
掌握ERP管理软件的基本架构 了解ERP管理软件在经济管理中的重要 作用
1.1 用友ERP-U8概述 1.2 用友ERP-U8总体架构 1.3 应用模式及环境要求
第1章 用友ERP-U8简介
固定资产
用友U8财务系统介绍
用友U8财务系统介绍用友U8财务系统是一款以财务管理为核心的企业管理软件，旨在提供全面的财务管理解决方案，帮助企业实现财务数据集中化、规范化和自动化，提高财务数据的准确性和可靠性，降低财务管理成本，提升企业财务管理水平。
一、功能介绍2.资金管理：用友U8财务系统提供全面的资金管理功能，包括现金流量预测、资金计划、资金调拨、银行对账等。
通过资金计划模块，用户可以实时了解企业的资金状况，预测现金流量，合理安排资金的使用；通过银行对账模块，可以方便地对企业的银行存款和银行流水进行管理和核对。
3.采购管理：用友U8财务系统提供完整的采购管理功能，包括采购申请、采购订单、采购入库、采购结算等。
通过与供应商的关联，实现对采购流程的全面控制和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
4.销售管理：用友U8财务系统提供全面的销售管理功能，包括销售订单、销售出库、销售发票等。
通过与客户的关联，实现对销售流程的全面控制和管理，确保销售数据的准确性和完整性。
5.费用管理：用友U8财务系统提供完整的费用管理功能，包括差旅费用、日常费用、营业费用等。
通过费用报销模块，实现对企业各项费用的核实、审批和报销管理，提高费用核算的准确性和及时性。
6.报表查询分析：用友U8财务系统提供强大的报表查询和分析功能，包括财务报表、业务报表、财务指标分析等。
用户可以根据需要，随时查询和分析企业的财务数据，帮助企业管理层做出正确的决策。
二、特点与优势1.灵活度高：用友U8财务系统具有高度的配置能力，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足企业个性化的财务管理要求。
2.易扩展性：用友U8财务系统是一个模块化的软件，可以根据企业的需求逐步扩展和添加功能模块，方便用户根据发展需要进行系统的优化和升级。
3.智能化：用友U8财务系统具有智能化的设计和功能，支持自动化的数据处理和财务分析，减少手工操作和人工错误，提高管理效率。
4.数据安全性高：用友U8财务系统具有完善的权限管理功能，可以对用户的操作权限进行精细化的控制，确保财务数据的安全和机密性。
用友ERP-U890财务会计功能介绍
货款追踪和防范 如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
应付业务流程标准化控制和业务追溯
如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
６、如何加强财务审计和财务监督？
6.2 强大的数据穿透和联查，方面实现内部审计和异常原因追溯 从明细账连续追查到凭证、原始单据，并可查看其审批信息
核销
财务的原型业务
其他业务——包括银行业务、筹投资、权益核算等
银行业务
筹投资
权益核算
成本核算——包括人力成本、折旧成本、生产成本、其他运营成本等
生产成本
人力成本
财务凭证
财务帐表
折旧成本
材料成本
其他营运费用
U8财务产品适用于以下企业
U8财务产品可以单独使用，又可以与采购管理、库存管理、销售管理等供应链集成应用。
如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
信用额度的控制，有助于您随时了解客户的信用情况 如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
4.5 结算业务的灵活处理 结算单的批量审核、自动核销的处理 如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
4.6 现金出纳追踪和防范 集成办公平台，加强对现金及银行存款的管理 4、如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
A
E
D
F
B
C
财务业务数据的协同
健全的内部财务控制
生产成本管理
全面资产管理
如何应对新会计准则
高效、精细化的全面财务核算
关键业务场景
10、如何实现全面资产管理？
10.1固定资产卡片管理
全面支持设备和资产卡片统一分类、编码、查询等管理