财务信息化规划
财务管理信息化发展规划
财务管理信息化发展规划随着信息技术的飞速发展和企业管理的日益精细化，财务管理信息化已成为企业提升竞争力、实现可持续发展的重要手段。
财务管理信息化不仅能够提高财务工作的效率和准确性，还能为企业的决策提供及时、全面、准确的财务信息支持。
为了推动企业财务管理信息化的发展，特制定本规划。
一、财务管理信息化的现状分析（一）现有财务信息系统的应用情况目前，企业已经初步建立了财务核算系统、资金管理系统等，但这些系统之间的集成度较低，数据共享存在一定的障碍，导致财务数据的准确性和及时性受到影响。
（二）财务管理流程的信息化程度部分财务管理流程仍然依赖手工操作，如报销审批、合同管理等，流程繁琐，效率低下，容易出现人为错误。
（三）财务人员的信息化素养财务人员对信息技术的掌握程度参差不齐，部分人员缺乏信息化思维和技能，难以适应财务管理信息化的要求。
（四）信息安全管理信息安全保障措施不够完善，存在数据泄露、系统被攻击等风险，对企业的财务数据安全构成威胁。
二、财务管理信息化的目标（一）提高财务管理效率通过信息化手段优化财务管理流程，实现财务数据的自动化处理和实时共享，减少重复性工作，提高财务工作的效率和质量。
（二）提升财务决策支持能力构建全面、准确、及时的财务数据仓库，运用数据分析工具和技术，为企业的战略决策、预算管理、成本控制等提供有力的支持。
（三）加强财务风险管控建立完善的财务风险预警机制，实时监控财务指标，及时发现和防范财务风险。
（四）促进业财融合实现财务与业务系统的深度集成，打破部门壁垒，提高业务数据与财务数据的一致性和协同性，推动企业的精细化管理。
三、财务管理信息化的实施步骤（一）需求分析与规划深入了解企业的财务管理需求和业务流程，结合企业的发展战略，制定财务管理信息化的整体规划和实施方案。
（二）系统选型与建设根据规划方案，选择适合企业的财务信息化软件和硬件，搭建财务管理信息平台，包括财务核算系统、预算管理系统、资金管理系统、财务报表分析系统等，并确保各系统之间的集成和数据共享。
财务管理信息化发展规划报告
财务管理信息化发展规划报告随着信息技术的迅速发展和广泛应用，财务管理信息化已成为企业提升管理效率、优化决策流程、增强竞争力的关键手段。
为了适应这一发展趋势，实现财务管理的现代化和科学化，特制定本财务管理信息化发展规划报告。
一、财务管理信息化的现状分析目前，我们企业的财务管理在信息化方面已经取得了一定的进展。
财务软件的应用实现了会计电算化，提高了财务数据处理的效率和准确性。
然而，仍存在一些问题和不足：1、信息系统集成度低各个财务模块之间以及财务系统与其他业务系统之间的集成不够紧密，导致数据传递不畅，存在信息孤岛现象。
2、数据分析能力有限现有的财务系统主要侧重于数据的记录和核算，对于数据的分析和挖掘功能不足，难以提供有效的决策支持。
3、风险管理手段薄弱在信息化环境下，财务风险的表现形式更加多样化和复杂化，但目前的风险管理措施未能充分利用信息技术进行有效的监控和预警。
4、人员信息化素养有待提高部分财务人员对信息技术的应用能力不足，缺乏相关的培训和学习，影响了财务管理信息化的推进。
二、财务管理信息化的目标与原则（一）目标1、建立高度集成的财务管理信息系统，实现财务与业务的无缝对接，提高信息的及时性和准确性。
2、强化数据分析和决策支持功能，为企业的战略规划和经营决策提供有力的数据支撑。
3、完善风险管理体系，利用信息化手段有效识别、评估和应对财务风险。
4、提升财务人员的信息化素养，打造一支适应信息化发展的财务管理团队。
（二）原则1、整体规划，分步实施根据企业的发展战略和实际需求，制定全面的信息化规划，并分阶段逐步推进，确保系统的稳定性和可持续性。
2、需求导向，注重实效以解决实际财务管理问题为出发点，注重系统的实用性和有效性，避免盲目追求新技术和功能。
3、安全可靠，合规运营高度重视信息安全，建立完善的安全防护体系，确保财务数据的保密性、完整性和可用性，同时遵循相关法律法规和财务制度。
4、持续优化，不断创新密切关注信息技术的发展和财务管理的新需求，持续优化和改进财务管理信息系统，保持其先进性和适应性。
2024年财政信息化建设总体方案
2024年财政信息化建设总体方案一、背景和目标2024年是信息技术蓬勃发展的时代，财政管理也面临着新的挑战和机遇。
为了适应信息化发展的趋势，提高财政管理效率和服务水平，制定了2024年财政信息化建设总体方案。
本总体方案的目标是建立健全财政信息化系统，提升财政管理效能，优化财政资源配置，提高财政管理部门的服务质量和透明度。
二、建设思路和举措1. 加强基础设施建设：完善财政信息化基础设施，包括网络、硬件、软件等方面的建设，提高数据存储、传输和处理能力，为财政管理提供有力支撑。
2. 建立全面覆盖的信息化平台：建设一个全面覆盖的财政信息化平台，实现财政各个环节的信息化管理，包括预算、执行、监管、统计等，形成全流程、全要素的财政管理体系。
3. 推进数据共享和交换：建立财政信息共享和交换机制，加强与其他相关部门的数据对接和共享，实现信息互通，提高数据利用效率，避免重复录入和数据冗余。
4. 实施安全保障措施：加强财政信息安全管理，建立安全防护体系，保障财政信息的安全性和可靠性，防止信息泄露和恶意攻击，确保财政业务的正常运行。
5. 提升数据分析和决策支持能力：建设财政数据分析和决策支持系统，利用大数据、人工智能等技术手段，对财政数据进行分析和挖掘，提供决策支持和预测分析，优化财政资源配置。
6. 加强人才队伍建设：开展财政信息化培训和人才储备工作，提高财政管理人员的信息化素质和能力，增强他们对财政信息化建设的理解和支持。
7. 提高服务质量和透明度：通过财政信息化建设，提高财政管理部门的服务质量和效率，提供更加便捷、高效的财政服务，提升公众对财政管理的满意度和信任度。
三、实施措施和时间计划1. 第一年（2024年）：加强基础设施建设，建设财政信息化平台，实现预算和执行环节的信息化管理，推进数据共享和交换。
2. 第二年（2024年）：加强信息安全管理，建立数据分析和决策支持系统，推动财政监管和统计环节的信息化管理。
3. 第三年（2025年）：完善财政信息化体系，加大对人才队伍建设的投入，提高对财政信息化的应用和创新能力。
财务管理信息化发展规划
财务管理信息化发展规划随着信息技术的迅速发展和广泛应用，企业财务管理面临着新的机遇和挑战。
财务管理信息化已成为提升企业财务管理水平、增强竞争力的重要手段。
为了适应这一发展趋势，实现财务管理的高效、精准和智能化，制定一份科学合理的财务管理信息化发展规划显得尤为重要。
一、现状分析目前，我们企业的财务管理在信息化方面已经取得了一定的进展，但仍存在一些问题和不足。
1、信息系统分散企业内部使用了多个财务相关的信息系统，但这些系统之间缺乏有效的集成和数据共享，导致数据重复录入、信息不一致等问题，降低了工作效率和数据准确性。
2、数据质量不高部分财务数据的录入不规范、不准确，数据更新不及时，影响了财务分析和决策的可靠性。
3、流程不够优化一些财务管理流程仍然依赖手工操作，审批环节繁琐，耗费了大量的时间和精力。
4、信息化人才短缺财务人员对信息技术的掌握程度有限，缺乏既懂财务又懂信息技术的复合型人才，难以满足财务管理信息化的需求。
二、发展目标1、建立集成化的财务管理信息系统实现财务核算、资金管理、预算管理、成本管理等模块的无缝集成，提高数据的一致性和准确性，实现财务信息的实时共享。
2、提升数据质量和数据分析能力确保财务数据的准确性、完整性和及时性，通过数据分析为企业决策提供有力支持。
3、优化财务管理流程实现财务流程的自动化和标准化，提高工作效率，降低管理成本。
4、培养和引进信息化人才提高财务人员的信息技术水平，打造一支适应财务管理信息化要求的专业队伍。
三、具体措施1、系统整合与升级（1）评估现有财务信息系统，选择适合企业发展需求的核心系统，并对其进行升级和优化。
（2）整合各个分散的财务系统，建立统一的数据平台，实现数据的集中管理和共享。
2、数据治理（1）制定数据标准和规范，明确数据录入、存储、传输和使用的要求。
（2）建立数据质量监控机制，定期对数据进行审核和清理，确保数据的准确性和完整性。
3、流程优化（1）对现有财务管理流程进行梳理，去除繁琐的环节，简化审批流程。
财务管理信息化发展规划报告
财务管理信息化发展规划报告在当今数字化的时代，财务管理信息化已成为企业提升管理效率、增强决策科学性、优化资源配置的关键手段。
为了适应市场竞争的需要，实现企业财务管理的现代化和智能化，制定一份科学合理的财务管理信息化发展规划显得尤为重要。
一、财务管理信息化的现状分析目前，我们企业的财务管理在信息化方面已经取得了一定的成果。
例如，我们已经引入了财务软件来处理日常的账务和报表，但这些系统在功能上还存在一定的局限性，无法满足企业日益增长的业务需求。
首先，财务数据的准确性和及时性有待提高。
由于数据录入和传递过程中的人为失误，以及不同部门之间数据口径不一致，导致财务数据的质量不高，影响了决策的科学性。
其次，财务管理系统与其他业务系统之间的集成度不够。
例如，财务系统与销售系统、采购系统之间的数据无法实时共享和交互，导致信息孤岛的出现，增加了工作的重复和繁琐程度。
再者，财务分析和决策支持功能相对薄弱。
现有的财务软件主要侧重于数据的记录和核算，对于数据分析和预测的功能不够强大，无法为管理层提供深入的财务洞察和决策依据。
二、财务管理信息化的目标和意义（一）目标1、建立一个集成化、智能化的财务管理信息系统，实现财务数据的实时采集、处理和共享。
2、提高财务管理的效率和准确性，降低财务风险。
3、为企业的战略决策提供全面、准确、及时的财务支持。
（二）意义1、有助于优化企业的资源配置，提高资金使用效率，降低成本。
2、能够增强企业的内部控制，规范财务流程，防范财务舞弊。
3、可以提升企业的竞争力，适应市场变化，实现可持续发展。
三、财务管理信息化的发展规划（一）系统选型与升级1、对现有财务管理软件进行评估，结合企业的业务需求和发展战略，选择功能更强大、扩展性更好的财务管理信息系统。
2、确保新系统具备财务核算、预算管理、资金管理、成本管理、财务分析等核心功能，并支持与其他业务系统的无缝集成。
（二）数据治理与标准化1、建立统一的数据标准和规范，明确数据的定义、格式、采集流程和质量要求。
财务管理信息化发展规划
财务管理信息化发展规划在当今数字化时代，企业的财务管理面临着前所未有的挑战和机遇。
财务管理信息化已成为提升企业竞争力、实现可持续发展的关键因素之一。
为了适应市场变化和企业发展的需求，制定一份科学合理的财务管理信息化发展规划显得尤为重要。
一、背景与现状分析随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，传统的财务管理模式已经难以满足企业高效运作和决策的需求。
当前，我们的财务管理存在以下问题：1、信息分散：财务数据分布在不同的部门和系统中，缺乏有效的整合和共享，导致信息不准确、不及时，影响决策的科学性。
2、手工操作繁琐：大量的财务流程仍然依赖手工操作，如记账、报表编制等，不仅效率低下，而且容易出错。
3、缺乏数据分析能力：现有的财务系统只能提供基本的财务数据，无法进行深入的数据分析和挖掘，难以支持企业的战略规划和精细化管理。
二、财务管理信息化的目标1、提高财务管理效率：通过信息化手段实现财务流程的自动化和标准化，减少人工干预，提高工作效率。
2、提升财务信息质量：确保财务数据的准确性、完整性和及时性，为企业决策提供可靠的依据。
3、增强财务分析和决策支持能力：利用数据分析工具，深入挖掘财务数据的价值，为企业战略决策提供有力支持。
4、加强内部控制和风险管理：通过信息化系统实现对财务活动的实时监控和预警，降低企业经营风险。
三、财务管理信息化的具体措施1、系统选型与升级评估现有财务系统的功能和性能，结合企业未来发展需求，选择适合的财务管理软件。
确保新系统具备财务核算、预算管理、资金管理、成本管理、报表分析等核心功能。
定期对系统进行升级和维护，以适应不断变化的业务需求和技术发展。
2、数据整合与共享建立统一的数据平台，整合企业内部各个部门的财务数据，实现数据的集中管理和共享。
制定数据标准和规范，确保数据的一致性和准确性。
加强数据安全管理，采取加密、备份、访问控制等措施，保障数据的安全和隐私。
3、流程优化与再造对现有的财务流程进行梳理和优化，去除繁琐的环节，简化操作流程。
财务管理信息化规划制度
财务管理信息化规划制度一、概述随着科技的不断发展，信息化已经成为现代企业管理的重要组成部分。
财务管理作为企业核心管理之一，信息化对其进行规划制度具有重要意义。
本文将就财务管理信息化规划制度进行探讨。
二、财务管理信息化的重要性1. 提高财务管理效率财务管理信息化能够优化流程，减少人工操作，提高工作效率。
通过信息化工具，财务部门可以实时掌握企业财务状况，减少繁琐的手工录入和统计工作，减少错误发生的几率，提高工作效率和准确性。
2. 加强财务数据的管理和分析能力财务管理信息化可以对企业的财务数据进行有效的管理和分析。
通过财务管理系统，可以对各项财务数据进行分类、存储和分析，方便管理人员获取准确的财务数据和相关指标，为决策提供支持。
3. 降低成本和风险财务管理信息化能够降低企业的成本和风险。
通过信息化工具，可以减少财务人员的工作量和人工错误，降低了企业的成本；同时，财务管理信息化可以建立完善的风险控制机制，及时发现和解决财务风险，减少企业损失。
三、财务管理信息化规划制度的要点1.明确目标财务管理信息化规划制度应明确目标，例如提高财务效率、加强数据管理和分析能力、降低成本和风险等。
2.制定策略规划制度需要制定相应的策略，确定采用的信息化工具和技术。
例如，确定是否采用财务管理软件、人工智能技术等，以及如何与企业其他管理系统进行集成。
3.明确职责规划制度需要明确财务管理信息化的职责分工。
例如，确定谁负责财务系统的维护和更新，谁负责数据收集和分析等工作。
4.制定实施计划规划制度需要制定相应的实施计划，明确时间节点和实施步骤。
例如，确定系统的上线时间和各项功能的实施进度。
5.培训和管理规划制度需要进行相关人员的培训和管理工作，确保人员熟练掌握财务管理信息化工具的使用，并能够有效管理相关数据和系统。
四、财务管理信息化规划制度的推行1.确定管理层支持财务管理信息化规划制度的推行需要得到企业管理层的支持和重视。
管理层需要明确信息化规划的价值和效果，并提供相应的资源和支持。
财务信息化建设方案
财务信息化建设方案第1篇财务信息化建设方案一、背景分析随着我国经济的持续健康发展，企业财务管理在企业管理中的核心地位日益凸显。
为提高财务管理水平，降低运营成本，提升企业竞争力，财务信息化建设成为必然趋势。
本方案旨在为企业提供一套合法合规、高效实用的财务信息化解决方案。
二、建设目标1. 规范财务核算体系，提高财务信息质量。
2. 优化财务管理流程，提升财务工作效率。
3. 实现财务数据实时监控，辅助决策分析。
4. 确保财务信息安全，降低企业风险。
三、建设内容1. 财务核算系统建设a. 设计符合企业实际的会计科目体系。
b. 规范财务核算流程，确保核算准确、及时。
c. 实现财务报表自动化生成，提高报表编制效率。
2. 财务管理系统建设a. 建立预算管理体系，实现预算编制、执行、分析、考核全流程管理。
b. 优化资金管理流程，提高资金使用效率。
c. 实现财务审批流程电子化，降低审批成本。
3. 财务决策支持系统建设a. 整合财务数据，实现财务数据可视化。
b. 构建财务分析模型，为决策提供有力支持。
c. 建立风险预警机制，防范企业财务风险。
4. 财务信息安全保障措施a. 建立健全信息安全管理制度，确保财务数据安全。
b. 采用先进的加密技术，保障数据传输安全。
c. 定期进行系统备份，降低数据丢失风险。
四、实施方案1. 项目筹备a. 成立项目组，明确项目成员职责。
b. 开展需求调研，了解企业财务现状及需求。
c. 编制项目实施方案，明确项目目标、内容、进度等。
2. 系统选型a. 结合企业规模、业务特点及预算，选择合适的财务软件。
b. 对候选软件进行功能、性能、安全性等方面的测试。
c. 评估软件供应商的技术实力和服务水平，确保项目顺利实施。
3. 系统实施a. 按照项目实施方案，分阶段进行系统实施。
b. 组织系统培训，确保企业员工熟练掌握系统操作。
c. 及时解决实施过程中出现的问题，确保系统顺利上线。
4. 系统验收a. 对系统进行功能测试，确保系统满足企业需求。
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Web服务平台
业务协作处理系统
采购
生产
销售
售后服务
费用
投资
资产
资金
接 口
R3平台
财务协作处理系统
会计核算
资金结算
核算质量控制
3.2 Web服务平台业务协作处理系统设计
根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服 务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：
模块划分原则： 会计交易处理单据及信息传递的 基本流程 会计风险内控节点 使用者相对集中的处理界面 划分为四大模块： 会计核算 资金结算 核算质量控制 报表输出
3.1 系统模块规划
通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求， 数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。
目前使用 R3 PP/CO 流程，预 留未来开 发模块
1. 立项 1. 资金计划 1. 业务信息 2. 购置与在建 ① 申请与审 2. BI决策支持 3. 使用 批 ① 管理口径 4. 盘存 数据调整 ② 计划报表 5. 折旧 编制 ② 决策支持 6. 减值 报表 ③ 计划安排 7. 处置 与控制 3. 其他需求 8. 资金计划 2. 筹融资管理 9. 分析报表 ① 申请与审 批 ② 借款及合 同 ③ 利息管理 ④ 还款 3. 资金报表录 入与编制 4. 分析报表
财务信息化体系建设规划纲要
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
2
3
4
1 财务信息化方案设计总体思路
决策支持
• 管理报表 • 其他决策支持信息 财务核算与 财务管理 • • • • • • • 会计核算 总帐报表 资金结算 银行对帐 内部结算 预算管理 资金计划 业务处理流程 • • • • • • • 销售 生产 采购 费用 资产/实物管理 投资 筹融资
R3财务协作 处理系统 Web服务平台 业务协作处理系统
R3核心系统
• 适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业 务处理；Web服务 平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。 • 数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储 本系统专用数据。 •登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的 烦恼。
需与公司业务协作处理系统的费用模块自动接口，解决售后费用报销管理问题；
通过与业务平台和财务系统建立接口，提取售后服务的关键性数据快报。
3.2.4 售后服务管理模块
模块细分及主要功能设计：
模块细分 用户信息管理 ● 用户信息创建 ● 用户信息分析 ● 产品售后回访跟踪 ● 维修服务后的回访跟踪及登记 主要目标功能 适用的业务流程 ● 售后用户管理
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
2
3
4
3.1 系统模块规划
根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同
模块对业务进行分类处理：
业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
Web服务平台
业务协作处理系统
采购
1. 合同 2. 发货与收货 3. 进项发票 4. 付款 5. 供应商对帐 6. 资金计划 7. 预算 8. 分析报表
生产
销售
1. 合同 2. 发货与收货 3. 销项发票 4. 回款 5. 信用管理 6. 特批流程 7. 客户对帐 8. 零售管理 9. 资金计划 10.预算 11.分析报表
1 财务信息化方案设计总体思路
1.1 基本内容 未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容： 业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实
物管理、投资、资金管理等；
财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金 结算、核算质量与风险的管理等；
未来需求开发平台。
3.2.3 销售管理模块
适用业务类型： 销售环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案：
通过Web服务平台搭建销售管理模块：
将销售链从本部－分部－客户的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理 和反映； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应收/销售的会计核算、收款资金 结算、总帐报表对收入、应收附注明细等信息在系统间的自动提取和共享； 需考虑销售快报、回款快报等关键决策信息的提取。
3.2.1 采购管理模块
适用业务类型： 采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案：
通过We发货－结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本 系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款 资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和 共享；
模块划分原则： 企业经营的运营流程 业务的相对独立性 不同业务处理流程共性 使用者相对集中的处理界面 划分为九大模块： 采购、生产、销售、售后服务 费用、投资、资产、资金 信息支持
财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结 算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程
回访
● 回访流程
服务派工
● 服务需求创建 ● 派工单创建 ● 服务确认（通过与费用模块建立接口，服务确认后即进入费用报销流 程） ● 费用结算信息反馈（与费用模块接口，在费用系统完成报销后，信息 自动反馈)
● 费用付款等资金计划的编制与审批 ● 实现与资金计划模块的接口 ● 售后业务年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 ● 预算的执行与控制 ● 销售出库快报、回款快报等关键性数据报表 ● 收入、应收等总帐报表附注明细表
3
4 5
• 系统模块规划与功能设计
• 主要业务流程信息化解决方案 • 信息化项目划分
2.1 总体框架
围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台 建立扩展R3财务功能的外挂系统-----R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作 管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。
售后服务
费用
投资
1. 立项 2. 支付 3. 收益 4. 减值 5. 处置 6. 资金计划 7. 分析报表
资产
资金
1. 用户管理 1. 业务活动申 2. 回访管理 请 3. 派工管理 2. 借款 4. 服务费结算 3. 报销 5. 资金计划 4. 资金计划 6. 预算 5. 预算 7. 分析报表 6. 分析报表
发货/收货
● 发货：销售方在R3进行发货处理后，系统自动反馈于业务系统，发布发货信息 ● 收货:客户在Web服务平台系统中进行收货确认 ● 反映与客户间的货物交接过程，实现信息共享 ● 实现发票分发、邮寄、签收、确认的网上全过程跟踪管理 ● 销售发票实现与R3发票打印信息的自动对接，需分发的发票数据自动上传 ● 业务端收款信息的预录入、审核等 ● 从R3系统自动提取收款结算数据，发布结算信息 ● 销售认款、分款处理 ● 与R3核算系统同步的清帐 ● 客户信用申请、审批 ● 交货信用控制 ● 应收帐款帐龄分析 ● 逾期应收帐款预警 ● 问题应收帐款提交处理 ● 销售价格、信用额度、账期等特批事项的申请与审批 ● 通过销售模块对订单、交货、发票结算、收款结算信息的集成，实现客户网上对帐 单的生成、网上进行对帐确认 ● 零售客户信息的管理 ● 零售出票 ● 零售发货 ● 零售收款 ● 零售订单的批量生成 ● 销售回款等资金计划的编制与审批 ● 实现与资金计划模块的接口 ● 销售/采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 ● 预算的执行与控制 ● 销售出库快报、回款快报等关键性数据报表 ● 收入、应收等总帐报表附注明细表
1 财务信息化方案设计总体思路
1.3 基本原则 未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：
系统安全可靠；
有效的流程风险控制； 系统间资源有效整合、建立合理接口；
流程最优高效；
具有前瞻性，预留可扩展接口； 节点设置灵活，具有可移植性。
目
录
1 2
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架
3.2.4 售后服务管理模块
适用业务类型： 销售售后服务涉及的售后服务对象管理、售后服务过程管理、服务费用结算等的创 建、申请审批、会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建售后服务管理模块，实现服务对象－服务事项－费用结算等 处理流程的电子化管理；
3.2.1 采购管理模块
模块细分及主要功能设计：
模块细分 合同 主要目标功能 ● 采购订单网上下单、创建、审批、修改、查询 ● 审批后自动与R3接口产生系统内订单 ● 特批价格引入特批价格审批流程 ● 供应商在系统中处理发货信息 ● 采购方在R3收货后，与Web服务平台业务协作系统接口，收货信息反馈 于业务系统，与发货信息匹配 ● 反映与供应商、客户间的货物交接过程，实现信息共享 ● ● ● ● 供应商录入发票出票信息及与收货清单匹配 供应商发布发票邮寄信息 采购方对进项发票进行不同联次的详细签收与确认 采购发票实现与R3发票校验系统的自动对接，实现R3发票校验 适用的业务流程 ● 采购订单流程
发货/收货
● 采购收发货流程