项目财务管理制度
项目部财务管理制度
第一章总则第一条为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部所有财务活动，包括项目预算、收入、支出、成本、资金管理、税务处理等。
第三条项目部财务管理应遵循国家法律法规、公司财务管理制度以及项目合同约定，坚持公开、透明、规范、高效的原则。
第二章财务组织架构第四条项目部设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门设置财务负责人，负责财务部门的全面工作，并对财务负责人负责。
第六条财务管理部门下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务工作顺利进行。
第三章预算管理第七条项目部应根据项目合同、工程量清单及市场价格等因素，编制项目预算。
第八条项目预算应包括项目成本、税费、利润等，经项目经理批准后执行。
第九条项目预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经项目经理审批，并报公司财务部门备案。
第四章收入管理第十条项目部收入包括合同收入、其他收入等。
第十一条合同收入应根据合同约定及时确认，并按照规定进行核算。
第十二条其他收入应按照国家税收政策及相关规定进行核算，并及时申报纳税。
第五章支出管理第十三条项目部支出包括直接费用、间接费用等。
第十四条直接费用应根据合同约定和实际发生情况，按照规定进行核算。
第十五条间接费用应合理分摊，不得虚列、多列、提前列支。
第十六条支出报销需提供合法、有效的原始凭证，经项目负责人审批后，由财务部门进行审核、支付。
第六章成本管理第十七条项目部应建立健全成本核算制度，对项目成本进行有效控制。
第十八条成本核算应按照国家相关标准和规定进行，确保成本核算的真实、准确。
第十九条项目部应定期对成本进行分析，查找成本节约潜力，提高成本效益。
第七章资金管理第二十条项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
第二十一条资金收支应严格按照国家规定和公司财务管理制度执行，不得违规使用资金。
第二十二条资金调拨需经项目经理批准，并报公司财务部门备案。
项目财务管理管理制度
项目财务管理管理制度第一章总则第一条为规范和加强项目财务管理工作，保障项目财务安全和合规运作，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有项目财务管理活动。
所有项目参与方应严格按照本制度执行，确保项目财务管理工作的规范和有效。
第三条项目财务管理工作应坚持合规、透明、公平、公正的原则，维护项目利益，保障财务安全和合法权益。
第四条项目财务管理部门负责全面监督和管理项目的财务活动，确保财务运作的稳健和安全。
第五条项目财务管理部门应加强财务信息披露工作，及时向项目相关方披露财务信息，确保信息透明和公开。
第六条项目财务管理部门应建立健全的财务管理制度，明确财务职责和权限，建立健全财务内部控制制度，确保财务风险的可控性。
第七条项目财务管理部门应及时了解项目的财务状况，分析财务数据，为项目经营决策提供准确的财务支持。
第八条项目财务管理部门应加强对项目资金的管理和监督，确保项目资金的合理使用和安全运作。
第二章财务管理组织架构第九条项目财务管理部门应依据项目的实际情况，合理设置财务管理岗位，完善财务管理组织架构。
第十条项目财务管理部门应建立健全财务管理团队，加强团队建设和管理，确保财务团队的稳定和高效运作。
第十一条项目财务管理部门应建立完善的内部沟通机制，加强与项目其他部门和团队的协作，提升财务支持能力和服务水平。
第十二条项目财务管理部门应定期进行组织架构和人员配置的评估和调整，确保财务管理工作的顺畅进行。
第三章财务管理职责第十三条项目财务管理部门应明确各财务管理岗位的职责范围和权限，确保财务管理工作的规范和有序进行。
第十四条项目财务管理部门负责编制项目财务预算和计划，并组织实施和监督预算的执行情况。
第十五条项目财务管理部门负责制定项目的财务政策和制度，指导项目的财务运作，确保财务工作的合规性和有效性。
第十六条项目财务管理部门负责制定和实施项目的财务审核程序和内部控制措施，加强对项目财务风险的管理和控制。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
项目财务管理制度
项目财务管理制度一、引言项目财务管理制度是指为了确保项目财务活动的规范性和透明度，保护项目利益并有效管理项目资金的一套规则和程序。
本文旨在详细介绍项目财务管理制度的要点和实施方法。
二、项目财务管理职责1. 项目经理职责项目经理是项目财务管理的核心责任人，负责项目资金预算、支出申请和审批、成本控制等工作，并监督项目资金的使用情况，确保财务活动的合法合规。
2. 财务部门职责财务部门负责项目经费的核算、报销、结算，编制项目财务报告，提供准确的财务数据支持，同时协调项目财务风险，并负责项目财务监督和审核。
三、项目财务管理流程1. 项目资金预算在项目启动之前，项目经理和财务部门共同制定项目资金预算计划，明确项目的投资需求和财务目标。
预算计划应包括项目各阶段的资金需求及其分配。
2. 资金申请与审批项目经理根据预算计划提出资金申请，并提交给财务部门进行审批。
财务部门根据项目情况和预算计划进行审核，并决定是否批准资金申请。
3. 资金使用和成本控制项目经理在取得资金后，按照预算计划和相关规定，合理利用项目资金，确保项目资金的有效利用和成本的控制。
同时，项目经理应及时跟踪和记录项目的成本支出情况。
4. 财务报销与结算项目成员根据项目需要，申请财务报销，包括差旅费、采购费用等。
财务部门根据申请材料进行审核，结算合规的费用，并及时报销给申请人。
5. 财务数据汇总和报告财务部门定期对项目各类财务数据进行汇总和分析，并编制项目财务报告，包括资金使用情况、项目成本结构、财务风险等方面的内容，供项目经理和相关方参考。
四、项目财务管理制度的重要性1. 提高资金使用效率项目财务管理制度能够规范项目资金的使用流程，提高项目资金的使用效率和控制成本，减少资源浪费和损失。
2. 保护项目利益通过严格的财务管理制度，可以及时发现和解决项目中的财务问题，确保项目利益的最大化，防止项目资金受到侵害。
3. 确保财务合规性项目财务管理制度依据相关法律法规制定，可以确保项目财务活动的合规性，有效防范财务风险，维护项目的声誉和信用。
项目财务管理规章制度5篇
项目财务管理规章制度5篇一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。
当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。
采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。
九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。
十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
项目资金财务管理制度范本
第一章总则第一条为了规范项目资金的管理和使用，确保项目资金的安全、合规和高效，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目资金的管理和使用，包括项目启动、实施、验收和结项等各个阶段。
第三条项目资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：项目资金的使用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；（二）合规性原则：项目资金的使用必须符合项目合同和预算要求；（三）安全性原则：确保项目资金的安全，防止资金流失和违规使用；（四）效益性原则：提高项目资金的使用效益，确保项目目标的实现。
第二章资金管理组织第四条公司设立项目资金管理领导小组，负责项目资金管理的决策和监督。
第五条项目资金管理领导小组由以下人员组成：（一）公司财务总监或其授权代表；（二）项目总监或其授权代表；（三）相关部门负责人。
第六条项目资金管理领导小组的主要职责：（一）审批项目资金预算和支出；（二）监督项目资金的使用情况；（三）处理项目资金管理中的重大问题。
第三章资金预算与审批第七条项目资金预算由项目总监或其授权代表根据项目合同和实际需求编制，经财务总监或其授权代表审核后，报公司项目资金管理领导小组审批。
第八条项目资金预算应包括以下内容：（一）项目资金总预算；（二）项目资金分项预算；（三）项目资金使用计划。
第九条项目资金预算经审批后，由项目总监或其授权代表负责组织实施。
第四章资金支出管理第十条项目资金支出应严格按照预算执行，未经批准，不得超出预算范围。
第十一条项目资金支出审批流程：（一）项目部门根据实际需要提出资金支出申请；（二）项目总监或其授权代表审核并签字；（三）财务部门进行审核并签字；（四）报公司项目资金管理领导小组审批。
第十二条项目资金支出应遵循以下原则：（一）真实性原则：支出凭证必须真实、合法；（二）合规性原则：支出内容必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；（三）合理性原则：支出金额应合理，不得浪费。
施工项目目财务管理制度
第一章总则第一条为了加强施工项目财务管理的规范化和制度化，确保施工项目财务工作的顺利进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有施工项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、市政工程等。
第三条施工项目财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务会计制度；2. 严格执行预算管理，确保资金合理使用；3. 严格审批制度，规范资金支出；4. 加强内部控制，防范财务风险；5. 保障施工项目资金安全、合规、高效运行。
第二章财务组织与管理第四条施工项目财务管理工作由项目经理负责，财务负责人具体组织实施。
第五条施工项目财务管理部门应设立以下岗位：1. 财务负责人：负责项目财务工作的全面管理；2. 财务主管：负责财务预算、核算、报表等工作；3. 出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等；4. 会计：负责项目会计核算、税务申报、资金结算等工作。
第六条财务管理部门应建立健全以下制度：1. 财务预算管理制度；2. 资金支付管理制度；3. 财务核算制度；4. 财务报告制度；5. 财务审计制度。
第三章预算管理第七条施工项目预算编制应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和财务会计制度；2. 符合项目实际情况；3. 确保预算编制的科学性、合理性。
第八条预算编制程序：1. 收集编制依据，包括项目合同、设计文件、市场价格等；2. 编制预算草案；3. 组织预算评审，确保预算合理；4. 审批预算，下达预算执行。
第九条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序审批。
第四章资金支付管理第十条资金支付管理应遵循以下原则：1. 严格执行预算，确保资金合理使用；2. 依法合规，保障资金安全；3. 优化支付流程，提高支付效率。
第十一条资金支付程序：1. 申请人填写支付申请单，附上相关凭证；2. 财务负责人审核，签署意见；3. 项目经理审批；4. 出纳办理支付手续。
第五章财务核算与报告第十二条财务核算应遵循以下原则：1. 依法合规，确保会计信息真实、准确、完整；2. 严格执行会计制度，规范会计核算；3. 及时、准确地进行会计核算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目财务管理制度•相关推荐项目财务管理制度（精选7篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的项目财务管理制度（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
项目财务管理制度篇1一、职责单位和职责人职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20xx〕91号)执行。
三、审批条件和标准(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。
”(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。
”(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。
”(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。
”四、所需资料(一)项目申请书;(二)项目计划任务书;(三)黑河学院预算分配方案;(四)可行性研究报告。
五、受理专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。
承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。
材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。
不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
七、审批时限自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。
八、公开公示本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。
九、监督检查按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)》执行。
十、职责追究按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度职责追究办法(试行)》执行。
项目财务管理制度篇2为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
项目财务管理制度篇3一、财务人员要认真学习有关法律、法规和财务制度，遵守国家法律、法规和各项规章制度，照章办事。
不断学习业务知识，提高自身素质和业务水平。
二、财务人员要及时、准确、完整地收集、汇总、上报各类会计资料和相关信息，加强成本管理，如实反映经营、财务成果。
三、加强现金管理，严格按照现金管理的有关规定执行。
项目部实行一支笔签字制度，大额资金支付必须经项目经理同意方可办理；未经会计同意，出纳不得随意支付资金（特殊情况除外）。
四、加强票据结算管理，不准出借、出租银行帐号。
适用票据结算的业务，必须用票据结算；不得签发空白支票和过期支票；与客户实行支票结算的，出纳人员要做好支票登记手续，经办人员必须按时到财务部门完善手续。
五、各部门使用备用金，应报帐及时，按月结算，不按时结算者从当月起扣发经办人工资，以后不许再借款。
个人借款一般不予办理，确需借款者，必须经有关领导同意；借款人员应按时归还借款，还款不及时者扣发本人工资，借款收不回，出现坏帐，谁同意谁负责。
六、办事人员报帐要及时，手续齐全，凭据规范、标准。
购设备、物资，必须有规格、型号、数量、单价及货物清单；批量购入的办公用品、易耗品等要有购货清单和使用单位清单。
七、各部门提供给财务部门的记帐凭据必须是原件，且手续齐全（要有各经办、确认人员的签字）。
八、计划部门要按时计价，每半年要以书面形式提供有关施工合同增、减变动情况，项目预算总成本和材料预算等资料（书面材料上有相关业务科室人员及项目负责人签字）。
九、设备管理人员要按时提供固定资产使用单位；每年年底前，要提供每台设备的使用情况、现在价值和市场价值等资料。
十、材料管理人员要登记好材料的收支情况，对于赊欠的材料，必须作好记录按时入帐，每月与财务核对，决不允许只发出不点收入库的现象。
材料消耗，每月对施工单位计价拨款前交给财务部门；小车油料消耗每月月底前交财务部门。
对库存材料至少每半年盘点一次，填写好盘点表（包括小车油料），并注明库存材料的现在市场价格。
十一、需要购置办公用品，必须先请示，后办事，由办公室统一购买。
电话费按项目部规定的标准执行（内部队队长每月每人200元，书记每月每人100元），平时不再报销电话费。
十二、招待费、购置副食品的开支，必须是先请示后办事，未经领导同意而办理的，不得报销。
内部队每月给500元招待费包干使用。
外出办事无法赶回就餐的人员，不予报销就餐费，外出办理业务达6人以上的，确实无法赶回而在外就餐的，可以适当报销就餐费，金额较大者不予报销。
招待用烟由财务部门统一采购，月采购10条（项目经理2条，总工3条，向副经理2条，项目部2条，鲁甸办事处1条）此外不再报销购烟款。
十三、出差、探亲人员要填写出差、探亲报告，及时请、销假，无相关报告的不予报销差旅费。
外出办理业务，乘公共汽车，车费包干使用，即：xx到xx往返10元，xx到xx往返最高限额210元（乘火车按火车票价执行），xx到xxx往返最高限额180元，xxx到xx往返最高限额140元，xx到xxx往返最高限额140元。
以上不包括市内交通费，市内交通费根据实际情况给予报销。
从工地经由xxxxx往返住宿费30元/次，从工地经xx回xxx，一般情况无住宿费，到其他地方出差根据实际情况报销差旅费。
十四、工资标准和发放按照项目部公布的定岗定薪工资制考核办法执行。
十五、内部食堂伙食费按照核定的人数，一次性拨付给各食堂按150元/月·人伙食费周转金，平时不再借伙食费，周转金实行专款专用，不得挪用；食堂管理员更换，必须办理好交接手续，周转金如数交回财务部门；食堂撤消时，周转金必须如数上交财务。
各食堂管理员每月月初要准确、无误提供上月职工应交生活费花名册（如个人生活费计算有差异，由食堂管理人员个人负责处理），由财务部门核实后拨付给各食堂上月职工生活费。
内部食堂用煤经核定标准后由项目部承担。
食堂来人加餐（不含酒水）其标准：三人及三人以下补助加餐费20元，四人30元，五人及五人以上50元，当天必须填制好招待登记卡，并要有安排的领导签字，月底到财务部门报帐，手续不完善者不予报销。
其他外来人员同职工一起就餐而未加餐的，按职工每人每天的生活费标准补助，但必须作好记录，终止就餐后，及时请有关领导签字，做到手续完善。
以上未提到的相关事项，按照国家有关法规、制度和公司、分处有关规定执行。
项目财务管理制度篇4为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。
第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。
（8）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密（7）完成经理部领导交给的其他任务第二条财务部门的'职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、财务部直接对项目经理负责。
第三条财务日常工作办法1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。
4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。