资金回收率计算(样表)

资金回收率计算

一、工程概况：

1、工程名称：

2、开工时间：

二、合同约定付款条件：

三、工程形象进度：

四、期末累计收回工程款：万元，其中

1.上年末累计收回工程款万元;

2.上年末集团考核确认万元;

3.转入2012年资金万元。

Ⅰ. 当年收回经营性货币资金及其他款项= 期末累计收回工程款万元–上年末集团考核确认累计收回工程款万元= 万元

五、期末实际完成产值万元，其中

1.上年末实际累计完成产值万元;

2.2012年12月产值万元

Ⅱ. 当年统计完成建安产值= 期末实际累计完成产值万元–上年末实际累计完成产值万元= 万元

Ⅲ. 上年末应收账款余额= 上年末实际累计完成产值万元–上年末集团考核确认累计收回工程款万元= 万元

Ⅳ. 合同约定垫资额及质保金= （期末实际累计完成产值万元– 2012年12月产值万元）×合同垫资比例+ 2012年12月产值万元= 万元

六、财务累计点交收入

七、资金回收率：

= 当年收回经营性货币资金及其他款项/ （当年统计完成建安产值+上年末应收账款余额-合同约定垫资额及质保金）

=

结转到下年度考核资金：