牛股密码

破解牛股密码：48股最具牛相（名单） 2009-02-21 06:50 陈金艳东方早报【字体: 大中小】【收藏】【复制网址】【打印】牛股标准相观察本轮行情阶段最大涨幅超过200%的44只牛股，可以得出一个基本结论：每股收益、年报预告、流通股比例等基本面信息几乎和这些牛股毫无关系，市盈率、市净率、市销率等估值指标同样没有任何参考意义。

这些牛股和普通股票的差异性体现在：基金控盘少、户均持股数多、流通股本小、非沪深300标的、日均换手率高，以及主营业务所涉及的行业及概念。

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。

夜来风雨声，花落知多少?本周大盘终于放慢牛步，尤其是周二、周三空方的反戈一击打得多头满地找牙，一时间"空"气弥漫。

不过您可能忽视了这样一个信息：自1664点以来，95%的股票都出现过50%涨幅，半数个股都有翻番机会。

即使只抓住一只个股的一波行情，都有望解掉6000点的大套。

这就是《理财一周报》本周所要呈现给您的--如何抓住最具爆发力的个股，一招制胜!踢开大盘闹"革命"客观地讲，这波行情其实并没多少基本面因素的支撑，上轮大熊市的两大主因--上市公司业绩下滑和大小非减持问题至今没有根本性的扭转。

目前，前期连续上涨的波罗的海货运指数已开始走平，国内钢价也已出现调整，可以说经济基本面只是阶段性企稳，而大小非减持在春节后也出现明显的加快趋势。

春节后的前八个交易日，共有35家上市公司公布了大小非减持公告，2100点之上，大小非的减持意愿明显加大。

一位和记者相熟的券商人士透露，"这几天，在大宗交易市场寻求交易的大小非开始多了起来。

"而国际市场上，道琼斯指数近日跌出8000点大关后，直逼前期低点，也动摇了国内投资者的情绪。

可以说，在这些不利因素下，A股之所以走出放量上涨行情，更多是由于政策的呵护。

英大证券研究所所长李大霄向理财一周报记者表示，本周大盘只是正常调整，"蓝筹股普遍没有大涨，所以市场重心还没有起来，况且IPO还没有重启，市场仍需要扶持，没必要恐慌。

"本周三两部委澄清利空传言，"这说明目前的政策导向还没有打压市场，我们是不是应该听部委发言人的话呢?"李大霄认为，目前市场仍处于恢复性上涨的初期阶段，"政策顶"还没有到来。

因此，A股短期的调整更像是一种"以退为进"的态势。

更何况，目前的积极因素还是不少，其中包括产业振兴规划加速推出，社保基金开户数成倍增加，钢铁业重组大幕将启等诸多利好。

正因为缺乏基本面的支撑，我们看到本轮行情蓝筹股迟迟未有大动作;正因为政策的"默许"做多，我们看到市场的炒作环境依然宽松，低价股、周期性行业、题材股、中小板个股中不断涌现出牛股。

目前的行情像极了2007年初，当时大盘蓝筹股迟迟不动，而"垃圾股"却一飞冲天，一直延续到"5·30"暴跌。

既然目前仍然可以"政策做多"，投资者不妨踢开大盘闹"革命"，反正做多的理由也不在基本面，重要的是目前市场的个股机会仍很丰富。

对投资者而言，现在就是个难得的"解套行情"。

错过机会，不必沮丧，市场不是回调了么?每一次回档都是调仓换股好时机。

只要行情的性质不变，抓牢牛股，相信解套并非遥不可及。

牛股标准相目前股指纠结于2245点这一历史点位，那么投资者又该如何在大盘调整之际选择能帮你解套的股票呢?首先还是来看看这段时间都产生了哪些牛股。

理财一周报统计了自去年10月28日大盘见低1664点以来的市场走势后发现，截至本周一收盘，3个多月来上证指数最高涨幅超过40%，两市1567只有交易记录的股票中有1549只股票阶段最高点的时间出现在最低点之后。

仅有的18只"先高后低"股中又包含了诸如攀渝钛业(000515)、攀钢钢钒(000629)、云南盐化(002053)、盐湖钾肥(000792)等因重组而股价异动的股票。

经统计，在1549只存在交易机会的股票中，从最低点到最高点涨幅超过50%的个股多达1490只，占所有参与交易个股的95%。

可见，这波行情的个股机会远远大于大盘。

这1549只个股的最高涨幅中位数为103.42%(本文的统计多以中位数为参照标准，因而避免了极端情况对整体判断的影响)，也就是说，半数个股都在这轮行情中出现过翻番。

其中，阶段最高涨幅超过200%的个股共有44只，包括了鲁信高新(600783)、中路股份(6008 18)、宝光股份(600379)、岳阳长兴(000819)、华仪电气(600290)这5只阶段最高涨幅超过300%的股票。

若以6124点到1664点大盘73%的绝对跌幅来计算亏损，那么投资者在本轮行情中若能抓住一只牛股的一个波段，就将解套，而指数还停留在2200点，完全可以继续放开手脚大干一场!当然，这是一种理想化的假设。

不过，这44只阶段牛股至少提供了一个思路：在政策不变的前提下，追求波段收益最大化的理想选择就是与之类型相似的股票，问题是这类牛股的特点又是什么?理财一周报对这44只牛股与所有1549只股票分别进行了统计后，得出了这样一个基本结论：每股收益、年报预告、流通股比例等基本面信息几乎和这些牛股毫无关系，市盈率、市净率、市销率等估值指标同样没有任何参考意义。

这些牛股和普通股票的差异性体现在基金控盘少、户均持股数多、流通股本小、非沪深300标的、日均换手率高，以及主营业务所涉及的行业及概念上。

这一基本结论并不出人意料，和本轮行情缺乏基本面支撑、资金推动的性质相符。

五轮大淘汰涨时重势，能够涨的股票才是好股票。

目前来看，既然政策面上仍然没有明显打压股市，投资者不妨继续抛开基本面，循着44只牛股的特性，积极寻找下一个牛股。

为此，理财一周报通过系统分析，找出了与之相似度最高的48只"解套牛股"。

我们的方法是先用淘汰制选出股票池，由于基本面和牛股几乎毫无相关性，我们将从其余指标入手，之后，再从股票池中精选出与上述牛股最具相似度的48只股票。

1567只期间有交易记录的股票，首先去掉18只高点未能出现在低点右侧、缺乏交易机会的股票，以及涨幅超过200%的44只牛股，下面将对剩余的1505只股票开始5轮删选。

第一轮：44只牛股中只有中体产业(600158)属于沪深300成分股，可见本轮行情蓝筹股的波段价值远不如垃圾股，因此淘汰其中292只隶属于沪深300的个股。

第二轮：44只牛股中去年三季报基金持有流通股比例超过16%的只有宝胜股份(600973)一只，因此淘汰这一比例大于16%的个股共146只。

第三轮，44只牛股中流通A股大于3亿股(以2008年10月28日即1664点当日为准)的个股只有荣华实业(600311)、福田汽车(600166)和中体产业3只，因此淘汰流通股大于3亿股的个股182只。

第四轮，44只牛股中自1664点以来日均换手率小于3%的只有岳阳兴长(000819)、北方国际(0 00065)、中航光电(002179)和自仪股份(600848)4只，因此淘汰日均换手率低于3%的个股共275只。

第五轮，44只牛股中去年三季度户均持股数少于3000股的只有宝光股份(600379)、ST张铜(0 02075)等8只股票，因此淘汰同样筹码不够集中的个股140只。

经过以上筛选，总计470只股票入选股票池，我们本期的牛股也将从中选出。

我们的选择逻辑是，通过将44只超牛股分成8类，再从上述我们的470只股票池中找出最具相似度的股票。

44只牛股大致可以分成以下八种类型：中路股份式涨停板吸货、鲁信高新式45度角攀升、川大智胜式逢利好暴发、太行水泥式游资大换手、宝光股份式"敢死队"博傻、中体产业式疯狂解禁股、中兵光电式追捧高送转、澳洋科技式超跌急补涨。

相应地，我们选出了48只最具相似度、牛股相的个股，构成我们本期的理财一周报48只重点"解套牛股"。

天量待天价万变量为先，天量之后是天价。

这是一种市场规律，如2007年"5·30"暴跌后市场出现持续上涨创出新高。

目前，大盘的成交水平已经超越"5·30"时期，市场人士认为，本周的迅速缩量回调预示着后市仍有上涨空间。

春节后大量的资金蜂拥入市，单从时间上看，短短几天的时间也是无法完成出货的。

正如海通证券分析师张崎所言，"目前点位无法实现融资，短线调整是洗盘，获利回吐有利于资金流入。

"对于后市，如果大盘能再度站稳2245点，则有望彻底摆脱熊市思维。

同时，投资者应密切关注成交量和蓝筹股的表现。

只要成交量保持在前期的水平，不出现暴升暴降，市场仍将保持原有趋势;只要蓝筹股不动，市场的炒作气氛将得以延续。

对于个股而言，同样是密切关注是否量价配合理想。

总而言之：政策不空，个股可为;立足于炒，别忘记逃。

第一类：中路股份式涨停板吸货注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

【查看该股行情】【查看网友评论】【该股更多资讯】身兼多重概念，主力涨停板吸货。

原本名不见经传的中路股份(600818)由此一跃成为超级大黑马。

坐落于上海南汇的中路股份前身是自行车生产企业上海永久，后因业绩欠佳被中路集团重组，重组后其主营转向以自行车、电动自行车为主保龄球设备等康体产品为辅的产销新格局。

对环保、健康的关注恰与当下"节能环保"主题不谋而合。

不过，真正点燃其疯涨行情的是时下最为火热的"迪士尼"概念。

早在2006年，甚至更早，"迪士尼落户上海"的传闻就已街知巷闻。

直到今年1月17日，上海市政府才正式宣布，已经与迪士尼团队就迪士尼建园基本达成一致意见。

与此同时，资本市场上，伴随消息的虚虚实实，相关概念股早已起起落落了几个轮回。

这一次，中路股份中了头彩。

去年11月有消息称迪士尼"项目初步定位上海浦东川沙和南汇交界区域"，消息出台第二天，由于大盘暴跌，中路股份当天被封在跌停板上。

不过，第二天开盘不到半小时即被封于涨停，并由此拉开连续9涨停的强悍行情。

由于行情启动迅猛，主力资金未及吸够筹码，于是打开涨停板吸货成了主力进场的当然之选。

去年11月19日当天，该股涨停不过10分钟，10：05，几笔大单抛出，股价旋即下落，卖单喷涌而出。

与此同时，一笔37万股的大买单迅速将震出的筹码统统吃进。

10：08，大笔封单再次将股价打上涨停，直至收盘。

当天换手4%，主力筹码尚未吃够。

在经历了两个涨停后，11月21日，开盘6分钟后中路再涨停。