财务管理信息系统设计报告

1. 财务管理模块

1.1 期初应收

【期初应收功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值application 浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应收

【映射表映射对象】：应收帐管理

【显示风格】：仅表格

【明细表框架结构】

垂直显示

主表显示比例50%

不显示主表详细信息

【查询语句】：v应收帐管理_期初

【排序子句(order by)】：出库编号

【期初应收显示格式】

字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断

出库编号出库编号8 合计0

客户名称往来单位12 0

出库日期出库日期 6 0

联系人联系人 3 0

部门部门0

经手人经手人 3 0

约定付款日期约定收款日期 6 0

期初期初应收 6 sum(期初) 0

pcode 项目编号8 0

pname 项目名称10 0

【期初应收查询字段设置】

顺序号字段名称显示名称数据类型

1 出库编号出库编号varchar(50)

2 客户名称往来单位varchar(50)

3 出库日期出库日期varchar(20)

4 联系人联系人varchar(50)

5 经手人经手人varchar(50)

6 约定付款日期约定收款日期varchar(10)

7 期初期初应收numeric

【查询表单】：查询

【UISCRIPT】：

//基础代码结构

var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);

DataGridObj.Refresh();

DataGridObj.setColumnStyle('8','','right','');

【期初应收明细表列表】

更新添加菜单表名显示名格式关联显示级联删

除

【期初应收附件设置】

无附件

【期初应收查询条件列表】

顺序号条件名称内容默认查询

【期初应收无递归设置】

【期初应收浏览权限】

顺序号表单名权限群组包含

1 浏览角色总经理 1

2 浏览角色出纳 1

3 浏览角色会计 1

4 浏览角色财务总监 1

5 浏览角色系统管理员 1

【表单浏览截图】

【期初应收数据安全】：只读共享

1.2 期初应付

【期初应付功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值application 浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应付

【映射表映射对象】：应付帐管理

【显示风格】：仅表格

【明细表框架结构】

垂直显示

主表显示比例50%

不显示主表详细信息

【查询语句】：v应付帐明细_期初

【排序子句(order by)】：入库单号

【期初应付显示格式】

字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断

入库单号入库单号8 0

供应商供应商12 合计0

联系人联系人 3 0

入库日期入库日期 6 0

经手人经手人 3 0

约定付款日期约定付款日期 6 0

期初期初应付 6 sum(期初) 0

【期初应付查询字段设置】

顺序号字段名称显示名称数据类型

1 入库单号入库单号varchar(50)

2 供应商供应商varchar(50)

3 联系人联系人varchar(50)

4 入库日期入库日期varchar(20)

5 经手人经手人varchar(50)

6 约定付款日期约定付款日期varchar(20)

7 期初期初应付numeric

【查询表单】：查询

【UISCRIPT】：

//基础代码结构

var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);

DataGridObj.Refresh();

DataGridObj.setColumnStyle('7','','right','');

【期初应付明细表列表】

更新添加菜单表名显示名格式关联显示级联删

除

【期初应付附件设置】

无附件

【期初应付查询条件列表】

顺序号条件名称内容默认查询

【期初应付无递归设置】

【期初应付浏览权限】

顺序号表单名权限群组包含

1 浏览角色会计 1

2 浏览角色总经理 1

3 浏览角色出纳 1

4 浏览角色财务总监 1

5 浏览角色系统管理员 1

【表单浏览截图】

【期初应付数据安全】：只读共享

1.3 收款单

【收款单功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值applytask 启动流程财务管理流程号：173

流程名：收款核销

业务表名：回款通知单

1.4 收入单

【收入单功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值applytask 启动流程财务管理流程号：303

流程名：其他收入

业务表名：其他收入

1.5 付款单

【付款单功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值applytask 启动流程财务管理流程号：174

流程名：付款流程

业务表名：付款通知单

1.6 费用单

【费用单功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值applytask 启动流程财务管理流程号：206

流程名：费用报销

业务表名：报销申请单

1.7 资金账户

【资金账户功能项信息】

功能代码功能说明所属模块参数值application 浏览并操作数据财务管理业务表名：(local)@p

现金帐户余额

【显示风格】：仅表格

【明细表框架结构】

垂直显示

主表显示比例50%

不显示主表详细信息

【(local)@p现金帐户余额显示格式】

【(local)@p现金帐户余额查询字段设置】

【UISCRIPT】：

//基础代码结构

var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);

DataGridObj.Refresh();

DataGridObj.setColumnStyle('1','','right',''); DataGridObj.setColumnStyle('2','','center','');

【(local)@p现金帐户余额明细表列表】

【(local)@p现金帐户余额附件设置】

无附件

【(local)@p现金帐户余额查询条件列表】

【(local)@p现金帐户余额无递归设置】

【(local)@p现金帐户余额浏览权限】