规范公司各类费用报销管理办法的通知
公司外出勤劳费报销通知
公司外出勤劳费报销通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高公司的运营效率，特制定了《公司外出勤劳费报销管理办法》，现将相关事项通知如下：
一、报销范围
外出公务活动期间发生的交通费、住宿费、餐费等与公务活动直接相关的费用；
外出公务活动期间因公产生的其他合理费用。
二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行；
住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，需提供相关发票；
餐费：按照公司规定的餐补标准执行，需提供餐费发票或者报销凭证；
其他费用：需提供明细清单及相关票据。
三、报销流程
员工在外出公务活动结束后，需及时填写《外出勤劳费报销申请表》，并附上相关票据；
报销申请表需经部门负责人审批签字确认后，方可提交至财务部门进行报销；
财务部门将在收到完整的报销材料后，7个工作日内完成审核并安排打款。
四、注意事项
报销申请表必须如实填写，不得虚假报销或夸大报销金额；
报销材料必须真实有效，不得提供伪造或变造的票据；
如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人说明情况并取得书面同意。
希望各位员工严格遵守公司的外出勤劳费报销管理办法，确保公司财务管理工作的规范有序进行。
如有任何疑问或需要进一步了解，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司报销制度通知文案模板
尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。
一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。
1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。
2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。
2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。
2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。
三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。
3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。
3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。
四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。
五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。
5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。
5.3 本办法的解释权归公司所有。
特此通知。
公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。
希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。
费用报销管理办法及实施细则内容完整文档
费⽤报销管理办法及实施细则内容完整⽂档——费⽤报销管理办法及实施细则第⼀章总则为规范公司各种开⽀费⽤报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资⾦审批制度》和《费⽤预算制度》，特制定公司费⽤报销制度及实施细则。
第⼆章关于报销的审批流程及原则⼀、报销流程1、⼀般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费⽤）经办⼈――本部门经理（或上级主管）——财务审核――副总经理——总经理审批——出纳⽀付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费⽤）原则上预算之外或没有经审批的费⽤是不予以报销⽀付的，如确属公司正常经营和发展需要⽽发⽣的开⽀，可按以下流程报批：经办⼈填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――财务审核——副总经理审批——总经理审核——董事长审批――出纳⽀付⼆、审批原则1、费⽤报销需经办⼈的主管领导批准，不得⾃⾏批准⾃⼰的报销费⽤。
2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务⼈员审核直接提交公司总经理审批。
3、出纳必须凭由经总经理、财务负责⼈均签名后的报销单⽀付相关费⽤，⼀旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关⼈员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办⼈：因公办理业务时应向对⽅索取相应的原始单据，经济业务发⽣后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务⼈员提供其审核所需的相应⽂件或资料。
部门负责⼈：对本部门发⽣的经济业务进⾏确认及对经办⼈提供的原始单据进⾏审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务⼈员的审核⼯作。
财务⼈员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项⽬和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的⾏为提出相应的处理意见。
第三章报销原则1、预算内的费⽤⽅可直接报销。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
关于印发XX有限公司财务报销暂行办法(试行)的通知2024
关于印发XX有限公司财务报销暂行办法（试行）的通知项目公司各部门：为加强公司财务管理，规范和完善公司财务开支工作，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》和上级主管单位有关财务规定，结合公司实际工作需要，现将《XX有限公司财务报销暂行办法（试行）》予以印发，请遵照执行。
附件：XX有限公司财务报销暂行办法（试行）2024年5月24日附件XX有限公司财务报销暂行办法（试行）为加强公司财务管理，规范经济行为，合法、有效地使用建设资金，依据《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》等有关规定，结合本单位具体情况，暂制定本办法。
一、报销程序取得合法、有效地原始凭证。
要求发票正规，单位名称填写齐全，顺序粘贴到原始凭证粘贴单上，报销人、附件张数、大小写金额等填写齐全，经财务人员审核后报部门负责人、财务负责人、部门主管领导签字，最终由公司董事长审批（见附件一）。
二、原始凭证单据的报销要求(一)原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭证，原始凭证取得应符合以下要求：1．必须使用税务、财政部门监制的有效票据或其他合规的专用票据且不得涂改，非商业采购行为，必须使用专业发票，如：建筑业、广告业及其他服务行业，不得以商业发票代替。
2．日期完整，客户名称栏填写公司全称―XX有限公司。
3．经济业务内容、数量、单价填写齐全，金额计算正确，金额大小写相符。
收款单位印章（发票专用章或财务专用章）、收款人、开票人签字（或签章）齐全。
如购买实物，发票还要有物品名称、数量、单位、金额等要素。
报销发票若为定额发票，并且在同一地点购买两种物品以上的，必须附销售清单，销售清单所盖印章必须与发票上的印章一致。
4．购买实物必须有验收人签字，固定资产必须附有固定资产验收入库单一式三份，由财务部和综合部、使用部门分别留存。
5．签订合同、协议类的业务，报销单据必须附有合同、协议原件。
分次支付价款的合同、协议类业务，第二次付款要求要有收款单位或者经办部门支付通知（申请）。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于规范公司各类费用报销管理办法的通知
公司各部门：
为了加强对公司各类费用的报销进行规范管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控运行，特规范如下：
一、各类费用的界限划分。
各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。
1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。
2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。
3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。
【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间内发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、
城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。
企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。
】
4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。
5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。
6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。
（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。
）
7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。
（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。
）
二、各类费用审查审批权限划分：
1、审查审批人员职责权限说明：
、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括粘
贴各类凭证发票单证、审查汇总填写费用报销单，按流程找各级领导签字，通知报销人员收款等全流程服务。
、各部门领导应本着恪尽职守，实事求是的原则履行好本部门费用的审查工作，对本部门费用发生的合理性、合规性负责。
、财务部会计人员对各部门送来审查的各类费用的合理性、合法性、合规性审查，并对金额予以确认，对不合理、不合规、不合法的费用有权质询具体情况进行酌情处理，酌情处理包括请示上级领导签字确认、拿掉重新计算或退回重新填报；对履行完毕的报销费用及时结算。
、分管公司领导对分管的费用项目进行审查签字确认，对下级费用审查情况进行监督指导。
、最终确认领导对送来的报销费用进行终审，拥有终审权，结合公司财务状况决定付款的先后顺序及付款比例大小，财务部按最终确认领导签字办理结算。
2、费用的分类及办理审批流程：
三、各类费用的结算的单证管理：
公司结合各类费用的性质，分别印制各类报销单据进行管理，各类费用报销具体规范如下：
四、各类费用报销的管理规定：
1、建筑安装费：进场费原则上控制在20%以内支付，分二次在以后工程进度款平均扣除；工程进度款按月结算，按审理完成工程量70%以内支付；工程完工，按程序办理验收移交后，办理工程完工决
算，支付总工程款95%，5%作为质保金在一年后支付。
2、设备材料采购费：大综设备材料采用招标方式采购，签订合同后首付比例不超过合同款25%，货到现场开具增值税不超过合同款的90%，10%作为质保金在一年后支付；日常材料尽力实现零库存月结方式采购，月中送货到现场验收入库，月末一次性开票结算；矿物油采购一客一议，开增值税专用发票同价返点奖励，按税额50%以内返还。
3、行政办公费：对公对外结算原则上要求开具增值税专用发票报销，对内对员工结算凭票按实报销。
加油费、加油卡充值应到加油公司财务开具增值税专用发票报销。
4、职工薪酬及福利费：人力资源部按时造工资表，经审查后办理结算；福利费包括集体福利和个人福利，职工食堂属于集体福利，按实报销，农副产品采购可以凭收据报销。
个人福利凭申请经公司领导审批后支付。
公司投产后逐步完善公司薪酬管理机制，采用“基本工资+绩效工资（产量、销量、采量、投融资、技改、质量、安全、环保等指标）考评，实行劳取酬、绩效挂钩；鼓励员工“立足岗位，苦练技能，积极创新，多做贡献”
5、产品销售费用：对公对外支付原则上要求开具增值税专用发票报销，个别零星开支如装卸费无法开具增值税专用发票的，需经公司领导签字同意后方可到财务报销。
6、财务费用：凭银行结息票据、贷款利息支付凭证、银行手续费收款凭证按实报销。
营改增后，贷款利息可开具增值税专用发票的银
行，应要求开具增值税专用发票。
7、制造费用：水电气费、修理费、其他费支出都属于对公对外支出，原则上要求开具增值税专用发票结算。
五、对外借款的管理规定：
1、对公借款指：采购预付款、工程首付款、修理借款、其他对公付款等，办理时填写（经费）借款单，经部门领导、公司领导签批后到财务部办理付款。
采用“谁借谁报销冲账”原则，借款事项办理结束后，办理人员应尽快索取相关发票，并在18个工作日内报销冲账。
逾期不办理报销冲账的（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
2、个人借款：指因公出差、外出办理其他事项需要借现金的，填写个人借款单经部门领导公司领导签批后到财务办理付款。
办理事项完结后，凭各类发票在18个工作日内到财务办理报销冲账手续，逾期不办理报销冲账的，（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
3、因特殊原因、紧急情况，仅通过电话通知需要办理对外付款的，经办人须请示部门领导，部门领导请示公司最高领导，最高领导指示分管财务领导、分管财务领导以短信方式指示出纳人员付款。
出纳人员收到短信后，向财务总监汇报，与具体经办人联系办理付款事宜。
经办人员在付款6个工作日内补齐完善借款手续。
逾期不办理借款手续的或者又不到财务部门申诉具体情况的，（按借款金额万分之五的日息计罚）按每笔事项每次罚款100元并在当事人当月的工资中
扣除。
六、本通知的各项规定经公司领导开会讨论后实施。