关于案场物资及礼品发放的财务要求
公司物品及财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品及财务管理，规范公司物品采购、领用、报废及财务收支行为，保障公司资产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品及财务收支活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规及公司相关规定。
2. 经济效益：合理使用资源，提高资金使用效率。
3. 明确责任：明确各部门及人员的责任，确保制度有效执行。
第二章物品管理制度第四条物品采购管理：1. 物品采购需经相关部门提出采购申请，经审批后由采购部门负责实施。
2. 采购部门应选择合格供应商，确保物品质量，并签订采购合同。
3. 物品采购价格应合理，符合市场行情。
第五条物品领用管理：1. 部门负责人根据实际需求向采购部门提出物品领用申请。
2. 采购部门审核申请后，按需发放物品。
3. 物品领用应填写领用单，并由领用人签字确认。
第六条物品报废管理：1. 物品达到报废标准或因损坏无法使用时，由部门负责人提出报废申请。
2. 采购部门审核报废申请，并经公司领导批准后进行报废。
3. 报废物品应进行妥善处理，避免浪费。
第三章财务管理制度第七条财务收支管理：1. 公司财务收支应遵循国家相关法律法规及公司财务制度。
2. 财务部门负责审核所有收支凭证，确保其真实、合法、合规。
3. 财务收支应实行日清月结，确保资金安全。
第八条预算管理：1. 公司应制定年度财务预算，明确各项收支指标。
2. 各部门应按照预算执行，不得超预算支出。
3. 财务部门负责对预算执行情况进行监督，并对预算执行情况进行定期分析。
第九条内部控制管理：1. 公司应建立健全内部控制制度，确保财务收支活动合规、透明。
2. 财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
3. 公司应加强员工培训，提高员工对财务制度的认识和执行能力。
第四章责任与处罚第十条各部门及人员应认真履行职责，严格执行本制度。
第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
物品发放台账管理制度范本
物品发放台账管理制度范本一、目的和适用范围为了加强公司物品的发放管理，确保物品的合理使用和有效监督，提高工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司各部门和员工在办公、生产、科研等活动中涉及到的物品发放行为。
二、物品分类和领用原则1. 物品分类物品分为办公用品、生产材料、固定资产等类别。
各类物品的发放标准和范围由公司行政部根据实际情况制定并公布。
2. 领用原则（1）领用办公用品需由部门负责人或者指定人员提出申请，填写《物品领用申请表》，经批准后方可领用。
（2）实行以旧换新原则。
领用人在领用新物品时，需提交已使用完毕的旧物品，并在《物品领用台账》上进行记录。
（3）节约与自愿原则。
各部门和员工应根据实际需要合理领用物品，避免浪费。
对于节约使用物品表现突出的部门和个人，公司将给予表扬和奖励。
三、物品发放流程1. 申请：领用人根据实际需要向部门负责人或者指定人员提出申请，填写《物品领用申请表》。
2. 审批：部门负责人或者指定人员对申请进行审批，批准后通知物品发放部门。
3. 发放：物品发放部门根据审批结果，向领用人发放物品，并在《物品领用台账》上进行记录。
4. 领用人在领取物品时，需在《物品领用台账》上签名确认，确保物品的领用和使用情况有据可查。
四、物品管理与监督1. 各部门应指定专人负责本部门的物品管理工作，建立《物品领用台账》，定期对物品的领用情况进行盘点和统计。
2. 行政部对公司整体的物品管理工作进行监督和检查，对违反本制度的部门和个人进行处理和通报。
3. 各部门应加强对领用人的培训和教育，确保其了解和遵守本制度，提高物品的使用效率和节约意识。
五、制度的修订和解释1. 本制度如有变更或者修订，由行政部提出方案，经公司领导批准后公布实施。
2. 本制度的解释权归公司行政部所有。
如有争议，由行政部负责解释。
六、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关制度与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，可以规范公司物品的发放行为，提高物品的使用效率，减少浪费，为公司的发展提供有力的支持。
仓库物资财务管理制度
一、总则第一条为规范仓库物资的财务管理，确保物资的合理使用和有效管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物资的采购、入库、出库、报废等环节的财务管理工作。
二、物资采购第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划，确保采购物资的质量、价格、数量符合要求。
第四条采购部门应根据部门需求编制采购计划，经审批后提交财务部门进行预算审核。
第五条财务部门对采购计划进行预算审核，确保预算合理、合规，并将审核结果反馈给采购部门。
第六条采购部门根据审核通过的采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
三、物资入库第七条物资入库时，仓库保管员应认真核对物资名称、规格、数量、质量等，确保与采购合同一致。
第八条仓库保管员应填写入库单，详细记录物资信息，并将入库单提交财务部门进行入库核算。
第九条财务部门根据入库单进行入库核算，确认入库物资的账务处理。
四、物资出库第十条物资出库应遵循先进先出、按需出库的原则，确保物资的合理使用。
第十一条出库部门根据领料单或销售订单，填写出库单，经审批后提交财务部门进行出库核算。
第十二条财务部门根据出库单进行出库核算，确认出库物资的账务处理。
五、物资报废第十三条物资报废应严格按照国家有关法律法规和公司规定执行。
第十四条物资报废前，报废部门应填写报废申请单，经相关部门审批后提交财务部门。
第十五条财务部门根据报废申请单进行报废核算，确认报废物资的账务处理。
六、物资盘点第十六条仓库应定期进行物资盘点，确保账实相符。
第十七条盘点结果应及时反馈给财务部门，财务部门根据盘点结果进行账务调整。
七、监督与考核第十八条财务部门对仓库物资的财务管理进行监督，确保物资的合理使用和有效管理。
第十九条财务部门对仓库物资的采购、入库、出库、报废等环节的财务管理工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
八、附则第二十条本制度由财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
物资部财务管理制度
一、总则为加强公司物资部的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的规范化和高效化，特制定本制度。
二、财务管理目标1. 确保公司物资部财务工作的合规性，遵守国家有关财务法律法规和公司财务制度。
2. 优化财务流程，提高财务管理效率，降低财务成本。
3. 保障公司物资部资金安全，确保资金合理、有效使用。
4. 提高物资采购、仓储、销售等环节的财务风险控制能力。
三、财务管理职责1. 物资部财务主管负责本部门的财务管理工作，对财务主管负责。
2. 财务主管负责编制物资部财务预算、财务报告、财务分析等，并向公司领导汇报。
3. 财务主管负责审核物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，确保财务报销的真实性、合规性。
4. 财务主管负责对物资部财务工作进行监督、检查，发现问题及时整改。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）制定资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程等。
（2）加强现金、银行存款的管理，确保资金安全。
（3）合理调配资金，提高资金使用效率。
2. 采购管理（1）制定采购管理制度，明确采购流程、审批权限等。
（2）严格执行采购预算，控制采购成本。
（3）加强供应商管理，确保采购质量。
3. 仓储管理（1）制定仓储管理制度，明确仓储流程、库存管理等。
（2）加强库存管理，确保物资储备合理。
（3）降低仓储成本，提高仓储效率。
4. 销售管理（1）制定销售管理制度，明确销售流程、收款管理等。
（2）加强销售合同管理，确保销售合规。
（3）提高收款效率，降低坏账风险。
五、财务管理流程1. 财务预算编制：根据公司年度经营目标，编制物资部财务预算，经公司领导审批后执行。
2. 财务报销审批：物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，需经财务主管审核、批准。
3. 财务报告编制：定期编制财务报告，包括财务状况、经营成果等，向公司领导汇报。
4. 财务分析：定期对财务数据进行分析，找出问题，提出改进措施。
六、监督检查1. 公司内部审计部门对物资部财务管理工作进行定期或不定期的监督检查。
案场礼品管理制度范文
案场礼品管理制度范文案场礼品管理制度范文一、目录二、制度说明三、礼品分类及管理四、礼品采购五、礼品库存管理六、礼品发放七、礼品报废处理八、礼品保管责任制九、制度的执行与监督十、附则二、制度说明为规范和加强公司案场礼品管理工作，提高礼品管理效率和礼品利用率，制定本《案场礼品管理制度》。
三、礼品分类及管理（一）礼品分类：根据用途，将礼品分为宣传类礼品、激励类礼品和营销类礼品等几类。
对于各类礼品，应建立专门的档案管理。
（二）礼品档案管理：公司应设立专门的礼品档案室，负责礼品档案的建立、管理和更新。
档案应包含礼品的名称、规格、所属类别、库存数量以及采购渠道等相关信息。
四、礼品采购（一）采购计划：公司应根据业务需要和预算情况，制定年度礼品采购计划。
计划应包括礼品种类、数量、采购时间以及预计采购费用等内容。
采购计划需经公司领导审批后实施。
（二）供应商选择和评估：公司应严格按照采购程序，选择合格的供应商进行礼品采购。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、服务等因素，并与供应商签订合同明确双方的责任和权益。
（三）采购核查：公司应对采购结果进行核查，确保采购的礼品符合规定要求。
核查内容包括礼品的数量、质量、价格等。
五、礼品库存管理（一）库存管理：公司应建立礼品库存管理制度，确保礼品库存的准确性和及时性。
库存管理应采用先进的信息化管理系统，实现对礼品库存的实时监控和统计分析。
（二）年度盘点：公司应对礼品库存进行年度盘点，确保库存数据的准确性。
盘点后，应及时调整库存数据，消除差异。
六、礼品发放（一）发放申请：员工如需领取礼品，应填写发放申请表，明确所需礼品的种类、数量和用途等。
（二）发放审批：发放申请经所在部门负责人审批同意后，方可进行礼品的发放。
（三）礼品登记：公司应建立礼品发放登记制度，对每次礼品发放进行登记，记录领取人、领取数量、用途等信息。
七、礼品报废处理（一）报废程序：员工如发现礼品有质量问题或已达到报废标准，应填写报废申请表，报所在部门负责人审批同意后，方可进行礼品报废处理。
物资财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司物资财务管理，规范物资采购、使用、处置等环节的财务行为，提高物资使用效率，降低成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购、使用、处置等环节的部门和人员。
第三条物资财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保物资财务管理合法合规。
（二）真实性原则：物资财务管理数据真实、准确、完整，不得虚报、冒领、骗取。
（三）效益性原则：合理控制物资采购成本，提高物资使用效率，实现经济效益最大化。
（四）节约性原则：厉行节约，反对浪费，合理使用物资资源。
第二章物资采购财务管理第四条物资采购财务管理包括采购计划、询价、比价、招标、合同签订、验收、付款等环节。
第五条采购计划编制：（一）采购部门根据公司生产经营计划和库存情况，编制物资采购计划。
（二）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、采购日期等内容。
（三）采购计划经审批后，由采购部门组织实施。
第六条询价、比价、招标：（一）采购部门根据采购计划，对物资进行询价、比价，选择合适供应商。
（二）对于大宗物资采购，应采用招标方式确定供应商。
（三）询价、比价、招标过程应公开、公平、公正。
第七条合同签订：（一）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务。
（二）合同内容应包括物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、付款方式、交货时间、验收标准、违约责任等。
第八条验收：（一）采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（二）验收合格后，办理入库手续。
第九条付款：（一）采购部门根据合同约定，在物资验收合格后办理付款手续。
（二）付款方式应符合国家法律法规和公司内部规章制度。
第三章物资使用财务管理第十条物资使用财务管理包括物资领用、调拨、报废、处置等环节。
第十一条物资领用：（一）各部门根据实际需要，填写物资领用申请单。
（二）物资领用申请单经审批后，由采购部门办理领用手续。
赠送产品财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司赠送产品的财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有赠送产品的财务管理活动，包括赠送产品的采购、领用、分配、报销等环节。
第三条赠送产品的财务管理应遵循合法性、真实性、合规性和效益性原则。
第二章赠送产品范围及审批第四条赠送产品包括但不限于以下几种：1. 营销活动中的赠品；2. 员工福利；3. 客户关系维护赠品；4. 合作伙伴及供应商礼品；5. 社会公益活动赠品。
第五条赠送产品的采购、领用、分配等环节需经相关部门负责人审批，审批流程如下：1. 提出申请：由使用部门填写《赠送产品申请表》，详细说明赠送产品的名称、数量、用途、预算等。
2. 部门审批：使用部门负责人审核申请，必要时征求相关部门意见。
3. 财务审批：财务部门根据预算和资金状况进行审核，并提出意见。
4. 最终审批：由公司分管领导或总经理审批。
第三章赠送产品采购第六条赠送产品采购应通过正规渠道，确保产品质量和价格合理。
第七条采购部门应根据《赠送产品申请表》的要求，选择合适的供应商，签订采购合同。
第八条采购合同应明确赠送产品的名称、规格、数量、单价、总价、付款方式、交货时间、售后服务等内容。
第四章赠送产品领用及分配第九条赠送产品领用需填写《赠送产品领用单》，经使用部门负责人签字后，由仓库管理人员办理领用手续。
第十条赠送产品分配应按照审批通过的用途和数量进行，不得超范围、超标准分配。
第十一条分配部门应做好分配记录，包括赠送产品的名称、数量、用途、分配对象等。
第五章赠送产品报销第十二条赠送产品报销需提供以下凭证：1. 《赠送产品申请表》；2. 采购合同；3. 《赠送产品领用单》；4. 《赠送产品分配记录》；5. 购货发票。
第十三条财务部门对报销凭证进行审核，确保其真实、合法、合规。
第六章监督与考核第十四条公司设立财务监督小组，负责对赠送产品的财务管理进行监督。
第十五条财务监督小组定期对赠送产品的采购、领用、分配、报销等环节进行检查，发现问题及时纠正。
物资发放管理制度(2篇)
物资发放管理制度一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.物资发放管理制度（2）一、制度目的和依据1.1 目的：为了规范公司对物资的发放管理，保证物资使用的合理性和公平性，提高物资的利用效率和保障性，保障公司正常运营。
1.2 依据：本制度依据公司相关规章制度和国家相关法律法规制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、员工对物资的发放和使用。
三、物资发放管理流程3.1 部门需求申请各部门根据工作需要，编制物资需求计划，包括物资名称、数量、用途等信息，并由部门负责人审批。
3.2 物资发放申请部门完成需求计划后，将申请单提交给物资管理部门。
物资管理部门确认申请单信息准确无误后，进行下一步处理。
3.3 物资发放审核物资管理部门收到申请单后，对申请单进行审核，包括物资需求的合理性、数量的合理性等。
审核通过后，将申请单提交给财务部门进行资金预算核对。
3.4 财务预算核对财务部门收到申请单后，对申请物资的费用进行核对和预算。
如果费用符合公司的财务预算要求，将继续进行下一步处理。
如果费用不符合要求，将通知申请部门进行调整或重新申请。
3.5 物资采购根据申请单上的物资信息，物资管理部门和采购部门进行物资的采购工作。
采购部门与供应商进行谈判，订立购销合同，并保证物资的质量和价值。
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关于案场物资、礼品及客带客奖金管理的财务要求为了规范案场物资及礼品的入库、保管、发放工作，减少操作过程中的失误，提高工作效率，特提出以下财务规范要求：
一、验收入库：所有物资验收时需由营销采购员、案场经理及现场财务人员共同确认并签字
：办理入库手续，所有物资由案场经理指定责任人负责保管和按规定发放，消费卡、油卡等现金类资产由现场财务保管。
入库单一式三联，营销和财务各存一联。
三、发放：物资和礼品的领用、发放均需按公司规定的流程办理，并做好发放登记，由领用人签字。
发放表一式三联，保管人留底一联、财务（营销）对账一联，报销附一联。
四、盘点：每个月月末营销协同现场财务对物资及礼品进行盘点核对并编制盘点表，盘点表一式三份，营销、现场财务、项目会计各一份。
盘点中发现的短缺按公司规定进行处理。
五、报销：营销部在报销案场物资及礼品时需附验收入库单、截止报销日的礼品发放明细表和盘点表。
六、老带新和客带客备用金的移交：天朗公司收到备用金后3日内移交华地现场出纳，现场出纳出具收条。
七、老带新和客带客介绍人的身份确认：当客人第一次来访时需要现场财务参与确认，填写客带客确认表一式两份，天朗公司和华地现场财务各持一份。
八、老带新和客带客奖金的发放：天朗公司按月对达到发放要求的客户奖励金按规定进行报批，经过领导同意后将发放表格报送财务部一份，并及时通知客户前往现场财务处领取。
客户领取奖励金时营销需要提交《客带客确认表》，客户提交收条和身份证复印件（收条需要加盖手印）。
现场财务对《客带客确认表》、收条、身份证复印件进行审核比对，对达到要求的客户发放奖金，客户领到奖金后在发放表上签字。
发放表一式两份，现场财务留存一份，月末移交天朗公司一份。
九、老带新和客带客奖金的报销：每月月末现场出纳对奖金的发放情况进行统计并整理发放资料移交天朗公司经办人员，天朗公司收到发放统计表和资料后开具收据。
附件：
一、入库单
二、礼品发放表
三、盘点表
四、客带客确认表
五、《全民营销领取登记表》
六、移交表。