行政管理台账
行政合同管理台账模板
行政合同管理台账模板合同编号：【编号】
合同名称：【名称】
签订日期：【日期】
生效日期：【日期】
终止日期：【日期】
合同类型：【类型】
签订单位：【单位名称】
合同对方：【对方单位名称】
合同内容：【内容描述】
合同缘由：【缘由描述】
合同条款：
1. 合同目的：【目的描述】
2. 合同双方权利和义务：【权利义务描述】
3. 合同履行方式：【履行方式描述】
4. 合同变更和解除：【变更解除描述】
5. 合同违约责任：【违约责任描述】
6. 其他约定：【其他约定描述】
履行情况：【履行情况描述】
- 合同执行进度
- 合同执行结果
- 合同支付情况
- 合同履行记录
附件清单：
1. 【附件名称】
2. 【附件名称】
3. 【附件名称】
合同审批情况：
- 合同审批人：【审批人】
- 审批日期：【日期】
- 审批意见：【意见】
合同签订人：
- 甲方签字：【签字】
- 乙方签字：【签字】
合同备案人：【备案人】
备注：【备注内容】
以上内容为行政合同管理台账，凡履行合同过程中出现的问题或纠纷，均按照合同约定和相关法律法规处理。
如有特殊情况，需及时上报领导并做好合同管理工作。
编制人：【编制人】
日期：【日期】。
行政费用台账管理制度范文
行政费用台账管理制度范文行政费用台账管理制度一、总则为了规范和加强行政费用的管理，控制行政开支，合理利用财务资源，促进财务工作的规范化和效率化，特制定本行政费用台账管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及行政费用的单位及人员。
三、行政费用的定义指为组织成员提供办公和管理活动所需的各项开支，主要包括但不限于：办公用品、办公设备、水电费、办公场地租金、差旅费、会议费、培训费、员工福利费等。
四、行政费用的台账管理1. 台账设置每个单位应建立行政费用台账，用于记录各项行政费用的收支情况。
台账应包括以下内容：费用类型、费用金额、费用发生时间、费用说明、经办人、复核人、台账编号等。
2. 台账填写（1）费用类型：根据实际情况选择相应的费用类型进行记录。
（2）费用金额：填写具体的费用金额，保留相应的发票或支出凭证等。
（3）费用发生时间：填写费用发生的具体日期。
（4）费用说明：对该笔费用的具体用途进行描述，包括费用发生的背景、原因和目的等。
（5）经办人：填写该笔费用的经办人员姓名。
（6）复核人：填写对该笔费用进行复核的人员姓名。
（7）台账编号：对每一笔费用记录进行编号，方便查询和管理。
3. 台账管理（1）台账应定期进行整理和归档，确保记录的准确性和完整性。
（2）对台账中的费用记录进行审核，确保费用的合理性和合法性。
（3）对于经费发生时间跨度较长的项目，应定期进行核算和结算，及时调整费用预算。
（4）对于费用记录涉及的涉密和保密信息，应按照相关保密制度进行保护。
五、费用申请和审批流程1. 费用申请（1）申请单位或个人应按照规定的流程和要求，填写费用申请表，并附上相应的证明文件。
（2）费用申请表应包括以下内容：费用类型、费用金额、费用用途、费用预算、申请人、申请时间等。
2. 费用审批（1）费用申请应由相应主管部门进行审批。
审批时应根据预算和实际需要进行判断和决策。
（2）审批结果应及时告知申请人，并将审批记录反馈给财务部门进行登记和归档。
行政管理台账
主管： 经办人：
表 4-46 办公设备故障维修记录
编号： 年度：
设所购 供
备在买单 应
名位日价 商
称置期
故损维维使
生
经
障坏修修用
产
办类记协费人商人型录议用员主管： 经办人：
表 4-47 办公设备检修记录表
编号：
年月
检修日 设备名 检修项 检修原 检修结 检修 备
期
称
目
因
果
员注
主管： 经办人：
6．行政办公费用清单
开会日期
会议时间
参会部门
预计人数
主持人
会议宗旨及议 题
根据公司当月情况进行规定
审核人：
表 4-9 会议议程安排表
编号：
会议主题
会议类型
会议主办单位
会议负责人
会议主持人
会议摘要：
会议议题/内容
议题 1
议题名称：
序号
时间
内容
发言人
议题 2 序号
名称： 时间
内容
发言人
出席人员 会议注释：
会议记录员
表 4-10 会议通知单
个人领用类（每人每月 50 元）
业务领用类
办公用品 代 部 单 数 金 办公用品 代 部 单 数 金
品名 号 门 价 量 额 品名 号 门 价 量 额
小计 预算金额 部门主管： 经办人：
小计 实际金额
经理：
表 4-31 办公用品采购申请单 编号： 填单日期： 年 月 日
物品名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值 签注
9
09
表
部
ISO 办公
3
03
10
行政台账接待管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司接待管理工作，提高接待工作效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外接待工作。
第三条公司接待工作应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 高效、务实、节俭；3. 服务至上、礼貌待人；4. 保密、安全、合规。
第二章接待范围与分类第四条接待范围：1. 公司内部来访客人；2. 合作单位、客户等外部访客；3. 公司举办的各类会议、活动等。
第五条接待分类：1. 普通接待：指来访人数较少、接待内容简单的接待；2. 重要接待：指来访人数较多、接待内容复杂、对公司形象有重要影响的接待；3. 特殊接待：指需要公司领导亲自参与接待的特殊情况。
第三章接待流程第六条接待申请：1. 接待人员应在接待前1-3天向行政部提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 行政部对申请进行审核，确定接待级别及所需准备；3. 审核通过后，行政部通知接待人员。
第七条接待安排：1. 行政部根据接待级别，安排接待人员、车辆、场地等；2. 接待人员根据安排，提前做好接待准备工作。
第八条接待实施：1. 接待人员按时到达接待地点，迎接客人；2. 对客人进行登记，了解来访目的；3. 根据客人需求，安排参观、座谈、用餐等；4. 接待过程中，保持礼貌、热情，关注客人需求；5. 接待结束后，及时向行政部汇报。
第四章接待费用管理第九条接待费用包括：1. 交通费用；2. 餐饮费用；3. 宾馆费用；4. 赠品费用；5. 其他相关费用。
第十条接待费用报销：1. 接待人员按照实际发生费用，填写《接待费用报销单》；2. 经行政部审核后，由财务部门报销。
第五章保密与安全第十一条接待过程中，涉及公司秘密、商业机密等，接待人员应严格遵守保密规定，不得泄露。
第十二条接待过程中，确保客人安全，防止意外事故发生。
第六章附则第十三条本制度由行政部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
（注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
台账管理制度大全
台账管理制度大全第一章总则第一条为了规范台账管理行为，提高台账管理工作效率，保障台账管理工作的正常秩序，根据有关法律、法规和规章制度，结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条台账管理是指对公司各类台账进行规范、及时、完整、准确、安全、可靠的管理。
台账是公司运营、管理和决策的重要信息支撑，对公司的发展和稳定起着关键作用。
第三条本制度适用于公司内所有部门、工作人员进行台账管理工作。
第四条台账管理应当遵循科学、规范、公开、公正、合法的原则，进行规范、准确、完整、及时的记录和管理。
第五条各级部门负责台账管理工作，应当制定并严格执行台账管理方案，保障台账记录的合法性和完整性。
第二章台账管理的种类和内容第六条台账管理的种类包括但不限于：财务台账、人事台账、行政台账、生产运营台账、资产维护台账等。
第七条财务台账包括：资产负债表、利润表、现金流量表、成本费用表等。
第八条人事台账包括：员工档案、职工工资、奖金、福利记录、考勤记录等。
第九条行政台账包括：办公用品、设备、车辆、房屋等的使用记录和台账。
第十条生产运营台账包括：生产计划、采购计划、库存记录、生产成本、生产线运行记录等。
第十一条资产维护台账包括：资产清单、资产维护记录、设备维修记录等。
第十二条不同种类的台账管理内容各不相同，但都应当保证真实、准确、完整、安全的记录和管理。
第三章台账管理的要求和流程第十三条台账管理应当遵循“谁用、谁管”的原则，落实责任到人。
第十四条台账管理要求记录的信息应当真实、客观、准确，不得有虚假、歪曲和遗漏的情况。
第十五条台账管理程序包括：信息收集、信息核实、信息记录、信息存储、信息保密和信息报送等环节。
第十六条台账信息应当按照规定的格式进行记录，不得私自修改、涂改、篡改台账信息。
第十七条台账信息的存储应当采取合适的方式和措施，保证信息的安全和可靠性。
第十八条台账信息的报送应当按照规定的时间和范围进行，确保上级部门和有关人员能够及时掌握相关信息。
公司规章管理制度台账
一、目的为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，确保公司各项工作有序进行，特制定本规章管理制度台账。
二、适用范围本台账适用于公司全体员工，包括但不限于以下部门：行政部门、人力资源部、财务部、销售部、生产部、技术部、客服部等。
三、规章制度内容1. 办公纪律（1）员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）工作时间应保持手机静音，不得在办公区域大声喧哗、吸烟、吃零食。
（3）员工应爱护公司财产，不得随意损坏、挪用办公设施。
2. 工作制度（1）员工应认真履行岗位职责，按时完成工作任务。
（2）各部门应加强沟通协作，确保项目顺利进行。
（3）员工应主动汇报工作进展，及时反馈问题。
3. 假期制度（1）员工享有国家法定节假日、年假、婚假、产假等假期。
（2）员工请假需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可休假。
（3）员工请假期间，工资待遇按照国家相关规定执行。
4. 考勤制度（1）公司采用考勤机进行员工考勤，员工应自觉打卡。
（2）员工请假、迟到、早退等情况，需及时在考勤机上进行操作。
（3）考勤记录作为员工工资、奖金发放的重要依据。
5. 薪酬福利制度（1）公司实行岗位工资制，根据员工岗位、绩效等因素确定工资待遇。
（2）公司为员工提供五险一金、带薪年假、节日福利等福利待遇。
（3）员工晋升、调薪等事项，按照公司相关规定执行。
6. 员工培训制度（1）公司定期组织员工培训，提高员工业务能力和综合素质。
（2）员工应积极参加公司组织的培训活动，提升自身能力。
（3）培训考核成绩作为员工晋升、调薪的重要依据。
7. 保密制度（1）员工应保守公司商业秘密，不得泄露给外部人员。
（2）员工离职时，应将公司文件、资料等归还公司。
（3）公司对违反保密制度的行为，将依法追究责任。
四、执行与监督1. 各部门负责人负责本部门规章制度的执行与监督。
2. 人力资源部负责全公司规章制度的执行与监督，对违反制度的行为进行处理。
3. 员工有权对违反规章制度的员工进行举报，公司将对举报人进行保密。
行政采购管理台账怎么做
行政采购管理台账怎么做引言在现代企业中，行政采购是一个重要的环节。
为了更好地管理行政采购过程，以及对采购活动进行追踪和统计，建立一套行政采购管理台账十分必要。
本文将介绍如何制定行政采购管理台账，以及如何正确使用和维护这个台账。
1. 确定台账的内容和格式在制定行政采购管理台账之前，需要明确台账的内容和格式。
通常，行政采购管理台账应包括以下几个方面的内容：•采购项目的基本信息，包括采购编号、采购名称、采购日期等；•采购需求的详细描述，包括采购物品/服务的名称、规格、数量等；•供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等；•采购金额和支付情况，包括采购总金额、付款方式、付款日期等；•采购执行情况，包括合同签订情况、交付情况、验收情况等。
对于台账的格式，可以使用表格的形式进行展示，每个字段使用不同的列来表示。
同时，可以根据需要添加其他字段，以满足具体业务需求。
2. 采购项目的登记和录入行政采购管理台账的首要任务是采购项目的登记和录入。
一般来说，当有新的采购项目产生时，相关人员应该及时将项目的基本信息录入到台账中。
登记和录入时需要注意以下几点：•确保采购项目的信息准确完整，特别是采购需求和供应商信息；•为每个采购项目分配唯一的采购编号，以便后续的查询和统计；•将录入的信息进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。
3. 采购执行情况的更新和记录一旦采购项目开始执行，相关人员应及时更新和记录采购执行情况。
这包括合同签订情况、交付情况、验收情况等信息的更新。
在更新和记录时需要注意以下几点：•确保记录的准确性和及时性，特别是对于重要的节点和数据的记录；•针对采购执行过程中出现的问题和异常情况，及时记录并采取相应的措施进行处理；•对于采购执行情况的更新和记录进行定期的检查和整理，确保数据的完整性和可靠性。
4. 台账数据的分析和统计行政采购管理台账不仅是一个信息的记录工具，还是一个数据分析和统计的基础。
通过对台账数据的分析和统计，可以了解采购活动的情况和趋势，并为采购决策提供参考。
行政前台台账管理制度范本
一、目的为规范行政前台工作流程，提高工作效率，确保前台工作秩序井然，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政前台工作人员。
三、职责与权限1. 职责：（1）负责公司前台接待、咨询、指引等工作；（2）负责电话接听、转接、留言等电话服务工作；（3）负责收发、登记、传递各类文件、邮件、快递等；（4）负责公司前台环境卫生、设备维护等工作；（5）协助行政管理部门完成其他相关工作。
2. 权限：（1）有权拒绝不符合公司规定或要求的来访者；（2）有权对违反公司规定的行为进行制止；（3）有权向上级领导报告工作过程中发现的问题。
四、工作流程1. 接待工作：（1）热情接待来访者，主动询问来访目的；（2）引导来访者至指定地点；（3）协助来访者办理相关手续；（4）为来访者提供必要的帮助。
2. 电话服务工作：（1）接听电话时，应礼貌用语，认真倾听，准确记录；（2）转接电话时，应告知来电者对方正在通话中；（3）留言服务，及时将留言内容转达给相关人员。
3. 文件收发工作：（1）收发文件时，认真核对文件内容、数量，确保无误；（2）登记文件收发情况，及时上报；（3）传递文件时，确保文件安全、保密。
4. 环境卫生与设备维护：（1）保持前台环境卫生，定期进行清洁；（2）发现设备故障，及时上报维修人员；（3）定期检查设备，确保设备正常运行。
五、台账管理1. 建立前台工作台账，包括来访登记、电话记录、文件收发登记等；2. 账册记录应真实、完整、规范，定期进行整理、归档；3. 账册管理由前台工作人员负责，确保账册安全、保密。
六、奖惩措施1. 对工作表现优秀、遵守制度的行政前台工作人员给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定、影响公司形象的前台工作人员，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
七、附则1. 本制度由行政管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范行政前台工作，提高工作效率，为来访者提供优质服务。
行政前台工作人员应严格遵守本制度，共同维护公司形象。
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个人部门
余额
记录人：
编号： 项次 1 2 3 4 ……
保管员：
办公用品品名
表 4-35 办公用品申领单
规格
单位
数量
日期： 年 月 日
金额
特殊要求
合计 领用部门经办人：
部门主管：
编号： 物品名称
表 4-36 办公用品发放领用台账（登记表）
部门
数量
规格
领用人
领用日期
年月 备注
合计
保管人员：
编号： 数量
备注
合计 填表：
部门： 申请人
姓名 职务 备注 接待事由说明 预计金额费用项目
表 4-56 业务招待费用申请表
申请日期： 年 月 日 部门
被接待主要人员情况说明
审核：
（单位：元） 职务 我司陪同人员
共人 合计
总经理
部门经理
行政经理
业务
经办
年月日
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月日
内部资料，专业编辑。
编号
名称
规格
单位
单价
上期结存 数量 金额
本期 购进
本期 发放数
本期结存 数量 金额
备注
财务主管：
行政主管：
保管员：
编号： 品名/类别
规格 编号
表 4-40 工服配置管理表
购入日 购入价格 配发日 配发对象
上交日
换发日
换发负责人
审核人：
复核人：
填表人：
内部资料，专业编辑。
编号： 领取人
领取原因 工服明细
行政部转呈时间 月日时 月日时 月日时
内部资料，专业编辑。
3．会议文件及记录
企业会议台账的相关表格，见表 4-8～表 4-18。
编号： 月份
会议相关信息 会议名称 会议性质 开会地点
表 4-8 会议计划表
1月 2月 3月 4月 5月 6月
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
会议相关信息
开会日期
8
08
02
管理者代表
9
09
03
ISO 办公室
10
10
04
生产部
11
11
05
工程部
12
12
06
质量部
13
13
07
财务部
派发对象 仓管部
行政人事部 采购部 销售部
咨询公司 认证机构
内部资料，专业编辑。
表 4-4 收文登记表
编号：
年度：
收文日期 来文 来文 文件
承办
归卷 归入
收文号
附件 份数 密级 缓急
会议主持人
会议议题/内容 议题名称：
时间
内容
名称： 时间
内容
会议记录员
发言人 发言人
内部资料，专业编辑。
接收部门 会议名称 会议地点 会议参加人员名单： 会议注意事项： 1． 2． 会议联系人：
表 4-10 会议通知单
通知日期： 年 月 日 发文部门 会议时间 会议联系人
会议联系电话： 签章处：
通知回执联 会议通知已收到，内容详细了解，□能 □不能 届时参加。谢谢! 签名： 年月日
（元）
代号
表 4-43 办公用品使用情况登记表
使用部门：
管理部门：
名称
编号
规格
厂名或牌号
构造
附属设备
存放地点
耐用年限
原价
增加价值
日期
摘要
凭证号数
单位
数量
增加
减损
结存
填表：
年月 部门
代号 名称
表 4-44 办公用品耗用统计表
审核： （单位：元）
上月耗用金额 本月耗用金额
差异额 差异率（％） 人数
说明
主管：
个
会议特定用品
录音机
台
录像机
台
音响
台
电器
投影机
台
电影放映机
台
幻灯机
台
麦克风
个
特定会议用品相关说明：
决议事项 决议内容 达到目标 所需支持 执行措施
备注
表 4-15 决议事项确认表
执行负责人
内部资料，专业编辑。
会议名称： 决议事项 部门
表 4-16 决议事项实施表
执行负责人
决议日期 实施目标
决议负责人 实施进度等
签收人 复文号
备注
月 日 单位 字号 标题
单位
日期 卷号
填表：
审核：
编号： 来文单位 内容摘要 附件 拟办意见 领导批示 办理结果 归卷日期
填表：
表 4-5 收文处理单
日期
字号
主办部门
归入卷号
审核：
表 4-6 发文登记表
编号：
年度：
发文 日期 发文 文件 文件标题/ 收文
归卷 归入
份数 印章 用印人 批准
责任者
题名
日期
页号
备注
单位名称 案卷目录号
立卷人 本卷内的文件张数 本卷内需说明的情况
表 4-22 卷内备考表
立卷时间 案卷号 监督人
表 4-23
案卷索引表
序号
案卷号
案卷题名
建档日期
储存位置
保存期限
表 4-24
分类文件目录表
顺序号
案卷号
文件号
文件标题（文件内容）
责任人
归卷日期
备注
内部资料，专业编辑。
设备名称
经办人：
表 4-47 办公设备检修记录表
检修项目
检修原因
检修结果
年月
检修员
备注
主管：
经办人：
内部资料，专业编辑。
6．行政办公费用清单
行政办公管理台账的相关表格，见表 4-51～表 4-60。
表 4-51 办公费用明细表
编号：
年月
日 序号
期
办公用品 名金 称额
通信费 名金 称额
业务接待费 名金 称额
编号： 部门
总经理室
研发部 业务部 财务部 人事部 办公区
…… 填表：
表 4-29 办公用品采购清单
办公用品
数量
单位
规格
备注
审核：
表 4-30 办公用品需求计划表
部门：
月份： 年 月
个人领用类（每人每月 50 元）
业务领用类
办公用品品名 代号 部门 单价 数量 金额 办公用品品名 代号 部门 单价 数量 金额
会议时间
参会部门
预计人数
主持人
会议宗旨及议题
根据公司当月情况进行规定
年度： 7 月 8 月 …… 12 月
（续）
7 月 8 月 …… 12 月
审核人：
编号：
会议主题
会议类型
会议主办单位
会议负责人 会议摘要：
议题 1 序号
议题 2 序号
出席人员 会议注释：
内部资料，专业编辑。 表 4-9 会议议程安排表
差旅费 名金 称额
交通车管费 名金 称额
会务费 名金 称额
装修费 名金 称额
广告费 其他 名 金名金 称 额称额
填表：
编号： 费用类别
部门： 金额
表 4-52 行政费用申请单
填写日期： 用途说明
审核：
（单位：元） 附件张数
合计 报销人：
年度： 序号 1 2
部门 销售部
人民币（大写） 审核人：
主管领导：
备注
序号 月 日 部门 类别
事由
部门
日期 卷号
填表：
审核：
编号： 发文单位 时限
内容
表 4-7 公文会签单
发文文号 □普通件 □急件 □特急件
密级
发文日期
年月日
□普通 □秘密 □机密 □绝密
内部资料，专业编辑。
会签 顺序
备注
单位 1 2 3
接文时间
月
日
时
月
日
时
月
日
时
交文时间
月
日
时
月
日
时
月
日
时
（续）
内部资料，专业编辑。
7．工作人员报销记录
员工报销管理台账的相关表格，见表 4-63～表 4-73。
编号： 序号
表 4-63 报销记录表
日期
报销人
报销内容
金额（元）
确认签名
填表：
编号： 日期
表 4-64 报销单据记录台账
审核：
序号 1 2
内容
金额
备注 有票 无票
总计 填表：
审核：
表 4-65 报销票据接收记录
收货人员（保管员）
年月 备注
填表：
审核：
表 4-33 库存物品分类记录表
编号：
类别：
品名
单位
数量
入库日期
出库日期
领用单号
当前库存
填表：
审核：
内部资料，专业编辑。
编号：
表 4-34 库存记录卡
填表日期：
物品名称
库存参考号
单位数量
最大库存量
最小库存量
再订货量
具体项目记录
日期
数量
接收 发票号
供应商
数量
发放 申请号
姓名
品名
内部资料，专业编辑。
表 4-37 办公用品配发一览表
填写日期： 年 月 日 备注
合计 行政部主管：
编号： 名称
规格/型号
办公用品保管员：
填表人：