进出口贸易管理系统及手册

报关管理规定为加强货物进口报送的管理，提高工作效率，特制定本规圧。

一、报关员守则遵守国家的政策和法律，依海关规定的报关程序办理进出口报关业务。

遵守公司规章制度，准时上班，必要时推迟下班，直到完成当日工作为止。

努力学习业务知识，提高业务水平，工作上做到准确、准时高效。

第六条:在业务活动中•发现不正常现象应及时向有关领导反映•制止违法乱纪的行为。

二、出口报关第七条「总公司各部门及下属企业需办理一般贸易出口货物报关的，须凭英财务部门开 出的调拨单到业务管理部门输有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。

第八条:在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。

如因情况紧急确需报关出货的, 需由业务部门经理于星期三报出书而申请，经业务管理部及主管副总裁同意后.方能报关出 货。

第九条：报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理 报关单位办理报关手续，英他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。

幷他人员直接办理 报关的，公司不付报关代理费。

三、进口报关第十一条：各业务部门需办理货物进口报关的•须书面向业务皆理部提出申请，获得 批准后方能办理0不得随意办理进口报关手续。

四、进料加工和“三来一补"项目报关第十二条：进料加工和“三来一补"项目手册在海关的备案及报关后的核销工作，由业第一条: 第二条: 第四条: 以公司的利益为重，吃苦耐劳，以礼待人。

第五条: 不徇私情，不私自为他人报关。

务部门经办人员负责办理，报关员协办。

第十三条：如在内地加工由业务部门人员负责在内地办理海关监管手续，遇到问题应 及时与公司业务管理部联系。

第十四条：进料加工和“三来一补"项目手册，公司各业务部门由业务管理部保管, 下属企业由合同监察员保管。

进出口贸易工作说明与作业流程□ 进出口贸易工作说明书 总经理室1. 总经理室秘书工作说明书 管理部2.3.4.5.6. 7. 管理部经理工作说明书 管理部业务管理工作说明书 管理部厂商管理工作说明书 管理韶报关管理工作说明书 管理韶行政管理工作说明书 工读生及接线生工作说明书 财务部8. 财务部出纳工作说明书 9. 财务部会让工作说明书贸易部10. 1L 12.13. 14. 15. 境内部16. 17. 18.19. 贸易一部经理工作说明书 贸易一部助理工作说明书（一） 贸易一部助理工作说明书（二） 贸易一部助理工作说明书（三〉 贸易二部经理工作说明书 贸易二部助理工作说明书 境内部经理工作说明书 境内部工厂脸货工作说明书 境内部公司脸货工作说明书 境内部收发货工作说明书信用证及附属单据审核规定为了维护公司利润，保证出品货物安全及时收汇，保证进口货物的质量，特制泄本规一、适用范围与管辖机构第一条：本规世适用于本公司系统一切采用信用证方式结算的货物买卖。

第二条：总公司业务管理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用证、审桁单据和付款，并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作（公司另有规世考除外二出口第三条：公司业务管理部在收到信用证后，应将信用证对照合同加以审核.审核无语后，开出一式三份的审证记录单.两份®底，一份交业务部门，在出货前，由业务管理部驿原涪用证项下已收客户单据情况，加签“同意出货”意见后0由业务经办人员交财务部门。

审核信用证工作一般在一个工作日内完成。

第四条：各部门应按业务皆理部的审核意见执行。

需要修改时，业务部门应在出货日3 天前，要求客户通过开证银行修改完毕，否则一切后果由承办人负责。

第五条：业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。

对已过装期、效期的信用证及时与业务部门联系，要求客户延期。

对经协议决泄不再执行的合同，客户要求撤证的，业务部门应向业务管理部门提出书面的额证证明，以便及时通知银行办理撤证手续。

第六条：在提交银行议付单据中，如有客户出具的单据，业务部门应要求客户在出货前1天，将单据传真给业务皆理部门，或将单据正本送公司业务管理部，以便核对或修改・不延误出货和结汇工作。

凡出货当日客户出具的单据正本款能送达业务管理部的，或有不符点的，不予出货。

不按此规总执行的，业务部门应负机应的责任。

第七条：单证审核相符的，在出货时，由财务部门根据业务管理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见，开具内部货物调拨单，凭此出口报关。

第八条：出货后当天，业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务皆理部门，以便及时制单0业务管理部门应根据信用证的时间要求，及时审核，制作好结汇单据，并将一份商业发票交给财务部备案。

一、进口第九条：业务部门须开出进口涪用证的，须凭经审批后的进口合同向业务管理部申请。

经业务管理部和业务部门共同拟定开证条款后，报分管副总裁审批，然后由业务部门向财务部门申办信用证开具保证金手续，信用证开出后，业务部门应将信用证副本送财务部、业务管理部各一份存档。

第十条：业务部门在收到结汇通知后，应协同业务部门有关人员对全套单证进行认克的审核。

第十一条：单据复孩相符后，由业务部经办人员给资金部办理付款领用转帐支票手续, 然后由业务管理部将支票送开证行对外付款，并领回全套正本单据.如单证不符，则由业务管理部指导业务部门有关人员打客户及银行接洽，并报分管副总经理决世是否赋单付款。

一般贸易出口收汇核销管理规定为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制;^本规泄。

一、核销单的领用及管理第一条：全公司的一般贸易出口收汇核销单由总公司业务省^理部统一向外汇笛理局申领，集第二条：各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保笛。

第三条:领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用, 由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。

二、核销期限第四条：各出口企业财务部应根据核销单领用登记事项，督促、检査核销工作办理情况。

第五条：核销期规；4^为：即期信用证及本票出口项下的核销单，原则上一个月内孩销完毕。

远期信用证及托收出口项下核销单，原则上一个半月内核销完毕。

第六条：过期未核销的，由总公司业务管理部发出催办通知0催办后仍不办理，又无待殊原因的，业务管理部有权哲时不发核销单，直到办完过期核销单为止。

三、核销单的核销第七条：核销单的核销，总公司由业务管理部负责办理，下属各有关出口单位由各自单位的财务人员负贵办理。

第八条：在办理核销单的核销手续时应提供下列材料：核销单、报关单、汇票副本、发票以及结汇水单正本及复印件。

第九条：如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等，应提供相应的发票单据及银行付款通知单。

第十条：为便于电脑操作.单位应在核销单备注栏上填上本单位代码。

第十一条：核销单核销完毕后，核销单领用人员应及时把《出口收汇核销回执》送总公司业务管理部销案，并在核销单领用登记本上注明核销日期。

进出口贸易作业标准化手册（范例）□组织系统详见组织系统图18. 2・1Q图18.2. 1 组织系统图□业务渝程1•新产品开发（样品收集）。

2•客户开发。

3•客户询价（电报、信件、电报处理）。

4•报价。

5•订单确认。

6•开立境内订单。

7•生产督促及L/C催开。

&出货。

9•押汇（出货通知）°10•付款。

□业务处理细则1•新产品开发(样品收集)(1)业务科取得新样品后，应填写产品卡(附表18. 2. 2),写明以下资料:①临时编号。

②品名、规格、包装。

③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。

④开发成本。

⑤预估生产成本。

⑥制造商报价。

⑦可能销售对象及地区。

⑨预估毛利。

(2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提岀讨论・经逐项评估，按开发价值分为A、B. C三类，A类为极具开发价值，B类为有开发价值，C类为无开发价值。

(3)经评估列为B类之产品，賦予正式产品编号，列入产品档0样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。

经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。

(4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检査，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品務入次品室。

(5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。

即1995年6 月10日开发的产品，临时编号为950610。

若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文字母顺序编号0旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。

(6)①产品档正式编号共七位数字，第一位数代表……•第二位数代表……，第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产品。

②第一位数填1代表第一位数填6代表” 5 “③第二位数填1代表客户开发:（1）业务科于毎月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，讣划内容包括:①制作公司简介，产品目录（注明交货期限及付款条件）。

②产品市场研究、分析、及客户资料之收集。

③介绍新产品（邮寄新产品目录）O④刊登广告、邮寄开发信。

⑤其他。

（2）客户开发应选择A类产品，并配合季节性需求。

（3）经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划（附表18. 2. 3）.并按职责列入个人工作讣划（附表1& 2. 4）°3•客户询价（电报、涪件、电话处理）（1）业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期•并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿（附件4）.将原文呈经理核阅后，依经理批示内容.回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。

回函或回电副本存客户档（附表1& 2. 6）。

（2）处理中的电报或信件，存于待办卷，随时査阅催办，已经处理的电报或信件，依客户別归入客户档0来文无适当空栏时可另以签办单（附表18. 2. 7）,粘附处理。

（3）客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。

(4)接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上(附表18. 2. 8),呈经理批阅，并依指示处理0电话记录一式两联，处理程序同电报、信件0处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档.第二联按客户别归入客户档。

4.报价:(1)业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品ITEM.呈经理审核后，打报价单(附表18. 2. 9),必要时修剪样品照片，贴于报价单上。

(2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。

5•订单确认:(1)业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表18. 2. 10)交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打SALES CONFIRMATIONS / C)(附表18. 2. 11), S/C —式五联, 第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷.第五联存客户档，并将订购品列、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。