空调项目可行性报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该空调项目计划总投资7480.67万元，其中：固定资产投资6246.63万元，占项目总投资的83.50%；流动资金1234.04万元，占项目总投资的16.50%。

达产年营业收入10954.00万元，总成本费用8715.03万元，税金及附加131.67万元，利润总额2238.97万元，利税总额2679.46万元，税后净利润1679.23万元，达产年纳税总额1000.23万元；达产年投资利润率29.93%，投资利税率35.82%，投资回报率22.45%，全部投资回收期5.95年，提供就业职位199个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

项目概论、建设背景、产业研究、产品规划、选址方案、土建工程研究、工艺原则及设备选型、清洁生产和环境保护、项目职业保护、风险评价分析、节能、项目实施安排、项目投资分析、经济效益、总结说明等。

第一章建设背景

一、项目建设背景

据国家统计局统计数据显示，2019年11月全国空调产量为1545.5万台，同比增长1.2%，2019年12月全国空调产量为2034.9万台，同比增长10.9%。2019年1-12月全国空调产量为21866.2万台，累计增长6.5%，2019年前12月全国空调产量有明显增长趋势。

二、必要性分析

1、2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始扩大，宏观政策需要再调整和再定位。正因如此，中央经济工作会议指出，

宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定总需求。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，稳

健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制

机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。

2、根据省市产业发展规划纲要及《温州市工业强市建设“十三五”发

展规划》（温政办[2016]93号）、《本市县国民经济和社会发展第十三个

五年规划纲要》（文政发〔2016〕36号）、《本市县环境功能区划》等文

件精神，现编制本市县工业发展“十三五”规划。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第二章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

空调项目

（二）项目选址

某开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积23651.82平方米（折合约35.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.41%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度176.16万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23651.82平方米，建筑物基底占地面积18072.36平方米，总建筑面积39971.58平方米，其中：规划建设主体工程26121.89平方米，项目规划绿化面积3189.48平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2855.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量791528.45千瓦时，折合97.28吨标准煤。

2、项目年总用水量10761.86立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“空调项目投资建设项目”，年用电量791528.45千瓦时，年总用

水量10761.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.20吨标准煤/年。达产年综合节能量36.32吨标准煤/年，项目总节能率26.98%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7480.67万元，其中：固定资产投资6246.63万元，

占项目总投资的83.50%；流动资金1234.04万元，占项目总投资的16.50%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10954.00万元，总成本费用8715.03万元，税金

及附加131.67万元，利润总额2238.97万元，利税总额2679.46万元，税

后净利润1679.23万元，达产年纳税总额1000.23万元；达产年投资利润

率29.93%，投资利税率35.82%，投资回报率22.45%，全部投资回收期

5.95年，提供就业职位199个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：空调项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及

某开发区空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区空调

产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职

位199个，达产年纳税总额1000.23万元，可以促进某开发区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.93%，投资利税率35.82%，全部投资回

报率22.45%，全部投资回收期5.95年，固定资产投资回收期5.95年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济

和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡

居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代

的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间

投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民

银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要

求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升

级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发

展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7731.62万元，同比增长33.00%（1918.22万元）。其中，主营业业务空调生产及销售收入为7004.16万元，占营业总收入的90.59%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1619.79万元，较去年同期相比增长306.49万元，增长率23.34%；实现净利润1214.84万元，较去年同期相比增长188.90万元，增长率18.41%。

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3232.54亿元，比上年增长7.90%。其中，第一产业增加值258.60亿元，增长6.40%；第二产业增加值2004.17亿元，增长5.40%第三产业增加值969.76亿元，增长10.50%。

一般公共预算收入249.63亿元，同比增长7.51%，一般公共预算支出509.85亿元，同比增长9.91%。国税收入321.16亿元，同比增长8.78%；地税收入亿元23.37，同比增长7.58%。

居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.82%，衣着上涨

1.20%，居住上涨0.70%，生活用品及服务上涨1.01%，教育文化和娱乐上涨1.08%，医疗保健上涨0.95%，其他用品和服务上涨1.01%，交通和通信上涨0.90%。

全部工业完成增加值1622.17亿元。规模以上工业企业实现增加值1595.15亿元，比上年增长8.78%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含空调）等主导行业共完成工业增加值1112.49亿元，增长5.30%。AA完成增加值422.38亿元，增长11.24%；BB 完成工业增加值371.07亿元，增长7.01%；CC完成工业增加值217.87亿元，增长8.12%；DD完成工业增加值159.05亿元，增长8.02%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6090.83亿元，比上年增长6.48%。实现利润总额897.61亿元，比上年增长6.15%。

固定资产投资完成3891.73亿元，比上年增长10.14%。其中，建设项

目投资完成3424.72亿元，增长10.29%；房地产开发投资完成467.01亿元，增长10.82%。在固定资产投资中，第一产业投资完成194.59亿元，同比增长11.20%；第二产业投资完成2957.71亿元，同比增长9.84%；第三产业

投资完成739.43亿元，增长10.70%。高新技术产业投资1122.21亿元，增长7.62%。民间投资3219.37亿元，增长7.16%。城市基础设施投资566.71亿元，增长5.69%。重点项目1165个，完成投资2332.68亿元，增长

7.25%。

全市实现社会消费品零售总额1443.34亿元，比上年增长5.37%。城镇实现零售额1020.46亿元，增长10.05%；乡村实现零售额400.54亿元，增长11.66%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元576.25，增长8.01%。

实际利用外资67649.99万美元，同比增长55.15%。外贸进出口总值269.01亿元，同比增长53.04%。其中，出口总值174.86亿元，同比增长

53.16%；进口总值94.15亿元，同比增长50.81%。

二、空调行业市场分析

目前，区域内拥有各类空调企业533家，规模以上企业33家，从业人

员26650人。截至2017年底，区域内空调产值104454.62万元，较2016

年89117.50万元增长17.21%。产值前十位企业合计收入51006.17万元，

较去年43849.87万元同比增长16.32%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.91%。预计区域内空调行业市场需求规模将达到158495.16万元，利润总额52051.56万元，净利润17237.48万元，纳税10657.87万元，工

业增加值59111.03万元，产业贡献率17.75%。

第五章选址方案

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某开发区。

园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合

理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免缴地方相关规费。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数76.41%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度176.16万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地

已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，

因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操

作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主

干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路